沪农商行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沪农商行(601825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,452,484.603,685,153.601,591,973.1011,118,291.105,134,378.20
向央行借款净增加额622,782.80------130,303.70
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,986,676.901,925,364.001,006,580.903,806,879.202,855,012.20
收到其他与经营活动有关的现金252,158.90320,624.10253,316.90730,214.50234,430.80
经营活动现金流入小计10,200,642.808,980,424.104,083,427.8022,460,960.4013,039,032.00
客户贷款及垫款净增加额3,238,331.202,582,143.701,171,281.505,597,285.503,704,960.30
存放中央银行和同业款项净增加额--158,745.00125,831.20----
支付给职工以及为职工支付的现金400,651.70285,891.80186,994.10496,248.10363,301.40
支付的各项税费423,747.50304,457.1072,008.50523,854.10377,171.90
支付其他与经营活动有关的现金221,083.80121,490.0074,636.10371,843.10266,220.30
支付利息、手续费及佣金的现金1,442,733.901,031,378.30596,425.902,017,440.301,587,441.60
经营活动现金流出小计7,796,911.706,855,263.404,243,450.509,957,876.107,171,282.30
经营活动产生的现金流量净额2,403,731.102,125,160.70-160,022.7012,503,084.305,867,749.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,986,591.502,891,038.801,115,569.709,097,903.807,097,915.30
取得投资收益收到的现金909,264.00545,140.60253,099.10868,605.50759,382.80
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金13,818.106,739.908,772.302,886.202,781.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,909,673.603,442,919.301,377,441.109,969,395.507,860,079.10
投资支付的现金12,292,296.307,748,310.803,859,867.4019,975,322.4012,307,968.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,963.3036,125.2012,148.8070,194.3037,082.20
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,423,779.707,858,956.103,872,016.2020,045,516.7012,345,050.20
投资活动产生的现金流量净额-5,514,106.10-4,416,036.80-2,494,575.10-10,076,121.20-4,484,971.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金9,855,526.205,923,521.70730,148.4010,024,500.408,207,436.60
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,855,526.205,923,521.70730,148.4010,024,500.408,207,436.60
偿还债务所支付的现金8,557,553.305,448,101.80--9,837,913.707,267,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金517,460.80451,170.1065,804.50522,070.30456,241.80
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,096,926.905,899,271.9075,909.1010,385,486.007,742,117.30
筹资活动产生的现金流量净额758,599.3024,249.80654,239.30-360,985.60465,319.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,938.7015,887.50-16,733.0045,455.2060,313.10
五、现金及现金等价物净增加额-2,353,714.40-2,250,738.80-2,017,091.502,111,432.701,908,411.00
加:期初现金及现金等价物余额5,481,940.005,481,940.005,481,940.003,370,507.303,370,507.20
六、期末现金及现金等价物余额3,128,225.603,231,201.203,464,848.505,481,940.005,278,918.20
附注
净利润--715,073.70--1,139,317.70--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--62.80--370.10--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,898.00--54,887.90--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--8,101.10--15,329.50--
其中:无形资产摊销--6,477.10--11,557.70--
长期待摊费用摊销--1,624.00--3,771.80--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---3,453.80---1,971.70--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---403,458.10---693,759.50--
投资损失(减:收益)---13,383.70---41,992.40--
公允价值变动(收益)/损失---103,649.20---53,278.60--
汇兑损益--175.40---42,851.80--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---5,964.30---73,315.20--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---4,909,362.30--557,882.80--
经营性应付项目的增加--6,689,284.20--11,231,124.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--2,125,160.70--12,503,084.30--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--3,231,201.20--5,481,940.00--
减:现金的期初余额--5,481,940.00--3,370,507.30--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---2,250,738.80--2,111,432.70--
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