沪农商行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沪农商行(601825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,947,402.808,680,023.205,345,704.504,768,340.202,212,554.40
向央行借款净增加额255,408.101,057,276.201,020,222.40564,179.20365,236.40
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金918,372.103,677,145.702,592,581.801,702,686.80841,313.60
收到其他与经营活动有关的现金329,438.60398,768.50547,175.90343,225.80408,669.20
经营活动现金流入小计8,254,475.6014,200,135.8011,957,582.708,372,512.605,760,936.80
客户贷款及垫款净增加额1,413,210.508,348,702.206,336,974.904,703,240.402,885,989.60
存放中央银行和同业款项净增加额164,226.80----195,628.60138,469.60
支付给职工以及为职工支付的现金165,184.20464,467.00334,947.30234,030.90147,274.20
支付的各项税费31,531.50471,862.90202,809.70135,389.1031,884.20
支付其他与经营活动有关的现金35,850.50151,922.1086,933.2047,155.4012,789.60
支付利息、手续费及佣金的现金723,390.501,732,515.701,260,672.50856,406.30509,186.60
经营活动现金流出小计3,821,729.1014,314,883.9010,630,040.807,236,421.205,930,428.90
经营活动产生的现金流量净额4,432,746.50-114,748.101,327,541.901,136,091.40-169,492.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,203,313.0010,025,594.907,706,033.305,931,889.702,519,878.70
取得投资收益收到的现金243,686.001,021,244.40759,800.80495,383.60251,004.70
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金867.8018,834.0017,092.2015,640.9012,082.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,447,866.8011,065,673.308,482,926.306,442,914.202,782,966.20
投资支付的现金4,129,966.2010,179,657.407,297,969.005,307,253.101,607,626.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,007.8078,447.8048,710.6033,930.705,968.10
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,142,974.0010,258,105.207,346,679.605,341,183.801,613,594.90
投资活动产生的现金流量净额-1,695,107.20807,568.101,136,246.701,101,730.401,169,371.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--854,396.90852,888.30----
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金700,000.0012,286,268.303,465,075.10--295,283.80
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计700,000.0013,140,665.204,317,963.40937,474.50295,283.80
偿还债务所支付的现金400,000.0012,523,321.105,888,459.603,001,644.301,240,790.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,018.30486,130.40172,784.00121,975.4064,288.10
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,548,811.1013,036,428.306,079,801.703,123,619.701,313,008.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,848,811.10104,236.90-1,761,838.30-2,186,145.20-1,017,724.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-373.50-8,779.70-13,308.40-17,834.80-10,734.90
五、现金及现金等价物净增加额888,454.70788,277.20688,641.9033,841.80-28,579.90
加:期初现金及现金等价物余额3,370,507.202,582,230.102,582,230.102,582,230.102,582,230.10
六、期末现金及现金等价物余额4,258,961.903,370,507.303,270,872.002,616,071.902,553,650.20
附注
净利润--1,004,691.90------
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备---301.60------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--50,727.80------
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--13,139.10------
其中:无形资产摊销--10,008.30------
长期待摊费用摊销--3,130.80------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---14,451.80------
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---603,042.50------
投资损失(减:收益)---141,187.70------
公允价值变动(收益)/损失---67,840.40------
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---56,339.40------
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---9,405,363.50------
经营性应付项目的增加--8,632,139.00------
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---114,748.10------
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--3,370,507.30------
减:现金的期初余额--2,582,230.10------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--788,277.20------
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