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| 沪农商行(601825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 168,537.70 | 5,869,985.40 | 4,418,219.00 | 2,939,768.20 | 560,501.30 |
| 向央行借款净增加额 | 254,234.60 | -- | 38,554.70 | 297,643.30 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 912,214.60 | 3,642,848.60 | 2,997,446.70 | 1,923,181.80 | 950,162.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,601.60 | 127,631.50 | 215,056.70 | 119,941.80 | 227,099.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,289,461.90 | 14,902,523.80 | 10,891,634.80 | 8,722,912.20 | 7,126,904.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,614,968.10 | 4,570,961.00 | 3,482,961.50 | 2,527,073.60 | 1,280,039.60 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 208,989.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,234.50 | 564,442.40 | 417,016.70 | 297,342.50 | 198,297.00 |
| 支付的各项税费 | 62,321.20 | 448,674.60 | 325,607.60 | 203,356.00 | 70,051.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,444.80 | 339,083.60 | 175,147.40 | 16,419.90 | 32,209.30 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 838,705.50 | 2,339,003.80 | 1,792,022.90 | 1,276,475.10 | 806,802.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,511,982.40 | 9,782,224.10 | 7,799,627.90 | 5,464,391.70 | 4,167,415.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,777,479.50 | 5,120,299.70 | 3,092,006.90 | 3,258,520.50 | 2,959,489.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,720,937.70 | 12,344,129.00 | 9,624,114.50 | 5,830,547.70 | 2,787,516.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 332,293.20 | 1,262,571.20 | 1,077,282.70 | 626,621.30 | 288,260.90 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 177.30 | 57,934.40 | 56,224.90 | 54,650.20 | 638.50 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,053,408.20 | 13,664,634.60 | 10,757,622.10 | 6,511,819.20 | 3,076,416.20 |
| 投资支付的现金 | 5,704,475.20 | 15,473,086.50 | 12,456,752.70 | 8,543,389.20 | 3,984,457.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,575.10 | 116,248.70 | 69,773.80 | 67,632.30 | 34,919.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,730,050.30 | 15,589,335.20 | 12,526,526.50 | 8,611,021.50 | 4,019,376.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,676,642.10 | -1,924,700.60 | -1,768,904.40 | -2,099,202.30 | -942,960.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 2,124,493.40 | 10,946,872.30 | 7,664,502.40 | 4,356,175.90 | 880,262.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,124,493.40 | 10,946,872.30 | 7,664,502.40 | 4,356,175.90 | 880,262.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,815,285.50 | 12,806,646.00 | 7,358,182.60 | 4,528,559.40 | 1,426,126.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,410.50 | 812,574.70 | 787,038.00 | 478,285.30 | 64,563.70 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,872,819.00 | 13,647,292.50 | 8,166,431.40 | 5,020,527.60 | 1,498,759.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251,674.40 | -2,700,420.20 | -501,929.00 | -664,351.70 | -618,497.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 631.70 | 2,141.80 | -6,403.50 | -3,290.40 | -5,188.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 353,143.50 | 497,320.70 | 814,770.00 | 491,676.10 | 1,392,843.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,424,571.50 | 2,927,250.80 | 2,927,250.80 | 2,927,250.80 | 2,927,250.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,777,715.00 | 3,424,571.50 | 3,742,020.80 | 3,418,926.90 | 4,320,094.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,260,760.90 | -- | 714,285.30 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 113.90 | -- | 33.20 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,792.60 | -- | 28,456.90 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 20,437.60 | -- | 8,535.20 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 17,052.70 | -- | 7,161.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,384.90 | -- | 1,373.30 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -54,966.50 | -- | -54,337.80 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -975,894.70 | -- | -476,637.60 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -82,210.90 | -- | -35,306.60 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -114,432.10 | -- | -52,015.20 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -13,297.00 | -- | 17,160.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -20,872.90 | -- | -13,076.10 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -5,228,530.10 | -- | -2,537,068.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,997,278.30 | -- | 5,537,367.90 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 5,120,299.70 | -- | 3,258,520.50 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,424,571.50 | -- | 3,418,926.90 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,927,250.80 | -- | 2,927,250.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 497,320.70 | -- | 491,676.10 | -- |
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