沪农商行(601825)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-09-30

沪农商行(601825)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银金融地产混合C	010696	20000000	0.2147	148600000	5.47
工银金融地产混合A	000251	20000000	0.2147	148600000	5.47
工银新金融股票C	013355	15029500	0.1613	111669000	5.22
工银新金融股票A	001054	15029500	0.1613	111669000	5.22
华泰柏瑞新金融地产C	016374	8665403	0.093	64383900	4.43
华泰柏瑞新金融地产A	005576	8665403	0.093	64383900	4.43
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	021122	5791900	0.0622	43033800	1.41
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	021121	5791900	0.0622	43033800	1.41
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	017588	5791900	0.0622	43033800	1.41
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	017587	5791900	0.0622	43033800	1.41
工银核心优势混合C	012120	5306600	0.057	39428000	3.55
工银核心优势混合A	012119	5306600	0.057	39428000	3.55
鹏华沪深300指数增强C	016690	3613700	0.0388	26849800	0.64
鹏华沪深300指数增强A	005870	3613700	0.0388	26849800	0.64
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2992000	0.0321	22230600	3.14
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2992000	0.0321	22230600	3.14
工银稳健成长混合H	960023	2341500	0.0251	17397300	2.98
工银稳健成长混合A	481004	2341500	0.0251	17397300	2.98
工银总回报灵活配置混合C	011477	1800000	0.0193	13374000	3.47
工银总回报灵活配置混合A	001140	1800000	0.0193	13374000	3.47
工银新财富灵活配置混合	000763	1177600	0.0126	8749570	4.68
光大保德信行业轮动混合	360016	1135800	0.0122	8438990	2.94
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	842600	0.009	6260520	1.4
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	842600	0.009	6260520	1.4
南方价值臻选混合C	012427	687200	0.0074	5105900	1.43
南方价值臻选混合A	012426	687200	0.0074	5105900	1.43
南方改革机遇灵活配置混合	001181	669300	0.0072	4972900	1.44
中银金融地产混合C	010312	665400	0.0071	4943920	2.91
中银金融地产混合A	004871	665400	0.0071	4943920	2.91
融通明锐混合C	017736	610600	0.0066	4536760	2.59

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