沪农商行(601825)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30

沪农商行(601825)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华优选价值股票	008134	6171300	0.1335	37274700	3.44
中欧双利债券C	002962	3684200	0.0797	22252600	0.87
中欧双利债券A	002961	3684200	0.0797	22252600	0.87
交银新回报灵活配置混合C	519760	3360800	0.0727	20299200	0.39
交银新回报灵活配置混合A	519752	3360800	0.0727	20299200	0.39
富荣沪深300指数增强C	004789	2567100	0.0555	15505300	0.9
富荣沪深300指数增强A	004788	2567100	0.0555	15505300	0.9
长信银利精选混合A	519996	1900000	0.0411	11476000	2.69
长信银利精选混合C	014572	1900000	0.0411	11476000	2.69
鹏华沪深300指数增强C	016690	1467300	0.0317	8862490	0.82
鹏华沪深300指数增强A	005870	1467300	0.0317	8862490	0.82
信澳新财富混合	003655	1322900	0.0286	7990320	2.94
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1002500	0.0217	6055100	0.41
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1002500	0.0217	6055100	0.41
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	800200	0.0173	4833210	0.42
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	800200	0.0173	4833210	0.42
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	575700	0.0125	3477230	2.95
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	575700	0.0125	3477230	2.95
交银优选回报灵活配置混合C	519769	420600	0.0091	2540420	0.41
交银优选回报灵活配置混合A	519768	420600	0.0091	2540420	0.41
信澳恒盛混合C	012006	313700	0.0068	1894750	1.78
信澳恒盛混合A	012005	313700	0.0068	1894750	1.78
交银优择回报灵活配置混合C	519771	253000	0.0055	1528120	0.42
交银优择回报灵活配置混合A	519770	253000	0.0055	1528120	0.42
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	206500	0.0045	1247260	1.2
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	206500	0.0045	1247260	1.2
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	016846	173600	0.0038	1048540	1.55
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017160	162400	0.0035	980896	1.53
交银臻选回报混合C	015595	143800	0.0031	868552	0.49
交银臻选回报混合A	010916	143800	0.0031	868552	0.49

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