星宇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
星宇股份(601799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金544,934.00334,762.48192,724.90571,884.06385,601.41
收到的税费返还------528.93--
收到的其他与经营活动有关的现金7,448.336,206.304,314.179,144.548,016.81
经营活动现金流入小计552,382.33340,968.78197,039.07581,557.52393,618.22
购买商品、接受劳务支付的现金343,052.11208,836.70110,084.07359,845.50253,352.75
支付给职工以及为职工支付的现金45,088.2033,076.1915,235.0256,190.7042,005.79
支付的各项税费31,398.8520,787.4010,527.1831,649.7423,325.54
支付的其他与经营活动有关的现金28,371.3814,078.535,958.5925,871.4217,905.52
经营活动现金流出小计447,910.53276,778.82141,804.86473,557.37336,589.60
经营活动产生的现金流量净额104,471.8064,189.9655,234.20108,000.1557,028.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金591,811.00411,310.76228,311.00740,100.00503,500.00
取得投资收益所收到的现金4,997.013,251.081,775.738,972.866,313.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.3749.15--333.2431.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计596,902.38414,610.98230,086.73749,406.09509,844.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,389.7436,531.9913,036.8781,754.9158,601.85
投资所支付的现金559,700.00337,800.00220,800.00688,013.74495,513.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计617,089.74374,331.99233,836.87769,768.65554,115.60
投资活动产生的现金流量净额-20,187.3640,279.00-3,750.15-20,362.56-44,270.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------41,100.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------41,100.0040,000.00
偿还债务支付的现金21,100.0011,100.00--50,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,495.1428,045.78197.9328,876.3728,556.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------26.8226.82
筹资活动现金流出小计49,595.1439,145.78197.9378,903.1958,583.42
筹资活动产生的现金流量净额-49,595.14-39,145.78-197.93-37,803.19-18,583.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.61133.6127.25-0.0532.37
五、现金及现金等价物净增加额34,749.9065,456.7751,313.3949,834.36-5,793.20
加:期初现金及现金等价物余额115,859.33115,859.33115,859.3366,024.9766,024.97
六、期末现金及现金等价物余额150,609.23181,316.10167,172.71115,859.3360,231.77
附注
净利润--39,111.52--78,953.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---782.24--4,324.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,873.40--12,739.33--
无形资产摊销--1,013.21--1,554.57--
长期待摊费用摊销--3,070.49--4,550.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.60--215.87--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,852.41---7,604.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--305.11--1,731.02--
投资损失-------204.62--
递延所得税资产减少--63.78---6.20--
递延所得税负债增加--2,481.64--1,118.31--
存货的减少--15,508.26---19,339.05--
经营性应收项目的减少--6,410.11---57,638.12--
经营性应付项目的增加---6,893.95--87,605.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--64,189.96--108,000.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,316.10--115,859.33--
现金的期初余额--115,859.33--66,024.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,456.77--49,834.36--
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