蓝科高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝科高新(601798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,295.5363,705.0834,847.12142,284.53103,605.37
收到的税费返还0.150.150.06--661.44
收到的其他与经营活动有关的现金6,428.013,110.031,911.793,857.406,282.07
经营活动现金流入小计86,723.6966,815.2636,758.97146,141.93110,548.88
购买商品、接受劳务支付的现金61,557.7050,016.1928,775.38135,777.84105,762.22
支付给职工以及为职工支付的现金15,009.389,880.166,469.5517,152.5513,388.04
支付的各项税费6,141.754,452.133,211.724,242.755,032.04
支付的其他与经营活动有关的现金5,057.362,994.011,437.009,458.074,653.92
经营活动现金流出小计87,766.1967,342.5039,893.65166,631.21128,836.22
经营活动产生的现金流量净额-1,042.50-527.24-3,134.69-20,489.28-18,287.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,390.951,390.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额251.20251.20250.005,662.175,946.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计251.20251.20250.007,053.127,337.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金382.63183.4587.431,015.87398.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计382.63183.4587.431,015.87398.87
投资活动产生的现金流量净额-131.4367.75162.576,037.266,938.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------280.00265.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------280.00265.00
取得借款收到的现金48,442.4343,442.4314,000.0070,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金935.24485.24250.00920.00--
筹资活动现金流入小计49,377.6743,927.6714,250.0071,200.0040,265.00
偿还债务支付的现金48,971.6933,210.0012,160.0065,300.0040,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,832.893,304.97681.102,619.631,970.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计50,804.5936,514.9712,841.1067,919.6342,270.86
筹资活动产生的现金流量净额-1,426.927,412.701,408.903,280.37-2,005.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.7457.9978.51155.35273.94
五、现金及现金等价物净增加额-2,565.127,011.21-1,484.71-11,016.30-13,081.05
加:期初现金及现金等价物余额26,164.0926,164.0926,164.0937,180.3937,180.39
六、期末现金及现金等价物余额23,598.9833,175.3024,679.3826,164.0924,099.34
附注
净利润--551.66---4,529.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,074.02--2,434.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,337.37--8,735.41--
无形资产摊销--298.33--586.16--
长期待摊费用摊销--192.80--385.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.63--173.38--
固定资产报废损失--19.34--13.75--
公允价值变动损失--23.19---2.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,502.28--2,485.18--
投资损失--419.77--756.11--
递延所得税资产减少--34.83---558.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--144.89---30,965.78--
经营性应收项目的减少---14,178.75---23,351.73--
经营性应付项目的增加--6,357.11--23,349.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---527.24---20,489.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,175.30--26,164.09--
现金的期初余额--26,164.09--37,180.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,011.21---11,016.30--
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