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蓝科高新(601798) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,801.84 | 34,628.34 | 18,251.66 | 87,114.48 | 63,216.79 |
收到的税费返还 | 230.34 | 204.81 | 204.81 | 2,833.56 | 1,331.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,421.73 | 2,538.19 | 1,348.78 | 7,342.76 | 5,374.25 |
经营活动现金流入小计 | 67,453.92 | 37,371.33 | 19,805.25 | 97,290.80 | 69,922.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,310.72 | 25,556.74 | 13,023.68 | 55,561.24 | 39,624.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,777.43 | 10,752.42 | 6,569.69 | 19,923.41 | 15,451.86 |
支付的各项税费 | 6,182.35 | 3,381.66 | 1,665.38 | 5,596.81 | 4,846.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,715.27 | 4,024.17 | 2,296.18 | 12,078.65 | 9,579.93 |
经营活动现金流出小计 | 68,985.77 | 43,714.99 | 23,554.92 | 93,160.10 | 69,502.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,531.85 | -6,343.65 | -3,749.68 | 4,130.69 | 419.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 220.00 | 220.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.95 | 0.01 | -- | 5.09 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 283.95 | 220.01 | 100.00 | 125.09 | 120.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 742.72 | 550.75 | 172.39 | 459.88 | 139.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 742.72 | 550.75 | 172.39 | 459.88 | 139.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -458.77 | -330.73 | -72.39 | -334.80 | -19.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,600.00 | 36,100.00 | 11,000.00 | 36,500.00 | 33,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,600.00 | 36,100.00 | 11,000.00 | 43,000.00 | 33,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 42,700.00 | 31,700.00 | 10,100.00 | 34,967.76 | 31,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,454.24 | 994.53 | 558.98 | 2,133.39 | 1,248.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,698.54 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 44,154.24 | 32,694.53 | 10,658.98 | 43,799.69 | 32,948.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,554.24 | 3,405.47 | 341.02 | -799.69 | 51.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.96 | -27.38 | -118.55 | 37.50 | 66.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,591.83 | -3,296.30 | -3,599.60 | 3,033.71 | 518.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,886.23 | 17,886.23 | 17,886.23 | 14,852.52 | 14,852.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,294.40 | 14,589.93 | 14,286.63 | 17,886.23 | 15,370.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,280.23 | -- | -18,364.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,034.41 | -- | 8,368.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,600.19 | -- | 6,005.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 277.95 | -- | 557.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.68 | -- | -64.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.97 | -- | 11.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.72 | -- | -92.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 990.92 | -- | 2,297.10 | -- |
投资损失 | -- | 329.82 | -- | -278.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 282.19 | -- | -987.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.71 | -- | 13.87 | -- |
存货的减少 | -- | -8,957.60 | -- | -7,827.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,214.00 | -- | -5,161.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,195.44 | -- | 11,815.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,343.65 | -- | 4,130.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,589.93 | -- | 17,886.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,886.23 | -- | 14,852.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,296.30 | -- | 3,033.71 | -- |
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