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| 蓝科高新(601798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,295.53 | 63,705.08 | 34,847.12 | 142,284.53 | 103,605.37 |
| 收到的税费返还 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | -- | 661.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,428.01 | 3,110.03 | 1,911.79 | 3,857.40 | 6,282.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,723.69 | 66,815.26 | 36,758.97 | 146,141.93 | 110,548.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,557.70 | 50,016.19 | 28,775.38 | 135,777.84 | 105,762.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,009.38 | 9,880.16 | 6,469.55 | 17,152.55 | 13,388.04 |
| 支付的各项税费 | 6,141.75 | 4,452.13 | 3,211.72 | 4,242.75 | 5,032.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,057.36 | 2,994.01 | 1,437.00 | 9,458.07 | 4,653.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,766.19 | 67,342.50 | 39,893.65 | 166,631.21 | 128,836.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,042.50 | -527.24 | -3,134.69 | -20,489.28 | -18,287.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,390.95 | 1,390.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.20 | 251.20 | 250.00 | 5,662.17 | 5,946.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 251.20 | 251.20 | 250.00 | 7,053.12 | 7,337.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 382.63 | 183.45 | 87.43 | 1,015.87 | 398.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 382.63 | 183.45 | 87.43 | 1,015.87 | 398.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131.43 | 67.75 | 162.57 | 6,037.26 | 6,938.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 280.00 | 265.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 280.00 | 265.00 |
| 取得借款收到的现金 | 48,442.43 | 43,442.43 | 14,000.00 | 70,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 935.24 | 485.24 | 250.00 | 920.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,377.67 | 43,927.67 | 14,250.00 | 71,200.00 | 40,265.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,971.69 | 33,210.00 | 12,160.00 | 65,300.00 | 40,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,832.89 | 3,304.97 | 681.10 | 2,619.63 | 1,970.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,804.59 | 36,514.97 | 12,841.10 | 67,919.63 | 42,270.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,426.92 | 7,412.70 | 1,408.90 | 3,280.37 | -2,005.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.74 | 57.99 | 78.51 | 155.35 | 273.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,565.12 | 7,011.21 | -1,484.71 | -11,016.30 | -13,081.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,164.09 | 26,164.09 | 26,164.09 | 37,180.39 | 37,180.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,598.98 | 33,175.30 | 24,679.38 | 26,164.09 | 24,099.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 551.66 | -- | -4,529.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,074.02 | -- | 2,434.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,337.37 | -- | 8,735.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 298.33 | -- | 586.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 192.80 | -- | 385.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.63 | -- | 173.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.34 | -- | 13.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23.19 | -- | -2.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,502.28 | -- | 2,485.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 419.77 | -- | 756.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 34.83 | -- | -558.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 144.89 | -- | -30,965.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,178.75 | -- | -23,351.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,357.11 | -- | 23,349.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -527.24 | -- | -20,489.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,175.30 | -- | 26,164.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,164.09 | -- | 37,180.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,011.21 | -- | -11,016.30 | -- |
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