蓝科高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝科高新(601798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,801.8434,628.3418,251.6687,114.4863,216.79
收到的税费返还230.34204.81204.812,833.561,331.04
收到的其他与经营活动有关的现金4,421.732,538.191,348.787,342.765,374.25
经营活动现金流入小计67,453.9237,371.3319,805.2597,290.8069,922.09
购买商品、接受劳务支付的现金42,310.7225,556.7413,023.6855,561.2439,624.53
支付给职工以及为职工支付的现金14,777.4310,752.426,569.6919,923.4115,451.86
支付的各项税费6,182.353,381.661,665.385,596.814,846.37
支付的其他与经营活动有关的现金5,715.274,024.172,296.1812,078.659,579.93
经营活动现金流出小计68,985.7743,714.9923,554.9293,160.1069,502.69
经营活动产生的现金流量净额-1,531.85-6,343.65-3,749.684,130.69419.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金220.00220.00100.00120.00120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.950.01--5.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计283.95220.01100.00125.09120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金742.72550.75172.39459.88139.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计742.72550.75172.39459.88139.50
投资活动产生的现金流量净额-458.77-330.73-72.39-334.80-19.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,600.0036,100.0011,000.0036,500.0033,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,500.00--
筹资活动现金流入小计39,600.0036,100.0011,000.0043,000.0033,000.00
偿还债务支付的现金42,700.0031,700.0010,100.0034,967.7631,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,454.24994.53558.982,133.391,248.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6,698.54--
筹资活动现金流出小计44,154.2432,694.5310,658.9843,799.6932,948.44
筹资活动产生的现金流量净额-4,554.243,405.47341.02-799.6951.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.96-27.38-118.5537.5066.66
五、现金及现金等价物净增加额-6,591.83-3,296.30-3,599.603,033.71518.12
加:期初现金及现金等价物余额17,886.2317,886.2317,886.2314,852.5214,852.52
六、期末现金及现金等价物余额11,294.4014,589.9314,286.6317,886.2315,370.64
附注
净利润---5,280.23---18,364.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,034.41--8,368.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,600.19--6,005.59--
无形资产摊销--277.95--557.85--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.68---64.04--
固定资产报废损失--2.97--11.02--
公允价值变动损失--4.72---92.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--990.92--2,297.10--
投资损失--329.82---278.77--
递延所得税资产减少--282.19---987.04--
递延所得税负债增加--0.71--13.87--
存货的减少---8,957.60---7,827.58--
经营性应收项目的减少---4,214.00---5,161.30--
经营性应付项目的增加--5,195.44--11,815.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,343.65--4,130.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,589.93--17,886.23--
现金的期初余额--17,886.23--14,852.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,296.30--3,033.71--
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