光大证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
光大证券(601788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额78,940.71666,016.22--431,183.231,001,844.20
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金731,299.18340,292.811,348,845.72950,104.61687,134.26
拆入资金净增加额140,911.25318,242.2144,126.3085,593.43--
回购业务资金净增加额--621,917.633,316,819.212,934,182.132,376,758.70
收到的其他与经营活动有关的现金161,890.4321,819.55200,233.2048,868.15134,674.67
经营活动现金流入小计1,853,074.882,617,808.846,041,444.055,622,121.015,317,579.71
支付给职工以及为职工支付的现金145,508.7870,233.57323,759.17257,639.46155,170.13
支付的各项税费119,918.6040,365.62133,202.7088,322.2585,623.16
支付其他与经营活动有关的现金210,021.4942,342.15871,516.16817,889.26666,136.70
支付利息、手续费及佣金的现金136,327.1964,746.01190,769.61155,339.7894,774.60
经营活动现金流出小计1,167,095.69289,428.462,470,528.881,579,596.091,345,010.08
经营活动产生的现金流量净额685,979.192,328,380.373,570,915.164,042,524.923,972,569.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金723,244.11200,971.36806,225.36632,726.77442,669.25
取得投资收益收到的现金43,337.5620,947.67118,908.0788,387.4433,681.56
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额2,177.421,704.241,350.26----
收到其他与投资活动有关的现金------10,481.53745.70
投资活动现金流入小计768,759.09223,623.28929,180.99731,595.74477,049.83
投资支付的现金336,294.30151,930.261,129,608.89922,844.27854,241.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,379.403,717.1332,690.2018,256.6017,892.26
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计349,673.69155,647.401,162,299.09941,100.87872,133.76
投资活动产生的现金流量净额419,085.4067,975.88-233,118.10-209,505.13-395,083.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金625,600.95331,132.00602,007.79541,073.17362,837.57
发行债券收到的现金3,011,143.141,700,630.003,453,889.523,448,663.001,883,785.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,636,744.082,031,762.004,055,897.313,989,736.172,246,622.57
偿还债务支付的现金4,073,285.682,151,471.596,024,327.515,433,729.703,341,354.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160,636.6170,334.04418,268.70294,296.06198,476.89
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,252,549.302,229,242.786,477,726.995,751,071.863,557,230.42
筹资活动产生的现金流量净额-615,805.21-197,480.78-2,421,829.68-1,761,335.69-1,310,607.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,406.75-426.523,107.50918.36679.32
五、现金及现金等价物净增加额492,666.122,198,448.95919,074.892,072,602.472,267,557.16
加:期初现金及现金等价物余额4,812,775.504,812,775.503,893,700.613,893,700.613,893,700.61
六、期末现金及现金等价物余额5,305,441.627,011,224.454,812,775.505,966,303.076,161,257.77
附注
净利润222,241.45--69,408.83--168,211.87
加:少数股东损益----------
资产减值准备----26,391.90----
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,400.62--40,585.80--5,597.14
无形资产、递延资产及其他资产摊销29,950.46--26,726.85--26,378.32
其中:无形资产摊销27,486.95--21,794.58--24,337.94
长期待摊费用摊销2,463.51--4,932.26--2,040.37
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-82.05--9.20--1.30
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-31,975.37---13,546.95---99,869.27
财务费用137,207.21--344,449.15--182,083.71
投资损失-55,716.80---138,229.37---45,785.55
汇兑损益/(损失)119.47---463.35---228.94
递延所得税资产减少14,976.96---42,043.93--16,695.45
递延所得税负债增加-6,366.79-------5,159.98
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-7,253.86--1,441,115.08--2,840,148.70
经营性应付项目的增加359,173.90--1,689,255.08--849,134.79
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>685,979.19--3,570,915.16--3,972,569.63
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,093,040.74--4,443,920.89--5,753,751.77
减:现金的期初余额4,443,920.89--3,550,330.10--3,550,327.12
加:现金等价物的期末余额212,400.88--368,854.61--407,506.00
减:现金等价物的期初余额368,854.61--343,370.51--343,373.49
现金及现金等价物净增加额492,666.12--919,074.89--2,267,557.16
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