光大证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光大证券(601788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------937,533.41923,666.55
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,155,118.03786,708.09370,240.981,525,671.731,099,100.06
拆入资金净增加额------1,162,689.95232,076.82
回购业务资金净增加额--496,830.67791,278.02--293,883.73
收到的其他与经营活动有关的现金498,335.71255,189.5280,937.84560,024.55149,553.93
经营活动现金流入小计3,181,011.512,377,735.071,892,254.495,602,335.184,082,570.89
支付给职工以及为职工支付的现金323,106.75213,709.6675,420.80357,877.93287,400.21
支付的各项税费289,250.82222,498.5895,169.05145,125.21145,161.86
支付其他与经营活动有关的现金775,459.86537,575.42172,428.93945,174.84495,941.37
支付利息、手续费及佣金的现金244,356.00155,112.5669,710.13272,399.04196,312.71
经营活动现金流出小计2,782,911.372,739,349.411,216,452.073,031,681.393,476,268.47
经营活动产生的现金流量净额398,100.14-361,614.34675,802.422,570,653.79606,302.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,462,485.771,193,365.54367,260.141,320,084.60794,781.33
取得投资收益收到的现金119,878.7382,850.8952,038.1398,753.4070,393.37
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额465.74219.344.66194.263,647.59
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,582,830.251,276,435.78419,302.941,419,032.27868,822.29
投资支付的现金1,276,603.721,093,603.72440,890.271,898,460.54892,857.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,098.3710,237.974,437.1235,371.0616,163.73
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,291,702.091,103,841.69445,327.391,933,831.60909,020.91
投资活动产生的现金流量净额291,128.16172,594.09-26,024.45-514,799.34-40,198.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------200,000.00
取得借款收到的现金1,412,315.991,230,419.31768,759.01528,830.552,133,253.11
发行债券收到的现金4,873,836.663,073,317.001,848,208.006,961,587.005,015,431.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,286,152.654,303,736.312,616,967.017,490,417.557,348,684.11
偿还债务支付的现金5,191,162.972,893,719.762,251,337.547,695,323.616,489,428.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金259,909.6286,566.7740,782.61321,399.39223,409.59
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,474,875.203,100,315.412,299,920.698,157,150.876,740,079.95
筹资活动产生的现金流量净额811,277.451,203,420.90317,046.32-666,733.32608,604.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-151.89-1,068.23706.58-8,576.21-613.06
五、现金及现金等价物净增加额1,500,353.871,013,332.42967,530.871,380,544.921,174,094.91
加:期初现金及现金等价物余额6,193,320.426,193,320.426,193,320.424,812,775.504,812,775.50
六、期末现金及现金等价物余额7,693,674.297,206,652.847,160,851.296,193,320.425,986,870.41
附注
净利润--230,389.03--246,639.24--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--60.48------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,383.99--11,497.74--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--7,677.46--27,200.01--
其中:无形资产摊销--5,423.42--22,079.21--
长期待摊费用摊销--2,254.04--5,120.80--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.57---129.99--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--34,406.61--46,473.98--
财务费用--120,350.13--173,170.34--
投资损失---86,842.05---19,173.84--
汇兑损益/(损失)--53.13--886.57--
递延所得税资产减少---4,078.06---26,570.53--
递延所得税负债增加--78.61------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---889,158.13---638,970.35--
经营性应付项目的增加--187,452.61--2,467,715.65--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---361,614.34--2,570,653.79--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,765,493.02--5,692,695.84--
减:现金的期初余额--5,692,695.84--4,443,920.89--
加:现金等价物的期末余额--441,159.82--500,624.59--
减:现金等价物的期初余额--500,624.59--368,854.61--
现金及现金等价物净增加额--1,013,332.42--1,380,544.92--
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