| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 431,183.23 | 1,001,844.20 | 779,731.49 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 950,104.61 | 687,134.26 | 325,891.26 | 1,314,325.31 | 872,953.42 |
| 拆入资金净增加额 | 85,593.43 | -- | -- | 260,616.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 2,934,182.13 | 2,376,758.70 | 862,943.64 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,868.15 | 134,674.67 | 80,010.03 | 190,339.12 | 200,456.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,622,121.01 | 5,317,579.71 | 3,451,795.68 | 2,549,375.41 | 1,535,481.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,639.46 | 155,170.13 | 74,161.22 | 358,189.46 | 232,035.39 |
| 支付的各项税费 | 88,322.25 | 85,623.16 | 26,063.70 | 152,198.16 | 208,281.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 817,889.26 | 666,136.70 | 129,359.84 | 251,600.32 | 464,680.65 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 155,339.78 | 94,774.60 | 19,248.23 | 238,583.73 | 239,719.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,579,596.09 | 1,345,010.08 | 958,883.83 | 4,380,773.35 | 2,043,853.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,042,524.92 | 3,972,569.63 | 2,492,911.85 | -1,831,397.94 | -508,371.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 632,726.77 | 442,669.25 | 420,579.87 | 2,179,453.96 | 407,618.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,387.44 | 33,681.56 | 4,842.45 | 194,074.94 | 114.14 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.35 | 94.22 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,481.53 | 745.70 | -- | -- | 38.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 731,595.74 | 477,049.83 | 425,422.68 | 2,373,627.47 | 407,771.29 |
| 投资支付的现金 | 922,844.27 | 854,241.50 | 447,319.99 | 1,892,566.79 | 24,526.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,256.60 | 17,892.26 | 7,981.22 | 22,644.56 | 10,593.47 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 941,100.87 | 872,133.76 | 455,301.21 | 1,915,211.35 | 35,119.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,505.13 | -395,083.92 | -29,878.53 | 458,416.11 | 372,651.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 541,073.17 | 362,837.57 | 556,376.01 | 1,473,064.40 | 2,656,754.49 |
| 发行债券收到的现金 | 3,448,663.00 | 1,883,785.00 | 1,851,570.59 | 5,391,685.92 | 2,868,439.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,989,736.17 | 2,246,622.57 | 2,407,946.59 | 6,864,750.32 | 5,525,194.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,433,729.70 | 3,341,354.33 | 2,716,858.48 | 5,798,176.14 | 4,699,330.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 294,296.06 | 198,476.89 | 93,621.79 | 422,890.83 | 241,056.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,751,071.86 | 3,557,230.42 | 2,810,480.27 | 6,221,066.97 | 4,940,387.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,761,335.69 | -1,310,607.86 | -402,533.68 | 643,683.35 | 584,806.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 918.36 | 679.32 | -76.76 | -3,389.08 | -1,958.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,072,602.47 | 2,267,557.16 | 2,060,422.87 | -732,687.56 | 447,127.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,893,700.61 | 3,893,700.61 | 3,893,700.61 | 4,626,388.17 | 4,626,388.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,966,303.07 | 6,161,257.77 | 5,954,123.48 | 3,893,700.61 | 5,073,516.08 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 168,211.87 | -- | 24,384.74 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 10,366.24 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,351.43 | -- | 12,334.18 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 12,624.03 | -- | 25,660.06 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 10,583.66 | -- | 20,819.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,040.37 | -- | 4,840.14 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.30 | -- | -29.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -99,869.27 | -- | 23,034.80 | -- |
| 财务费用 | -- | 182,083.71 | -- | 351,504.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -45,785.55 | -- | -186,889.67 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -228.94 | -- | 1,907.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 16,695.45 | -- | -76,073.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,159.98 | -- | 21,996.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,840,148.70 | -- | -1,108,806.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 849,134.79 | -- | -998,666.54 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 3,972,569.63 | -- | -1,831,397.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,753,751.77 | -- | 3,550,327.12 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 3,550,327.12 | -- | 4,174,142.44 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 407,506.00 | -- | 343,373.49 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 343,373.49 | -- | 452,245.73 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,267,557.16 | -- | -732,687.56 | -- |
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