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| 光大证券(601788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 937,533.41 | 923,666.55 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,155,118.03 | 786,708.09 | 370,240.98 | 1,525,671.73 | 1,099,100.06 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 1,162,689.95 | 232,076.82 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 496,830.67 | 791,278.02 | -- | 293,883.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 498,335.71 | 255,189.52 | 80,937.84 | 560,024.55 | 149,553.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,181,011.51 | 2,377,735.07 | 1,892,254.49 | 5,602,335.18 | 4,082,570.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,106.75 | 213,709.66 | 75,420.80 | 357,877.93 | 287,400.21 |
| 支付的各项税费 | 289,250.82 | 222,498.58 | 95,169.05 | 145,125.21 | 145,161.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 775,459.86 | 537,575.42 | 172,428.93 | 945,174.84 | 495,941.37 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 244,356.00 | 155,112.56 | 69,710.13 | 272,399.04 | 196,312.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,782,911.37 | 2,739,349.41 | 1,216,452.07 | 3,031,681.39 | 3,476,268.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 398,100.14 | -361,614.34 | 675,802.42 | 2,570,653.79 | 606,302.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,462,485.77 | 1,193,365.54 | 367,260.14 | 1,320,084.60 | 794,781.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 119,878.73 | 82,850.89 | 52,038.13 | 98,753.40 | 70,393.37 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 465.74 | 219.34 | 4.66 | 194.26 | 3,647.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,582,830.25 | 1,276,435.78 | 419,302.94 | 1,419,032.27 | 868,822.29 |
| 投资支付的现金 | 1,276,603.72 | 1,093,603.72 | 440,890.27 | 1,898,460.54 | 892,857.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,098.37 | 10,237.97 | 4,437.12 | 35,371.06 | 16,163.73 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,291,702.09 | 1,103,841.69 | 445,327.39 | 1,933,831.60 | 909,020.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 291,128.16 | 172,594.09 | -26,024.45 | -514,799.34 | -40,198.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,412,315.99 | 1,230,419.31 | 768,759.01 | 528,830.55 | 2,133,253.11 |
| 发行债券收到的现金 | 4,873,836.66 | 3,073,317.00 | 1,848,208.00 | 6,961,587.00 | 5,015,431.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,286,152.65 | 4,303,736.31 | 2,616,967.01 | 7,490,417.55 | 7,348,684.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,191,162.97 | 2,893,719.76 | 2,251,337.54 | 7,695,323.61 | 6,489,428.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 259,909.62 | 86,566.77 | 40,782.61 | 321,399.39 | 223,409.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,474,875.20 | 3,100,315.41 | 2,299,920.69 | 8,157,150.87 | 6,740,079.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 811,277.45 | 1,203,420.90 | 317,046.32 | -666,733.32 | 608,604.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.89 | -1,068.23 | 706.58 | -8,576.21 | -613.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,500,353.87 | 1,013,332.42 | 967,530.87 | 1,380,544.92 | 1,174,094.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,193,320.42 | 6,193,320.42 | 6,193,320.42 | 4,812,775.50 | 4,812,775.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,693,674.29 | 7,206,652.84 | 7,160,851.29 | 6,193,320.42 | 5,986,870.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 230,389.03 | -- | 246,639.24 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 60.48 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,383.99 | -- | 11,497.74 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,677.46 | -- | 27,200.01 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 5,423.42 | -- | 22,079.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,254.04 | -- | 5,120.80 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.57 | -- | -129.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 34,406.61 | -- | 46,473.98 | -- |
| 财务费用 | -- | 120,350.13 | -- | 173,170.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -86,842.05 | -- | -19,173.84 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 53.13 | -- | 886.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,078.06 | -- | -26,570.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 78.61 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -889,158.13 | -- | -638,970.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 187,452.61 | -- | 2,467,715.65 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -361,614.34 | -- | 2,570,653.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,765,493.02 | -- | 5,692,695.84 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 5,692,695.84 | -- | 4,443,920.89 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 441,159.82 | -- | 500,624.59 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 500,624.59 | -- | 368,854.61 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,013,332.42 | -- | 1,380,544.92 | -- |
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