光大证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光大证券(601788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额937,533.41923,666.5578,940.71666,016.22--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,525,671.731,099,100.06731,299.18340,292.811,348,845.72
拆入资金净增加额1,162,689.95232,076.82140,911.25318,242.2144,126.30
回购业务资金净增加额--293,883.73--621,917.633,316,819.21
收到的其他与经营活动有关的现金560,024.55149,553.93161,890.4321,819.55200,233.20
经营活动现金流入小计5,602,335.184,082,570.891,853,074.882,617,808.846,041,444.05
支付给职工以及为职工支付的现金357,877.93287,400.21145,508.7870,233.57323,759.17
支付的各项税费145,125.21145,161.86119,918.6040,365.62133,202.70
支付其他与经营活动有关的现金945,174.84495,941.37210,021.4942,342.15871,516.16
支付利息、手续费及佣金的现金272,399.04196,312.71136,327.1964,746.01190,769.61
经营活动现金流出小计3,031,681.393,476,268.471,167,095.69289,428.462,470,528.88
经营活动产生的现金流量净额2,570,653.79606,302.42685,979.192,328,380.373,570,915.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,320,084.60794,781.33723,244.11200,971.36806,225.36
取得投资收益收到的现金98,753.4070,393.3743,337.5620,947.67118,908.07
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额194.263,647.592,177.421,704.241,350.26
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,419,032.27868,822.29768,759.09223,623.28929,180.99
投资支付的现金1,898,460.54892,857.18336,294.30151,930.261,129,608.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,371.0616,163.7313,379.403,717.1332,690.20
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,933,831.60909,020.91349,673.69155,647.401,162,299.09
投资活动产生的现金流量净额-514,799.34-40,198.62419,085.4067,975.88-233,118.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200,000.00------
取得借款收到的现金528,830.552,133,253.11625,600.95331,132.00602,007.79
发行债券收到的现金6,961,587.005,015,431.003,011,143.141,700,630.003,453,889.52
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,490,417.557,348,684.113,636,744.082,031,762.004,055,897.31
偿还债务支付的现金7,695,323.616,489,428.414,073,285.682,151,471.596,024,327.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金321,399.39223,409.59160,636.6170,334.04418,268.70
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,157,150.876,740,079.954,252,549.302,229,242.786,477,726.99
筹资活动产生的现金流量净额-666,733.32608,604.17-615,805.21-197,480.78-2,421,829.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,576.21-613.063,406.75-426.523,107.50
五、现金及现金等价物净增加额1,380,544.921,174,094.91492,666.122,198,448.95919,074.89
加:期初现金及现金等价物余额4,812,775.504,812,775.504,812,775.504,812,775.503,893,700.61
六、期末现金及现金等价物余额6,193,320.425,986,870.415,305,441.627,011,224.454,812,775.50
附注
净利润246,639.24--222,241.45--69,408.83
加:少数股东损益----------
资产减值准备--------26,391.90
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,497.74--5,400.62--40,585.80
无形资产、递延资产及其他资产摊销27,200.01--29,950.46--26,726.85
其中:无形资产摊销22,079.21--27,486.95--21,794.58
长期待摊费用摊销5,120.80--2,463.51--4,932.26
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-129.99---82.05--9.20
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失46,473.98---31,975.37---13,546.95
财务费用173,170.34--137,207.21--344,449.15
投资损失-19,173.84---55,716.80---138,229.37
汇兑损益/(损失)886.57--119.47---463.35
递延所得税资产减少-26,570.53--14,976.96---42,043.93
递延所得税负债增加-----6,366.79----
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-638,970.35---7,253.86--1,441,115.08
经营性应付项目的增加2,467,715.65--359,173.90--1,689,255.08
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>2,570,653.79--685,979.19--3,570,915.16
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,692,695.84--5,093,040.74--4,443,920.89
减:现金的期初余额4,443,920.89--4,443,920.89--3,550,330.10
加:现金等价物的期末余额500,624.59--212,400.88--368,854.61
减:现金等价物的期初余额368,854.61--368,854.61--343,370.51
现金及现金等价物净增加额1,380,544.92--492,666.12--919,074.89
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