中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,288,176.2025,781,811.0015,910,505.209,792,941.204,494,832.90
收到的税费返还35,697.70129,426.10102,651.3053,916.9034,027.30
收到的其他与经营活动有关的现金51,326.60346,159.30175,473.10134,985.5079,265.10
经营活动现金流入小计4,502,802.4026,257,396.4016,188,629.609,981,843.604,608,125.30
购买商品、接受劳务支付的现金3,473,769.9018,202,501.9012,055,198.408,340,890.103,976,415.70
支付给职工以及为职工支付的现金637,988.702,962,806.601,957,555.101,318,216.80658,588.70
支付的各项税费439,563.401,395,733.701,090,458.70800,407.00385,848.00
支付的其他与经营活动有关的现金205,291.801,741,949.301,158,526.20540,430.30367,108.90
经营活动现金流出小计4,948,351.2024,370,462.0016,261,738.4011,036,028.205,547,025.30
经营活动产生的现金流量净额-445,548.801,886,934.40-73,108.80-1,054,184.60-938,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金913,148.005,652,085.203,529,636.902,217,207.80651,233.80
取得投资收益所收到的现金6,875.1053,147.4036,928.5020,763.1012,169.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,751.60133,545.6030,411.2029,868.602,483.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,418.1063,043.0048,354.30----
收到的其他与投资活动有关的现金--29,979.302,653.802,653.90--
投资活动现金流入小计930,192.805,931,800.503,647,984.702,270,493.40665,887.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129,539.00904,177.70497,725.10352,745.50168,685.40
投资所支付的现金1,037,684.505,432,082.904,362,372.702,093,024.90929,216.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,667.8022,197.205,003.10--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,167,223.506,365,132.904,882,295.002,450,773.501,097,901.70
投资活动产生的现金流量净额-237,030.70-433,332.40-1,234,310.30-180,280.10-432,014.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金76,600.0014,571.904,718.903,420.903,358.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金76,600.0013,894.804,718.903,420.903,358.90
取得借款收到的现金1,441,511.301,386,867.801,980,689.10848,336.70257,045.90
发行债券收到的现金--1,200,000.001,200,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--1,918.80------
筹资活动现金流入小计1,518,111.302,603,358.503,185,408.00851,757.60260,404.80
偿还债务支付的现金1,113,596.305,103,134.202,839,155.001,783,940.40728,311.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,223.30675,842.90620,427.40101,990.7039,537.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,869.0091,173.1062,027.8012,268.301,370.80
支付其他与筹资活动有关的现金116.00997.0020,877.102,626.401,558.40
筹资活动现金流出小计1,144,935.605,799,765.003,480,459.501,905,704.60769,407.50
筹资活动产生的现金流量净额373,175.70-3,196,406.50-295,051.50-1,053,947.00-509,002.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,810.301,259.6019,565.50-20,063.30-31,649.60
五、现金及现金等价物净增加额-334,214.10-1,741,544.90-1,582,905.10-2,308,475.00-1,911,566.60
加:期初现金及现金等价物余额3,029,009.404,770,554.304,768,964.804,768,964.804,768,964.90
六、期末现金及现金等价物余额2,694,795.303,029,009.403,186,059.702,460,489.802,857,398.30
附注
净利润--1,299,850.70--494,042.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--140,747.50--23,553.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--563,300.40--279,053.20--
无形资产摊销--89,555.70--45,621.40--
长期待摊费用摊销--8,196.70--3,573.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---94,077.90---9,984.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---41,959.30---21,829.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--161,151.00--94,184.40--
投资损失---205,392.60---35,458.00--
递延所得税资产减少-------1,746.30--
递延所得税负债增加--13,668.30------
存货的减少---12,941.10---1,885,070.10--
经营性应收项目的减少---253,328.10---772,816.00--
经营性应付项目的增加--100,902.30--659,608.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,886,934.40---1,054,184.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,029,009.40--2,460,489.80--
现金的期初余额--4,770,554.30--4,768,964.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,741,544.90---2,308,475.00--
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