中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,204,162.6010,849,204.406,378,417.1022,877,728.4013,890,959.00
收到的税费返还150,021.60116,826.5069,059.40249,528.70179,327.80
收到的其他与经营活动有关的现金180,157.10116,673.3066,501.50322,301.70202,971.80
经营活动现金流入小计16,725,030.3011,267,953.706,680,300.1023,735,814.7014,400,657.10
购买商品、接受劳务支付的现金11,725,585.608,188,200.103,746,357.5016,152,216.7010,946,833.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,358,647.001,543,092.10763,063.003,694,924.402,204,028.50
支付的各项税费858,545.60605,001.70378,100.501,172,627.80805,180.00
支付的其他与经营活动有关的现金939,270.10600,764.00256,137.801,243,884.20843,836.00
经营活动现金流出小计15,962,811.8011,083,439.805,231,521.1022,263,653.1014,799,877.70
经营活动产生的现金流量净额762,218.50184,513.901,448,779.001,472,161.60-399,220.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,641,173.001,139,009.70432,061.003,278,180.201,771,131.40
取得投资收益所收到的现金53,870.5023,848.607,457.2099,563.7050,718.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,003.308,472.602,751.5015,203.0010,102.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,080.00--
投资活动现金流入小计2,704,046.801,171,330.90442,269.703,397,026.901,831,952.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金517,365.20357,767.4090,508.50810,377.30415,246.50
投资所支付的现金3,096,099.202,055,988.90647,208.303,569,640.702,092,026.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------134,741.10--
投资活动现金流出小计3,613,464.402,413,756.30737,716.804,514,759.102,507,272.90
投资活动产生的现金流量净额-909,417.60-1,242,425.40-295,447.10-1,117,732.20-675,320.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金474,562.30462,004.301,150.00120,109.80103,409.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金474,562.30462,004.301,150.00120,109.80103,409.70
取得借款收到的现金1,271,725.10535,950.70251,796.202,896,963.402,395,034.60
发行债券收到的现金------2,300,000.001,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,746,287.40997,955.00252,946.205,317,073.204,198,444.30
偿还债务支付的现金1,815,755.601,178,767.10289,108.204,750,538.903,276,491.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金769,892.0068,606.1025,122.30962,249.20772,627.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120,176.8020,148.708,207.50278,825.40120,998.50
支付其他与筹资活动有关的现金50,984.6038,245.5014,480.20140,954.2026,947.80
筹资活动现金流出小计2,636,632.201,285,618.70328,710.705,853,742.304,076,067.20
筹资活动产生的现金流量净额-890,344.80-287,663.70-75,764.50-536,669.10122,377.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,954.90-12,611.30-6,155.0028,185.6011,680.50
五、现金及现金等价物净增加额-1,051,498.80-1,358,186.501,071,412.40-154,054.10-940,483.10
加:期初现金及现金等价物余额4,606,702.504,606,702.504,606,702.504,760,756.604,760,756.60
六、期末现金及现金等价物余额3,555,203.703,248,516.005,678,114.904,606,702.503,820,273.50
附注
净利润--551,155.00--1,456,964.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,603.90--60,706.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--304,580.00--602,265.90--
无形资产摊销--56,505.90--104,442.00--
长期待摊费用摊销--4,710.10--19,638.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,707.20---38,476.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---25,795.30---39,203.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,615.70--62,711.50--
投资损失---34,831.20---140,688.00--
递延所得税资产减少---20,273.20--4,887.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,955,855.40---387,637.90--
经营性应收项目的减少--601,233.30---3,882,780.70--
经营性应付项目的增加--620,887.70--3,477,436.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--184,513.90--1,472,161.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,248,516.00--4,606,702.50--
现金的期初余额--4,606,702.50--4,760,756.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,358,186.50---154,054.10--
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