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中国中车(601766) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,204,162.60 | 10,849,204.40 | 6,378,417.10 | 22,877,728.40 | 13,890,959.00 |
收到的税费返还 | 150,021.60 | 116,826.50 | 69,059.40 | 249,528.70 | 179,327.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 180,157.10 | 116,673.30 | 66,501.50 | 322,301.70 | 202,971.80 |
经营活动现金流入小计 | 16,725,030.30 | 11,267,953.70 | 6,680,300.10 | 23,735,814.70 | 14,400,657.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,725,585.60 | 8,188,200.10 | 3,746,357.50 | 16,152,216.70 | 10,946,833.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,358,647.00 | 1,543,092.10 | 763,063.00 | 3,694,924.40 | 2,204,028.50 |
支付的各项税费 | 858,545.60 | 605,001.70 | 378,100.50 | 1,172,627.80 | 805,180.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 939,270.10 | 600,764.00 | 256,137.80 | 1,243,884.20 | 843,836.00 |
经营活动现金流出小计 | 15,962,811.80 | 11,083,439.80 | 5,231,521.10 | 22,263,653.10 | 14,799,877.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 762,218.50 | 184,513.90 | 1,448,779.00 | 1,472,161.60 | -399,220.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,641,173.00 | 1,139,009.70 | 432,061.00 | 3,278,180.20 | 1,771,131.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 53,870.50 | 23,848.60 | 7,457.20 | 99,563.70 | 50,718.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,003.30 | 8,472.60 | 2,751.50 | 15,203.00 | 10,102.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,080.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,704,046.80 | 1,171,330.90 | 442,269.70 | 3,397,026.90 | 1,831,952.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 517,365.20 | 357,767.40 | 90,508.50 | 810,377.30 | 415,246.50 |
投资所支付的现金 | 3,096,099.20 | 2,055,988.90 | 647,208.30 | 3,569,640.70 | 2,092,026.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 134,741.10 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,613,464.40 | 2,413,756.30 | 737,716.80 | 4,514,759.10 | 2,507,272.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -909,417.60 | -1,242,425.40 | -295,447.10 | -1,117,732.20 | -675,320.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 474,562.30 | 462,004.30 | 1,150.00 | 120,109.80 | 103,409.70 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 474,562.30 | 462,004.30 | 1,150.00 | 120,109.80 | 103,409.70 |
取得借款收到的现金 | 1,271,725.10 | 535,950.70 | 251,796.20 | 2,896,963.40 | 2,395,034.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 2,300,000.00 | 1,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,746,287.40 | 997,955.00 | 252,946.20 | 5,317,073.20 | 4,198,444.30 |
偿还债务支付的现金 | 1,815,755.60 | 1,178,767.10 | 289,108.20 | 4,750,538.90 | 3,276,491.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 769,892.00 | 68,606.10 | 25,122.30 | 962,249.20 | 772,627.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120,176.80 | 20,148.70 | 8,207.50 | 278,825.40 | 120,998.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,984.60 | 38,245.50 | 14,480.20 | 140,954.20 | 26,947.80 |
筹资活动现金流出小计 | 2,636,632.20 | 1,285,618.70 | 328,710.70 | 5,853,742.30 | 4,076,067.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -890,344.80 | -287,663.70 | -75,764.50 | -536,669.10 | 122,377.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,954.90 | -12,611.30 | -6,155.00 | 28,185.60 | 11,680.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,051,498.80 | -1,358,186.50 | 1,071,412.40 | -154,054.10 | -940,483.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,606,702.50 | 4,606,702.50 | 4,606,702.50 | 4,760,756.60 | 4,760,756.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,555,203.70 | 3,248,516.00 | 5,678,114.90 | 4,606,702.50 | 3,820,273.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 551,155.00 | -- | 1,456,964.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 24,603.90 | -- | 60,706.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 304,580.00 | -- | 602,265.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 56,505.90 | -- | 104,442.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,710.10 | -- | 19,638.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,707.20 | -- | -38,476.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,795.30 | -- | -39,203.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,615.70 | -- | 62,711.50 | -- |
投资损失 | -- | -34,831.20 | -- | -140,688.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,273.20 | -- | 4,887.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,955,855.40 | -- | -387,637.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 601,233.30 | -- | -3,882,780.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 620,887.70 | -- | 3,477,436.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 184,513.90 | -- | 1,472,161.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,248,516.00 | -- | 4,606,702.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,606,702.50 | -- | 4,760,756.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,358,186.50 | -- | -154,054.10 | -- |
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