中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,237,946.8014,188,095.109,831,434.003,726,756.9025,254,246.80
收到的税费返还97,370.30101,565.9053,760.3021,819.20138,856.90
收到的其他与经营活动有关的现金448,039.40270,840.60246,589.6070,829.50344,716.40
经营活动现金流入小计24,797,308.9014,617,138.2010,145,736.303,819,405.6026,016,018.80
购买商品、接受劳务支付的现金18,844,420.2012,421,945.209,266,743.103,450,332.3017,387,025.90
支付给职工以及为职工支付的现金3,085,815.601,859,320.001,180,693.10579,969.703,219,075.30
支付的各项税费1,220,679.40758,584.40396,539.30269,926.201,462,410.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,704,142.70832,092.20501,911.60199,480.301,694,453.20
经营活动现金流出小计25,000,548.2016,133,938.9011,624,278.104,723,411.7023,762,965.20
经营活动产生的现金流量净额-203,239.30-1,516,800.70-1,478,541.80-904,006.102,253,053.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,683,767.704,025,010.002,383,336.40711,253.906,923,944.80
取得投资收益所收到的现金68,699.5048,200.4026,212.0010,322.1062,844.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120,690.0022,529.1025,188.80421.00267,553.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,274.801,193.00----58,883.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,906,432.004,096,932.502,434,737.20721,997.007,313,225.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金777,549.30530,284.60277,436.00125,166.00806,482.70
投资所支付的现金6,080,018.305,008,610.603,867,296.501,498,788.506,962,784.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------845.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,875,154.105,538,895.204,144,732.501,623,954.507,770,112.10
投资活动产生的现金流量净额31,277.90-1,441,962.70-1,709,995.30-901,957.50-456,886.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,330.107,798.503,670.702,250.0089,511.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31,330.107,798.503,670.702,250.0089,511.00
取得借款收到的现金6,055,261.803,216,464.101,621,023.50676,263.3014,216,208.00
发行债券收到的现金7,020,000.004,670,000.002,650,000.00300,000.004,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,106,591.907,894,262.604,274,694.20978,513.3018,605,719.00
偿还债务支付的现金12,834,991.405,753,737.902,045,999.10330,755.0019,228,323.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金601,513.10494,752.0026,801.3012,441.70604,486.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润67,085.2036,379.108,946.403,270.9074,394.10
支付其他与筹资活动有关的现金65,372.608,463.407,659.0010,337.2042,222.40
筹资活动现金流出小计13,501,877.106,256,953.302,080,459.40353,533.9019,875,032.70
筹资活动产生的现金流量净额-395,285.201,637,309.302,194,234.80624,979.40-1,269,313.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,674.20-45,037.00-28,235.10-87,714.1026,096.10
五、现金及现金等价物净增加额-597,920.80-1,366,491.10-1,022,537.40-1,268,698.30552,949.20
加:期初现金及现金等价物余额3,581,958.603,581,958.603,581,958.603,581,958.603,029,009.40
六、期末现金及现金等价物余额2,984,037.802,215,467.502,559,421.202,313,260.303,581,958.60
附注
净利润1,382,306.00--449,437.60--1,382,370.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备86,479.40--25,586.30--154,995.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧610,301.70--303,932.20--625,146.90
无形资产摊销89,458.60--67,029.80--90,520.60
长期待摊费用摊销15,281.90--3,228.70--10,212.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-103,799.00--1,078.70---168,356.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-7,712.10---6,227.10---23,373.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用81,732.50--52,598.50--78,855.40
投资损失-73,965.80---17,133.00---248,061.70
递延所得税资产减少-24,097.00---20,199.70----
递延所得税负债增加--------22,178.50
存货的减少-182,159.40---1,554,619.30---666,092.80
经营性应收项目的减少-2,286,649.80---1,897,090.70---1,660,190.90
经营性应付项目的增加-215,963.00--1,064,510.50--2,366,651.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-203,239.30---1,478,541.80--2,253,053.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,984,037.80--2,559,421.20--3,581,958.60
现金的期初余额3,581,958.60--3,581,958.60--3,029,009.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-597,920.80---1,022,537.40--552,949.20
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