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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,170,152.00 | 28,876,614.30 | 17,136,708.00 | 12,071,123.10 | 4,955,295.50 |
| 收到的税费返还 | 33,814.80 | 197,372.70 | 135,220.60 | 90,839.50 | 55,823.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,667.00 | 297,260.60 | 207,032.30 | 153,084.40 | 52,937.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,717,689.80 | 29,515,687.50 | 17,478,960.90 | 12,331,258.40 | 5,074,484.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,040,391.30 | 19,930,999.40 | 13,818,904.70 | 10,038,268.90 | 3,927,425.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 833,030.50 | 4,176,076.20 | 2,535,062.70 | 1,654,982.40 | 814,357.00 |
| 支付的各项税费 | 439,682.40 | 1,385,950.20 | 1,047,522.10 | 784,302.60 | 486,053.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 313,031.10 | 1,604,090.10 | 1,176,733.40 | 734,811.00 | 350,094.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,626,135.30 | 27,097,115.90 | 18,631,747.00 | 13,231,012.80 | 5,577,929.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -908,445.50 | 2,418,571.60 | -1,152,786.10 | -899,754.40 | -503,444.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,615,647.90 | 3,820,952.50 | 3,336,190.60 | 1,870,467.60 | 1,391,819.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,030.20 | 93,777.20 | 71,106.40 | 41,839.00 | 17,281.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,383.00 | 90,663.10 | 37,158.90 | 19,864.90 | 8,356.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14,348.30 | 11,443.10 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,291.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,638,061.10 | 4,045,032.90 | 3,455,899.00 | 1,932,171.50 | 1,417,457.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,523.70 | 938,251.50 | 555,126.60 | 351,478.00 | 116,209.50 |
| 投资所支付的现金 | 686,606.00 | 4,593,280.10 | 4,372,110.50 | 2,681,406.10 | 2,114,023.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 834,129.70 | 5,531,531.60 | 4,927,237.10 | 3,032,884.10 | 2,230,233.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 803,931.40 | -1,486,498.70 | -1,471,338.10 | -1,100,712.60 | -812,776.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 554.20 | 182,601.60 | 168,902.40 | 131,957.80 | 0.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 554.20 | 182,601.60 | 168,902.40 | 131,957.80 | 0.30 |
| 取得借款收到的现金 | 524,579.90 | 2,231,259.60 | 1,221,337.60 | 772,096.80 | 199,446.90 |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 1,700,000.00 | 1,400,000.00 | 800,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,980.80 | 11,980.80 | 9,203.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 675,134.10 | 4,125,842.00 | 2,802,220.80 | 1,713,257.70 | 199,447.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 672,748.60 | 4,033,714.40 | 1,467,403.50 | 638,977.80 | 122,613.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,077.10 | 1,227,112.00 | 854,235.70 | 109,899.20 | 49,272.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,615.00 | 212,139.30 | 170,001.30 | 65,606.40 | 25,892.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,740.10 | 138,718.70 | 67,687.40 | 59,768.70 | 9,931.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 770,565.80 | 5,399,545.10 | 2,389,326.60 | 808,645.70 | 181,817.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,431.70 | -1,273,703.10 | 412,894.20 | 904,612.00 | 17,629.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,399.90 | 24,935.80 | 24,455.00 | 28,909.40 | 9,220.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223,345.70 | -316,694.40 | -2,186,775.00 | -1,066,945.60 | -1,289,370.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,338,628.90 | 4,655,323.30 | 4,655,323.30 | 4,655,323.30 | 4,655,311.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,115,283.20 | 4,338,628.90 | 2,468,548.30 | 3,588,377.70 | 3,365,940.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,689,555.40 | -- | 891,743.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 92,449.20 | -- | 20,785.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 685,442.60 | -- | 324,190.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 117,354.10 | -- | 62,382.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24,935.90 | -- | 10,001.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,728.00 | -- | -1,655.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29,346.10 | -- | -11,263.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,395.40 | -- | -7,293.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -102,756.60 | -- | -37,992.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -58,002.70 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -18,107.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,678,819.10 | -- | -1,800,362.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,572,465.60 | -- | -1,668,035.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,112,216.10 | -- | 1,177,878.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,418,571.60 | -- | -899,754.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,338,628.90 | -- | 3,588,377.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,655,323.30 | -- | 4,655,323.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -316,694.40 | -- | -1,066,945.60 | -- |
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