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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,890,959.00 | 8,246,225.00 | 4,043,574.90 | 22,329,750.20 | 12,193,799.70 |
| 收到的税费返还 | 179,327.80 | 135,182.10 | 68,077.60 | 401,995.00 | 327,122.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202,971.80 | 136,149.40 | 54,480.50 | 313,131.10 | 163,351.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,400,657.10 | 8,622,989.10 | 4,166,133.00 | 23,954,094.30 | 13,663,477.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,946,833.20 | 7,629,252.70 | 3,569,600.70 | 15,317,666.30 | 9,006,190.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,204,028.50 | 1,437,373.90 | 677,566.20 | 3,434,629.70 | 1,979,167.60 |
| 支付的各项税费 | 805,180.00 | 526,715.40 | 325,472.40 | 1,154,691.00 | 652,849.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 843,836.00 | 507,649.40 | 216,465.30 | 1,407,303.00 | 810,414.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,799,877.70 | 10,100,991.40 | 4,889,385.80 | 21,558,772.70 | 12,677,498.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -399,220.60 | -1,478,002.30 | -723,252.80 | 2,395,321.60 | 985,979.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,771,131.40 | 1,336,519.00 | 784,704.50 | 4,247,473.50 | 2,618,767.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,718.50 | 42,520.50 | 7,632.40 | 101,276.80 | 61,641.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,102.90 | 8,741.50 | 4,719.30 | 120,677.90 | 73,764.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,831,952.80 | 1,387,781.00 | 797,056.20 | 4,469,428.20 | 2,754,173.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 415,246.50 | 243,088.80 | 109,620.10 | 741,745.90 | 312,044.60 |
| 投资所支付的现金 | 2,092,026.40 | 1,735,388.30 | 1,199,861.20 | 4,603,538.30 | 3,043,506.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,238.30 | 24.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,507,272.90 | 1,978,477.10 | 1,309,481.30 | 5,347,522.50 | 3,355,576.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -675,320.10 | -590,696.10 | -512,425.10 | -878,094.30 | -601,402.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103,409.70 | 101,954.20 | 68,702.70 | 45,069.30 | 29,886.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 103,409.70 | 100,081.40 | 66,770.00 | 45,069.30 | 29,886.20 |
| 取得借款收到的现金 | 2,395,034.60 | 973,706.50 | 353,700.40 | 2,654,658.60 | 1,514,816.20 |
| 发行债券收到的现金 | 1,700,000.00 | 1,100,000.00 | 700,000.00 | 2,620,000.00 | 2,020,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,198,444.30 | 2,175,660.70 | 1,122,403.10 | 5,319,727.90 | 3,564,702.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,276,491.80 | 1,444,518.20 | 532,293.20 | 5,565,160.60 | 2,820,617.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 772,627.60 | 81,444.50 | 45,412.80 | 731,813.90 | 668,285.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120,998.50 | 34,506.50 | 26,076.90 | 104,334.20 | 91,438.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,947.80 | 20,126.00 | 5,939.50 | 143,938.50 | 100,368.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,076,067.20 | 1,546,088.70 | 583,645.50 | 6,440,913.00 | 3,589,270.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,377.10 | 629,572.00 | 538,757.60 | -1,121,185.10 | -24,568.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,680.50 | 24,296.90 | -2,987.60 | 36,915.00 | 41,535.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -940,483.10 | -1,414,829.50 | -699,907.90 | 432,957.20 | 401,543.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,760,756.60 | 4,760,756.60 | 4,760,756.60 | 4,327,799.40 | 4,327,799.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,820,273.50 | 3,345,927.10 | 4,060,848.70 | 4,760,756.60 | 4,729,343.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 454,039.10 | -- | 1,435,217.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,261.70 | -- | 61,427.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 302,874.30 | -- | 606,262.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50,512.90 | -- | 123,712.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,002.00 | -- | 11,749.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,483.20 | -- | -254,044.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23,257.10 | -- | -48,977.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,662.80 | -- | 60,504.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -34,280.40 | -- | -52,251.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,891.50 | -- | 12,672.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,870,733.80 | -- | -187,857.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,552,904.70 | -- | -1,249,817.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,155,851.30 | -- | 1,799,385.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,478,002.30 | -- | 2,395,321.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,345,927.10 | -- | 4,760,756.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,760,756.60 | -- | 4,327,799.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,414,829.50 | -- | 432,957.20 | -- |
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