中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,006,938.007,472,602.903,251,030.9024,237,946.8014,188,095.10
收到的税费返还103,563.4051,607.2030,471.5097,370.30101,565.90
收到的其他与经营活动有关的现金263,294.60186,918.3059,321.80448,039.40270,840.60
经营活动现金流入小计13,556,626.507,811,139.503,651,619.6024,797,308.9014,617,138.20
购买商品、接受劳务支付的现金9,935,186.906,574,150.403,539,815.4018,844,420.2012,421,945.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,049,233.301,332,692.30671,185.603,085,815.601,859,320.00
支付的各项税费728,679.80381,575.50297,786.801,220,679.40758,584.40
支付的其他与经营活动有关的现金854,682.40532,392.10229,121.101,704,142.70832,092.20
经营活动现金流出小计13,698,485.308,968,273.604,944,326.8025,000,548.2016,133,938.90
经营活动产生的现金流量净额-141,858.80-1,157,134.10-1,292,707.20-203,239.30-1,516,800.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,568,451.102,095,130.50584,716.506,683,767.704,025,010.00
取得投资收益所收到的现金59,874.7038,983.8012,281.1068,699.5048,200.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74,811.7012,888.901,682.30120,690.0022,529.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,665.10----33,274.801,193.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,717,802.602,147,003.20598,679.906,906,432.004,096,932.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金412,327.20238,979.80111,811.10777,549.30530,284.60
投资所支付的现金4,967,288.003,634,524.701,461,963.006,080,018.305,008,610.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,379,615.203,873,504.501,573,774.106,875,154.105,538,895.20
投资活动产生的现金流量净额-1,661,812.60-1,726,501.30-975,094.2031,277.90-1,441,962.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金814,881.8062,191.7049,405.0031,330.107,798.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金814,881.8062,191.7049,405.0031,330.107,798.50
取得借款收到的现金3,356,210.302,687,847.801,681,050.806,055,261.803,216,464.10
发行债券收到的现金4,620,000.003,000,000.001,600,000.007,020,000.004,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金114,050.00114,050.00114,050.00----
筹资活动现金流入小计8,905,142.105,864,089.503,444,505.8013,106,591.907,894,262.60
偿还债务支付的现金6,260,530.803,696,005.601,540,240.1012,834,991.405,753,737.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金631,414.2085,841.8025,857.00601,513.10494,752.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润43,654.3038,630.8011,815.7067,085.2036,379.10
支付其他与筹资活动有关的现金38,568.1026,285.102,104.9065,372.608,463.40
筹资活动现金流出小计6,930,513.103,808,132.501,568,202.0013,501,877.106,256,953.30
筹资活动产生的现金流量净额1,974,629.002,055,957.001,876,303.80-395,285.201,637,309.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,989.80-9,625.00-8,673.90-30,674.20-45,037.00
五、现金及现金等价物净增加额142,967.80-837,303.40-400,171.50-597,920.80-1,366,491.10
加:期初现金及现金等价物余额2,984,037.802,984,037.802,984,037.803,581,958.603,581,958.60
六、期末现金及现金等价物余额3,127,005.602,146,734.402,583,866.302,984,037.802,215,467.50
附注
净利润--485,836.50--1,382,306.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,498.80--86,479.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--310,485.90--610,301.70--
无形资产摊销--46,808.10--89,458.60--
长期待摊费用摊销--3,614.60--15,281.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49,452.70---103,799.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---7,650.50---7,712.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,055.80--81,732.50--
投资损失---14,001.60---73,965.80--
递延所得税资产减少---13,654.70---24,097.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,197,112.80---182,159.40--
经营性应收项目的减少---2,874,363.80---2,286,649.80--
经营性应付项目的增加--2,040,974.00---215,963.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,157,134.10---203,239.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,146,734.40--2,984,037.80--
现金的期初余额--2,984,037.80--3,581,958.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---837,303.40---597,920.80--
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