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| 中国电信(601728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,960,864.53 | 53,619,762.20 | 37,091,989.09 | 24,340,773.93 | 11,686,245.87 |
| 收到的税费返还 | 1,103.55 | 31,893.69 | 23,780.45 | 15,203.89 | 3,503.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 410,049.32 | 2,366,807.03 | 1,363,828.13 | 920,339.21 | 464,001.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,372,017.40 | 56,018,462.91 | 38,479,597.67 | 25,276,317.04 | 12,153,750.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,241,101.11 | 23,395,029.71 | 15,216,338.64 | 10,809,700.74 | 5,386,538.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,886,316.98 | 9,154,885.02 | 5,456,971.28 | 3,546,429.07 | 1,693,860.85 |
| 支付的各项税费 | 245,761.03 | 979,636.84 | 643,854.47 | 444,464.93 | 156,309.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,912,660.70 | 8,626,605.47 | 5,863,415.19 | 3,909,395.94 | 2,024,749.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,285,839.82 | 42,156,157.04 | 27,180,579.58 | 18,709,990.67 | 9,261,457.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,086,177.58 | 13,862,305.88 | 11,299,018.09 | 6,566,326.37 | 2,892,292.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128.66 | 12,384.95 | 6,994.14 | 5,351.05 | 5.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,355.07 | 153,027.55 | 136,747.20 | 131,258.64 | 6,231.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,653.77 | 131,214.10 | 58,787.77 | 20,117.17 | 10,166.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 352,214.09 | 1,483,258.73 | 1,090,704.28 | 717,566.97 | 236,136.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 367,351.59 | 1,779,885.33 | 1,293,233.39 | 874,293.83 | 252,539.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,471,300.43 | 9,017,372.46 | 6,071,964.94 | 2,832,563.12 | 1,450,782.49 |
| 投资所支付的现金 | 1,491.08 | 13,845.48 | 5,397.06 | 3,042.37 | 1,122.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 917,478.66 | 2,144,855.25 | 1,240,362.20 | 1,205,221.32 | 388,752.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,390,270.17 | 11,176,073.19 | 7,317,724.20 | 4,040,826.80 | 1,840,657.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,022,918.58 | -9,396,187.86 | -6,024,490.81 | -3,166,532.97 | -1,588,118.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,400.00 | 598,827.27 | 289,999.56 | 207,100.00 | 77,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 668,001.47 | 21,252.40 | 26,843.32 | 15,636.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,400.00 | 1,266,828.73 | 311,251.97 | 233,943.32 | 92,736.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,250.59 | 1,123,886.58 | 729,338.90 | 579,097.93 | 329,173.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,813.98 | 2,278,328.65 | 2,208,711.15 | 733,990.93 | 77,104.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,917.13 | 144.80 | 144.80 | 104.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 888,318.81 | 1,476,830.63 | 1,655,000.32 | 1,204,855.52 | 761,059.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,128,383.39 | 4,879,045.85 | 4,593,050.37 | 2,517,944.37 | 1,167,337.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,012,983.39 | -3,612,217.12 | -4,281,798.40 | -2,284,001.05 | -1,074,601.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 456.67 | 4,208.80 | 5,339.28 | 7,559.68 | -11,804.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -949,267.72 | 858,109.69 | 998,068.16 | 1,123,352.02 | 217,768.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,104,562.28 | 7,246,452.59 | 7,246,452.59 | 7,246,452.59 | 7,246,452.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,155,294.56 | 8,104,562.28 | 8,244,520.75 | 8,369,804.61 | 7,464,221.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,042,841.22 | -- | 2,017,352.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,800.28 | -- | 13,728.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,503,864.50 | -- | 3,564,185.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 823,589.63 | -- | 402,565.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 240,372.46 | -- | 130,778.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 396,447.44 | -- | 138,466.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 88,330.68 | -- | 100,811.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 263,896.83 | -- | 146,432.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -237,638.55 | -- | -112,920.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 249,501.16 | -- | 212,671.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 292,371.18 | -- | -47,525.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,957.39 | -- | -137,923.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,588,847.97 | -- | -2,626,156.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 805,094.20 | -- | 1,700,754.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,862,305.88 | -- | 6,566,326.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,104,562.28 | -- | 8,369,804.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,246,452.59 | -- | 7,246,452.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 858,109.69 | -- | 1,123,352.02 | -- |
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