上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,224,296.501,964,127.2012,399,076.006,950,011.204,824,034.10
收到的税费返还26,212.106,209.2049,262.7033,386.3024,739.60
收到的其他与经营活动有关的现金294,542.30273,529.10984,824.90154,930.3085,222.20
经营活动现金流入小计5,545,050.902,243,865.5013,433,163.607,138,327.804,933,995.90
购买商品、接受劳务支付的现金5,290,542.602,418,625.6010,042,272.906,849,323.804,834,469.40
支付给职工以及为职工支付的现金521,468.00318,231.70953,366.40781,378.90495,742.10
支付的各项税费276,193.10183,638.20519,173.90386,417.70242,206.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,059,670.30511,651.20867,836.60670,706.20360,861.60
经营活动现金流出小计7,147,874.003,432,146.7012,382,649.808,687,826.605,933,279.40
经营活动产生的现金流量净额-1,602,823.10-1,188,281.201,050,513.80-1,549,498.80-999,283.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金636,407.50188,131.20964,788.60424,158.90258,133.20
取得投资收益所收到的现金38,608.7011,169.20125,292.10123,883.40123,674.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,110.001,164.80238,319.406,018.305,946.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----147,492.30188,622.70188,586.70
收到的其他与投资活动有关的现金484,214.40291,083.20--288,622.80410,396.40
投资活动现金流入小计1,178,340.60491,548.401,475,892.401,031,306.10986,737.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金175,425.70114,619.50684,543.60208,926.10160,684.00
投资所支付的现金845,448.20102,574.101,806,604.70628,972.20524,195.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,674.1019,368.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----212,350.20226,640.70224,024.10
投资活动现金流出小计1,041,538.60236,561.602,703,498.501,064,539.00908,903.70
投资活动产生的现金流量净额136,802.00254,986.80-1,227,606.10-33,232.9077,834.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,219.404,595.801,047,439.501,056,600.701,040,474.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,219.404,595.801,006,965.401,016,126.601,000,000.00
取得借款收到的现金1,909,682.10372,653.403,491,629.401,838,784.501,103,767.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----157,860.00293,605.50293,605.50
筹资活动现金流入小计1,916,901.50377,249.204,696,928.903,188,990.702,437,846.60
偿还债务支付的现金1,716,163.30148,229.303,046,469.701,754,490.701,673,538.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,531.7055,158.30370,345.00332,207.10152,685.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39,230.20--125,499.7059,167.0059,167.00
支付其他与筹资活动有关的现金14,561.204,170.3051,793.6014,246.40218,830.00
筹资活动现金流出小计1,827,256.20207,557.903,468,608.302,100,944.202,045,054.40
筹资活动产生的现金流量净额89,645.30169,691.301,228,320.601,088,046.50392,792.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,524.603,793.307,704.9010,822.20867.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,378,900.40-759,809.801,058,933.20-483,863.00-527,790.20
加:期初现金及现金等价物余额4,243,147.604,243,147.603,184,214.403,184,214.403,184,214.40
六、期末现金及现金等价物余额2,864,247.203,483,337.804,243,147.602,700,351.402,656,424.20
附注
净利润249,839.30--581,261.00--289,990.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13,794.60--117,645.60--40,117.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89,246.70--199,044.50--85,637.90
无形资产摊销40,352.60--59,965.60--31,900.20
长期待摊费用摊销8,321.00--10,414.40--4,211.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-674.40---185,175.90---42,456.40
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-230.30---2,461.80--4,871.90
递延收益增加(减:减少)-38,710.70---117,794.80--37,356.90
预计负债----------
财务费用86,530.00--162,278.20--95,469.10
投资损失-63,655.80---129,940.70---53,361.70
递延所得税资产减少-48,610.90---51,005.80---19,600.40
递延所得税负债增加-5,991.30--1,888.80--172.40
存货的减少-366,942.50--200,706.90---76,193.80
经营性应收项目的减少-714,119.60---614,837.00---873,864.50
经营性应付项目的增加-1,129,526.30--1,436,344.10--100,192.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,602,823.10--1,050,513.80---999,283.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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