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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,142,433.00 | 14,186,686.40 | 9,612,750.70 | 6,153,606.20 | 2,794,493.60 |
| 收到的税费返还 | 24,021.60 | 80,857.60 | 52,776.40 | 33,732.00 | 18,153.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 467,397.90 | 427,917.10 | 445,189.70 | 378,333.10 | 263,272.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,633,852.50 | 14,695,461.10 | 10,110,716.80 | 6,565,671.30 | 3,075,919.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,849,500.70 | 10,617,859.80 | 7,628,531.50 | 4,888,274.90 | 2,577,702.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 458,134.40 | 1,378,967.10 | 1,027,708.00 | 746,751.40 | 424,453.50 |
| 支付的各项税费 | 159,168.90 | 583,736.90 | 432,079.00 | 296,078.50 | 157,108.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 247,095.30 | 1,063,308.50 | 857,831.40 | 477,751.00 | 303,669.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,713,899.30 | 13,643,872.30 | 9,946,149.90 | 6,408,855.80 | 3,462,933.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,046.80 | 1,051,588.80 | 164,566.90 | 156,815.50 | -387,013.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 694,097.70 | 2,282,068.90 | 808,797.60 | 409,240.50 | 164,671.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,791.20 | 158,235.90 | 138,514.20 | 71,552.90 | 20,635.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,476.50 | 53,611.40 | 38,978.40 | 20,423.20 | 7,719.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 52,936.10 | 56,002.80 | 56,002.80 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,534.30 | -- | 66,473.20 | 1,679.30 | 98,198.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 752,899.70 | 2,546,852.30 | 1,108,766.20 | 558,898.70 | 291,224.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,577.10 | 501,199.70 | 328,725.50 | 146,943.10 | 103,277.40 |
| 投资所支付的现金 | 292,822.10 | 3,025,288.40 | 1,194,440.50 | 323,210.10 | 149,462.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 142,420.70 | 144,100.00 | 144,100.00 | 144,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290,456.50 | 278,201.40 | 404,446.00 | 478,580.90 | 186,804.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 732,855.70 | 3,947,110.20 | 2,071,712.00 | 1,092,834.10 | 583,643.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,044.00 | -1,400,257.90 | -962,945.80 | -533,935.40 | -292,419.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,346.00 | 11,463.00 | 3,024.00 | 300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,346.00 | 11,463.00 | 3,024.00 | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 716,228.20 | 2,591,356.70 | 2,059,376.40 | 1,245,781.30 | 558,316.90 |
| 发行债券收到的现金 | 399,600.00 | 419,707.80 | 119,967.80 | 119,967.80 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,500.00 | 158,507.10 | 101,871.20 | 15,910.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,170,674.20 | 3,181,034.60 | 2,284,239.40 | 1,381,959.10 | 558,316.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 798,699.30 | 3,076,753.20 | 2,109,254.90 | 1,191,958.60 | 456,195.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,390.80 | 295,487.20 | 223,267.50 | 147,538.60 | 48,361.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,052.30 | 151,050.40 | 90,732.60 | 60,412.00 | 11,291.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,330.00 | 112,001.00 | 77,640.00 | 43,282.00 | 10,241.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 859,420.10 | 3,511,609.90 | 2,412,715.20 | 1,385,332.00 | 514,798.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 311,254.10 | -330,575.30 | -128,475.80 | -3,372.90 | 43,518.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,001.70 | -4,885.30 | 2,265.40 | 1,947.10 | 1,468.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,249.60 | -684,129.70 | -924,589.30 | -378,545.70 | -634,446.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,933,522.20 | 3,617,651.90 | 3,617,651.90 | 3,617,651.90 | 3,617,651.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,169,771.80 | 2,933,522.20 | 2,693,062.60 | 3,239,106.20 | 2,983,205.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 308,559.50 | -- | 204,691.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 138,898.40 | -- | 16,393.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 204,521.30 | -- | 100,267.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56,140.60 | -- | 24,413.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29,089.70 | -- | 12,493.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,580.30 | -- | -3,568.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 26,760.10 | -- | -2,570.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -105,520.50 | -- | -29,056.00 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 140,413.80 | -- | 56,434.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -246,907.40 | -- | -105,881.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 40,013.50 | -- | 11,920.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,039.80 | -- | -1,372.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,358,343.00 | -- | -891,979.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -249,436.70 | -- | -212.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,052,669.70 | -- | 182,704.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,051,588.80 | -- | 156,815.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,160,632.80 | -- | 1,053,249.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 996,894.70 | -- | 996,894.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 1,772,889.40 | -- | 2,185,856.30 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 2,620,757.20 | -- | 2,620,757.20 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -684,129.70 | -- | -378,545.70 | -- |
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