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| 际华集团(601718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,269.31 | 987,256.26 | 583,931.60 | 337,345.83 | 156,953.54 |
| 收到的税费返还 | 1,616.96 | 6,169.26 | 5,212.81 | 3,893.58 | 1,075.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,171.71 | 78,759.33 | 45,295.05 | 32,077.08 | 15,059.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,057.98 | 1,072,184.85 | 634,439.46 | 373,316.49 | 173,088.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,520.07 | 772,497.11 | 543,140.52 | 389,174.48 | 213,660.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,286.21 | 159,077.39 | 116,494.40 | 80,089.68 | 45,802.50 |
| 支付的各项税费 | 7,888.36 | 27,144.27 | 20,378.58 | 15,310.23 | 8,677.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,727.12 | 101,911.20 | 79,620.76 | 50,577.77 | 27,754.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,421.76 | 1,060,629.98 | 759,634.26 | 535,152.17 | 295,896.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,363.78 | 11,554.87 | -125,194.80 | -161,835.68 | -122,807.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11.25 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 263.57 | 263.55 | 263.55 | 263.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.78 | 148.41 | 137.94 | 135.83 | 8.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 170.65 | 185.06 | 172.36 | 35.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.78 | 593.88 | 586.55 | 571.74 | 307.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,487.28 | 64,930.66 | 27,386.50 | 16,574.26 | 9,908.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,487.28 | 64,930.66 | 27,386.50 | 16,574.26 | 9,908.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,478.50 | -64,336.78 | -26,799.95 | -16,002.52 | -9,600.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 345.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 345.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 200,671.00 | 125,973.37 | 118,673.37 | 78,673.37 | 31,103.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 740.33 | 1,469.60 | 1,447.18 | 1,110.98 | 486.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,411.33 | 127,787.97 | 120,420.54 | 79,984.34 | 31,790.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500.00 | 168,950.87 | 157,513.37 | 140,850.00 | 9,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,382.27 | 18,324.80 | 17,481.40 | 3,779.37 | 1,085.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,122.78 | 852.55 | 1,303.99 | 1,456.83 | 947.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,005.05 | 188,128.22 | 176,298.75 | 146,086.20 | 11,332.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,406.28 | -60,340.25 | -55,878.21 | -66,101.85 | 20,457.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.61 | 113.85 | -57.95 | 8.95 | 3.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,548.40 | -113,008.31 | -207,930.90 | -243,931.10 | -111,947.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 536,554.36 | 649,562.67 | 649,562.67 | 649,562.67 | 649,562.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 632,102.76 | 536,554.36 | 441,631.77 | 405,631.57 | 537,615.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -426,527.37 | -- | -5,238.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 255,521.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,684.33 | -- | 15,302.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,814.97 | -- | 2,910.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 847.21 | -- | 408.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.71 | -- | -7.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -53.22 | -- | 16.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,216.72 | -- | 3,339.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,994.55 | -- | 358.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,444.02 | -- | 320.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -148.67 | -- | -54.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 108,972.11 | -- | 25,754.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,594.92 | -- | -146,794.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,497.27 | -- | -58,146.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,875.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,554.87 | -- | -161,835.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 536,554.36 | -- | 405,631.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 649,562.67 | -- | 649,562.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -113,008.31 | -- | -243,931.10 | -- |
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