际华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
际华集团(601718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,177.962,328,127.531,704,063.631,244,390.03531,359.65
收到的税费返还4,564.8813,665.328,120.306,539.264,392.24
收到的其他与经营活动有关的现金27,157.41152,336.31108,248.3369,001.7645,436.79
经营活动现金流入小计457,900.242,494,129.161,820,432.261,319,931.06581,188.68
购买商品、接受劳务支付的现金404,837.662,016,011.321,465,412.091,107,636.70492,052.52
支付给职工以及为职工支付的现金52,865.28207,830.74158,218.24106,799.2157,531.24
支付的各项税费10,982.5948,591.8336,604.7027,954.0515,088.85
支付的其他与经营活动有关的现金37,617.31170,598.87128,810.3283,164.4543,498.19
经营活动现金流出小计506,302.832,443,032.751,789,045.361,325,554.40608,170.80
经营活动产生的现金流量净额-48,402.5951,096.4031,386.90-5,623.35-26,982.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,688.711,212.14244.51--
取得投资收益所收到的现金--16,097.13607.11190.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额413.644,825.474,195.381,281.541,152.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--46.43------
收到的其他与投资活动有关的现金187,488.32112,784.80135,334.98114,223.3948,115.96
投资活动现金流入小计187,901.97135,442.54141,349.61115,939.6049,268.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,432.1591,222.5458,303.9634,554.2317,061.04
投资所支付的现金--7,067.89------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,689.4040,000.0074,400.0074,400.0030,131.55
投资活动现金流出小计40,121.55138,290.43132,703.96108,954.2347,192.59
投资活动产生的现金流量净额147,780.42-2,847.908,645.656,985.372,075.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--750.005,000.005,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--750.005,000.005,000.00--
取得借款收到的现金11,560.74166,682.7049,229.7915,200.003,000.00
发行债券收到的现金----99,400.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--8,746.773,310.082,910.083,250.36
筹资活动现金流入小计11,560.74176,179.47156,939.8723,110.086,250.36
偿还债务支付的现金8,775.0091,188.7882,003.1716,300.001,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金553.7594,582.2593,153.64615.53208.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--72.11------
支付其他与筹资活动有关的现金--16,384.009,999.009,599.002,631.51
筹资活动现金流出小计9,328.75202,155.03185,155.8026,514.534,539.53
筹资活动产生的现金流量净额2,231.99-25,975.57-28,215.93-3,404.451,710.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响647.33-19.10-48.48-96.5724.96
五、现金及现金等价物净增加额102,257.1522,253.8411,768.14-2,138.99-23,170.41
加:期初现金及现金等价物余额311,896.53289,642.70289,642.70289,642.70289,894.58
六、期末现金及现金等价物余额414,153.69311,896.53301,410.84287,503.71266,724.17
附注
净利润---7,815.69--23,923.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,223.94--148.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,162.69--16,289.10--
无形资产摊销--10,996.06--5,282.21--
长期待摊费用摊销--1,630.66--768.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,436.52---2,450.70--
固定资产报废损失--17.73--22.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,138.11--11,838.98--
投资损失---335.21---585.63--
递延所得税资产减少--3,031.00--213.40--
递延所得税负债增加-------113.76--
存货的减少---38,486.18---89,496.98--
经营性应收项目的减少---18,152.48--22,952.64--
经营性应付项目的增加--22,122.28--5,583.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,096.40---5,623.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--311,896.53--287,503.71--
现金的期初余额--289,642.70--289,642.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,253.84---2,138.99--
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