际华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
际华集团(601718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,269.31987,256.26583,931.60337,345.83156,953.54
收到的税费返还1,616.966,169.265,212.813,893.581,075.60
收到的其他与经营活动有关的现金22,171.7178,759.3345,295.0532,077.0815,059.19
经营活动现金流入小计192,057.981,072,184.85634,439.46373,316.49173,088.32
购买商品、接受劳务支付的现金176,520.07772,497.11543,140.52389,174.48213,660.94
支付给职工以及为职工支付的现金43,286.21159,077.39116,494.4080,089.6845,802.50
支付的各项税费7,888.3627,144.2720,378.5815,310.238,677.97
支付的其他与经营活动有关的现金32,727.12101,911.2079,620.7650,577.7727,754.90
经营活动现金流出小计260,421.761,060,629.98759,634.26535,152.17295,896.31
经营活动产生的现金流量净额-68,363.7811,554.87-125,194.80-161,835.68-122,807.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11.25------
取得投资收益所收到的现金--263.57263.55263.55263.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.78148.41137.94135.838.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--170.65185.06172.3635.70
投资活动现金流入小计8.78593.88586.55571.74307.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,487.2864,930.6627,386.5016,574.269,908.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,487.2864,930.6627,386.5016,574.269,908.38
投资活动产生的现金流量净额-18,478.50-64,336.78-26,799.95-16,002.52-9,600.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--345.00300.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--345.00300.00200.00200.00
取得借款收到的现金200,671.00125,973.37118,673.3778,673.3731,103.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金740.331,469.601,447.181,110.98486.77
筹资活动现金流入小计201,411.33127,787.97120,420.5479,984.3431,790.35
偿还债务支付的现金16,500.00168,950.87157,513.37140,850.009,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,382.2718,324.8017,481.403,779.371,085.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,122.78852.551,303.991,456.83947.33
筹资活动现金流出小计19,005.05188,128.22176,298.75146,086.2011,332.45
筹资活动产生的现金流量净额182,406.28-60,340.25-55,878.21-66,101.8520,457.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.61113.85-57.958.953.57
五、现金及现金等价物净增加额95,548.40-113,008.31-207,930.90-243,931.10-111,947.51
加:期初现金及现金等价物余额536,554.36649,562.67649,562.67649,562.67649,562.67
六、期末现金及现金等价物余额632,102.76536,554.36441,631.77405,631.57537,615.16
附注
净利润---426,527.37---5,238.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--255,521.22------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,684.33--15,302.35--
无形资产摊销--5,814.97--2,910.85--
长期待摊费用摊销--847.21--408.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.71---7.84--
固定资产报废损失---53.22--16.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,216.72--3,339.87--
投资损失--2,994.55--358.62--
递延所得税资产减少---8,444.02--320.09--
递延所得税负债增加---148.67---54.49--
存货的减少--108,972.11--25,754.42--
经营性应收项目的减少--3,594.92---146,794.06--
经营性应付项目的增加---23,497.27---58,146.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,875.60------
经营活动产生现金流量净额--11,554.87---161,835.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--536,554.36--405,631.57--
现金的期初余额--649,562.67--649,562.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---113,008.31---243,931.10--
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