际华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
际华集团(601718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,272,245.93882,502.46471,258.581,503,991.54928,700.68
收到的税费返还5,407.793,541.141,889.1113,251.6310,116.81
收到的其他与经营活动有关的现金72,076.6346,181.6619,949.14167,383.47104,232.41
经营活动现金流入小计1,349,730.35932,225.26493,096.831,684,626.641,043,049.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,076,454.33731,227.11376,894.221,247,711.35845,418.97
支付给职工以及为职工支付的现金123,941.9782,722.1147,823.36163,525.08123,244.53
支付的各项税费23,613.1118,459.198,365.0566,759.5460,805.53
支付的其他与经营活动有关的现金107,041.6484,618.7728,195.36191,811.31128,554.14
经营活动现金流出小计1,331,051.04917,027.19461,277.991,669,807.271,158,023.16
经营活动产生的现金流量净额18,679.3115,198.0731,818.8414,819.37-114,973.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,009.111,614.33
取得投资收益所收到的现金726.45295.70--770.651,197.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,540.398,404.785,384.1031,489.53202.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,644.004,644.004,644.0043,282.53--
收到的其他与投资活动有关的现金108,101.66103,833.631,466.5740,624.4097.47
投资活动现金流入小计122,012.50117,178.1111,494.67121,176.223,111.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,473.2928,521.9413,552.9060,347.7544,628.04
投资所支付的现金------3,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金90,000.0090,000.00--68,675.5723,835.60
投资活动现金流出小计136,473.29118,521.9413,552.90132,023.3368,463.64
投资活动产生的现金流量净额-14,460.79-1,343.83-2,058.23-10,847.11-65,351.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,150.006,150.003,150.00185,366.90179,880.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,077.988,163.993,935.6115,386.045,520.28
筹资活动现金流入小计46,227.9814,313.997,085.61200,752.94185,400.37
偿还债务支付的现金123,858.0624,758.0620,458.06176,088.05164,735.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,866.68302.06784.0335,736.5835,214.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,343.4315,343.4215,049.312,700.002,834.29
筹资活动现金流出小计159,068.1740,403.5336,291.39214,524.63202,784.13
筹资活动产生的现金流量净额-112,840.19-26,089.54-29,205.79-13,771.69-17,383.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-178.21-109.97-50.10-1,860.8450.45
五、现金及现金等价物净增加额-108,799.88-12,345.27504.72-11,660.27-197,658.33
加:期初现金及现金等价物余额636,653.66636,653.66636,653.66648,313.93648,313.93
六、期末现金及现金等价物余额527,853.78624,308.38637,158.38636,653.66450,655.60
附注
净利润--3,038.54---83,031.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,407.16--16,058.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,261.78--33,142.33--
无形资产摊销--3,323.59--11,522.39--
长期待摊费用摊销--626.65--967.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---386.23---9,144.11--
固定资产报废损失--1.74--21,204.42--
公允价值变动损失--1,010.73--2,481.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,375.82--25,884.84--
投资损失---747.16---5,522.66--
递延所得税资产减少--587.84---1,649.40--
递延所得税负债增加--0.82---346.03--
存货的减少---29,406.92--21,782.17--
经营性应收项目的减少--47,057.16---30,059.46--
经营性应付项目的增加---35,764.70---20,173.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,198.07--14,819.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--624,308.38--636,653.66--
现金的期初余额--636,653.66--648,313.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,345.27---11,660.27--
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