中创智领

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中创智领(601717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金724,553.593,365,428.262,434,255.771,630,609.47776,758.75
收到的税费返还20,253.12124,744.8696,924.4166,749.9632,914.97
收到的其他与经营活动有关的现金16,799.9372,634.9057,466.6630,901.5516,156.18
经营活动现金流入小计761,606.633,562,808.022,588,646.851,728,260.98825,829.89
购买商品、接受劳务支付的现金571,353.712,367,547.661,801,111.771,223,617.33629,042.21
支付给职工以及为职工支付的现金93,297.64362,712.45259,059.55178,726.3189,054.64
支付的各项税费89,765.23289,564.61230,403.02161,019.6874,559.68
支付的其他与经营活动有关的现金20,840.07117,677.3762,498.2853,679.9114,603.35
经营活动现金流出小计788,056.493,168,560.242,353,268.921,618,047.70798,407.79
经营活动产生的现金流量净额-26,449.86394,247.77235,377.93110,213.2827,422.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金297,483.231,055,339.11826,566.87436,574.34196,690.72
取得投资收益所收到的现金13,233.8634,676.3026,710.9716,034.588,082.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.7120,039.135,029.812,008.242,001.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63.00383.25223.50147.50182.00
投资活动现金流入小计310,841.801,110,437.80858,531.16454,764.67206,956.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,921.10197,248.08117,979.6062,727.4634,211.78
投资所支付的现金222,007.76969,530.83796,320.95488,760.95181,357.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,884.516,884.51----
支付的其他与投资活动有关的现金63.60228.59196.31127.8191.70
投资活动现金流出小计255,992.461,173,892.01921,381.37551,616.22215,660.99
投资活动产生的现金流量净额54,849.34-63,454.21-62,850.21-96,851.56-8,704.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,371.742,371.741,895.231,895.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400.00400.00----
取得借款收到的现金152,256.92254,586.45232,831.76128,441.9942,673.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,595.9146,667.1915,262.9350,266.525,855.41
筹资活动现金流入小计160,852.83303,625.37250,466.42180,603.7450,424.53
偿还债务支付的现金157,821.73386,687.35352,289.13101,658.0168,405.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,709.07203,079.11192,234.41151,734.276,736.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--29,426.7324,276.259,510.61--
支付其他与筹资活动有关的现金75,899.84191,996.5429,834.7214,629.279,334.96
筹资活动现金流出小计238,430.64781,763.01574,358.25268,021.5584,476.79
筹资活动产生的现金流量净额-77,577.81-478,137.63-323,891.83-87,417.81-34,052.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,408.22-2,937.17-1,265.98-1,654.62-2,239.03
五、现金及现金等价物净增加额-45,770.10-150,281.24-152,630.09-75,710.70-17,573.37
加:期初现金及现金等价物余额298,632.68448,913.92448,913.92448,913.92448,913.92
六、期末现金及现金等价物余额252,862.58298,632.68296,283.83373,203.21431,340.55
附注
净利润--421,958.58--233,241.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,825.49--12,127.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73,495.43--33,921.67--
无形资产摊销--24,647.46--12,471.13--
长期待摊费用摊销--8,374.62--6,733.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,648.96---533.85--
固定资产报废损失--4,805.81--110.97--
公允价值变动损失---14,769.72---9,328.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,177.62--12,714.73--
投资损失---14,863.86---12,205.55--
递延所得税资产减少---3,607.42---3,396.34--
递延所得税负债增加--1,042.29---220.43--
存货的减少---15,529.74--55,706.91--
经营性应收项目的减少---146,423.45---193,725.62--
经营性应付项目的增加---12,757.17---60,473.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--394,247.77--110,213.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--298,632.68--373,203.21--
现金的期初余额--448,913.92--448,913.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---150,281.24---75,710.70--
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