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| 中创智领(601717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,553.59 | 3,365,428.26 | 2,434,255.77 | 1,630,609.47 | 776,758.75 |
| 收到的税费返还 | 20,253.12 | 124,744.86 | 96,924.41 | 66,749.96 | 32,914.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,799.93 | 72,634.90 | 57,466.66 | 30,901.55 | 16,156.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 761,606.63 | 3,562,808.02 | 2,588,646.85 | 1,728,260.98 | 825,829.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,353.71 | 2,367,547.66 | 1,801,111.77 | 1,223,617.33 | 629,042.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,297.64 | 362,712.45 | 259,059.55 | 178,726.31 | 89,054.64 |
| 支付的各项税费 | 89,765.23 | 289,564.61 | 230,403.02 | 161,019.68 | 74,559.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,840.07 | 117,677.37 | 62,498.28 | 53,679.91 | 14,603.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 788,056.49 | 3,168,560.24 | 2,353,268.92 | 1,618,047.70 | 798,407.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,449.86 | 394,247.77 | 235,377.93 | 110,213.28 | 27,422.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 297,483.23 | 1,055,339.11 | 826,566.87 | 436,574.34 | 196,690.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,233.86 | 34,676.30 | 26,710.97 | 16,034.58 | 8,082.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.71 | 20,039.13 | 5,029.81 | 2,008.24 | 2,001.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63.00 | 383.25 | 223.50 | 147.50 | 182.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 310,841.80 | 1,110,437.80 | 858,531.16 | 454,764.67 | 206,956.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,921.10 | 197,248.08 | 117,979.60 | 62,727.46 | 34,211.78 |
| 投资所支付的现金 | 222,007.76 | 969,530.83 | 796,320.95 | 488,760.95 | 181,357.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,884.51 | 6,884.51 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.60 | 228.59 | 196.31 | 127.81 | 91.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 255,992.46 | 1,173,892.01 | 921,381.37 | 551,616.22 | 215,660.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,849.34 | -63,454.21 | -62,850.21 | -96,851.56 | -8,704.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,371.74 | 2,371.74 | 1,895.23 | 1,895.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 152,256.92 | 254,586.45 | 232,831.76 | 128,441.99 | 42,673.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,595.91 | 46,667.19 | 15,262.93 | 50,266.52 | 5,855.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,852.83 | 303,625.37 | 250,466.42 | 180,603.74 | 50,424.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,821.73 | 386,687.35 | 352,289.13 | 101,658.01 | 68,405.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,709.07 | 203,079.11 | 192,234.41 | 151,734.27 | 6,736.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 29,426.73 | 24,276.25 | 9,510.61 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,899.84 | 191,996.54 | 29,834.72 | 14,629.27 | 9,334.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,430.64 | 781,763.01 | 574,358.25 | 268,021.55 | 84,476.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,577.81 | -478,137.63 | -323,891.83 | -87,417.81 | -34,052.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,408.22 | -2,937.17 | -1,265.98 | -1,654.62 | -2,239.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,770.10 | -150,281.24 | -152,630.09 | -75,710.70 | -17,573.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,632.68 | 448,913.92 | 448,913.92 | 448,913.92 | 448,913.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,862.58 | 298,632.68 | 296,283.83 | 373,203.21 | 431,340.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 421,958.58 | -- | 233,241.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,825.49 | -- | 12,127.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 73,495.43 | -- | 33,921.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,647.46 | -- | 12,471.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,374.62 | -- | 6,733.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,648.96 | -- | -533.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,805.81 | -- | 110.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,769.72 | -- | -9,328.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,177.62 | -- | 12,714.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,863.86 | -- | -12,205.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,607.42 | -- | -3,396.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,042.29 | -- | -220.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,529.74 | -- | 55,706.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -146,423.45 | -- | -193,725.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,757.17 | -- | -60,473.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 394,247.77 | -- | 110,213.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 298,632.68 | -- | 373,203.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 448,913.92 | -- | 448,913.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -150,281.24 | -- | -75,710.70 | -- |
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