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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
郑煤机(601717) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,496,795.23 | 1,731,325.35 | 763,951.75 | 2,836,993.06 | 2,181,486.30 |
收到的税费返还 | 106,216.47 | 71,180.26 | 24,114.00 | 131,712.11 | 87,098.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,776.59 | 30,215.02 | 16,417.33 | 83,459.25 | 58,362.32 |
经营活动现金流入小计 | 2,649,788.28 | 1,832,720.63 | 804,483.08 | 3,052,164.42 | 2,326,947.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,981,035.02 | 1,287,058.23 | 671,758.34 | 2,096,189.31 | 1,689,722.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,683.59 | 161,879.78 | 82,037.29 | 359,658.65 | 273,587.41 |
支付的各项税费 | 232,054.69 | 153,882.28 | 72,216.47 | 272,490.17 | 191,299.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,061.94 | 54,825.08 | 17,444.62 | 111,997.15 | 61,900.15 |
经营活动现金流出小计 | 2,527,959.19 | 1,669,407.98 | 846,696.96 | 2,826,517.76 | 2,218,736.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,829.10 | 163,312.66 | -42,213.88 | 225,646.66 | 108,210.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 826,141.77 | 496,378.08 | 221,594.51 | 745,935.40 | 545,774.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 21,380.50 | 12,702.30 | 5,836.54 | 14,965.83 | 9,275.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.97 | 198.77 | 77.64 | 226.98 | 40.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 26,461.22 | 27,461.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 686.88 | 266.00 | 440.83 | 14,239.74 | 45.30 |
投资活动现金流入小计 | 848,417.12 | 509,545.16 | 227,949.52 | 801,829.16 | 582,596.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,490.83 | 48,772.30 | 32,268.33 | 111,477.92 | 73,384.71 |
投资所支付的现金 | 969,402.62 | 590,571.34 | 253,843.40 | 1,023,042.88 | 695,457.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 222.92 | 83.68 | 50.50 | 20,163.37 | 2,826.28 |
投资活动现金流出小计 | 1,048,116.38 | 639,427.32 | 286,162.23 | 1,154,684.17 | 771,668.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,699.25 | -129,882.16 | -58,212.71 | -352,855.01 | -189,071.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 54,492.00 | -- | -- | 89,019.19 | 87,165.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,492.00 | -- | -- | -- | 87,165.00 |
取得借款收到的现金 | 375,796.75 | 373,293.14 | 183,251.80 | 466,376.25 | 339,362.36 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,633.78 | 12,607.53 | 6,792.75 | 18,462.62 | 7,388.04 |
筹资活动现金流入小计 | 443,922.53 | 385,900.68 | 190,044.55 | 573,858.06 | 433,915.40 |
偿还债务支付的现金 | 258,134.66 | 254,292.11 | 121,693.91 | 283,323.89 | 230,801.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,556.50 | 108,284.24 | 6,348.96 | 102,789.02 | 113,170.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,237.19 | 6,153.05 | -- | -- | 54.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,130.09 | 49,902.00 | 11,974.41 | 24,328.65 | 53,219.91 |
筹资活动现金流出小计 | 438,821.25 | 412,478.35 | 140,017.28 | 410,441.57 | 397,191.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,101.28 | -26,577.67 | 50,027.27 | 163,416.50 | 36,723.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,758.73 | 7,678.40 | -447.50 | 4,567.58 | 1,348.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,010.14 | 14,531.23 | -50,846.82 | 40,775.72 | -42,789.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 363,721.20 | 363,721.20 | 363,721.20 | 322,945.48 | 322,945.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 296,711.06 | 378,252.43 | 312,874.38 | 363,721.20 | 280,156.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 180,795.42 | -- | 262,800.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,797.74 | -- | 42,220.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,907.45 | -- | 56,137.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,723.84 | -- | 20,322.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,767.91 | -- | 7,376.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.87 | -- | -1,412.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.87 | -- | 53.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,727.91 | -- | -3,895.58 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,977.22 | -- | 28,302.54 | -- |
投资损失 | -- | -8,944.59 | -- | -22,823.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -552.72 | -- | -5,372.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,013.50 | -- | 5,596.40 | -- |
存货的减少 | -- | -91,491.77 | -- | -162,249.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,165.84 | -- | -135,612.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,160.45 | -- | 104,733.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 163,312.66 | -- | 225,646.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 378,252.43 | -- | 363,721.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 363,721.20 | -- | 322,945.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,531.23 | -- | 40,775.72 | -- |
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