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| 郑煤机(601717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,628,025.10 | 1,008,554.07 | 548,730.18 | 2,323,302.54 | 1,835,766.44 |
| 收到的税费返还 | 106,213.46 | 81,524.53 | 40,031.32 | 183,832.93 | 158,618.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,658.87 | 23,496.57 | 11,856.26 | 50,561.16 | 27,091.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,777,897.43 | 1,113,575.18 | 600,617.76 | 2,557,696.63 | 2,021,477.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,250,253.07 | 814,404.35 | 435,494.97 | 1,569,988.99 | 1,328,080.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,168.33 | 146,965.98 | 79,040.72 | 340,995.17 | 245,751.77 |
| 支付的各项税费 | 190,360.90 | 122,686.56 | 71,815.84 | 270,452.46 | 204,659.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,143.73 | 23,755.42 | 16,223.34 | 91,038.25 | 53,342.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,695,926.03 | 1,107,812.32 | 602,574.87 | 2,272,474.87 | 1,831,833.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,971.39 | 5,762.86 | -1,957.11 | 285,221.76 | 189,643.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 351,507.54 | 184,621.57 | 80,182.23 | 234,181.09 | 81,695.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,383.83 | 2,412.48 | 1,085.20 | 2,406.77 | 1,911.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.41 | 68.87 | 24.92 | 2,632.00 | 3,001.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,278.17 | 623.28 | 1,813.85 | 2,639.42 | 22,319.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 365,306.95 | 187,726.21 | 83,106.20 | 241,859.28 | 108,928.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,111.35 | 34,201.72 | 16,093.84 | 97,392.14 | 73,679.52 |
| 投资所支付的现金 | 438,549.97 | 268,652.34 | 145,153.87 | 338,092.68 | 163,666.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,182.78 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,027.22 | 535.03 | 1,632.29 | 5,087.92 | 22,947.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 506,688.54 | 303,389.09 | 162,880.00 | 445,755.53 | 260,293.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,381.59 | -115,662.88 | -79,773.80 | -203,896.24 | -151,364.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,227.92 | 134,728.32 | 20,239.09 | 228,704.78 | 119,491.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,502.46 | 25,706.64 | 6,838.59 | 52,073.75 | 50,821.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,930.38 | 160,434.96 | 27,077.68 | 280,778.53 | 170,312.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,166.63 | 58,758.30 | 32,152.64 | 197,971.10 | 192,622.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,004.80 | 36,720.27 | 2,870.86 | 38,869.97 | 32,784.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,411.19 | 2,325.82 | -- | 2,878.89 | 3,077.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,731.00 | 11,340.98 | 8,918.08 | 21,685.16 | 5,745.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,902.43 | 106,819.55 | 43,941.59 | 258,526.23 | 231,152.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,027.95 | 53,615.41 | -16,863.91 | 22,252.30 | -60,839.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 508.18 | 1,419.87 | -2,274.95 | 243.56 | 207.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,874.07 | -54,864.74 | -100,869.77 | 103,821.38 | -22,352.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,456.19 | 384,456.19 | 384,456.19 | 280,634.81 | 280,634.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,582.13 | 329,591.45 | 283,586.42 | 384,456.19 | 258,281.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 120,579.28 | -- | 113,991.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,826.64 | -- | 47,279.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,166.61 | -- | 92,546.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,670.84 | -- | 19,105.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,866.49 | -- | 3,336.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70.56 | -- | 50.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 769.23 | -- | 268.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,044.05 | -- | -4,092.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,963.38 | -- | 25,826.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,103.21 | -- | 2,200.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,583.40 | -- | 1,339.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,811.30 | -- | -4,030.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -852.93 | -- | 21,821.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -140,457.96 | -- | 18,790.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -50,530.10 | -- | -37,999.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -15,918.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,762.86 | -- | 285,221.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 329,591.45 | -- | 384,456.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 384,456.19 | -- | 280,634.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,864.74 | -- | 103,821.38 | -- |
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