郑煤机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
郑煤机(601717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,496,795.231,731,325.35763,951.752,836,993.062,181,486.30
收到的税费返还106,216.4771,180.2624,114.00131,712.1187,098.85
收到的其他与经营活动有关的现金46,776.5930,215.0216,417.3383,459.2558,362.32
经营活动现金流入小计2,649,788.281,832,720.63804,483.083,052,164.422,326,947.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,981,035.021,287,058.23671,758.342,096,189.311,689,722.25
支付给职工以及为职工支付的现金243,683.59161,879.7882,037.29359,658.65273,587.41
支付的各项税费232,054.69153,882.2872,216.47272,490.17191,299.05
支付的其他与经营活动有关的现金64,061.9454,825.0817,444.62111,997.1561,900.15
经营活动现金流出小计2,527,959.191,669,407.98846,696.962,826,517.762,218,736.77
经营活动产生的现金流量净额121,829.10163,312.66-42,213.88225,646.66108,210.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金826,141.77496,378.08221,594.51745,935.40545,774.42
取得投资收益所收到的现金21,380.5012,702.305,836.5414,965.839,275.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额207.97198.7777.64226.9840.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------26,461.2227,461.22
收到的其他与投资活动有关的现金686.88266.00440.8314,239.7445.30
投资活动现金流入小计848,417.12509,545.16227,949.52801,829.16582,596.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,490.8348,772.3032,268.33111,477.9273,384.71
投资所支付的现金969,402.62590,571.34253,843.401,023,042.88695,457.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金222.9283.6850.5020,163.372,826.28
投资活动现金流出小计1,048,116.38639,427.32286,162.231,154,684.17771,668.01
投资活动产生的现金流量净额-199,699.25-129,882.16-58,212.71-352,855.01-189,071.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54,492.00----89,019.1987,165.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金54,492.00------87,165.00
取得借款收到的现金375,796.75373,293.14183,251.80466,376.25339,362.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,633.7812,607.536,792.7518,462.627,388.04
筹资活动现金流入小计443,922.53385,900.68190,044.55573,858.06433,915.40
偿还债务支付的现金258,134.66254,292.11121,693.91283,323.89230,801.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129,556.50108,284.246,348.96102,789.02113,170.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,237.196,153.05----54.15
支付其他与筹资活动有关的现金51,130.0949,902.0011,974.4124,328.6553,219.91
筹资活动现金流出小计438,821.25412,478.35140,017.28410,441.57397,191.94
筹资活动产生的现金流量净额5,101.28-26,577.6750,027.27163,416.5036,723.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,758.737,678.40-447.504,567.581,348.21
五、现金及现金等价物净增加额-67,010.1414,531.23-50,846.8240,775.72-42,789.02
加:期初现金及现金等价物余额363,721.20363,721.20363,721.20322,945.48322,945.48
六、期末现金及现金等价物余额296,711.06378,252.43312,874.38363,721.20280,156.45
附注
净利润--180,795.42--262,800.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,797.74--42,220.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,907.45--56,137.91--
无形资产摊销--13,723.84--20,322.07--
长期待摊费用摊销--5,767.91--7,376.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.87---1,412.13--
固定资产报废损失--1.87--53.61--
公允价值变动损失---3,727.91---3,895.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,977.22--28,302.54--
投资损失---8,944.59---22,823.47--
递延所得税资产减少---552.72---5,372.16--
递延所得税负债增加---3,013.50--5,596.40--
存货的减少---91,491.77---162,249.65--
经营性应收项目的减少---42,165.84---135,612.73--
经营性应付项目的增加--58,160.45--104,733.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--163,312.66--225,646.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--378,252.43--363,721.20--
现金的期初余额--363,721.20--322,945.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,531.23--40,775.72--
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