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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
郑煤机(601717) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 390,044.14 | 478,999.86 | 386,821.71 | 438,049.53 | 368,265.94 |
交易性金融资产 | 781,556.70 | 636,232.60 | 581,002.13 | 617,587.49 | 483,109.55 |
衍生金融资产 | 232.33 | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 984,627.55 | 983,475.87 | 972,654.02 | 836,454.89 | 854,155.77 |
应收票据 | 141,538.27 | 127,813.49 | 156,770.60 | 166,372.29 | 62,328.00 |
应收账款 | 843,089.28 | 855,662.38 | 815,883.42 | 670,082.61 | 791,827.77 |
应收款项融资 | 249,368.91 | 173,533.85 | 262,437.10 | 283,060.18 | 291,017.62 |
预付款项 | 91,694.85 | 91,587.36 | 122,060.65 | 94,454.80 | 131,103.46 |
其他应收款(合计) | 32,738.81 | 39,111.86 | 37,891.69 | 34,440.67 | 34,548.42 |
应收利息 | 411.69 | 412.21 | 343.50 | 333.09 | 15.55 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 38,699.65 | -- | 34,107.58 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 902,159.71 | 876,490.16 | 818,820.23 | 783,512.41 | 722,485.77 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 29,484.46 | 25,672.53 | 13,828.76 | 13,899.55 | 13,443.04 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 186,058.93 | 266,022.24 | 243,401.95 | 238,651.74 | 81,953.43 |
流动资产合计 | 3,647,966.38 | 3,571,126.35 | 3,438,918.24 | 3,340,111.26 | 2,980,083.01 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 30,984.31 | 27,080.44 | 18,548.96 | 20,340.80 | 19,628.00 |
长期股权投资 | 75,386.46 | 74,406.19 | 28,358.10 | 27,886.83 | 27,271.79 |
投资性房地产 | 33,055.10 | 33,243.48 | 33,410.74 | 33,600.36 | 33,136.07 |
在建工程(合计) | 102,088.37 | 76,492.86 | 84,935.81 | 67,060.45 | 92,528.37 |
在建工程 | -- | 76,492.86 | -- | 67,060.45 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 438,435.20 | 451,136.18 | 446,818.93 | 442,641.28 | 363,685.55 |
固定资产净额 | -- | 451,136.18 | -- | 442,641.28 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 133,499.41 | 133,904.31 | 130,578.59 | 132,259.06 | 129,535.38 |
无形资产 | 122,157.01 | 131,089.74 | 98,899.39 | 101,181.74 | 99,396.62 |
开发支出 | 11,893.22 | 12,130.51 | 39,832.39 | 42,987.79 | 38,803.74 |
商誉 | 13,190.51 | 13,190.51 | 13,190.51 | 13,190.51 | 38,361.96 |
长期待摊费用 | 16,925.14 | 17,785.24 | 17,461.49 | 17,170.74 | 17,923.91 |
递延所得税资产 | 46,232.81 | 46,623.02 | 47,057.05 | 46,070.30 | 43,670.82 |
其他非流动资产 | 32,222.33 | 38,153.31 | 23,570.67 | 31,116.37 | 109,325.13 |
非流动资产合计 | 1,200,645.02 | 1,198,901.15 | 1,183,808.04 | 1,090,006.30 | 1,202,087.49 |
资产总计 | 4,848,611.40 | 4,770,027.50 | 4,622,726.28 | 4,430,117.56 | 4,182,170.50 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 75,866.03 | 83,434.59 | 73,009.51 | 72,643.96 | 77,727.01 |
交易性金融负债 | 1,824.61 | 6,474.08 | 3,750.34 | 1,739.50 | 5,321.53 |
应付票据及应付账款 | 1,000,946.53 | 1,016,151.65 | 950,004.34 | 932,147.48 | 846,209.49 |
应付票据 | 399,755.49 | 414,860.92 | 360,708.09 | 329,090.94 | 359,000.46 |
应付账款 | 601,191.04 | 601,290.72 | 589,296.24 | 603,056.54 | 487,209.03 |
预收款项 | 135.92 | 146.74 | 181.24 | 261.93 | 326.95 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 73,086.58 | 72,784.17 | 70,168.83 | 71,054.18 | 70,329.66 |
应交税费 | 57,059.16 | 47,566.77 | 53,377.12 | 39,288.77 | 47,014.57 |
其他应付款(合计) | 76,115.46 | 89,922.68 | 84,391.95 | 83,595.61 | 107,925.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1,540.67 |
应付股利 | -- | 14,581.06 | 3,668.61 | 3,668.61 | 3,668.61 |
其他应付款 | -- | 75,341.62 | -- | 79,927.00 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 64,072.98 | 65,357.17 | 150,327.49 | 268,108.70 | 247,049.92 |
其他流动负债 | 50,674.71 | 54,342.16 | 53,777.93 | 51,959.86 | 44,126.39 |
流动负债合计 | 1,793,974.85 | 1,835,252.25 | 1,830,542.20 | 1,898,471.55 | 1,749,763.09 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 726,291.46 | 736,262.80 | 601,305.37 | 431,342.03 | 405,176.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 118,660.44 | 123,837.18 | 120,614.53 | 125,077.72 | 121,894.27 |
长期应付职工薪酬 | 23,849.43 | 23,971.26 | 21,343.06 | 21,517.04 | 29,034.88 |
长期应付款(合计) | 1,673.03 | 1,673.03 | 1,683.03 | 1,683.23 | 1,892.12 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 1,673.03 | -- | 1,683.23 | -- |
预计非流动负债 | 30,923.76 | 32,349.58 | 34,567.11 | 32,919.72 | 37,934.97 |
递延所得税负债 | 29,306.92 | 29,583.28 | 34,004.29 | 32,596.78 | 21,989.67 |
长期递延收益 | 23,209.87 | 22,105.54 | 20,448.40 | 21,044.31 | 19,209.70 |
其他非流动负债 | 1,425.86 | 829.74 | 1,615.39 | 1,637.07 | 2,356.04 |
非流动负债合计 | 955,340.77 | 970,612.41 | 835,581.18 | 667,817.89 | 639,487.64 |
负债合计 | 2,749,315.62 | 2,805,864.66 | 2,666,123.38 | 2,566,289.44 | 2,389,250.73 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 178,224.60 | 178,224.60 | 178,224.60 | 178,224.60 | 177,864.57 |
资本公积 | 540,662.27 | 537,431.64 | 536,442.83 | 534,960.38 | 530,332.95 |
减:库存股 | 6,050.51 | 6,050.51 | 11,819.78 | 11,819.78 | 11,819.78 |
其他综合收益 | -2,155.12 | 896.55 | 26,431.50 | 21,784.75 | 15,909.73 |
专项储备 | 2,644.28 | 2,495.02 | -- | -- | -- |
盈余公积 | 102,351.95 | 102,351.95 | 102,351.95 | 102,351.95 | 102,351.95 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,135,748.64 | 1,057,146.70 | 1,033,531.81 | 955,224.81 | 897,612.97 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,951,426.09 | 1,872,495.95 | 1,865,162.90 | 1,780,726.70 | 1,712,252.39 |
少数股东权益 | 147,869.69 | 91,666.89 | 91,440.00 | 83,101.42 | 80,667.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,099,295.78 | 1,964,162.84 | 1,956,602.90 | 1,863,828.12 | 1,792,919.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,848,611.40 | 4,770,027.50 | 4,622,726.28 | 4,430,117.56 | 4,182,170.50 |
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