华泰证券

- 601688

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------2,810,276.26
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金3,419,728.152,440,052.481,735,775.32792,240.543,447,343.98
拆入资金净增加额1,364,694.851,028,215.60881,311.70--1,184,725.17
回购业务资金净增加额350,489.74--453,543.981,661,084.541,276,344.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,806,207.481,382,006.241,344,672.95915,577.831,673,135.29
经营活动现金流入小计6,941,120.214,850,274.325,095,563.053,368,902.9112,564,964.66
支付给职工以及为职工支付的现金1,163,903.78860,292.35616,545.24204,451.801,073,645.60
支付的各项税费194,670.13213,305.42139,067.6157,909.27353,151.80
支付其他与经营活动有关的现金1,688,342.93275,484.48830,557.91812,339.643,313,924.04
支付利息、手续费及佣金的现金1,269,228.97796,383.50597,415.21256,471.301,107,770.30
经营活动现金流出小计10,086,953.056,855,880.055,620,249.777,144,437.285,848,491.74
经营活动产生的现金流量净额-3,145,832.84-2,005,605.73-524,686.72-3,775,534.376,716,472.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,608,663.292,319,645.711,122,489.57520,094.342,666,883.98
取得投资收益收到的现金342,825.22277,058.69154,069.6439,612.10258,487.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--12.50------
收到其他与投资活动有关的现金5,042.80362.21789.052,239.283,987.24
投资活动现金流入小计2,956,531.312,597,079.101,277,348.26561,945.722,929,358.22
投资支付的现金3,415,347.573,073,276.441,834,481.091,061,182.614,427,176.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金167,630.4384,656.7665,691.3819,415.68143,183.47
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,582,978.003,157,933.191,900,172.461,080,598.294,600,858.22
投资活动产生的现金流量净额-626,446.69-560,854.09-622,824.20-518,652.57-1,671,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金649,591.34250,000.00----919,737.32
取得借款收到的现金1,137,726.024,780,536.231,365,746.28128,748.85875,362.41
发行债券收到的现金9,179,768.005,592,061.214,384,061.993,792,787.199,030,862.32
收到其他与筹资活动有关的现金967.03--------
筹资活动现金流入小计10,968,052.3810,622,597.445,749,808.273,921,536.0410,825,962.05
偿还债务支付的现金7,598,286.669,231,978.944,753,459.372,692,999.6212,238,915.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,506,065.45979,670.20362,647.09176,233.211,040,013.40
支付其他与筹资活动有关的现金1,301.031,575.78----159,923.05
筹资活动现金流出小计9,171,873.2210,264,171.505,151,704.062,885,056.6713,495,675.94
筹资活动产生的现金流量净额1,796,179.17358,425.94598,104.211,036,479.37-2,669,713.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105,949.731,921.2598,780.71-18,129.66276,926.97
五、现金及现金等价物净增加额-1,870,150.64-2,206,112.63-450,626.01-3,275,837.232,652,186.01
加:期初现金及现金等价物余额21,592,129.7121,592,129.7121,592,129.7121,592,129.7118,939,943.71
六、期末现金及现金等价物余额19,721,979.0819,386,017.0821,141,503.7118,316,292.4821,592,129.71
附注
净利润1,303,625.93--666,247.71--1,136,532.94
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧54,391.28--26,686.04--47,003.35
无形资产、递延资产及其他资产摊销72,228.08--33,485.94--55,751.19
其中:无形资产摊销57,115.11--26,698.58--43,046.87
长期待摊费用摊销15,112.97--6,787.35--12,704.31
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-201.93---25.47---216.15
固定资产报废损失----------
金融资产的减少-4,898,718.02---3,863,782.80--1,384,315.97
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-70,489.93--193,978.29--635,458.45
财务费用439,384.63--215,987.23--419,161.58
投资损失-251,456.80---127,772.65---102,081.99
汇兑损益/(损失)-66,937.51---39,614.91---62,824.53
递延所得税资产减少-6,659.26---18,659.70--6,762.29
递延所得税负债增加-26,680.34--23,230.49---39,084.30
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-740,736.00---121,873.76--226,082.64
经营性应付项目的增加1,052,462.95--2,498,311.57--3,020,799.57
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-3,145,832.84---524,686.72--6,716,472.92
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,721,979.08--21,141,503.71--21,592,129.71
减:现金的期初余额21,592,129.71--21,592,129.71--18,939,943.71
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-1,870,150.64---450,626.01--2,652,186.01
下载全部历史数据到excel中 返回页顶