| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 10,822,115.39 | 7,175,230.15 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,217,664.35 | 1,424,527.74 | 654,097.79 | 3,017,966.00 | 2,047,801.93 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 529,378.16 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 4,539,809.85 | 3,120,557.12 | 1,052,276.02 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,650,786.18 | 865,768.00 | 334,315.79 | 2,046,157.07 | 2,502,353.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,212,778.16 | 8,060,312.02 | 2,040,689.60 | 19,875,681.10 | 16,291,101.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 548,667.38 | 358,628.27 | 187,898.41 | 1,063,030.64 | 839,090.87 |
| 支付的各项税费 | 199,480.24 | 137,355.02 | 42,546.53 | 199,680.82 | 252,135.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,606,194.22 | 1,618,812.58 | 1,077,886.17 | 5,145,241.62 | 3,732,498.52 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 594,908.35 | 443,303.73 | 175,690.70 | 1,011,345.74 | 606,715.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,158,931.11 | 7,299,332.37 | 3,122,722.30 | 13,058,910.44 | 6,802,641.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,053,847.05 | 760,979.64 | -1,082,032.69 | 6,816,770.66 | 9,488,459.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 2,667,291.51 | 764,813.67 | 142,658.49 | 2,128,597.48 | 2,124,811.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 326,175.91 | 249,752.03 | 62,114.53 | 328,588.62 | 237,933.09 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 296.13 | 446.62 | 28.49 | 8,639.33 | 184.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,993,763.55 | 1,015,012.32 | 204,801.51 | 3,545,448.39 | 3,455,655.33 |
| 投资支付的现金 | 7,091,642.04 | 2,352,580.70 | 960,886.68 | 1,315,232.12 | 1,341,072.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,800.89 | 38,723.08 | 12,062.29 | 180,604.19 | 132,107.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,010.89 | -- | 13,874.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,174,920.88 | 2,416,781.72 | 986,823.85 | 1,495,836.32 | 1,473,180.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,181,157.32 | -1,401,769.41 | -782,022.34 | 2,049,612.07 | 1,982,475.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 499,481.13 | 499,481.13 | -- | 259,784.15 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,346,688.41 | 1,703,537.89 | 212,188.29 | 335,575.04 | 598,130.11 |
| 发行债券收到的现金 | 14,937,946.23 | 4,958,349.19 | 3,636,915.70 | 3,607,582.02 | 987,487.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 867.42 | 871.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,784,115.78 | 7,161,368.21 | 3,849,103.99 | 4,203,808.63 | 1,586,489.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,413,133.86 | 5,702,645.04 | 2,588,202.66 | 8,823,676.76 | 7,581,600.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 695,532.99 | 263,486.92 | 170,771.10 | 1,283,305.36 | 980,143.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384.10 | -- | -- | 1,534.85 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,148,053.35 | 5,993,165.24 | 2,773,615.99 | 10,170,841.18 | 8,613,062.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,636,062.43 | 1,168,202.97 | 1,075,487.99 | -5,967,032.55 | -7,026,573.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,392.97 | -43,104.32 | -821.96 | 55,864.82 | -9,650.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,494,359.19 | 484,308.89 | -789,388.99 | 2,955,214.99 | 4,434,711.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,677,194.07 | 22,677,194.07 | 22,677,194.07 | 19,721,979.08 | 19,721,979.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,171,553.26 | 23,161,502.96 | 21,887,805.08 | 22,677,194.07 | 24,156,690.16 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 755,084.93 | -- | 1,551,887.35 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,098.72 | -- | 53,369.74 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 24,978.40 | -- | 69,361.65 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 19,140.65 | -- | 55,684.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,837.75 | -- | 13,676.77 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.64 | -- | -235.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -5,286,454.21 | -- | 9,416,896.27 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24,044.44 | -- | 476,460.27 | -- |
| 财务费用 | -- | 142,913.00 | -- | 364,940.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -179,091.48 | -- | -879,940.12 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 29,839.36 | -- | -19,718.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,971.34 | -- | -90,210.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,190.92 | -- | -50,242.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,037,031.38 | -- | -1,188,891.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,299,545.10 | -- | -2,966,262.99 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 760,979.64 | -- | 6,816,770.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,161,502.96 | -- | 22,677,194.07 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 22,677,194.07 | -- | 19,721,979.08 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 484,308.89 | -- | 2,955,214.99 | -- |
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