华泰证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--2,109,537.21----313,643.85
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,159,204.12791,289.583,477,503.062,099,200.031,746,141.05
拆入资金净增加额130,113.04351,307.61------
回购业务资金净增加额----2,973,633.352,869,551.65--
收到的其他与经营活动有关的现金1,767,931.02229,025.792,982,650.792,970,136.292,197,428.72
经营活动现金流入小计5,345,617.483,649,024.3714,090,758.5711,058,507.017,086,415.73
支付给职工以及为职工支付的现金619,081.36237,085.58761,045.38640,890.50459,797.24
支付的各项税费341,048.52104,411.37381,539.22298,647.34204,091.23
支付其他与经营活动有关的现金1,232,523.56511,828.193,264,952.022,327,603.54380,143.97
支付利息、手续费及佣金的现金562,841.43361,945.821,100,663.22524,912.02570,133.02
经营活动现金流出小计6,930,045.533,363,461.8311,484,478.9010,365,810.664,741,390.97
经营活动产生的现金流量净额-1,584,428.06285,562.542,606,279.67692,696.362,345,024.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金640,653.771,092,901.84152,387.17142,447.17115,383.74
取得投资收益收到的现金203,612.8592,128.51188,590.04122,044.6384,930.75
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--30.92------
收到其他与投资活动有关的现金393.90102.361,239.109,814.57207.82
投资活动现金流入小计844,660.531,185,163.63342,216.30274,306.37200,522.30
投资支付的现金551,964.60349,464.161,485,966.441,355,091.57388,242.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,711.4027,533.19100,710.0253,433.1722,400.99
支付其他与投资活动有关的现金------39,060.2139,786.13
投资活动现金流出小计593,676.00376,997.361,687,370.851,460,589.90463,434.39
投资活动产生的现金流量净额250,984.53808,166.27-1,345,154.55-1,186,283.53-262,912.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金347,812.69684,615.71556,449.221,003,755.38268,669.38
发行债券收到的现金9,969,110.634,387,581.0919,427,211.9315,274,953.558,500,844.97
收到其他与筹资活动有关的现金41,394.0841,394.08------
筹资活动现金流入小计10,358,317.405,113,590.8819,983,661.1416,278,708.938,769,514.35
偿还债务支付的现金6,809,791.823,022,213.6016,441,386.6312,838,597.229,012,012.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金218,961.6169,846.68652,578.42536,928.34256,338.91
支付其他与筹资活动有关的现金4,896.354,896.35162,654.64162,654.64130,112.98
筹资活动现金流出小计7,065,048.223,107,301.1317,298,654.1613,559,789.389,415,714.23
筹资活动产生的现金流量净额3,293,269.182,006,289.752,685,006.992,718,919.55-646,199.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,141.017,872.16-108,196.56-31,409.8644,762.43
五、现金及现金等价物净增加额1,943,684.643,107,890.723,837,935.552,193,922.521,480,675.22
加:期初现金及现金等价物余额19,044,981.2319,044,981.2315,207,045.6915,207,045.6915,207,045.69
六、期末现金及现金等价物余额20,988,665.8722,152,871.9519,044,981.2317,400,968.2116,687,720.91
附注
净利润788,678.45--1,087,044.61--644,320.96
加:少数股东损益----------
资产减值准备-19,302.72--130,586.25--21,336.33
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,164.57--35,519.38--17,720.26
无形资产、递延资产及其他资产摊销29,863.80--61,188.13--50,335.53
其中:无形资产摊销24,807.36--52,370.84--46,209.55
长期待摊费用摊销5,056.44--8,817.29--4,125.98
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.92---145.47--0.55
固定资产报废损失----------
金融资产的减少-1,271,879.93---3,016,153.81---142,702.82
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-178,622.75--169,312.29---57,277.76
财务费用204,896.17--253,220.00--172,102.61
投资损失-225,476.14---419,793.37---248,489.22
汇兑损益/(损失)14,123.95--82,122.34---32,019.19
递延所得税资产减少-7,910.31---13,535.94--996.98
递延所得税负债增加95,500.15---7,992.40--3,771.98
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-3,236,171.42---5,083,232.45---394,379.25
经营性应付项目的增加2,181,185.80--9,290,709.20--2,309,307.80
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,584,428.06--2,606,279.67--2,345,024.77
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,988,665.87--19,044,981.23--16,687,720.91
减:现金的期初余额19,044,981.23--15,207,045.69--15,207,045.69
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额1,943,684.64--3,837,935.55--1,480,675.22
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