华泰证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--313,643.85------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,099,200.031,746,141.05750,639.022,195,629.971,743,989.41
拆入资金净增加额------554,911.10275,457.62
回购业务资金净增加额2,869,551.65--141,152.269,152,470.987,477,661.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,970,136.292,197,428.721,160,779.473,587,069.722,364,235.60
经营活动现金流入小计11,058,507.017,086,415.733,671,755.0818,522,656.2514,204,889.90
支付给职工以及为职工支付的现金640,890.50459,797.24182,567.28607,555.61513,365.63
支付的各项税费298,647.34204,091.2393,540.06315,701.90187,452.90
支付其他与经营活动有关的现金2,327,603.54380,143.9720,233.041,654,938.541,238,839.61
支付利息、手续费及佣金的现金524,912.02570,133.02325,145.581,020,342.11396,733.77
经营活动现金流出小计10,365,810.664,741,390.972,303,991.5916,478,607.1813,310,380.98
经营活动产生的现金流量净额692,696.362,345,024.771,367,763.492,044,049.07894,508.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金142,447.17115,383.7477,531.9621,987.6717,410.08
取得投资收益收到的现金122,044.6384,930.7525,270.97248,157.7858,968.24
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金9,814.57207.829,022.951,246.37145.28
投资活动现金流入小计274,306.37200,522.30111,825.88271,391.8276,523.60
投资支付的现金1,355,091.57388,242.32259,532.14487,215.37194,287.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,433.1722,400.9920,574.00108,494.09103,380.21
支付其他与投资活动有关的现金39,060.2139,786.1317,903.126,374.3720,771.51
投资活动现金流出小计1,460,589.90463,434.39298,009.27665,739.14383,074.80
投资活动产生的现金流量净额-1,186,283.53-262,912.09-186,183.39-394,347.32-306,551.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,364,943.281,362,037.27
取得借款收到的现金1,003,755.38268,669.38--270,834.05--
发行债券收到的现金15,274,953.558,500,844.974,382,660.3813,415,507.478,753,766.11
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,278,708.938,769,514.354,382,660.3815,051,284.8010,115,803.38
偿还债务支付的现金12,838,597.229,012,012.124,034,057.0810,828,384.116,666,522.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金536,928.34256,338.9161,036.21611,245.18506,677.30
支付其他与筹资活动有关的现金162,654.64130,112.98--12,603.5517,673.65
筹资活动现金流出小计13,559,789.389,415,714.234,103,163.1111,484,372.767,190,873.31
筹资活动产生的现金流量净额2,718,919.55-646,199.88279,497.273,566,912.032,924,930.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,409.8644,762.439,355.4627,545.7630,538.48
五、现金及现金等价物净增加额2,193,922.521,480,675.221,470,432.835,244,159.543,543,426.26
加:期初现金及现金等价物余额15,207,045.6915,207,045.6915,207,045.699,962,886.149,962,886.14
六、期末现金及现金等价物余额17,400,968.2116,687,720.9116,677,478.5215,207,045.6913,506,312.41
附注
净利润--644,320.96--905,721.29--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--21,336.33--71,693.21--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,720.26--68,661.51--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--50,335.53--51,045.31--
其中:无形资产摊销--46,209.55--43,701.29--
长期待摊费用摊销--4,125.98--7,344.02--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.55---44.71--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---142,702.82---11,304,669.52--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---57,277.76---278,800.79--
财务费用--172,102.61--231,813.98--
投资损失---248,489.22---416,833.32--
汇兑损益/(损失)---32,019.19---14,787.71--
递延所得税资产减少--996.98--5,145.65--
递延所得税负债增加--3,771.98--63,294.68--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---394,379.25---1,321,060.29--
经营性应付项目的增加--2,309,307.80--13,982,869.79--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,345,024.77--2,044,049.07--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,687,720.91--15,207,045.69--
减:现金的期初余额--15,207,045.69--9,962,886.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,480,675.22--5,244,159.54--
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