报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | 2,810,276.26 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,419,728.15 | 2,440,052.48 | 1,735,775.32 | 792,240.54 | 3,447,343.98 |
拆入资金净增加额 | 1,364,694.85 | 1,028,215.60 | 881,311.70 | -- | 1,184,725.17 |
回购业务资金净增加额 | 350,489.74 | -- | 453,543.98 | 1,661,084.54 | 1,276,344.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,806,207.48 | 1,382,006.24 | 1,344,672.95 | 915,577.83 | 1,673,135.29 |
经营活动现金流入小计 | 6,941,120.21 | 4,850,274.32 | 5,095,563.05 | 3,368,902.91 | 12,564,964.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,163,903.78 | 860,292.35 | 616,545.24 | 204,451.80 | 1,073,645.60 |
支付的各项税费 | 194,670.13 | 213,305.42 | 139,067.61 | 57,909.27 | 353,151.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,688,342.93 | 275,484.48 | 830,557.91 | 812,339.64 | 3,313,924.04 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,269,228.97 | 796,383.50 | 597,415.21 | 256,471.30 | 1,107,770.30 |
经营活动现金流出小计 | 10,086,953.05 | 6,855,880.05 | 5,620,249.77 | 7,144,437.28 | 5,848,491.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,145,832.84 | -2,005,605.73 | -524,686.72 | -3,775,534.37 | 6,716,472.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 2,608,663.29 | 2,319,645.71 | 1,122,489.57 | 520,094.34 | 2,666,883.98 |
取得投资收益收到的现金 | 342,825.22 | 277,058.69 | 154,069.64 | 39,612.10 | 258,487.00 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12.50 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,042.80 | 362.21 | 789.05 | 2,239.28 | 3,987.24 |
投资活动现金流入小计 | 2,956,531.31 | 2,597,079.10 | 1,277,348.26 | 561,945.72 | 2,929,358.22 |
投资支付的现金 | 3,415,347.57 | 3,073,276.44 | 1,834,481.09 | 1,061,182.61 | 4,427,176.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,630.43 | 84,656.76 | 65,691.38 | 19,415.68 | 143,183.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,582,978.00 | 3,157,933.19 | 1,900,172.46 | 1,080,598.29 | 4,600,858.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -626,446.69 | -560,854.09 | -622,824.20 | -518,652.57 | -1,671,500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 649,591.34 | 250,000.00 | -- | -- | 919,737.32 |
取得借款收到的现金 | 1,137,726.02 | 4,780,536.23 | 1,365,746.28 | 128,748.85 | 875,362.41 |
发行债券收到的现金 | 9,179,768.00 | 5,592,061.21 | 4,384,061.99 | 3,792,787.19 | 9,030,862.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 967.03 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,968,052.38 | 10,622,597.44 | 5,749,808.27 | 3,921,536.04 | 10,825,962.05 |
偿还债务支付的现金 | 7,598,286.66 | 9,231,978.94 | 4,753,459.37 | 2,692,999.62 | 12,238,915.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,506,065.45 | 979,670.20 | 362,647.09 | 176,233.21 | 1,040,013.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,301.03 | 1,575.78 | -- | -- | 159,923.05 |
筹资活动现金流出小计 | 9,171,873.22 | 10,264,171.50 | 5,151,704.06 | 2,885,056.67 | 13,495,675.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,796,179.17 | 358,425.94 | 598,104.21 | 1,036,479.37 | -2,669,713.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105,949.73 | 1,921.25 | 98,780.71 | -18,129.66 | 276,926.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,870,150.64 | -2,206,112.63 | -450,626.01 | -3,275,837.23 | 2,652,186.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,592,129.71 | 21,592,129.71 | 21,592,129.71 | 21,592,129.71 | 18,939,943.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,721,979.08 | 19,386,017.08 | 21,141,503.71 | 18,316,292.48 | 21,592,129.71 |
附注 |
净利润 | 1,303,625.93 | -- | 666,247.71 | -- | 1,136,532.94 |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,391.28 | -- | 26,686.04 | -- | 47,003.35 |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 72,228.08 | -- | 33,485.94 | -- | 55,751.19 |
其中:无形资产摊销 | 57,115.11 | -- | 26,698.58 | -- | 43,046.87 |
长期待摊费用摊销 | 15,112.97 | -- | 6,787.35 | -- | 12,704.31 |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -201.93 | -- | -25.47 | -- | -216.15 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -4,898,718.02 | -- | -3,863,782.80 | -- | 1,384,315.97 |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -70,489.93 | -- | 193,978.29 | -- | 635,458.45 |
财务费用 | 439,384.63 | -- | 215,987.23 | -- | 419,161.58 |
投资损失 | -251,456.80 | -- | -127,772.65 | -- | -102,081.99 |
汇兑损益/(损失) | -66,937.51 | -- | -39,614.91 | -- | -62,824.53 |
递延所得税资产减少 | -6,659.26 | -- | -18,659.70 | -- | 6,762.29 |
递延所得税负债增加 | -26,680.34 | -- | 23,230.49 | -- | -39,084.30 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -740,736.00 | -- | -121,873.76 | -- | 226,082.64 |
经营性应付项目的增加 | 1,052,462.95 | -- | 2,498,311.57 | -- | 3,020,799.57 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -3,145,832.84 | -- | -524,686.72 | -- | 6,716,472.92 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,721,979.08 | -- | 21,141,503.71 | -- | 21,592,129.71 |
减:现金的期初余额 | 21,592,129.71 | -- | 21,592,129.71 | -- | 18,939,943.71 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -1,870,150.64 | -- | -450,626.01 | -- | 2,652,186.01 |