华泰证券

- 601688

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华泰证券(601688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------2,109,537.21
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金871,754.353,718,816.622,796,331.772,159,204.12791,289.58
拆入资金净增加额2,774,907.06920,131.99922,259.25130,113.04351,307.61
回购业务资金净增加额667,288.40--------
收到的其他与经营活动有关的现金533,240.286,929,319.093,899,438.041,767,931.02229,025.79
经营活动现金流入小计5,804,180.8612,679,687.6210,295,222.015,345,617.483,649,024.37
支付给职工以及为职工支付的现金175,961.29933,848.50801,932.79619,081.36237,085.58
支付的各项税费138,658.96524,202.31369,980.36341,048.52104,411.37
支付其他与经营活动有关的现金2,148,541.606,999,753.972,256,788.991,232,523.56511,828.19
支付利息、手续费及佣金的现金262,777.451,111,416.66742,078.93562,841.43361,945.82
经营活动现金流出小计4,631,377.9717,143,929.389,352,950.976,930,045.533,363,461.83
经营活动产生的现金流量净额1,172,802.90-4,464,241.76942,271.04-1,584,428.06285,562.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金383,313.44706,984.09827,685.15640,653.771,092,901.84
取得投资收益收到的现金25,002.30286,165.15243,224.89203,612.8592,128.51
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------30.92
收到其他与投资活动有关的现金124.80591.42584.81393.90102.36
投资活动现金流入小计408,440.54993,740.661,071,494.85844,660.531,185,163.63
投资支付的现金196,050.00603,009.83564,213.22551,964.60349,464.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,179.31295,317.53177,491.0041,711.4027,533.19
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计211,229.311,019,944.86813,882.57593,676.00376,997.36
投资活动产生的现金流量净额197,211.23-26,204.20257,612.28250,984.53808,166.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金269,703.61999,642.45299,670.68----
取得借款收到的现金7,388.5124,740.20605,864.85347,812.69684,615.71
发行债券收到的现金3,092,416.0918,565,769.6814,644,569.629,969,110.634,387,581.09
收到其他与筹资活动有关的现金----41,394.0841,394.0841,394.08
筹资活动现金流入小计3,369,508.2119,631,546.4215,591,499.2310,358,317.405,113,590.88
偿还债务支付的现金2,946,494.7314,357,276.0912,244,704.466,809,791.823,022,213.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118,095.10802,620.87611,012.56218,961.6169,846.68
支付其他与筹资活动有关的现金--4,896.355,217.104,896.354,896.35
筹资活动现金流出小计3,076,706.1115,211,009.1412,893,837.687,065,048.223,107,301.13
筹资活动产生的现金流量净额292,802.104,420,537.282,697,661.553,293,269.182,006,289.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,360.47-35,128.85-33,064.00-16,141.017,872.16
五、现金及现金等价物净增加额1,664,176.70-105,037.533,864,480.871,943,684.643,107,890.72
加:期初现金及现金等价物余额18,939,943.7119,044,981.2319,044,981.2319,044,981.2319,044,981.23
六、期末现金及现金等价物余额20,604,120.4118,939,943.7122,909,462.1120,988,665.8722,152,871.95
附注
净利润--1,360,089.40--788,678.45--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--54,818.79---19,302.72--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--40,412.04--19,164.57--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--56,601.95--29,863.80--
其中:无形资产摊销--47,716.06--24,807.36--
长期待摊费用摊销--8,885.89--5,056.44--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.62---31.92--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---5,941,765.34---1,271,879.93--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---145,308.19---178,622.75--
财务费用--423,713.10--204,896.17--
投资损失---319,456.32---225,476.14--
汇兑损益/(损失)--28,202.40--14,123.95--
递延所得税资产减少---31,362.09---7,910.31--
递延所得税负债增加--12,132.07--95,500.15--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,403,728.26---3,236,171.42--
经营性应付项目的增加--1,355,187.76--2,181,185.80--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---4,464,241.76---1,584,428.06--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,939,943.71--20,988,665.87--
减:现金的期初余额--19,044,981.23--19,044,981.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---105,037.53--1,943,684.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶