| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 10,822,115.39 | 7,175,230.15 | 4,999,431.17 | 4,384,003.47 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,017,966.00 | 2,047,801.93 | 1,479,982.05 | 727,751.63 | 3,419,728.15 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | 1,364,694.85 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 1,317,367.40 | 350,489.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,046,157.07 | 2,502,353.47 | 1,533,204.08 | 938,492.22 | 1,806,207.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,875,681.10 | 16,291,101.77 | 9,593,087.72 | 8,131,951.94 | 6,941,120.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,063,030.64 | 839,090.87 | 418,494.85 | 228,558.22 | 1,163,903.78 |
| 支付的各项税费 | 199,680.82 | 252,135.97 | 129,660.22 | 39,573.90 | 194,670.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,145,241.62 | 3,732,498.52 | 3,460,328.04 | 1,900,281.42 | 1,688,342.93 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,011,345.74 | 606,715.57 | 508,377.79 | 229,523.45 | 1,269,228.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,058,910.44 | 6,802,641.82 | 5,921,521.72 | 4,975,754.11 | 10,086,953.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,816,770.66 | 9,488,459.95 | 3,671,566.01 | 3,156,197.83 | -3,145,832.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 2,128,597.48 | 2,124,811.41 | 1,505,917.25 | 489,043.53 | 2,608,663.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 328,588.62 | 237,933.09 | 193,771.46 | 57,937.28 | 342,825.22 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,639.33 | 184.99 | 615.13 | -- | 5,042.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,545,448.39 | 3,455,655.33 | 1,700,303.83 | 546,980.81 | 2,956,531.31 |
| 投资支付的现金 | 1,315,232.12 | 1,341,072.92 | 930,269.24 | 578,187.19 | 3,415,347.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,604.19 | 132,107.29 | 97,012.94 | 36,328.39 | 167,630.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,495,836.32 | 1,473,180.20 | 1,027,282.18 | 614,515.58 | 3,582,978.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,049,612.07 | 1,982,475.13 | 673,021.65 | -67,534.77 | -626,446.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 259,784.15 | -- | -- | -- | 649,591.34 |
| 取得借款收到的现金 | 335,575.04 | 598,130.11 | 597,348.17 | 990.40 | 1,137,726.02 |
| 发行债券收到的现金 | 3,607,582.02 | 987,487.05 | 582,592.04 | 421,382.26 | 9,179,768.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 867.42 | 871.86 | 871.86 | -- | 967.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,203,808.63 | 1,586,489.02 | 1,180,812.07 | 422,372.65 | 10,968,052.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,823,676.76 | 7,581,600.61 | 5,118,496.84 | 2,251,719.88 | 7,598,286.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,283,305.36 | 980,143.23 | 339,295.97 | 248,726.86 | 1,506,065.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,534.85 | -- | -- | -- | 1,301.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,170,841.18 | 8,613,062.23 | 5,490,374.30 | 2,517,888.23 | 9,171,873.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,967,032.55 | -7,026,573.22 | -4,309,562.23 | -2,095,515.57 | 1,796,179.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,864.82 | -9,650.77 | 30,110.41 | 1,046.05 | 105,949.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,955,214.99 | 4,434,711.08 | 65,135.84 | 994,193.54 | -1,870,150.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,721,979.08 | 19,721,979.08 | 19,721,979.08 | 19,721,979.08 | 21,592,129.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,677,194.07 | 24,156,690.16 | 19,787,114.92 | 20,716,172.62 | 19,721,979.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,551,887.35 | -- | 547,229.26 | -- | 1,303,625.93 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,369.74 | -- | 27,664.52 | -- | 54,391.28 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 69,361.65 | -- | 38,782.66 | -- | 72,228.08 |
| 其中:无形资产摊销 | 55,684.88 | -- | 31,902.13 | -- | 57,115.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,676.77 | -- | 6,880.53 | -- | 15,112.97 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -235.14 | -- | -217.71 | -- | -201.93 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | 9,416,896.27 | -- | 4,559,952.13 | -- | -4,898,718.02 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 476,460.27 | -- | -152,604.38 | -- | -70,489.93 |
| 财务费用 | 364,940.76 | -- | 213,836.06 | -- | 439,384.63 |
| 投资损失 | -879,940.12 | -- | -68,618.81 | -- | -251,456.80 |
| 汇兑损益/(损失) | -19,718.88 | -- | -6,189.44 | -- | -66,937.51 |
| 递延所得税资产减少 | -90,210.41 | -- | -5,839.91 | -- | -6,659.26 |
| 递延所得税负债增加 | -50,242.39 | -- | -46,968.23 | -- | -26,680.34 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,188,891.99 | -- | 1,659,944.32 | -- | -740,736.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,966,262.99 | -- | -3,072,147.77 | -- | 1,052,462.95 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 6,816,770.66 | -- | 3,671,566.01 | -- | -3,145,832.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,677,194.07 | -- | 19,787,114.92 | -- | 19,721,979.08 |
| 减:现金的期初余额 | 19,721,979.08 | -- | 19,721,979.08 | -- | 21,592,129.71 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,955,214.99 | -- | 65,135.84 | -- | -1,870,150.64 |
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