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| 中国建筑(601668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,216,160.70 | 100,156,539.00 | 55,307,723.60 | 229,042,068.80 | 169,010,049.40 |
| 收到的税费返还 | 189,381.00 | 173,503.70 | 43,317.30 | 476,782.70 | 171,422.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,585,473.70 | 2,751,725.60 | 1,617,585.20 | 1,670,880.70 | 5,165,894.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,991,015.40 | 103,081,768.30 | 56,968,626.10 | 231,189,732.20 | 174,347,366.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,315,670.00 | 100,810,879.60 | 59,927,317.60 | 208,331,663.70 | 156,995,015.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,410,063.50 | 6,405,408.10 | 2,997,091.80 | 11,145,013.10 | 8,291,404.60 |
| 支付的各项税费 | 4,980,870.70 | 4,303,843.50 | 1,815,967.30 | 7,568,476.30 | 5,634,623.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,985,347.10 | 2,438,558.50 | 1,887,751.30 | 3,041,566.80 | 5,061,469.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,691,951.30 | 113,958,689.70 | 66,628,128.00 | 230,086,719.90 | 175,982,512.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,700,935.90 | -10,876,921.40 | -9,659,501.90 | 1,103,012.30 | -1,635,146.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181,515.10 | 144,715.80 | 3,108.10 | 409,750.70 | 176,041.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140,478.90 | 101,033.20 | 12,439.20 | 256,537.20 | 120,908.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97,098.50 | 91,686.70 | 2,237.90 | 255,210.20 | 99,130.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,874.10 | 17,874.10 | -- | 3,152.90 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,514,980.10 | 1,027,208.30 | 572,929.30 | 1,896,095.60 | 1,757,403.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,951,946.70 | 1,382,518.10 | 590,714.50 | 2,820,746.60 | 2,153,483.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,111,065.50 | 679,045.00 | 742,991.50 | 3,405,555.40 | 1,141,436.50 |
| 投资所支付的现金 | 585,654.00 | 214,095.70 | 157,380.30 | 789,659.60 | 889,566.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 141,728.90 | 104,545.60 | -- | 105,936.30 | 4,882.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,453,600.00 | 1,280,147.10 | 374,845.10 | 1,169,747.20 | 2,239,133.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,292,048.40 | 2,277,833.40 | 1,275,216.90 | 5,470,898.50 | 4,275,018.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,340,101.70 | -895,315.30 | -684,502.40 | -2,650,151.90 | -2,121,534.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,501,803.30 | 871,406.00 | 5,921.20 | 4,018,159.10 | 2,043,752.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,501,803.30 | 871,406.00 | 5,921.20 | 3,118,159.10 | 1,143,752.00 |
| 取得借款收到的现金 | 49,355,181.90 | 27,544,166.80 | 19,890,457.20 | 60,917,692.30 | 36,522,732.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 6,739,667.60 | -- | 13,958,829.60 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 967,416.30 | 831,954.40 | 15,033.70 | 1,001,532.20 | 861,549.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,824,401.50 | 35,987,194.80 | 19,911,412.10 | 79,896,213.20 | 39,428,034.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,835,147.70 | 21,656,248.60 | 10,084,533.60 | 65,705,611.20 | 27,894,547.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,764,096.30 | 2,642,575.60 | 599,714.10 | 5,333,514.90 | 3,603,472.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 434,311.70 | 245,049.80 | 17,955.60 | 1,137,048.40 | 456,710.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,906,155.30 | 1,730,768.80 | 194,540.40 | 5,812,067.50 | 3,326,926.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,505,399.30 | 26,029,593.00 | 10,878,788.10 | 76,851,193.60 | 34,824,945.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,319,002.20 | 9,957,601.80 | 9,032,624.00 | 3,045,019.60 | 4,603,088.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,113.70 | 21,647.40 | 3,036.80 | 115,194.40 | 4,593.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,708,921.70 | -1,792,987.50 | -1,308,343.50 | 1,613,074.40 | 851,000.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,913,093.50 | 32,913,093.50 | 32,913,093.50 | 31,300,019.10 | 31,300,019.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,204,171.80 | 31,120,106.00 | 31,604,750.00 | 32,913,093.50 | 32,151,019.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,021,079.30 | -- | 7,353,971.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 366,861.90 | -- | 570,621.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 354,629.80 | -- | 730,018.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 40,172.00 | -- | 70,953.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24,943.80 | -- | 49,950.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,622.00 | -- | -22,607.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,680.20 | -- | 944.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,040,028.30 | -- | 1,927,189.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -206,067.00 | -- | -403,606.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -177,835.30 | -- | -317,136.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 53,491.20 | -- | -2,489.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,615,535.60 | -- | -1,481,506.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,660,777.00 | -- | -20,681,251.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,546,038.80 | -- | 12,418,158.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 71,689.80 | -- | 61,070.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,876,921.40 | -- | 1,103,012.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,120,106.00 | -- | 32,913,093.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,913,093.50 | -- | 31,300,019.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,792,987.50 | -- | 1,613,074.40 | -- |
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