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中国建筑(601668) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,307,723.60 | 229,042,068.80 | 169,010,049.40 | 109,835,881.00 | 53,620,577.70 |
收到的税费返还 | 43,317.30 | 476,782.70 | 171,422.10 | 134,345.20 | 42,601.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,617,585.20 | 1,670,880.70 | 5,165,894.90 | 2,688,756.30 | 1,825,385.60 |
经营活动现金流入小计 | 56,968,626.10 | 231,189,732.20 | 174,347,366.40 | 112,658,982.50 | 55,488,564.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,927,317.60 | 208,331,663.70 | 156,995,015.80 | 99,081,293.40 | 55,439,436.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,997,091.80 | 11,145,013.10 | 8,291,404.60 | 6,558,405.60 | 2,860,409.00 |
支付的各项税费 | 1,815,967.30 | 7,568,476.30 | 5,634,623.20 | 4,543,455.90 | 1,953,957.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,887,751.30 | 3,041,566.80 | 5,061,469.10 | 3,531,832.90 | 1,777,175.10 |
经营活动现金流出小计 | 66,628,128.00 | 230,086,719.90 | 175,982,512.70 | 113,714,987.80 | 62,030,978.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,659,501.90 | 1,103,012.30 | -1,635,146.30 | -1,056,005.30 | -6,542,413.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,108.10 | 409,750.70 | 176,041.90 | 160,289.10 | 33,761.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 12,439.20 | 256,537.20 | 120,908.20 | 79,221.00 | 77,890.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,237.90 | 255,210.20 | 99,130.20 | 90,128.80 | 833.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,152.90 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 572,929.30 | 1,896,095.60 | 1,757,403.20 | 1,582,486.60 | 120,649.60 |
投资活动现金流入小计 | 590,714.50 | 2,820,746.60 | 2,153,483.50 | 1,912,125.50 | 233,135.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 742,991.50 | 3,405,555.40 | 1,141,436.50 | 810,201.40 | 293,272.00 |
投资所支付的现金 | 157,380.30 | 789,659.60 | 889,566.00 | 619,075.40 | 188,933.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 105,936.30 | 4,882.70 | 4,882.70 | 170,628.50 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 374,845.10 | 1,169,747.20 | 2,239,133.20 | 1,107,172.20 | 92,773.70 |
投资活动现金流出小计 | 1,275,216.90 | 5,470,898.50 | 4,275,018.40 | 2,541,331.70 | 745,607.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -684,502.40 | -2,650,151.90 | -2,121,534.90 | -629,206.20 | -512,472.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,921.20 | 4,018,159.10 | 2,043,752.00 | 1,062,720.90 | 8,347.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,921.20 | 3,118,159.10 | 1,143,752.00 | 762,720.90 | 8,347.20 |
取得借款收到的现金 | 19,890,457.20 | 60,917,692.30 | 36,522,732.60 | 24,147,620.70 | 15,284,347.80 |
发行债券收到的现金 | -- | 13,958,829.60 | -- | 1,389,214.30 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,033.70 | 1,001,532.20 | 861,549.40 | 743,304.30 | 4,393.60 |
筹资活动现金流入小计 | 19,911,412.10 | 79,896,213.20 | 39,428,034.00 | 27,342,860.20 | 15,297,088.60 |
偿还债务支付的现金 | 10,084,533.60 | 65,705,611.20 | 27,894,547.70 | 17,456,264.80 | 5,735,932.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 599,714.10 | 5,333,514.90 | 3,603,472.00 | 3,114,615.90 | 398,987.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,955.60 | 1,137,048.40 | 456,710.80 | 404,530.50 | 17,084.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,540.40 | 5,812,067.50 | 3,326,926.10 | 3,113,368.10 | 909,883.60 |
筹资活动现金流出小计 | 10,878,788.10 | 76,851,193.60 | 34,824,945.80 | 23,684,248.80 | 7,044,803.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,032,624.00 | 3,045,019.60 | 4,603,088.20 | 3,658,611.40 | 8,252,285.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,036.80 | 115,194.40 | 4,593.30 | 83,058.20 | -16,044.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,308,343.50 | 1,613,074.40 | 851,000.30 | 2,056,458.10 | 1,181,354.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,913,093.50 | 31,300,019.10 | 31,300,019.10 | 31,300,019.10 | 31,300,019.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,604,750.00 | 32,913,093.50 | 32,151,019.40 | 33,356,477.20 | 32,481,373.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,353,971.30 | -- | 4,000,963.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 570,621.20 | -- | 162,388.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 730,018.80 | -- | 317,113.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 70,953.00 | -- | 36,620.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49,950.60 | -- | 22,421.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,607.50 | -- | -37,001.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 944.40 | -- | 79.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,927,189.30 | -- | 1,071,135.50 | -- |
投资损失 | -- | -403,606.00 | -- | -197,065.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -317,136.90 | -- | -145,171.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,489.00 | -- | 92,747.90 | -- |
存货的减少 | -- | -1,481,506.90 | -- | 1,245,673.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,681,251.70 | -- | -16,782,113.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,418,158.20 | -- | 8,133,535.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 61,070.30 | -- | 38,914.90 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,103,012.30 | -- | -1,056,005.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,913,093.50 | -- | 33,356,477.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 31,300,019.10 | -- | 31,300,019.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,613,074.40 | -- | 2,056,458.10 | -- |
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