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| 中国建筑(601668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,193,933.10 | 103,795,256.40 | 55,971,436.90 | 223,916,375.40 | 157,216,160.70 |
| 收到的税费返还 | 106,086.50 | 89,458.70 | 72,967.10 | 325,753.00 | 189,381.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,481,106.80 | 2,904,161.00 | 1,371,418.00 | 3,922,562.60 | 5,585,473.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,781,126.40 | 106,788,876.10 | 57,415,822.00 | 228,164,691.00 | 162,991,015.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,838,089.70 | 103,069,477.10 | 60,437,374.30 | 201,484,305.50 | 152,315,670.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,101,499.90 | 6,200,923.50 | 3,100,024.20 | 11,583,226.30 | 8,410,063.50 |
| 支付的各项税费 | 4,844,782.00 | 3,740,461.50 | 1,969,356.20 | 7,174,489.10 | 4,980,870.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,944,653.10 | 2,061,073.50 | 1,494,277.20 | 6,345,316.60 | 4,985,347.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,729,024.70 | 115,071,935.60 | 67,001,031.90 | 226,587,337.50 | 170,691,951.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,947,898.30 | -8,283,059.50 | -9,585,209.90 | 1,577,353.50 | -7,700,935.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 236,639.60 | 158,319.30 | 168,307.20 | 288,090.60 | 181,515.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90,145.60 | 85,806.30 | 5,317.70 | 256,777.90 | 140,478.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 345,809.20 | 290,706.30 | 7,275.60 | 841,611.70 | 97,098.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 157,740.10 | 157,740.10 | -- | 29,090.90 | 17,874.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,546,462.00 | 1,285,330.90 | 675,404.20 | 2,328,733.10 | 1,514,980.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,376,796.50 | 1,989,265.20 | 856,304.70 | 3,744,304.20 | 1,951,946.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,606,011.90 | 900,256.20 | 364,700.30 | 1,980,472.00 | 1,111,065.50 |
| 投资所支付的现金 | 1,020,772.70 | 310,648.70 | 100,829.90 | 542,079.40 | 585,654.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 101,552.10 | 141,728.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,003,925.70 | 886,066.40 | 687,323.80 | 1,371,251.00 | 1,453,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,630,710.30 | 2,096,971.30 | 1,152,854.00 | 3,995,354.50 | 3,292,048.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,253,913.80 | -107,706.10 | -296,549.30 | -251,050.30 | -1,340,101.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,435,235.20 | 1,069,489.40 | 479,752.70 | 2,122,945.30 | 1,501,803.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,435,235.20 | 1,069,489.40 | 420,041.70 | 2,122,945.30 | 1,501,803.30 |
| 取得借款收到的现金 | 36,832,023.90 | 24,442,283.70 | 16,778,027.00 | 47,013,221.80 | 49,355,181.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 5,189,160.90 | -- | 15,098,430.60 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,046,349.30 | 915,764.60 | 31,714.50 | 1,933,009.10 | 967,416.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,313,608.40 | 31,616,698.60 | 17,289,494.20 | 66,167,606.80 | 51,824,401.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,510,060.20 | 23,067,081.10 | 11,618,222.80 | 56,257,279.50 | 39,835,147.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,281,524.90 | 1,641,456.00 | 527,053.60 | 5,399,219.10 | 3,764,096.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 829,970.60 | 254,625.80 | 14,319.90 | 1,008,783.50 | 434,311.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,808,037.80 | 1,524,685.90 | 140,286.20 | 2,994,353.40 | 1,906,155.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,599,622.90 | 26,233,223.00 | 12,285,562.60 | 64,650,852.00 | 45,505,399.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,713,985.50 | 5,383,475.60 | 5,003,931.60 | 1,516,754.80 | 6,319,002.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49,553.50 | -97,406.80 | 17,813.70 | 178,149.50 | 13,113.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,537,380.10 | -3,104,696.80 | -4,860,013.90 | 3,021,207.50 | -2,708,921.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,934,302.00 | 35,934,302.00 | 35,934,301.00 | 32,913,093.50 | 32,913,093.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,396,921.90 | 32,829,605.20 | 31,074,287.10 | 35,934,301.00 | 30,204,171.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,027,443.60 | -- | 6,273,736.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 161,511.80 | -- | 645,669.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 321,012.30 | -- | 758,784.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 55,984.50 | -- | 149,403.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24,946.20 | -- | 54,668.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,567.10 | -- | -56,118.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22.50 | -- | -9,432.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 893,659.50 | -- | 2,041,630.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -232,927.30 | -- | -150,478.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -234,559.80 | -- | -430,114.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 72,777.70 | -- | 74,213.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -540,230.60 | -- | 3,076,985.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,899,830.40 | -- | -27,631,868.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,712,109.50 | -- | 18,114,661.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 147,299.10 | -- | 136,093.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,283,059.50 | -- | 1,577,353.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,829,605.20 | -- | 35,934,301.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,934,302.00 | -- | 32,913,093.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,104,696.80 | -- | 3,021,207.50 | -- |
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