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| 平煤股份(601666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,249.98 | 3,347,895.43 | 2,642,062.70 | 1,908,546.53 | 987,035.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 51.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,618.01 | 108,607.78 | 86,723.54 | 60,515.07 | 26,525.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 966,867.99 | 3,456,503.21 | 2,728,786.24 | 1,969,061.59 | 1,013,612.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,708.21 | 1,223,524.28 | 845,372.57 | 497,431.57 | 226,692.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,833.77 | 921,275.53 | 676,856.82 | 450,886.30 | 239,598.97 |
| 支付的各项税费 | 126,612.64 | 531,350.23 | 419,097.98 | 314,731.31 | 157,978.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,969.93 | 169,321.37 | 97,132.74 | 52,858.85 | 22,782.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 684,124.55 | 2,845,471.41 | 2,038,460.12 | 1,315,908.03 | 647,052.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282,743.44 | 611,031.80 | 690,326.12 | 653,153.56 | 366,560.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 8,116.29 | 5,829.13 | 5,829.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,063.65 | 258.03 | 14.42 | 14.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,945.47 | 5,906.56 | 5,906.56 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176,158.42 | 1,168,951.32 | 901,522.86 | 625,428.15 | 330,182.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 176,158.44 | 1,184,076.74 | 913,516.58 | 637,178.26 | 330,197.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,038.66 | 681,768.04 | 571,558.16 | 350,016.03 | 226,128.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 274,204.69 | 967,993.67 | 670,073.49 | 512,569.54 | 229,958.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 404,243.35 | 1,664,761.71 | 1,256,631.64 | 877,585.56 | 456,086.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,084.90 | -480,684.97 | -343,115.06 | -240,407.30 | -125,889.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 218,736.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 598,759.00 | 1,729,301.34 | 1,647,358.34 | 1,371,408.34 | 908,197.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 116,440.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 598,759.00 | 2,064,477.34 | 1,747,358.34 | 1,421,408.34 | 958,197.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 411,766.00 | 1,272,878.99 | 1,082,978.99 | 927,468.99 | 245,268.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,854.76 | 341,841.66 | 314,017.44 | 286,020.10 | 24,875.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,613.27 | 356,334.13 | 277,285.21 | 107,236.90 | 54,698.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,234.03 | 1,971,054.79 | 1,674,281.64 | 1,320,725.99 | 324,842.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,524.97 | 93,422.55 | 73,076.70 | 100,682.35 | 633,355.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.00 | -1,181.40 | -2,152.40 | -2,612.40 | 928.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,060.51 | 222,587.98 | 418,135.36 | 510,816.20 | 874,954.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 920,048.23 | 697,460.26 | 697,460.26 | 697,460.26 | 697,460.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,059,108.74 | 920,048.23 | 1,115,595.61 | 1,208,276.46 | 1,572,414.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 425,005.32 | -- | 239,705.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 332,976.85 | -- | 206,788.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 30,217.72 | -- | 14,989.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 40.22 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,340.09 | -- | 744.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -195.31 | -- | 21.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 148,669.84 | -- | 73,382.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,653.42 | -- | -10,090.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,835.29 | -- | -1,342.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,011.17 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,039.67 | -- | -21,199.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 75,560.01 | -- | -17,589.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -419,074.76 | -- | 146,875.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 611,031.80 | -- | 653,153.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 920,048.23 | -- | 1,208,276.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 697,460.26 | -- | 697,460.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 222,587.98 | -- | 510,816.20 | -- |
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