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| 平煤股份(601666) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,673.52 | 3,451,128.48 | 2,844,159.77 | 1,907,456.40 | 946,249.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 238.65 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,755.68 | 158,506.71 | 138,450.62 | 49,820.18 | 20,618.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 632,429.20 | 3,609,635.19 | 2,982,849.04 | 1,957,276.58 | 966,867.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,697.97 | 1,493,772.02 | 1,187,944.54 | 710,820.91 | 304,708.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,871.52 | 898,541.57 | 672,746.10 | 448,357.26 | 227,833.77 |
| 支付的各项税费 | 84,377.20 | 439,187.79 | 360,895.48 | 266,682.75 | 126,612.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,022.50 | 205,808.98 | 161,421.76 | 62,095.87 | 24,969.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 584,969.19 | 3,037,310.37 | 2,383,007.88 | 1,487,956.79 | 684,124.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,460.01 | 572,324.83 | 599,841.17 | 469,319.79 | 282,743.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,955.63 | 3,673.73 | 3,150.02 | 0.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 714.64 | 672.50 | 550.96 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 536.72 | 536.72 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207,393.61 | 940,063.64 | 627,589.21 | 453,776.65 | 176,158.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 207,395.66 | 945,270.63 | 632,472.16 | 457,477.63 | 176,158.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,089.40 | 612,253.76 | 353,068.57 | 246,944.01 | 130,038.66 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 13,131.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,520.28 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300,072.29 | 855,560.12 | 674,030.68 | 438,998.93 | 274,204.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 522,681.97 | 1,480,944.88 | 1,027,099.24 | 685,942.94 | 404,243.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,286.31 | -535,674.25 | -394,627.09 | -228,465.31 | -228,084.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,790.00 | 38,652.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 38,652.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 771,260.00 | 1,987,068.93 | 1,473,901.42 | 997,600.08 | 598,759.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 914.40 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 871,964.40 | 2,025,720.93 | 1,475,901.42 | 997,600.08 | 598,759.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 646,441.14 | 1,711,807.62 | 1,525,683.84 | 1,066,063.61 | 411,766.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,357.51 | 374,590.82 | 333,230.62 | 305,472.97 | 33,854.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,264.24 | 833.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,205.73 | 381,642.19 | 166,888.34 | 114,172.99 | 68,613.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 745,004.38 | 2,468,040.64 | 2,025,802.80 | 1,485,709.57 | 514,234.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,960.03 | -442,319.71 | -549,901.38 | -488,109.49 | 84,524.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.80 | -1,057.04 | 750.47 | -441.00 | -123.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,764.48 | -406,726.18 | -343,936.83 | -247,696.01 | 139,060.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 519,476.54 | 926,202.72 | 926,202.72 | 920,048.23 | 920,048.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 378,712.06 | 519,476.54 | 582,265.88 | 672,352.23 | 1,059,108.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 255,511.86 | -- | 150,796.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 234.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 346,985.11 | -- | 156,513.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28,458.46 | -- | 14,415.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 187.29 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,508.68 | -- | 777.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -117.56 | -- | 1.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 137,537.35 | -- | 69,261.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,375.61 | -- | 5,482.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,529.66 | -- | 1,609.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,950.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,308.21 | -- | -5,259.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,884.69 | -- | -61,954.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -184,497.69 | -- | 126,525.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 572,324.83 | -- | 469,319.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 519,476.54 | -- | 672,352.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 926,202.72 | -- | 920,048.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -406,726.18 | -- | -247,696.01 | -- |
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