平煤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
平煤股份(601666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,908,546.53987,035.793,913,772.172,799,420.191,921,378.15
收到的税费返还--51.30------
收到的其他与经营活动有关的现金60,515.0726,525.5972,723.8447,958.2336,781.34
经营活动现金流入小计1,969,061.591,013,612.693,986,496.012,847,378.421,958,159.49
购买商品、接受劳务支付的现金497,431.57226,692.271,183,535.37835,141.85494,868.69
支付给职工以及为职工支付的现金450,886.30239,598.97923,113.13687,734.24471,154.38
支付的各项税费314,731.31157,978.67625,756.51517,003.22383,134.21
支付的其他与经营活动有关的现金52,858.8522,782.25162,110.07173,833.09135,816.28
经营活动现金流出小计1,315,908.03647,052.152,894,515.082,213,712.401,484,973.56
经营活动产生的现金流量净额653,153.56366,560.541,091,980.94633,666.01473,185.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,829.13--13,597.0213,377.289,877.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.4214.422,233.28100.00100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,906.56--35,138.5035,138.5035,138.50
收到的其他与投资活动有关的现金625,428.15330,182.60698,505.57592,082.92467,271.98
投资活动现金流入小计637,178.26330,197.02749,474.38640,698.71512,387.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金350,016.03226,128.15852,599.58396,993.03176,641.34
投资所支付的现金15,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金512,569.54229,958.79943,178.53769,853.66651,801.02
投资活动现金流出小计877,585.56456,086.941,795,778.121,166,846.69828,442.37
投资活动产生的现金流量净额-240,407.30-125,889.93-1,046,303.74-526,147.98-316,054.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----110,598.6423,514.649,826.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----31,014.64----
取得借款收到的现金1,371,408.34908,197.341,118,885.62873,114.62670,338.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.0050,000.63226,551.00209,220.00139,500.00
筹资活动现金流入小计1,421,408.34958,197.971,456,035.261,105,849.26819,665.60
偿还债务支付的现金927,468.99245,268.99701,043.63453,354.46367,454.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金286,020.1024,875.15308,754.35264,369.86244,228.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----18,166.32----
支付其他与筹资活动有关的现金107,236.9054,698.53219,479.04139,508.8089,100.60
筹资活动现金流出小计1,320,725.99324,842.671,229,277.02857,233.11700,783.83
筹资活动产生的现金流量净额100,682.35633,355.30226,758.24248,616.14118,881.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,612.40928.60779.40-1,812.35-1,815.57
五、现金及现金等价物净增加额510,816.20874,954.51273,214.84354,321.82274,197.54
加:期初现金及现金等价物余额697,460.26697,460.26424,245.42424,245.42424,245.42
六、期末现金及现金等价物余额1,208,276.461,572,414.77697,460.26778,567.24698,442.96
附注
净利润239,705.91--618,135.37--366,063.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧206,788.12--230,897.72--81,531.49
无形资产摊销14,989.38--29,449.44--8,328.80
长期待摊费用摊销----4.93----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失744.87---2,688.35----
固定资产报废损失21.12--1,367.90--2,113.70
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用73,382.42--124,365.91--54,713.23
投资损失-10,090.60---13,900.31---5,381.96
递延所得税资产减少-1,342.73--3,538.04---1,078.13
递延所得税负债增加----------
存货的减少-21,199.78--24,140.52---4,047.19
经营性应收项目的减少-17,589.39---148,578.88---285,841.64
经营性应付项目的增加146,875.58--202,948.74--236,698.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额653,153.56--1,091,980.94--473,185.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,208,276.46--697,460.26--698,442.96
现金的期初余额697,460.26--424,245.42--424,245.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额510,816.20--273,214.84--274,197.54
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