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| 平煤股份(601666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,908,546.53 | 987,035.79 | 3,913,772.17 | 2,799,420.19 | 1,921,378.15 |
| 收到的税费返还 | -- | 51.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,515.07 | 26,525.59 | 72,723.84 | 47,958.23 | 36,781.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,969,061.59 | 1,013,612.69 | 3,986,496.01 | 2,847,378.42 | 1,958,159.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,431.57 | 226,692.27 | 1,183,535.37 | 835,141.85 | 494,868.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 450,886.30 | 239,598.97 | 923,113.13 | 687,734.24 | 471,154.38 |
| 支付的各项税费 | 314,731.31 | 157,978.67 | 625,756.51 | 517,003.22 | 383,134.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,858.85 | 22,782.25 | 162,110.07 | 173,833.09 | 135,816.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,315,908.03 | 647,052.15 | 2,894,515.08 | 2,213,712.40 | 1,484,973.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 653,153.56 | 366,560.54 | 1,091,980.94 | 633,666.01 | 473,185.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,829.13 | -- | 13,597.02 | 13,377.28 | 9,877.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.42 | 14.42 | 2,233.28 | 100.00 | 100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,906.56 | -- | 35,138.50 | 35,138.50 | 35,138.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 625,428.15 | 330,182.60 | 698,505.57 | 592,082.92 | 467,271.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 637,178.26 | 330,197.02 | 749,474.38 | 640,698.71 | 512,387.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 350,016.03 | 226,128.15 | 852,599.58 | 396,993.03 | 176,641.34 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 512,569.54 | 229,958.79 | 943,178.53 | 769,853.66 | 651,801.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 877,585.56 | 456,086.94 | 1,795,778.12 | 1,166,846.69 | 828,442.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,407.30 | -125,889.93 | -1,046,303.74 | -526,147.98 | -316,054.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 110,598.64 | 23,514.64 | 9,826.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 31,014.64 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,371,408.34 | 908,197.34 | 1,118,885.62 | 873,114.62 | 670,338.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.63 | 226,551.00 | 209,220.00 | 139,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,421,408.34 | 958,197.97 | 1,456,035.26 | 1,105,849.26 | 819,665.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 927,468.99 | 245,268.99 | 701,043.63 | 453,354.46 | 367,454.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 286,020.10 | 24,875.15 | 308,754.35 | 264,369.86 | 244,228.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 18,166.32 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,236.90 | 54,698.53 | 219,479.04 | 139,508.80 | 89,100.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,320,725.99 | 324,842.67 | 1,229,277.02 | 857,233.11 | 700,783.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,682.35 | 633,355.30 | 226,758.24 | 248,616.14 | 118,881.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,612.40 | 928.60 | 779.40 | -1,812.35 | -1,815.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 510,816.20 | 874,954.51 | 273,214.84 | 354,321.82 | 274,197.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 697,460.26 | 697,460.26 | 424,245.42 | 424,245.42 | 424,245.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,208,276.46 | 1,572,414.77 | 697,460.26 | 778,567.24 | 698,442.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 239,705.91 | -- | 618,135.37 | -- | 366,063.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 206,788.12 | -- | 230,897.72 | -- | 81,531.49 |
| 无形资产摊销 | 14,989.38 | -- | 29,449.44 | -- | 8,328.80 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 4.93 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 744.87 | -- | -2,688.35 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 21.12 | -- | 1,367.90 | -- | 2,113.70 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 73,382.42 | -- | 124,365.91 | -- | 54,713.23 |
| 投资损失 | -10,090.60 | -- | -13,900.31 | -- | -5,381.96 |
| 递延所得税资产减少 | -1,342.73 | -- | 3,538.04 | -- | -1,078.13 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -21,199.78 | -- | 24,140.52 | -- | -4,047.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,589.39 | -- | -148,578.88 | -- | -285,841.64 |
| 经营性应付项目的增加 | 146,875.58 | -- | 202,948.74 | -- | 236,698.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 653,153.56 | -- | 1,091,980.94 | -- | 473,185.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,208,276.46 | -- | 697,460.26 | -- | 698,442.96 |
| 现金的期初余额 | 697,460.26 | -- | 424,245.42 | -- | 424,245.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 510,816.20 | -- | 273,214.84 | -- | 274,197.54 |
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