平煤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
平煤股份(601666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金476,234.771,810,765.131,401,945.351,103,110.25516,950.57
收到的税费返还3.1145.8244.76----
收到的其他与经营活动有关的现金4,909.3731,619.5548,164.9025,756.686,604.89
经营活动现金流入小计481,147.251,842,430.501,450,155.011,128,866.93523,555.46
购买商品、接受劳务支付的现金214,620.18438,723.17342,461.59319,001.70130,575.35
支付给职工以及为职工支付的现金191,375.96858,959.57634,717.28416,604.30198,630.42
支付的各项税费33,057.41291,312.34210,211.59138,469.4680,888.45
支付的其他与经营活动有关的现金35,136.5976,414.8757,498.0347,220.3129,876.34
经营活动现金流出小计474,190.151,665,409.951,244,888.49921,295.77439,970.55
经营活动产生的现金流量净额6,957.10177,020.55205,266.52207,571.1683,584.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--4,003.854,003.85223.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--164.39-2.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金199,843.68520,778.68366,402.31288,767.92155,946.30
投资活动现金流入小计199,843.68524,946.91370,404.06288,991.77155,946.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181,833.68232,802.04185,158.2773,953.5363,271.34
投资所支付的现金--70,000.0070,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金164,129.02548,843.59428,406.20357,892.62206,279.72
投资活动现金流出小计345,962.70851,645.63683,564.48431,846.14269,551.06
投资活动产生的现金流量净额-146,119.02-326,698.71-313,160.41-142,854.37-113,604.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50,483.50566.00166.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--566.00--166.00--
取得借款收到的现金257,315.97987,149.00845,513.00477,636.00281,272.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00110,540.0013,240.0013,240.004,129.00
筹资活动现金流入小计357,315.971,148,172.50859,319.00491,042.00285,401.00
偿还债务支付的现金222,760.00896,510.00707,870.00525,650.00161,660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,664.70114,689.4784,281.5462,604.1317,657.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,910.04------
支付其他与筹资活动有关的现金14,615.8087,479.5982,213.9461,038.8013,810.00
筹资活动现金流出小计264,040.511,098,679.06874,365.48649,292.92193,127.11
筹资活动产生的现金流量净额93,275.4649,493.44-15,046.48-158,250.9292,273.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01197.99198.00----
五、现金及现金等价物净增加额-45,886.45-99,986.73-122,742.37-93,534.1362,254.04
加:期初现金及现金等价物余额636,092.26736,078.99734,849.33734,849.33732,890.55
六、期末现金及现金等价物余额590,205.81636,092.26612,106.96641,315.20795,144.58
附注
净利润--132,883.26--68,639.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,591.73--7,992.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--232,777.82--71,000.26--
无形资产摊销--2,973.17--1,450.06--
长期待摊费用摊销--39.02--93.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---74.65------
固定资产报废损失--525.38------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--125,097.51--57,928.13--
投资损失---6,888.18---3,782.18--
递延所得税资产减少---3,451.65---1,916.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---26,366.58---32,617.32--
经营性应收项目的减少---97,836.37---226,466.94--
经营性应付项目的增加---201,249.92--265,250.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--177,020.55--207,571.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--636,092.26--641,315.20--
现金的期初余额--736,078.99--734,849.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---99,986.73---93,534.13--
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