平煤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
平煤股份(601666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金901,634.523,034,492.432,196,525.501,461,987.85556,622.27
收到的税费返还25.41--227.4135.4335.12
收到的其他与经营活动有关的现金12,321.8939,093.5228,386.0818,054.2111,486.76
经营活动现金流入小计913,981.813,073,585.942,225,138.991,480,077.49568,144.15
购买商品、接受劳务支付的现金228,756.88837,080.47567,157.97369,575.5397,427.85
支付给职工以及为职工支付的现金253,813.47885,387.60637,491.39418,946.61199,981.63
支付的各项税费146,720.02351,244.58240,543.55153,496.2645,977.53
支付的其他与经营活动有关的现金112,910.70156,161.9967,146.9043,143.8930,973.75
经营活动现金流出小计742,201.082,229,874.631,512,339.80985,162.29374,360.76
经营活动产生的现金流量净额171,780.74843,711.31712,799.19494,915.20193,783.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金417.206,261.116,261.116,261.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,372.421,291.881,027.52927.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金239,965.82672,799.74454,740.19425,334.05254,857.39
投资活动现金流入小计240,383.02680,433.27462,293.19432,622.68255,784.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,508.32356,525.99279,261.16159,309.8983,100.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金411,003.01763,280.83468,053.76447,819.24304,879.33
投资活动现金流出小计483,511.331,119,806.82747,314.93607,129.12387,979.96
投资活动产生的现金流量净额-243,128.31-439,373.54-285,021.74-174,506.44-132,195.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金826.986,490.836,490.836,490.836,490.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金306,938.621,080,861.00674,900.00435,500.00244,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,500.00289,821.89283,280.00171,280.0091,280.00
筹资活动现金流入小计352,265.601,377,173.72964,670.83613,270.83342,170.83
偿还债务支付的现金113,414.211,412,752.641,023,088.42569,224.21204,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,325.30199,232.79176,857.72149,598.1323,091.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--540.00------
支付其他与筹资活动有关的现金40,273.77135,398.0197,949.4368,311.8224,599.87
筹资活动现金流出小计174,013.281,747,383.441,297,895.58787,134.17252,251.14
筹资活动产生的现金流量净额178,252.32-370,209.72-333,224.74-173,863.3389,919.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响466.90-2.34-1.49-1.49-1.49
五、现金及现金等价物净增加额107,371.6534,125.7194,551.22146,543.93151,506.54
加:期初现金及现金等价物余额424,245.42390,119.71390,119.71390,119.71390,119.71
六、期末现金及现金等价物余额531,617.06424,245.42484,670.93536,663.64541,626.25
附注
净利润--327,127.60--120,294.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,021.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--205,335.33--76,071.83--
无形资产摊销--9,131.63--3,230.40--
长期待摊费用摊销--21.33------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---285.38--1,027.52--
固定资产报废损失--3,354.98------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--107,440.52--47,061.83--
投资损失---9,306.18---5,083.99--
递延所得税资产减少---9,695.29---1,916.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--43,687.45--9,618.11--
经营性应收项目的减少---289,904.87---52,986.92--
经营性应付项目的增加--416,370.68--297,381.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--843,711.31--494,915.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--424,245.42--536,663.64--
现金的期初余额--390,119.71--390,119.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,125.71--146,543.93--
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