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平煤股份(601666) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,137,490.71 | 1,166,357.87 | 1,665,938.37 | 1,428,831.60 | 1,594,887.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 294,449.66 | 364,713.59 | 390,464.61 | 324,085.76 | 367,086.28 |
应收票据 | 4,205.48 | 233.54 | 1,462.40 | -- | -- |
应收账款 | 290,244.19 | 364,480.05 | 389,002.21 | 324,085.76 | 367,086.28 |
应收款项融资 | 12,149.24 | 32,739.02 | 25,261.69 | 21,893.25 | 30,234.26 |
预付款项 | 41,599.14 | 37,226.89 | 35,589.43 | 27,418.55 | 51,492.42 |
其他应收款(合计) | 20,139.26 | 20,606.54 | 18,732.89 | 19,933.50 | 27,351.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 281.90 | 281.90 | 281.90 | 281.90 | -- |
其他应收款 | -- | 20,324.64 | -- | 19,651.60 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 63,491.64 | 51,261.97 | 52,719.26 | 46,001.97 | 55,951.30 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 51,659.85 | 59,525.38 | 64,018.11 | 64,685.59 | 61,438.65 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24,636.65 | 37,626.61 | 23,002.09 | 43,683.52 | 35,352.66 |
流动资产合计 | 1,645,616.15 | 1,770,057.87 | 2,275,726.44 | 1,976,533.75 | 2,223,794.39 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 125,440.26 | 120,080.27 | 129,535.36 | 139,559.70 | 97,156.58 |
长期股权投资 | 182,425.73 | 180,668.49 | 180,824.16 | 178,336.26 | 193,050.83 |
投资性房地产 | 365.27 | 369.18 | 373.09 | 377.00 | 379.76 |
在建工程(合计) | 505,993.89 | 412,558.82 | 390,432.12 | 389,842.66 | 478,746.66 |
在建工程 | -- | 412,558.82 | -- | 389,842.66 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 3,762,992.80 | 3,805,234.04 | 3,862,766.81 | 3,938,264.57 | 3,442,482.38 |
固定资产净额 | -- | 3,802,705.70 | -- | 3,935,492.62 | -- |
固定资产清理 | -- | 2,528.34 | -- | 2,771.96 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 130,466.66 | 137,744.44 | 144,504.56 | 151,697.29 | 177,753.68 |
无形资产 | 887,597.32 | 894,464.12 | 901,343.58 | 908,281.38 | 902,623.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 341.79 | 192.19 | 208.83 | 225.47 | 178.35 |
递延所得税资产 | 39,038.11 | 38,976.01 | 40,585.95 | 40,585.95 | 25,252.68 |
其他非流动资产 | 87,633.24 | 57,954.43 | 39,295.65 | 29,797.55 | 93,780.59 |
非流动资产合计 | 5,737,295.07 | 5,663,241.98 | 5,704,870.12 | 5,791,967.85 | 5,411,404.72 |
资产总计 | 7,382,911.22 | 7,433,299.85 | 7,980,596.55 | 7,768,501.60 | 7,635,199.11 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 518,900.00 | 544,600.00 | 588,300.00 | 551,700.00 | 629,498.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,512,188.63 | 1,656,496.06 | 1,874,889.78 | 1,731,296.53 | 1,685,441.37 |
应付票据 | 1,102,632.49 | 1,219,729.63 | 1,316,226.06 | 1,088,244.74 | 1,264,856.14 |
应付账款 | 409,556.14 | 436,766.44 | 558,663.72 | 643,051.79 | 420,585.23 |
预收款项 | 1,296.12 | 1,726.10 | 2,170.76 | 1,586.28 | 1,124.46 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 81,753.00 | 89,482.42 | 97,177.81 | 101,094.61 | 90,398.14 |
应交税费 | 34,638.38 | 31,145.51 | 34,739.63 | 51,259.17 | 34,353.19 |
其他应付款(合计) | 127,688.78 | 137,282.91 | 140,556.76 | 144,002.95 | 139,746.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 1,192.81 | 1,192.81 | 8,755.19 |
其他应付款 | -- | 137,282.91 | -- | 142,810.14 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 210,907.76 | 216,631.90 | 271,933.78 | 328,195.04 | 296,130.39 |
其他流动负债 | 12,898.60 | 10,348.84 | 10,383.72 | 12,217.16 | 22,009.02 |
流动负债合计 | 2,600,843.59 | 2,768,612.10 | 3,100,250.37 | 3,015,153.62 | 3,068,258.26 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 682,909.78 | 636,752.39 | 575,158.00 | 508,135.00 | 449,050.00 |
应付债券 | 591,625.53 | 588,652.67 | 689,089.58 | 795,523.21 | 802,386.85 |
租赁负债 | 5,540.32 | 3,735.72 | 6,298.93 | 23,310.84 | 34,308.45 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 226,457.46 | 263,212.55 | 274,136.63 | 298,706.36 | 363,792.77 |
长期应付款 | -- | 262,231.38 | -- | 297,725.18 | -- |
专项应付款 | -- | 981.18 | -- | 981.18 | -- |
预计非流动负债 | 204,875.80 | 203,880.73 | 203,013.48 | 201,556.83 | 203,725.66 |
递延所得税负债 | 5,945.90 | 5,945.90 | 6,060.76 | 6,060.76 | -- |
长期递延收益 | 7,513.63 | 9,057.71 | 9,260.77 | 9,440.83 | 10,516.80 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,724,868.41 | 1,711,237.67 | 1,763,018.15 | 1,842,733.83 | 1,863,780.53 |
负债合计 | 4,325,712.01 | 4,479,849.76 | 4,863,268.52 | 4,857,887.45 | 4,932,038.80 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 247,514.56 | 247,637.82 | 247,631.15 | 234,567.93 | 231,387.63 |
资本公积 | 461,003.09 | 460,846.99 | 460,495.96 | 356,414.11 | 333,971.69 |
减:库存股 | 35,672.33 | 33,941.13 | 33,941.13 | 30,942.30 | 6,069.86 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 92,496.97 | 72,515.02 | 67,126.76 | 38,202.84 | 47,822.21 |
盈余公积 | 305,202.71 | 305,227.19 | 305,227.19 | 305,227.19 | 265,555.96 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,385,441.79 | 1,319,023.47 | 1,496,365.68 | 1,422,317.92 | 1,368,182.40 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,785,931.85 | 2,696,898.17 | 2,867,432.34 | 2,667,020.06 | 2,480,548.11 |
少数股东权益 | 271,267.36 | 256,551.92 | 249,895.70 | 243,594.08 | 222,612.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,057,199.21 | 2,953,450.08 | 3,117,328.03 | 2,910,614.14 | 2,703,160.31 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,382,911.22 | 7,433,299.85 | 7,980,596.55 | 7,768,501.60 | 7,635,199.11 |
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