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| 平煤股份(601666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,665,938.37 | 1,428,831.60 | 1,594,887.25 | 1,806,158.86 | 2,182,794.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 390,464.61 | 324,085.76 | 367,086.28 | 345,786.14 | 361,781.71 |
| 应收票据 | 1,462.40 | -- | -- | 9,500.00 | -- |
| 应收账款 | 389,002.21 | 324,085.76 | 367,086.28 | 336,286.14 | 361,781.71 |
| 应收款项融资 | 25,261.69 | 21,893.25 | 30,234.26 | 58,557.32 | 103,302.80 |
| 预付款项 | 35,589.43 | 27,418.55 | 51,492.42 | 58,272.88 | 47,050.32 |
| 其他应收款(合计) | 18,732.89 | 19,933.50 | 27,351.57 | 7,852.16 | 13,597.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 281.90 | 281.90 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,651.60 | -- | 7,852.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,719.26 | 46,001.97 | 55,951.30 | 64,130.72 | 47,893.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 64,018.11 | 64,685.59 | 61,438.65 | 66,555.88 | 75,779.24 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,002.09 | 43,683.52 | 35,352.66 | 11,651.48 | 12,389.19 |
| 流动资产合计 | 2,275,726.44 | 1,976,533.75 | 2,223,794.39 | 2,418,965.44 | 2,844,588.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 129,535.36 | 139,559.70 | 97,156.58 | 94,572.55 | 104,535.00 |
| 长期股权投资 | 180,824.16 | 178,336.26 | 193,050.83 | 191,536.30 | 178,305.24 |
| 投资性房地产 | 373.09 | 377.00 | 379.76 | 23.99 | 24.43 |
| 在建工程(合计) | 390,432.12 | 389,842.66 | 478,746.66 | 462,059.95 | 525,042.78 |
| 在建工程 | -- | 389,842.66 | -- | 462,032.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 27.74 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,862,766.81 | 3,938,264.57 | 3,442,482.38 | 3,411,513.39 | 3,390,557.59 |
| 固定资产净额 | -- | 3,935,492.62 | -- | 3,409,529.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2,771.96 | -- | 1,984.17 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 144,504.56 | 151,697.29 | 177,753.68 | 194,871.12 | 210,552.51 |
| 无形资产 | 901,343.58 | 908,281.38 | 902,623.19 | 909,441.87 | 916,661.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 208.83 | 225.47 | 178.35 | 201.05 | 199.52 |
| 递延所得税资产 | 40,585.95 | 40,585.95 | 25,252.68 | 25,252.68 | 24,456.79 |
| 其他非流动资产 | 39,295.65 | 29,797.55 | 93,780.59 | 43,021.89 | 32,119.32 |
| 非流动资产合计 | 5,704,870.12 | 5,791,967.85 | 5,411,404.72 | 5,332,494.79 | 5,382,454.22 |
| 资产总计 | 7,980,596.55 | 7,768,501.60 | 7,635,199.11 | 7,751,460.23 | 8,227,042.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 588,300.00 | 551,700.00 | 629,498.00 | 658,958.00 | 664,417.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,874,889.78 | 1,731,296.53 | 1,685,441.37 | 1,793,114.39 | 1,806,310.42 |
| 应付票据 | 1,316,226.06 | 1,088,244.74 | 1,264,856.14 | 1,442,676.86 | 1,368,307.23 |
| 应付账款 | 558,663.72 | 643,051.79 | 420,585.23 | 350,437.53 | 438,003.19 |
| 预收款项 | 2,170.76 | 1,586.28 | 1,124.46 | 1,002.98 | 1,002.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 97,177.81 | 101,094.61 | 90,398.14 | 91,240.08 | 128,904.93 |
| 应交税费 | 34,739.63 | 51,259.17 | 34,353.19 | 30,064.38 | 64,316.07 |
| 其他应付款(合计) | 140,556.76 | 144,002.95 | 139,746.98 | 143,647.25 | 149,526.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,192.81 | 1,192.81 | 8,755.19 | 5,519.81 | 2,745.69 |
| 其他应付款 | -- | 142,810.14 | -- | 138,127.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 271,933.78 | 328,195.04 | 296,130.39 | 282,301.03 | 744,631.41 |
| 其他流动负债 | 10,383.72 | 12,217.16 | 22,009.02 | 18,144.82 | 19,896.58 |
| 流动负债合计 | 3,100,250.37 | 3,015,153.62 | 3,068,258.26 | 3,158,764.87 | 3,732,567.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 575,158.00 | 508,135.00 | 449,050.00 | 299,250.00 | 192,000.00 |
| 应付债券 | 689,089.58 | 795,523.21 | 802,386.85 | 801,448.11 | 723,266.98 |
| 租赁负债 | 6,298.93 | 23,310.84 | 34,308.45 | 49,104.24 | 53,546.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 274,136.63 | 298,706.36 | 363,792.77 | 490,341.47 | 559,180.14 |
| 长期应付款 | -- | 297,725.18 | -- | 489,934.50 | -- |
| 专项应付款 | -- | 981.18 | -- | 406.98 | -- |
| 预计非流动负债 | 203,013.48 | 201,556.83 | 203,725.66 | 203,033.54 | 202,339.24 |
| 递延所得税负债 | 6,060.76 | 6,060.76 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,260.77 | 9,440.83 | 10,516.80 | 9,204.97 | 9,272.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,763,018.15 | 1,842,733.83 | 1,863,780.53 | 1,852,382.33 | 1,739,605.82 |
| 负债合计 | 4,863,268.52 | 4,857,887.45 | 4,932,038.80 | 5,011,147.20 | 5,472,173.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 247,631.15 | 234,567.93 | 231,387.63 | 231,521.60 | 231,521.60 |
| 资本公积 | 460,495.96 | 356,414.11 | 333,971.69 | 320,046.90 | 320,046.90 |
| 减：库存股 | 33,941.13 | 30,942.30 | 6,069.86 | 6,490.83 | 6,490.83 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 67,126.76 | 38,202.84 | 47,822.21 | 89,620.54 | 64,905.26 |
| 盈余公积 | 305,227.19 | 305,227.19 | 265,555.96 | 265,555.96 | 265,555.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,496,365.68 | 1,422,317.92 | 1,368,182.40 | 1,277,816.18 | 1,370,474.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,867,432.34 | 2,667,020.06 | 2,480,548.11 | 2,415,034.09 | 2,433,260.60 |
| 少数股东权益 | 249,895.70 | 243,594.08 | 222,612.20 | 325,278.95 | 321,608.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,117,328.03 | 2,910,614.14 | 2,703,160.31 | 2,740,313.03 | 2,754,869.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,980,596.55 | 7,768,501.60 | 7,635,199.11 | 7,751,460.23 | 8,227,042.76 |
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