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| 平煤股份(601666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,011,120.70 | 1,093,813.58 | 1,110,246.22 | 1,151,794.80 | 1,275,395.61 |
| 交易性金融资产 | 2,174.00 | 1,085.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 287,678.72 | 185,001.93 | 501,449.40 | 478,788.47 | 230,399.92 |
| 应收票据 | 31,900.00 | 13,110.00 | 374,084.06 | 351,516.05 | 128,073.01 |
| 应收账款 | 255,778.72 | 171,891.93 | 127,365.34 | 127,272.43 | 102,326.91 |
| 应收款项融资 | 204,671.12 | 172,146.23 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 87,813.69 | 38,186.83 | 67,323.68 | 60,539.28 | 83,186.36 |
| 其他应收款(合计) | 12,418.29 | 10,870.87 | 16,001.28 | 16,065.13 | 18,567.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,870.87 | -- | 16,065.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 150,678.35 | 145,542.98 | 165,153.96 | 151,793.73 | 152,359.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,851.59 | 42,231.53 | 34,460.55 | 28,374.36 | 50,965.01 |
| 流动资产合计 | 1,774,406.46 | 1,688,878.95 | 1,894,635.09 | 1,887,355.76 | 1,810,873.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,044.28 | 5,962.92 | 4,587.03 | 4,512.99 | 4,440.21 |
| 长期股权投资 | 116,745.43 | 115,029.46 | 113,736.13 | 45,692.91 | 50,960.29 |
| 投资性房地产 | 7.69 | 7.81 | 7.92 | 8.03 | 8.14 |
| 在建工程(合计) | 311,017.45 | 292,994.12 | 340,058.93 | 294,283.79 | 279,541.62 |
| 在建工程 | -- | 292,994.12 | -- | 294,283.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,143,444.53 | 3,176,310.54 | 2,858,643.57 | 2,871,254.12 | 2,830,670.96 |
| 固定资产净额 | -- | 3,170,340.32 | -- | 2,867,627.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 5,970.22 | -- | 3,627.10 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 80,667.90 | 81,026.60 | 80,148.42 | 75,814.55 | 76,522.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 132.24 | 141.26 | 120.76 | 274.23 | 225.41 |
| 递延所得税资产 | 17,657.57 | 17,657.58 | 16,087.99 | 16,087.99 | 14,164.55 |
| 其他非流动资产 | 49,033.44 | 48,070.56 | 7,530.43 | 7,850.51 | 8,474.10 |
| 非流动资产合计 | 3,724,750.53 | 3,737,200.85 | 3,420,921.16 | 3,315,779.11 | 3,265,007.30 |
| 资产总计 | 5,499,156.99 | 5,426,079.80 | 5,315,556.25 | 5,203,134.87 | 5,075,880.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 407,700.00 | 378,400.00 | 374,400.00 | 352,000.00 | 370,430.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,191,986.12 | 1,305,057.05 | 1,279,955.80 | 1,356,145.78 | 1,040,542.03 |
| 应付票据 | 798,408.00 | 832,628.23 | 1,006,083.53 | 1,065,905.63 | -- |
| 应付账款 | 393,578.12 | 472,428.81 | 273,872.27 | 290,240.15 | -- |
| 预收款项 | 41,186.78 | 54,164.80 | 61,734.86 | 47,829.23 | 75,691.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 87,699.45 | 84,826.05 | 75,527.93 | 73,841.30 | 88,350.38 |
| 应交税费 | 28,378.29 | 21,354.06 | 35,279.47 | 35,889.72 | 30,592.41 |
| 其他应付款(合计) | 123,809.23 | 113,818.34 | 89,211.02 | 117,864.03 | 150,848.08 |
| 应付利息 | 46,860.95 | 38,412.82 | 32,502.03 | 28,184.44 | 42,129.04 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 75,405.52 | -- | 89,679.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 256,976.75 | 239,274.54 | 260,100.00 | 145,420.00 | 119,900.00 |
| 其他流动负债 | 251,167.39 | 149,762.00 | 148,677.00 | 180,000.00 | 361,525.28 |
| 流动负债合计 | 2,388,903.99 | 2,346,656.85 | 2,324,886.09 | 2,308,990.05 | 2,237,879.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,180.00 | 26,240.00 | 36,500.00 | 58,240.00 | 104,300.00 |
| 应付债券 | 1,002,319.15 | 1,081,230.15 | 1,082,561.21 | 982,878.19 | 913,149.89 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 205,926.81 | 167,644.41 | 85,808.12 | 95,915.88 | 103,174.27 |
| 长期应付款 | -- | 166,496.12 | -- | 94,545.63 | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,148.28 | -- | 1,370.25 | -- |
| 预计非流动负债 | 141,749.82 | 141,749.82 | 157,147.36 | 157,166.16 | 157,368.21 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 32,219.27 | 32,603.88 | 32,046.29 | 32,583.81 | 30,691.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,422,395.05 | 1,449,468.26 | 1,394,062.99 | 1,326,784.05 | 1,308,684.23 |
| 负债合计 | 3,811,299.04 | 3,796,125.11 | 3,718,949.08 | 3,635,774.10 | 3,546,563.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 232,770.45 | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 |
| 资本公积 | 297,283.85 | 307,894.52 | 306,983.14 | 306,983.14 | 298,676.55 |
| 减：库存股 | 13,956.72 | 24,977.26 | 22,125.42 | 16,473.81 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 40,660.94 | 17,235.75 | 49,256.37 | 47,446.03 | 43,298.07 |
| 盈余公积 | 175,678.85 | 175,678.85 | 166,420.34 | 166,420.34 | 166,351.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 700,795.95 | 670,826.03 | 653,531.71 | 624,335.47 | 596,726.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,483,077.66 | 1,432,609.39 | 1,390,182.64 | 1,364,827.67 | 1,341,169.21 |
| 少数股东权益 | 204,780.29 | 197,345.30 | 206,424.53 | 202,533.10 | 188,147.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,687,857.95 | 1,629,954.70 | 1,596,607.17 | 1,567,360.77 | 1,529,316.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,499,156.99 | 5,426,079.80 | 5,315,556.25 | 5,203,134.87 | 5,075,880.39 |
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