邮储银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
邮储银行(601658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额45,952,000.0063,767,000.00--47,391,000.00--
向央行借款净增加额439,500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金7,396,800.0030,436,100.00--14,749,100.00--
收到其他与经营活动有关的现金39,500.002,789,000.00--386,300.00--
经营活动现金流入小计57,102,900.00113,248,100.00--77,883,500.00--
客户贷款及垫款净增加额26,919,500.0070,362,700.00--42,649,600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额2,994,400.00--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,096,200.004,580,100.00--2,138,700.00--
支付的各项税费680,800.003,354,900.00--2,620,600.00--
支付其他与经营活动有关的现金6,322,100.0010,854,200.00--7,816,500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金5,294,700.0013,734,400.00--7,927,700.00--
经营活动现金流出小计48,527,300.00110,603,800.00--66,556,400.00--
经营活动产生的现金流量净额8,575,600.002,644,300.008,657,000.0011,327,100.0034,642,100.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金18,672,300.0070,056,700.00--25,257,400.00--
取得投资收益收到的现金3,449,700.0012,172,900.00--6,804,300.00--
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金23,300.003,900.00--1,400.00--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,145,300.0082,233,500.00--32,063,100.00--
投资支付的现金36,091,500.0098,931,500.00--60,281,100.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,500.00673,400.00--178,700.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,192,000.0099,604,900.00--60,459,800.00--
投资活动产生的现金流量净额-14,046,700.00-17,371,400.00-20,296,300.00-28,396,700.00-21,876,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金9,783,000.005,254,000.00--3,193,800.00--
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,203,300.008,056,000.00--3,193,800.00--
偿还债务所支付的现金1,934,500.003,549,100.00--643,600.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金105,200.002,121,200.00--91,700.00--
其中:偿付利息所支付的现金105,200.00301,500.00--91,700.00--
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金------114,800.00--
筹资活动现金流出小计2,039,700.005,670,300.00--850,100.00--
筹资活动产生的现金流量净额8,163,600.002,385,700.00605,900.002,343,700.00-90,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129,000.00134,200.00240,700.0015,000.00-171,800.00
五、现金及现金等价物净增加额2,821,500.00-12,207,200.00-10,792,700.00-14,710,900.0012,675,700.00
加:期初现金及现金等价物余额28,034,800.0040,242,000.0040,242,000.0040,242,000.0040,242,100.00
六、期末现金及现金等价物余额30,856,300.0028,034,800.0029,449,300.0025,531,100.0052,746,000.00
附注
净利润--6,103,600.00------
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--5,539,500.00------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--646,100.00------
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--76,400.00------
其中:无形资产摊销--76,400.00------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--2,800.00------
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---12,283,400.00------
投资损失(减:收益)---913,600.00------
公允价值变动(收益)/损失---329,500.00------
汇兑损益---184,600.00------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---1,122,600.00------
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---55,975,700.00------
经营性应付项目的增加--61,085,300.00------
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--2,644,300.00------
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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