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| 邮储银行(601658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 73,706,400.00 | 124,096,300.00 | 77,067,300.00 | 60,731,800.00 | 54,090,900.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 878,100.00 | 1,142,100.00 | 893,800.00 | 615,200.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,835,100.00 | 42,707,500.00 | 32,648,300.00 | 22,074,500.00 | 11,222,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,999,300.00 | 582,100.00 | 131,700.00 | 65,700.00 | 66,100.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,510,500.00 | 181,856,900.00 | 124,974,500.00 | 103,504,500.00 | 69,714,700.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 38,168,800.00 | 95,947,200.00 | 82,461,700.00 | 62,095,300.00 | 41,769,800.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,161,000.00 | 7,999,500.00 | 1,373,500.00 | 3,658,500.00 | 4,935,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,717,800.00 | 6,398,200.00 | 4,686,500.00 | 3,148,600.00 | 1,710,800.00 |
| 支付的各项税费 | 298,500.00 | 2,678,300.00 | 1,984,800.00 | 1,469,200.00 | 432,900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,696,400.00 | 16,915,000.00 | 15,201,400.00 | 8,517,400.00 | 4,325,400.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 9,037,600.00 | 21,879,100.00 | 17,932,700.00 | 13,827,600.00 | 8,867,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,995,900.00 | 155,523,200.00 | 127,816,300.00 | 95,154,800.00 | 67,293,100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,514,600.00 | 26,333,700.00 | -2,841,800.00 | 8,349,700.00 | 2,421,600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 44,269,900.00 | 161,546,300.00 | 119,369,300.00 | 79,175,300.00 | 35,763,700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,241,700.00 | 14,949,600.00 | 12,086,500.00 | 8,158,000.00 | 4,513,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,600.00 | 4,600.00 | 1,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,517,100.00 | 176,501,400.00 | 131,461,400.00 | 87,337,900.00 | 40,277,800.00 |
| 投资支付的现金 | 54,836,300.00 | 199,447,900.00 | 159,335,200.00 | 101,289,500.00 | 40,384,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,700.00 | 1,296,300.00 | 913,900.00 | 557,000.00 | 226,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,094,000.00 | 200,744,200.00 | 160,249,100.00 | 101,846,500.00 | 40,611,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,576,900.00 | -24,242,800.00 | -28,787,700.00 | -14,508,600.00 | -333,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 3,000,000.00 | 52,434,100.00 | 44,203,000.00 | 21,153,000.00 | 1,000,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 56,934,100.00 | 48,703,000.00 | 25,653,000.00 | 5,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,071,100.00 | 33,510,000.00 | 11,290,000.00 | 1,464,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 702,200.00 | 3,803,900.00 | 3,752,100.00 | 827,000.00 | 676,700.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,864,600.00 | 37,709,400.00 | 15,327,900.00 | 2,482,200.00 | 776,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,864,600.00 | 19,224,700.00 | 33,375,100.00 | 23,170,800.00 | 4,724,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -600.00 | 9,100.00 | 69,900.00 | 16,000.00 | -8,100.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,072,500.00 | 21,324,700.00 | 1,815,500.00 | 17,027,900.00 | 6,804,100.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,322,700.00 | 23,998,000.00 | 23,998,000.00 | 23,998,000.00 | 23,998,000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,395,200.00 | 45,322,700.00 | 25,813,500.00 | 41,025,900.00 | 30,802,100.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,642,400.00 | -- | 4,963,800.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 400.00 | -- | 100.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 991,300.00 | -- | 447,700.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 221,600.00 | -- | 97,000.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 221,600.00 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 1,000.00 | -- | 400.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -13,194,400.00 | -- | -6,534,800.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -1,796,400.00 | -- | -780,900.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -720,800.00 | -- | -628,500.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -25,200.00 | -- | -119,400.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | -- | -138,000.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | 139,800.00 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -107,333,100.00 | -- | -67,121,800.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 136,790,400.00 | -- | 76,232,500.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 26,333,700.00 | -- | 8,349,700.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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