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| 旗滨集团(601636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,797.73 | 1,198,763.89 | 788,146.23 | 525,417.85 | 241,804.06 |
| 收到的税费返还 | 4,873.83 | 43,373.27 | 27,477.32 | 23,850.45 | 6,434.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,558.19 | 38,440.44 | 21,211.90 | 18,119.88 | 19,083.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,229.74 | 1,280,577.60 | 836,835.46 | 567,388.18 | 267,322.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,806.98 | 865,202.99 | 566,306.71 | 402,328.31 | 198,717.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,637.20 | 196,778.28 | 147,554.76 | 100,534.64 | 54,363.76 |
| 支付的各项税费 | 18,606.63 | 75,952.23 | 62,276.12 | 48,762.29 | 22,641.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,487.34 | 51,462.07 | 30,845.94 | 20,927.99 | 23,306.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,538.16 | 1,189,395.56 | 806,983.53 | 572,553.23 | 299,028.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,691.59 | 91,182.04 | 29,851.92 | -5,165.05 | -31,706.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 431.73 | 783.34 | 265.14 | 25.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,393.23 | 29,026.88 | 2,572.52 | -2,773.13 | -6,386.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 226,416.65 | 453,538.24 | 111,860.18 | 52,999.13 | 7,700.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 247,241.60 | 483,348.45 | 114,697.85 | 50,251.81 | 1,313.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,589.09 | 313,167.66 | 274,181.71 | 209,165.88 | 117,888.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 11,249.32 | 11,249.32 | 11,249.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 269,681.84 | 482,336.83 | 187,103.81 | 85,612.03 | 9,600.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 327,270.93 | 795,504.50 | 472,534.84 | 306,027.22 | 138,738.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,029.33 | -312,156.05 | -357,836.99 | -255,775.41 | -137,425.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 236,915.77 | 639,613.94 | 521,069.31 | 306,338.69 | 163,972.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,135.76 | 15,454.01 | 11,852.03 | 10,437.87 | 12,818.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,051.53 | 655,067.95 | 532,921.34 | 316,776.56 | 176,790.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,878.91 | 299,848.99 | 161,466.56 | 62,244.94 | 7,320.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,525.86 | 121,503.13 | 109,285.23 | 14,006.84 | 6,056.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,356.23 | 60,656.62 | 20,200.23 | 17,754.29 | 23,142.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,761.01 | 482,008.75 | 290,952.02 | 94,006.08 | 36,519.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,290.52 | 173,059.21 | 241,969.32 | 222,770.48 | 140,270.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.92 | -2,758.45 | -2,817.89 | -1,480.27 | -117.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,730.85 | -50,673.26 | -88,833.63 | -39,650.25 | -28,978.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,290.58 | 355,963.84 | 355,963.84 | 355,963.84 | 355,963.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 393,021.43 | 305,290.58 | 267,130.21 | 316,313.59 | 326,985.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,401.08 | -- | 86,333.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,652.58 | -- | 548.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 152,025.18 | -- | 67,945.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,272.09 | -- | 3,893.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,563.20 | -- | 2,782.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.34 | -- | -95.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,478.39 | -- | 137.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.72 | -- | 2.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,865.98 | -- | 15,946.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,178.59 | -- | -253.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,573.89 | -- | 2,136.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,664.86 | -- | -1,849.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,977.24 | -- | -96,421.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -111,332.98 | -- | -32,528.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,367.53 | -- | -49,149.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -847.83 | -- | -7,012.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,182.04 | -- | -5,165.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 305,290.58 | -- | 316,313.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 355,963.84 | -- | 355,963.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,673.26 | -- | -39,650.25 | -- |
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