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| 旗滨集团(601636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 326,087.16 | 340,221.63 | 369,167.81 | 253,722.48 | 368,153.46 |
| 交易性金融资产 | 29,145.17 | 39.33 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 199,361.60 | 202,541.48 | 164,606.70 | 158,596.29 | 131,567.33 |
| 应收票据 | 30,293.24 | 22,537.21 | 29,027.40 | 34,925.45 | 35,689.92 |
| 应收账款 | 169,068.35 | 180,004.26 | 135,579.30 | 123,670.84 | 95,877.41 |
| 应收款项融资 | 18,669.87 | 16,763.60 | 22,978.04 | 22,500.71 | 19,307.84 |
| 预付款项 | 18,667.19 | 15,992.73 | 22,402.85 | 32,870.80 | 25,111.37 |
| 其他应收款(合计) | 7,399.60 | 6,537.13 | 5,617.42 | 6,428.59 | 5,386.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,399.60 | -- | 5,617.42 | -- | 5,386.12 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 297,727.36 | 267,366.14 | 201,305.54 | 189,283.66 | 235,090.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 126,939.68 | 128,262.00 | 119,296.32 | 101,259.17 | 97,938.38 |
| 流动资产合计 | 1,023,997.61 | 977,724.04 | 905,374.69 | 764,661.71 | 882,555.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,661.34 | 4,578.53 | 4,538.70 | 5,258.38 | 5,169.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 457,392.82 | 595,008.23 | 621,075.92 | 579,317.92 | 434,022.37 |
| 在建工程 | 421,477.00 | -- | 597,014.48 | -- | 421,775.69 |
| 工程物资 | 35,915.82 | -- | 24,061.43 | -- | 12,246.68 |
| 固定资产及清理(合计) | 1,623,572.36 | 1,355,810.29 | 1,198,536.23 | 1,071,579.93 | 1,071,328.60 |
| 固定资产净额 | 1,600,292.14 | -- | 1,177,264.88 | -- | 1,069,130.41 |
| 固定资产清理 | 23,280.21 | -- | 21,271.35 | -- | 2,198.19 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,144.07 | 18,494.71 | 17,323.98 | 17,035.12 | 16,800.15 |
| 无形资产 | 213,605.28 | 210,072.27 | 211,246.79 | 193,740.60 | 195,411.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 299.82 | 299.82 | 299.82 | 299.82 | 299.82 |
| 长期待摊费用 | 23,829.36 | 19,261.67 | 19,961.63 | 20,632.61 | 16,530.46 |
| 递延所得税资产 | 39,990.70 | 44,514.67 | 42,127.21 | 39,724.44 | 40,886.25 |
| 其他非流动资产 | 97,180.01 | 139,215.17 | 171,039.64 | 173,047.37 | 161,529.11 |
| 非流动资产合计 | 2,478,675.76 | 2,387,255.37 | 2,286,149.92 | 2,100,636.18 | 1,941,978.62 |
| 资产总计 | 3,502,673.37 | 3,364,979.40 | 3,191,524.61 | 2,865,297.89 | 2,824,533.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,845.87 | 57,089.22 | 35,291.13 | 45,318.20 | 62,318.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 334,424.57 | 324,554.91 | 334,517.68 | 286,526.51 | 278,758.07 |
| 应付票据 | 21,715.34 | 47,353.87 | 43,901.56 | 45,500.12 | 52,785.66 |
| 应付账款 | 312,709.23 | 277,201.03 | 290,616.12 | 241,026.38 | 225,972.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,131.63 | 39,427.11 | 48,589.07 | 47,101.67 | 40,679.93 |
| 应交税费 | 16,739.62 | 25,171.16 | 27,654.93 | 25,498.50 | 21,607.42 |
| 其他应付款(合计) | 130,243.18 | 123,157.16 | 121,362.42 | 115,351.01 | 112,917.61 |
| 应付利息 | 1,574.84 | 2,468.80 | 1,577.40 | 1,424.63 | 832.93 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 128,668.34 | -- | 119,785.02 | -- | 112,084.68 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 165,496.77 | 125,072.28 | 92,274.49 | 49,456.23 | 57,973.17 |
| 其他流动负债 | 3,183.86 | 2,877.55 | 3,114.92 | 17,793.27 | 16,600.94 |
| 流动负债合计 | 788,525.90 | 707,393.89 | 672,107.23 | 594,986.00 | 599,535.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 927,159.09 | 907,370.20 | 806,261.66 | 725,650.50 | 643,426.52 |
| 应付债券 | 134,681.49 | 133,199.59 | 131,570.96 | 130,073.76 | 128,576.46 |
| 租赁负债 | 867.20 | 3,501.87 | 2,157.95 | 20.59 | 5,593.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 300.00 | -- | 300.00 | -- | 300.00 |
| 预计非流动负债 | 3,515.17 | 1,704.68 | 1,979.60 | 1,751.54 | 1,784.40 |
| 递延所得税负债 | 24,244.57 | 25,000.17 | 26,093.81 | 18,287.55 | 19,918.20 |
| 长期递延收益 | 52,864.72 | 54,551.78 | 46,621.02 | 48,770.94 | 49,867.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 11,141.92 | 10,940.27 | 10,738.63 |
| 非流动负债合计 | 1,143,632.24 | 1,125,628.28 | 1,026,126.92 | 935,795.16 | 860,205.93 |
| 负债合计 | 1,932,158.14 | 1,833,022.17 | 1,698,234.15 | 1,530,781.16 | 1,459,741.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 268,351.43 | 268,350.33 | 268,350.19 | 268,350.13 | 268,350.08 |
| 资本公积 | 258,087.81 | 258,975.65 | 247,105.22 | 258,968.94 | 256,818.68 |
| 减：库存股 | 36,567.69 | 36,567.69 | 24,655.38 | 42,357.84 | 18,907.90 |
| 其他综合收益 | -1,875.61 | -2,523.68 | 138.87 | 1,271.39 | 2,806.71 |
| 专项储备 | 45.83 | 118.87 | 12.32 | 215.75 | 327.44 |
| 盈余公积 | 120,722.86 | 120,722.86 | 120,722.86 | 107,516.17 | 107,516.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 799,336.11 | 762,402.96 | 718,212.84 | 680,623.75 | 687,942.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,433,154.27 | 1,396,535.84 | 1,354,944.15 | 1,299,645.36 | 1,329,910.88 |
| 少数股东权益 | 137,360.96 | 135,421.40 | 138,346.31 | 34,871.38 | 34,881.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,570,515.23 | 1,531,957.23 | 1,493,290.46 | 1,334,516.74 | 1,364,792.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,502,673.37 | 3,364,979.40 | 3,191,524.61 | 2,865,297.89 | 2,824,533.90 |
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