明阳智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
明阳智能(601615) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,687,200.591,949,979.841,378,639.70654,457.711,625,900.64
收到的税费返还4,356.992,295.85992.199.915,770.78
收到的其他与经营活动有关的现金70,045.2930,952.4720,919.658,775.2431,968.40
经营活动现金流入小计3,761,602.871,983,228.161,400,551.54663,242.861,663,639.82
购买商品、接受劳务支付的现金3,073,245.361,411,975.11930,654.47455,793.07833,997.98
支付给职工以及为职工支付的现金123,084.5090,869.5855,632.9426,163.0682,109.17
支付的各项税费70,444.1948,186.9023,622.8610,232.4239,854.80
支付的其他与经营活动有关的现金131,753.42103,032.2863,754.1746,450.56132,151.44
经营活动现金流出小计3,398,527.461,654,063.881,073,664.45538,639.111,088,113.40
经营活动产生的现金流量净额363,075.41329,164.28326,887.09124,603.75575,526.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金897.262,820.002,820.0020.0018,472.44
取得投资收益所收到的现金134.15------2,895.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额231.6446.1330.0320.822,048.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------27,951.85
收到的其他与投资活动有关的现金18,420.11908.71920.71358.636,930.83
投资活动现金流入小计19,683.163,774.833,770.73399.4458,299.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金330,603.12279,633.64114,276.8737,822.26234,021.28
投资所支付的现金--544.36----1,680.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--165.17----10,486.20
支付的其他与投资活动有关的现金65,402.23--164.00--26,382.44
投资活动现金流出小计396,005.35280,343.17114,440.8737,822.26272,570.12
投资活动产生的现金流量净额-376,322.19-276,568.34-110,670.14-37,422.82-214,270.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金591,772.482,206.282,206.282,010.20126,991.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------264.00
取得借款收到的现金270,023.59135,600.85102,777.9668,777.96181,217.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,559.8613,993.4013,993.400.02300,032.76
筹资活动现金流入小计893,355.93151,800.53118,977.6470,788.19608,241.91
偿还债务支付的现金279,744.65176,721.34146,033.9612,869.92114,645.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,785.2037,572.1327,753.707,972.1937,594.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42,889.7935,999.9325,033.7816,580.0862,725.89
筹资活动现金流出小计376,419.64250,293.40198,821.4537,422.19214,966.21
筹资活动产生的现金流量净额516,936.29-98,492.87-79,843.8133,365.99393,275.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.62-89.16-13.3811.93227.83
五、现金及现金等价物净增加额503,657.88-45,986.10136,359.77120,558.85754,759.04
加:期初现金及现金等价物余额1,025,586.111,025,586.111,025,586.111,025,586.11270,827.06
六、期末现金及现金等价物余额1,529,243.99979,600.011,161,945.881,146,144.961,025,586.11
附注
净利润130,431.55--52,111.56--66,133.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,622.08--1,154.16--7,882.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,646.64--19,978.66--35,932.05
无形资产摊销11,638.20--4,549.75--7,990.76
长期待摊费用摊销2,422.62--413.32--1,487.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,058.00--24.28--172.68
固定资产报废损失1,210.11--42.95---24.84
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用49,526.04--24,199.39--25,956.82
投资损失-1,616.01---2,491.67---28,974.05
递延所得税资产减少-11,167.86---274.53---4,020.56
递延所得税负债增加21,237.52--49.96--1,482.56
存货的减少-565,373.96---201,012.43---107,417.43
经营性应收项目的减少-27,825.65--57,327.50---276,984.05
经营性应付项目的增加695,241.59--419,149.20--845,082.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----51,854.25--826.82
经营活动产生现金流量净额363,075.41--326,887.09--575,526.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产23,396.35--18,553.05--77,739.52
现金的期末余额1,529,243.99--1,161,945.88--1,025,586.11
现金的期初余额1,025,586.11--1,025,586.11--270,827.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额503,657.88--136,359.77--754,759.04
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