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| 明阳智能(601615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,719,167.93 | 1,019,882.77 | 372,187.61 | 3,687,200.59 | 1,949,979.84 |
| 收到的税费返还 | 23,621.73 | 10,925.25 | 231.33 | 4,356.99 | 2,295.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,748.94 | 27,792.37 | 10,001.49 | 70,045.29 | 30,952.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,791,538.60 | 1,058,600.39 | 382,420.43 | 3,761,602.87 | 1,983,228.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,198,156.95 | 840,396.82 | 429,543.66 | 3,073,245.36 | 1,411,975.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,416.33 | 70,244.72 | 41,073.99 | 123,084.50 | 90,869.58 |
| 支付的各项税费 | 96,981.41 | 48,131.60 | 22,064.46 | 70,444.19 | 48,186.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,204.77 | 83,298.50 | 44,202.45 | 131,753.42 | 103,032.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,537,759.46 | 1,042,071.64 | 536,884.56 | 3,398,527.46 | 1,654,063.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,779.14 | 16,528.75 | -154,464.13 | 363,075.41 | 329,164.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.80 | 3.80 | 26,368.36 | 897.26 | 2,820.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,633.85 | -- | -- | 134.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 599.13 | 500.92 | 157.73 | 231.64 | 46.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72,742.86 | 31,220.77 | 4,912.67 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 194,226.70 | 70,104.97 | 68,831.32 | 18,420.11 | 908.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 274,206.34 | 101,830.45 | 100,270.08 | 19,683.16 | 3,774.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 425,806.38 | 217,806.32 | 82,017.07 | 330,603.12 | 279,633.64 |
| 投资所支付的现金 | 31,028.61 | 868.90 | 770.00 | -- | 544.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 165.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 238.35 | 124.46 | -- | 65,402.23 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 457,073.34 | 218,799.68 | 82,787.07 | 396,005.35 | 280,343.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,867.00 | -116,969.23 | 17,483.01 | -376,322.19 | -276,568.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,239.72 | 20,000.00 | 20,000.00 | 591,772.48 | 2,206.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,615.87 | 48,288.87 | 33,066.27 | 270,023.59 | 135,600.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,723.27 | 210.00 | 210.00 | 31,559.86 | 13,993.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,578.87 | 68,498.87 | 53,276.27 | 893,355.93 | 151,800.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,983.61 | 128,560.04 | 38,688.81 | 279,744.65 | 176,721.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,978.59 | 40,892.99 | 8,757.27 | 53,785.20 | 37,572.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,200.41 | 6,448.39 | 3,328.37 | 42,889.79 | 35,999.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,162.61 | 175,901.43 | 50,774.46 | 376,419.64 | 250,293.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,583.74 | -107,402.56 | 2,501.82 | 516,936.29 | -98,492.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -573.78 | -339.71 | -231.51 | -31.62 | -89.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,245.38 | -208,182.74 | -134,710.81 | 503,657.88 | -45,986.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,529,243.99 | 1,529,243.99 | 1,529,243.99 | 1,025,586.11 | 1,025,586.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,466,998.61 | 1,321,061.25 | 1,394,533.18 | 1,529,243.99 | 979,600.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101,475.03 | -- | 130,431.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,246.98 | -- | 6,622.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,592.86 | -- | 44,646.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,412.47 | -- | 11,638.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,126.20 | -- | 2,422.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79.34 | -- | -1,058.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -50.29 | -- | 1,210.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -11,834.05 | -- | 49,526.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,405.95 | -- | -1,616.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,994.46 | -- | -11,167.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10,736.67 | -- | 21,237.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -154,578.32 | -- | -565,373.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -403,977.70 | -- | -27,825.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 442,536.88 | -- | 695,241.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,528.75 | -- | 363,075.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 23,396.35 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,321,061.25 | -- | 1,529,243.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,529,243.99 | -- | 1,025,586.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -208,182.74 | -- | 503,657.88 | -- |
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