明阳智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
明阳智能(601615) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,949,979.841,378,639.70654,457.711,625,900.64681,433.55
收到的税费返还2,295.85992.199.915,770.78470.75
收到的其他与经营活动有关的现金30,952.4720,919.658,775.2431,968.4023,967.15
经营活动现金流入小计1,983,228.161,400,551.54663,242.861,663,639.82705,871.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,411,975.11930,654.47455,793.07833,997.98442,974.82
支付给职工以及为职工支付的现金90,869.5855,632.9426,163.0682,109.1758,077.62
支付的各项税费48,186.9023,622.8610,232.4239,854.8030,486.20
支付的其他与经营活动有关的现金103,032.2863,754.1746,450.56132,151.4481,447.41
经营活动现金流出小计1,654,063.881,073,664.45538,639.111,088,113.40612,986.05
经营活动产生的现金流量净额329,164.28326,887.09124,603.75575,526.4292,885.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,820.002,820.0020.0018,472.4413,002.62
取得投资收益所收到的现金------2,895.524,412.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.1330.0320.822,048.5720.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------27,951.8526,754.34
收到的其他与投资活动有关的现金908.71920.71358.636,930.832,652.85
投资活动现金流入小计3,774.833,770.73399.4458,299.2146,842.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金279,633.64114,276.8737,822.26234,021.28133,275.63
投资所支付的现金544.36----1,680.202,913.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额165.17----10,486.209,889.56
支付的其他与投资活动有关的现金--164.00--26,382.4422,264.45
投资活动现金流出小计280,343.17114,440.8737,822.26272,570.12168,342.66
投资活动产生的现金流量净额-276,568.34-110,670.14-37,422.82-214,270.90-121,499.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,206.282,206.282,010.20126,991.18126,787.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------264.002,060.00
取得借款收到的现金135,600.85102,777.9668,777.96181,217.97168,233.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,993.4013,993.400.02300,032.7699,702.79
筹资活动现金流入小计151,800.53118,977.6470,788.19608,241.91394,723.76
偿还债务支付的现金176,721.34146,033.9612,869.92114,645.4570,923.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,572.1327,753.707,972.1937,594.8831,263.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------51.99
支付其他与筹资活动有关的现金35,999.9325,033.7816,580.0862,725.8922,094.90
筹资活动现金流出小计250,293.40198,821.4537,422.19214,966.21124,282.18
筹资活动产生的现金流量净额-98,492.87-79,843.8133,365.99393,275.70270,441.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89.16-13.3811.93227.836.42
五、现金及现金等价物净增加额-45,986.10136,359.77120,558.85754,759.04241,833.61
加:期初现金及现金等价物余额1,025,586.111,025,586.111,025,586.11270,827.06270,827.06
六、期末现金及现金等价物余额979,600.011,161,945.881,146,144.961,025,586.11512,660.68
附注
净利润--52,111.56--66,133.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,154.16--7,882.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,978.66--35,932.05--
无形资产摊销--4,549.75--7,990.76--
长期待摊费用摊销--413.32--1,487.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.28--172.68--
固定资产报废损失--42.95---24.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,199.39--25,956.82--
投资损失---2,491.67---28,974.05--
递延所得税资产减少---274.53---4,020.56--
递延所得税负债增加--49.96--1,482.56--
存货的减少---201,012.43---107,417.43--
经营性应收项目的减少--57,327.50---276,984.05--
经营性应付项目的增加--419,149.20--845,082.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---51,854.25--826.82--
经营活动产生现金流量净额--326,887.09--575,526.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--18,553.05--77,739.52--
现金的期末余额--1,161,945.88--1,025,586.11--
现金的期初余额--1,025,586.11--270,827.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--136,359.77--754,759.04--
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