明阳智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
明阳智能(601615) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,719,167.931,019,882.77372,187.613,687,200.591,949,979.84
收到的税费返还23,621.7310,925.25231.334,356.992,295.85
收到的其他与经营活动有关的现金48,748.9427,792.3710,001.4970,045.2930,952.47
经营活动现金流入小计1,791,538.601,058,600.39382,420.433,761,602.871,983,228.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,198,156.95840,396.82429,543.663,073,245.361,411,975.11
支付给职工以及为职工支付的现金106,416.3370,244.7241,073.99123,084.5090,869.58
支付的各项税费96,981.4148,131.6022,064.4670,444.1948,186.90
支付的其他与经营活动有关的现金136,204.7783,298.5044,202.45131,753.42103,032.28
经营活动现金流出小计1,537,759.461,042,071.64536,884.563,398,527.461,654,063.88
经营活动产生的现金流量净额253,779.1416,528.75-154,464.13363,075.41329,164.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.803.8026,368.36897.262,820.00
取得投资收益所收到的现金6,633.85----134.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额599.13500.92157.73231.6446.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额72,742.8631,220.774,912.67----
收到的其他与投资活动有关的现金194,226.7070,104.9768,831.3218,420.11908.71
投资活动现金流入小计274,206.34101,830.45100,270.0819,683.163,774.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金425,806.38217,806.3282,017.07330,603.12279,633.64
投资所支付的现金31,028.61868.90770.00--544.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------165.17
支付的其他与投资活动有关的现金238.35124.46--65,402.23--
投资活动现金流出小计457,073.34218,799.6882,787.07396,005.35280,343.17
投资活动产生的现金流量净额-182,867.00-116,969.2317,483.01-376,322.19-276,568.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,239.7220,000.0020,000.00591,772.482,206.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,615.8748,288.8733,066.27270,023.59135,600.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,723.27210.00210.0031,559.8613,993.40
筹资活动现金流入小计114,578.8768,498.8753,276.27893,355.93151,800.53
偿还债务支付的现金160,983.61128,560.0438,688.81279,744.65176,721.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,978.5940,892.998,757.2753,785.2037,572.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,200.416,448.393,328.3742,889.7935,999.93
筹资活动现金流出小计247,162.61175,901.4350,774.46376,419.64250,293.40
筹资活动产生的现金流量净额-132,583.74-107,402.562,501.82516,936.29-98,492.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-573.78-339.71-231.51-31.62-89.16
五、现金及现金等价物净增加额-62,245.38-208,182.74-134,710.81503,657.88-45,986.10
加:期初现金及现金等价物余额1,529,243.991,529,243.991,529,243.991,025,586.111,025,586.11
六、期末现金及现金等价物余额1,466,998.611,321,061.251,394,533.181,529,243.99979,600.01
附注
净利润--101,475.03--130,431.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,246.98--6,622.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,592.86--44,646.64--
无形资产摊销--4,412.47--11,638.20--
长期待摊费用摊销--1,126.20--2,422.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.34---1,058.00--
固定资产报废损失---50.29--1,210.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---11,834.05--49,526.04--
投资损失---5,405.95---1,616.01--
递延所得税资产减少---8,994.46---11,167.86--
递延所得税负债增加--10,736.67--21,237.52--
存货的减少---154,578.32---565,373.96--
经营性应收项目的减少---403,977.70---27,825.65--
经营性应付项目的增加--442,536.88--695,241.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,528.75--363,075.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------23,396.35--
现金的期末余额--1,321,061.25--1,529,243.99--
现金的期初余额--1,529,243.99--1,025,586.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---208,182.74--503,657.88--
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