明阳智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
明阳智能(601615) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金558,634.952,849,945.221,827,949.731,121,549.06509,407.43
收到的税费返还742.9822,872.6414,760.609,643.874,152.71
收到的其他与经营活动有关的现金18,565.5383,425.0059,071.4339,772.8819,686.51
经营活动现金流入小计577,943.452,956,242.861,901,781.761,170,965.81533,246.66
购买商品、接受劳务支付的现金631,869.492,638,574.521,967,290.641,362,837.57564,554.45
支付给职工以及为职工支付的现金80,002.71243,046.99180,503.62121,153.4066,332.46
支付的各项税费36,367.30124,807.3686,735.7054,510.2520,217.98
支付的其他与经营活动有关的现金47,536.21190,130.67130,995.9587,770.7549,131.39
经营活动现金流出小计795,775.713,196,559.542,365,525.901,626,271.96700,236.28
经营活动产生的现金流量净额-217,832.26-240,316.68-463,744.15-455,306.16-166,989.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,900.00193,172.66169,461.50165,831.9271,333.30
取得投资收益所收到的现金18,240.3529,327.8127,808.409,637.1045.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.381,689.231,541.491,576.6856.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,644.28143,852.30132,416.443,300.00--
收到的其他与投资活动有关的现金3,670.8938,263.7214,123.975,000.005,000.00
投资活动现金流入小计89,472.90406,305.72345,351.80185,345.7176,435.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,134.11564,715.38507,579.57309,605.57256,252.23
投资所支付的现金155,770.2247,119.2739,117.936,302.966,276.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额854.35--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计232,758.68611,834.65546,697.51315,908.53262,529.19
投资活动产生的现金流量净额-143,285.78-205,528.93-201,345.70-130,562.83-186,093.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.692,750.0051,427.0051,077.0051,077.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.692,750.0051,427.0051,077.00--
取得借款收到的现金192,958.091,230,911.52836,524.00702,511.08535,870.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金71,143.6251,579.94228.5756.20--
筹资活动现金流入小计268,102.411,285,241.45888,179.57753,644.28586,947.84
偿还债务支付的现金25,495.81352,030.4990,883.5173,415.5559,106.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,170.57119,931.32105,022.1320,768.779,122.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,857.21------
支付其他与筹资活动有关的现金3,840.34157,293.69155,549.94150,714.66112,713.40
筹资活动现金流出小计40,506.71629,255.50351,455.58244,898.97180,942.43
筹资活动产生的现金流量净额227,595.69655,985.95536,723.99508,745.31406,005.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.204,532.27-1,539.57867.84152.57
五、现金及现金等价物净增加额-133,498.15214,672.60-129,905.42-76,255.8353,074.64
加:期初现金及现金等价物余额1,421,777.101,207,104.501,207,068.361,207,068.361,207,068.36
六、期末现金及现金等价物余额1,288,278.951,421,777.101,077,162.941,130,812.531,260,143.01
附注
净利润--37,187.39--68,140.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,498.35--3,483.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--122,312.20--59,005.92--
无形资产摊销--16,423.41--8,211.28--
长期待摊费用摊销--2,437.71--1,052.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--148.57---246.48--
固定资产报废损失--3,081.68---386.03--
公允价值变动损失--1,541.85--713.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,609.06---8,972.12--
投资损失---115,753.45---11,376.77--
递延所得税资产减少---6,773.31---11,449.67--
递延所得税负债增加---22,535.77--8,713.66--
存货的减少---404,361.70---97,376.72--
经营性应收项目的减少---261,078.52---159,031.64--
经营性应付项目的增加--273,442.54---319,548.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---240,316.68---455,306.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,421,777.10--1,130,812.53--
现金的期初余额--1,207,104.50--1,207,068.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--214,672.60---76,255.83--
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