中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,214,763.474,366,467.262,782,880.831,922,275.041,110,327.46
收到的税费返还686.843,384.811,456.93796.02315.20
收到的其他与经营活动有关的现金142,926.35362,379.83320,376.95208,791.84176,912.83
经营活动现金流入小计1,426,797.134,848,737.203,261,587.902,078,408.181,225,023.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,506,812.763,531,088.312,652,932.091,861,393.641,197,542.79
支付给职工以及为职工支付的现金147,663.27609,959.64404,348.05254,571.31121,247.60
支付的各项税费28,836.73159,717.85113,348.2783,380.2141,892.18
支付的其他与经营活动有关的现金198,390.03475,692.28383,398.85277,803.68226,380.25
经营活动现金流出小计1,876,689.344,784,771.983,563,509.882,463,892.071,598,828.58
经营活动产生的现金流量净额-449,892.2163,965.22-301,921.98-385,483.89-373,805.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,569.72100,312.2757,812.4140,273.4448,714.99
取得投资收益所收到的现金298.472,454.481,617.061,138.664.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.702,048.101,698.471,770.87493.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18,847.45------
收到的其他与投资活动有关的现金2,429.5742,346.7619,939.6817,608.58403.67
投资活动现金流入小计108,300.45166,009.0781,067.6260,791.5649,616.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,013.77331,309.07142,563.0879,774.6345,043.48
投资所支付的现金98,264.68243,652.52212,379.00139,612.1172,640.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,671.95------
支付的其他与投资活动有关的现金5,039.8133,106.7528,146.8718,069.132,820.58
投资活动现金流出小计168,318.26612,740.29383,088.95237,455.87120,504.36
投资活动产生的现金流量净额-60,017.80-446,731.22-302,021.33-176,664.31-70,888.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,557.7835,376.5717,772.479,637.89706.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39,557.7835,376.5717,772.479,637.89706.25
取得借款收到的现金649,451.102,148,055.401,805,596.37983,397.08418,721.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金202,000.0071,842.7516,890.0012,100.002,000.00
筹资活动现金流入小计891,008.882,255,274.721,840,258.841,005,134.97421,427.91
偿还债务支付的现金498,474.641,544,431.121,124,174.44507,028.51171,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,215.64134,422.8783,500.4542,175.2820,074.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,618.862,199.251,363.71--
支付其他与筹资活动有关的现金50,015.0079,571.2123,203.6766,403.92--
筹资活动现金流出小计576,705.281,758,425.191,230,878.56615,607.71191,274.35
筹资活动产生的现金流量净额314,303.60496,849.53609,380.28389,527.25230,153.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,641.63-2,605.94-1,918.91-2,690.58-2,690.96
五、现金及现金等价物净增加额-197,248.05111,477.593,518.06-175,311.53-217,230.47
加:期初现金及现金等价物余额854,781.89743,304.29743,304.29743,304.29743,304.29
六、期末现金及现金等价物余额657,533.84854,781.89746,822.36567,992.77526,073.82
附注
净利润--112,209.18--41,654.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--82,137.66--19,434.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,880.29--16,012.15--
无形资产摊销--6,808.88--3,913.56--
长期待摊费用摊销--877.70--404.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---72.01---23.74--
固定资产报废损失--354.54------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--85,800.60--41,696.37--
投资损失---11,129.75---832.55--
递延所得税资产减少---17,412.44---1,835.46--
递延所得税负债增加---204.55------
存货的减少---168,216.69---368,393.89--
经营性应收项目的减少---420,513.80---102,506.57--
经营性应付项目的增加--359,445.61--27,881.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------62,889.03--
经营活动产生现金流量净额--63,965.22---385,483.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--854,781.89--567,992.77--
现金的期初余额--743,304.29--743,304.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--111,477.59---175,311.53--
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