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中国核建(601611) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,434,813.44 | 1,652,467.11 | 8,896,412.13 | 5,680,016.04 | 3,486,055.48 |
收到的税费返还 | 3,741.23 | 628.74 | 76,466.73 | 40,700.31 | 31,063.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 273,365.62 | 120,778.42 | 458,104.28 | 433,349.79 | 297,822.25 |
经营活动现金流入小计 | 3,711,920.29 | 1,773,874.27 | 9,430,983.14 | 6,154,066.13 | 3,814,941.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,911,498.37 | 2,317,419.21 | 7,817,597.23 | 5,897,374.93 | 3,956,206.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 525,466.02 | 304,249.71 | 1,006,824.20 | 808,372.09 | 545,309.35 |
支付的各项税费 | 136,252.91 | 48,875.23 | 261,317.47 | 164,557.43 | 123,386.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 447,394.11 | 270,108.57 | 785,529.55 | 720,990.86 | 540,712.59 |
经营活动现金流出小计 | 5,020,611.40 | 2,940,652.72 | 9,871,268.45 | 7,591,295.32 | 5,165,614.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,308,691.12 | -1,166,778.45 | -440,285.32 | -1,437,229.18 | -1,350,673.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 71,566.21 | 70,198.48 | 119,423.54 | 98,066.64 | 87,153.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 16,859.47 | 3,060.02 | 30,239.66 | 15,101.22 | 13,034.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.23 | 44.33 | 474.27 | 358.12 | 207.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,383.00 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 95,892.91 | 73,302.83 | 150,137.46 | 116,525.98 | 103,395.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,699.31 | 69,026.18 | 551,017.58 | 308,425.23 | 190,822.19 |
投资所支付的现金 | 17,789.58 | 20,463.59 | 125,034.20 | 120,921.65 | 114,815.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 611.28 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,680.85 | -- | 855.05 | -- | 3,000.04 |
投资活动现金流出小计 | 106,169.74 | 89,489.77 | 677,518.12 | 429,346.88 | 308,638.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,276.83 | -16,186.94 | -527,380.66 | -312,820.90 | -205,242.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,958.03 | 1,012.56 | 257,134.18 | 6,555.54 | 5,481.33 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,958.03 | 1,012.56 | 7,155.54 | 6,555.54 | 5,481.33 |
取得借款收到的现金 | 2,947,086.00 | 1,449,445.52 | 3,975,780.52 | 3,577,629.41 | 2,672,527.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,501.01 | 216,071.29 | 601,371.82 | 234,049.02 | 225,909.02 |
筹资活动现金流入小计 | 2,971,545.04 | 1,666,529.37 | 4,834,286.51 | 3,818,233.97 | 2,903,917.60 |
偿还债务支付的现金 | 1,900,818.03 | 709,475.35 | 2,651,772.68 | 1,442,366.02 | 1,027,884.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181,943.87 | 73,567.46 | 340,491.46 | 252,154.56 | 161,744.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,835.60 | 449.59 | 27,523.99 | 25,139.49 | 4,274.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,120.56 | 17,518.85 | 538,019.70 | 369,381.74 | 347,758.79 |
筹资活动现金流出小计 | 2,109,882.47 | 800,561.65 | 3,530,283.84 | 2,063,902.32 | 1,537,387.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 861,662.57 | 865,967.72 | 1,304,002.67 | 1,754,331.65 | 1,366,529.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.98 | 342.46 | 1,029.28 | 2,259.56 | 1,513.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -457,215.39 | -316,655.20 | 337,365.98 | 6,541.12 | -187,872.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,669,904.52 | 1,669,904.52 | 1,332,538.54 | 1,332,538.54 | 1,332,538.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,212,689.13 | 1,353,249.31 | 1,669,904.52 | 1,339,079.66 | 1,144,665.76 |
附注 | |||||
净利润 | 125,282.83 | -- | 245,460.59 | -- | 115,488.44 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,577.85 | -- | 3,614.23 | -- | -3,067.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,949.40 | -- | 47,717.98 | -- | 22,331.06 |
无形资产摊销 | 144,924.40 | -- | 165,067.02 | -- | 82,269.38 |
长期待摊费用摊销 | 1,714.96 | -- | 4,615.27 | -- | 3,944.70 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 228.24 | -- | 1,157.91 | -- | 60.83 |
固定资产报废损失 | 163.10 | -- | 444.24 | -- | 259.45 |
公允价值变动损失 | -286.14 | -- | -3,080.34 | -- | -873.36 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 133,829.87 | -- | 212,065.08 | -- | 86,929.89 |
投资损失 | -12,457.03 | -- | -27,944.27 | -- | -10,567.50 |
递延所得税资产减少 | -1,956.26 | -- | -32,820.17 | -- | -3,199.47 |
递延所得税负债增加 | -109.07 | -- | 2,802.24 | -- | -918.88 |
存货的减少 | -44,303.08 | -- | -87,783.99 | -- | -12,124.26 |
经营性应收项目的减少 | -1,689,569.69 | -- | -1,590,904.06 | -- | -1,734,609.37 |
经营性应付项目的增加 | -50,203.70 | -- | 448,963.68 | -- | 38,616.70 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,308,691.12 | -- | -440,285.32 | -- | -1,350,673.43 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,212,689.13 | -- | 1,669,904.52 | -- | 1,144,665.76 |
现金的期初余额 | 1,669,904.52 | -- | 1,332,538.54 | -- | 1,332,538.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -457,215.39 | -- | 337,365.98 | -- | -187,872.78 |
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