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中国核建(601611) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,255,697.71 | 9,397,967.50 | 5,698,000.65 | 3,634,234.88 | 2,011,957.19 |
收到的税费返还 | 1,154.88 | 3,740.14 | 2,896.51 | 1,068.16 | 170.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,021.21 | 511,152.31 | 435,934.69 | 238,183.13 | 116,333.25 |
经营活动现金流入小计 | 2,363,873.80 | 9,912,859.95 | 6,136,831.85 | 3,873,486.17 | 2,128,461.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,781,110.28 | 8,087,195.31 | 5,902,003.99 | 4,092,872.96 | 2,603,547.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,119.27 | 1,204,764.12 | 867,050.51 | 573,579.48 | 303,540.47 |
支付的各项税费 | 57,189.68 | 273,630.74 | 175,124.35 | 125,706.54 | 55,848.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 216,909.87 | 681,304.38 | 558,806.04 | 371,418.82 | 222,613.70 |
经营活动现金流出小计 | 3,383,329.10 | 10,246,894.56 | 7,502,984.89 | 5,163,577.79 | 3,185,549.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,019,455.31 | -334,034.61 | -1,366,153.04 | -1,290,091.62 | -1,057,088.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,349.27 | 95,481.24 | 27,170.59 | 25,627.07 | 21,220.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,962.22 | 12,144.38 | 5,902.11 | 6,625.70 | 5,207.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 764.89 | 5,147.38 | 123.76 | 76.39 | 11.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 26,660.89 | 26,600.00 | 26,600.00 | 26,600.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 194.22 | -- | 19,519.57 | 11,180.66 | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,270.59 | 139,433.89 | 79,316.03 | 70,109.82 | 53,039.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,159.01 | 174,563.37 | 115,181.75 | 82,650.20 | 61,890.69 |
投资所支付的现金 | 21,769.82 | 66,108.23 | 41,514.58 | 36,706.52 | 33,852.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,408.95 | 4,157.71 | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,928.83 | 240,671.60 | 162,105.27 | 123,514.43 | 95,742.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,341.76 | -101,237.71 | -82,789.24 | -53,404.61 | -42,703.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 93.10 | 72,682.94 | 2,558.00 | 2,158.00 | 2,158.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93.10 | 72,682.94 | 2,558.00 | 2,158.00 | 2,158.00 |
取得借款收到的现金 | 2,109,253.84 | 4,560,191.53 | 3,745,375.19 | 3,056,050.31 | 1,489,711.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,700.00 | 604,364.31 | 313,369.92 | 6,336.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,227,046.94 | 5,237,238.78 | 4,061,303.12 | 3,064,544.31 | 1,491,869.33 |
偿还债务支付的现金 | 796,034.77 | 4,550,903.47 | 2,779,145.29 | 1,755,792.38 | 698,549.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,622.82 | 350,588.19 | 280,611.63 | 170,495.14 | 79,701.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 20,020.31 | 15,865.31 | 7,723.35 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,254.63 | 549,108.59 | 249,423.56 | 182,074.56 | 109,571.32 |
筹资活动现金流出小计 | 885,912.22 | 5,450,600.24 | 3,309,180.49 | 2,108,362.08 | 887,821.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,341,134.72 | -213,361.46 | 752,122.63 | 956,182.23 | 604,047.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.27 | -423.94 | -253.71 | 556.88 | 700.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 331,232.44 | -649,057.73 | -697,073.36 | -386,757.11 | -495,044.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,147,263.13 | 1,796,320.86 | 1,796,320.86 | 1,796,320.86 | 1,796,320.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,478,495.57 | 1,147,263.13 | 1,099,247.50 | 1,409,563.75 | 1,301,276.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 279,064.20 | -- | 132,822.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,778.62 | -- | 3,678.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 63,994.22 | -- | 30,071.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 349,225.22 | -- | 149,525.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,737.44 | -- | 1,834.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,504.50 | -- | -10.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.86 | -- | -376.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,853.99 | -- | 131.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 263,742.67 | -- | 128,409.30 | -- |
投资损失 | -- | -43,895.02 | -- | -9,563.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,415.46 | -- | -2,610.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 41.70 | -- | -124.27 | -- |
存货的减少 | -- | 86,303.69 | -- | 34,917.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,814,768.96 | -- | -1,411,962.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 259,643.03 | -- | -380,963.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -334,034.61 | -- | -1,290,091.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,147,263.13 | -- | 1,409,563.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,796,320.86 | -- | 1,796,320.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -649,057.73 | -- | -386,757.11 | -- |
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