中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,255,697.719,397,967.505,698,000.653,634,234.882,011,957.19
收到的税费返还1,154.883,740.142,896.511,068.16170.59
收到的其他与经营活动有关的现金107,021.21511,152.31435,934.69238,183.13116,333.25
经营活动现金流入小计2,363,873.809,912,859.956,136,831.853,873,486.172,128,461.03
购买商品、接受劳务支付的现金2,781,110.288,087,195.315,902,003.994,092,872.962,603,547.53
支付给职工以及为职工支付的现金328,119.271,204,764.12867,050.51573,579.48303,540.47
支付的各项税费57,189.68273,630.74175,124.35125,706.5455,848.06
支付的其他与经营活动有关的现金216,909.87681,304.38558,806.04371,418.82222,613.70
经营活动现金流出小计3,383,329.1010,246,894.567,502,984.895,163,577.793,185,549.77
经营活动产生的现金流量净额-1,019,455.31-334,034.61-1,366,153.04-1,290,091.62-1,057,088.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,349.2795,481.2427,170.5925,627.0721,220.86
取得投资收益所收到的现金4,962.2212,144.385,902.116,625.705,207.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额764.895,147.38123.7676.3911.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--26,660.8926,600.0026,600.0026,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金194.22--19,519.5711,180.66--
投资活动现金流入小计58,270.59139,433.8979,316.0370,109.8253,039.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,159.01174,563.37115,181.7582,650.2061,890.69
投资所支付的现金21,769.8266,108.2341,514.5836,706.5233,852.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,408.954,157.71--
投资活动现金流出小计48,928.83240,671.60162,105.27123,514.4395,742.78
投资活动产生的现金流量净额9,341.76-101,237.71-82,789.24-53,404.61-42,703.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金93.1072,682.942,558.002,158.002,158.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金93.1072,682.942,558.002,158.002,158.00
取得借款收到的现金2,109,253.844,560,191.533,745,375.193,056,050.311,489,711.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金117,700.00604,364.31313,369.926,336.00--
筹资活动现金流入小计2,227,046.945,237,238.784,061,303.123,064,544.311,491,869.33
偿还债务支付的现金796,034.774,550,903.472,779,145.291,755,792.38698,549.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,622.82350,588.19280,611.63170,495.1479,701.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20,020.3115,865.317,723.35--
支付其他与筹资活动有关的现金16,254.63549,108.59249,423.56182,074.56109,571.32
筹资活动现金流出小计885,912.225,450,600.243,309,180.492,108,362.08887,821.61
筹资活动产生的现金流量净额1,341,134.72-213,361.46752,122.63956,182.23604,047.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响211.27-423.94-253.71556.88700.05
五、现金及现金等价物净增加额331,232.44-649,057.73-697,073.36-386,757.11-495,044.58
加:期初现金及现金等价物余额1,147,263.131,796,320.861,796,320.861,796,320.861,796,320.86
六、期末现金及现金等价物余额1,478,495.571,147,263.131,099,247.501,409,563.751,301,276.28
附注
净利润--279,064.20--132,822.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,778.62--3,678.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--63,994.22--30,071.20--
无形资产摊销--349,225.22--149,525.97--
长期待摊费用摊销--6,737.44--1,834.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,504.50---10.12--
固定资产报废损失--23.86---376.08--
公允价值变动损失--4,853.99--131.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--263,742.67--128,409.30--
投资损失---43,895.02---9,563.83--
递延所得税资产减少---31,415.46---2,610.47--
递延所得税负债增加--41.70---124.27--
存货的减少--86,303.69--34,917.89--
经营性应收项目的减少---1,814,768.96---1,411,962.27--
经营性应付项目的增加--259,643.03---380,963.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---334,034.61---1,290,091.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,147,263.13--1,409,563.75--
现金的期初余额--1,796,320.86--1,796,320.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---649,057.73---386,757.11--
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