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| 中国核建(601611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,634,234.88 | 2,011,957.19 | 9,444,290.17 | 5,637,989.23 | 3,434,813.44 |
| 收到的税费返还 | 1,068.16 | 170.59 | 14,590.93 | 10,615.63 | 3,741.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 238,183.13 | 116,333.25 | 397,859.83 | 277,513.44 | 273,365.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,873,486.17 | 2,128,461.03 | 9,856,740.93 | 5,926,118.30 | 3,711,920.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,092,872.96 | 2,603,547.53 | 7,664,753.56 | 5,903,404.03 | 3,911,498.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 573,579.48 | 303,540.47 | 1,143,456.45 | 827,059.06 | 525,466.02 |
| 支付的各项税费 | 125,706.54 | 55,848.06 | 254,718.60 | 163,619.69 | 136,252.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 371,418.82 | 222,613.70 | 825,317.08 | 625,990.15 | 447,394.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,163,577.79 | 3,185,549.77 | 9,888,245.69 | 7,520,072.94 | 5,020,611.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,290,091.62 | -1,057,088.73 | -31,504.77 | -1,593,954.64 | -1,308,691.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,627.07 | 21,220.86 | 133,643.53 | 75,962.87 | 71,566.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,625.70 | 5,207.07 | 27,228.75 | 16,859.47 | 16,859.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.39 | 11.22 | 290.52 | 869.43 | 84.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,600.00 | 26,600.00 | 586.68 | 37.61 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,180.66 | -- | -- | 10,111.83 | 7,383.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,109.82 | 53,039.16 | 161,749.48 | 103,841.21 | 95,892.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,650.20 | 61,890.69 | 310,017.40 | 135,476.17 | 78,699.31 |
| 投资所支付的现金 | 36,706.52 | 33,852.09 | 74,664.92 | 18,710.01 | 17,789.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,157.71 | -- | 24,055.73 | 33,718.19 | 9,680.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,514.43 | 95,742.78 | 408,738.04 | 187,904.37 | 106,169.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,404.61 | -42,703.63 | -246,988.56 | -84,063.16 | -10,276.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,158.00 | 2,158.00 | 17,368.61 | 6,408.03 | 5,958.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,158.00 | 2,158.00 | 17,368.61 | 6,408.03 | 5,958.03 |
| 取得借款收到的现金 | 3,056,050.31 | 1,489,711.33 | 4,676,387.39 | 4,134,519.43 | 2,947,086.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,336.00 | -- | 406,728.97 | 205,395.00 | 18,501.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,064,544.31 | 1,491,869.33 | 5,100,484.97 | 4,346,322.46 | 2,971,545.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,755,792.38 | 698,549.09 | 4,054,235.72 | 2,744,002.95 | 1,900,818.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,495.14 | 79,701.20 | 394,107.02 | 284,712.92 | 181,943.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,723.35 | -- | 30,943.53 | 21,334.29 | 3,835.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,074.56 | 109,571.32 | 244,740.08 | 40,524.59 | 27,120.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,108,362.08 | 887,821.61 | 4,693,082.82 | 3,069,240.46 | 2,109,882.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 956,182.23 | 604,047.73 | 407,402.16 | 1,277,082.00 | 861,662.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 556.88 | 700.05 | -2,492.48 | -50.81 | 89.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -386,757.11 | -495,044.58 | 126,416.35 | -400,986.60 | -457,215.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,796,320.86 | 1,796,320.86 | 1,669,904.52 | 1,669,904.52 | 1,669,904.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,409,563.75 | 1,301,276.28 | 1,796,320.86 | 1,268,917.91 | 1,212,689.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,822.62 | -- | 278,259.36 | -- | 125,282.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,678.65 | -- | 19,610.48 | -- | 3,577.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,071.20 | -- | 54,074.38 | -- | 32,949.40 |
| 无形资产摊销 | 149,525.97 | -- | 295,948.72 | -- | 144,924.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,834.73 | -- | 4,754.65 | -- | 1,714.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.12 | -- | 190.68 | -- | 228.24 |
| 固定资产报废损失 | -376.08 | -- | 346.49 | -- | 163.10 |
| 公允价值变动损失 | 131.16 | -- | -1,556.75 | -- | -286.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 128,409.30 | -- | 277,327.75 | -- | 133,829.87 |
| 投资损失 | -9,563.83 | -- | -41,896.64 | -- | -12,457.03 |
| 递延所得税资产减少 | -2,610.47 | -- | -18,307.29 | -- | -1,956.26 |
| 递延所得税负债增加 | -124.27 | -- | -19,973.75 | -- | -109.07 |
| 存货的减少 | 34,917.89 | -- | -43,648.93 | -- | -44,303.08 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,411,962.27 | -- | -1,890,524.77 | -- | -1,689,569.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -380,963.09 | -- | 837,281.16 | -- | -50,203.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,290,091.62 | -- | -31,504.77 | -- | -1,308,691.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,409,563.75 | -- | 1,796,320.86 | -- | 1,212,689.13 |
| 现金的期初余额 | 1,796,320.86 | -- | 1,669,904.52 | -- | 1,669,904.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -386,757.11 | -- | 126,416.35 | -- | -457,215.39 |
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