中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,434,813.441,652,467.118,896,412.135,680,016.043,486,055.48
收到的税费返还3,741.23628.7476,466.7340,700.3131,063.40
收到的其他与经营活动有关的现金273,365.62120,778.42458,104.28433,349.79297,822.25
经营活动现金流入小计3,711,920.291,773,874.279,430,983.146,154,066.133,814,941.12
购买商品、接受劳务支付的现金3,911,498.372,317,419.217,817,597.235,897,374.933,956,206.60
支付给职工以及为职工支付的现金525,466.02304,249.711,006,824.20808,372.09545,309.35
支付的各项税费136,252.9148,875.23261,317.47164,557.43123,386.02
支付的其他与经营活动有关的现金447,394.11270,108.57785,529.55720,990.86540,712.59
经营活动现金流出小计5,020,611.402,940,652.729,871,268.457,591,295.325,165,614.55
经营活动产生的现金流量净额-1,308,691.12-1,166,778.45-440,285.32-1,437,229.18-1,350,673.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,566.2170,198.48119,423.5498,066.6487,153.89
取得投资收益所收到的现金16,859.473,060.0230,239.6615,101.2213,034.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.2344.33474.27358.12207.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,383.00----3,000.003,000.00
投资活动现金流入小计95,892.9173,302.83150,137.46116,525.98103,395.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,699.3169,026.18551,017.58308,425.23190,822.19
投资所支付的现金17,789.5820,463.59125,034.20120,921.65114,815.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----611.28----
支付的其他与投资活动有关的现金9,680.85--855.05--3,000.04
投资活动现金流出小计106,169.7489,489.77677,518.12429,346.88308,638.06
投资活动产生的现金流量净额-10,276.83-16,186.94-527,380.66-312,820.90-205,242.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,958.031,012.56257,134.186,555.545,481.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,958.031,012.567,155.546,555.545,481.33
取得借款收到的现金2,947,086.001,449,445.523,975,780.523,577,629.412,672,527.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,501.01216,071.29601,371.82234,049.02225,909.02
筹资活动现金流入小计2,971,545.041,666,529.374,834,286.513,818,233.972,903,917.60
偿还债务支付的现金1,900,818.03709,475.352,651,772.681,442,366.021,027,884.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181,943.8773,567.46340,491.46252,154.56161,744.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,835.60449.5927,523.9925,139.494,274.56
支付其他与筹资活动有关的现金27,120.5617,518.85538,019.70369,381.74347,758.79
筹资活动现金流出小计2,109,882.47800,561.653,530,283.842,063,902.321,537,387.87
筹资活动产生的现金流量净额861,662.57865,967.721,304,002.671,754,331.651,366,529.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89.98342.461,029.282,259.561,513.52
五、现金及现金等价物净增加额-457,215.39-316,655.20337,365.986,541.12-187,872.78
加:期初现金及现金等价物余额1,669,904.521,669,904.521,332,538.541,332,538.541,332,538.54
六、期末现金及现金等价物余额1,212,689.131,353,249.311,669,904.521,339,079.661,144,665.76
附注
净利润125,282.83--245,460.59--115,488.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,577.85--3,614.23---3,067.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,949.40--47,717.98--22,331.06
无形资产摊销144,924.40--165,067.02--82,269.38
长期待摊费用摊销1,714.96--4,615.27--3,944.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失228.24--1,157.91--60.83
固定资产报废损失163.10--444.24--259.45
公允价值变动损失-286.14---3,080.34---873.36
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用133,829.87--212,065.08--86,929.89
投资损失-12,457.03---27,944.27---10,567.50
递延所得税资产减少-1,956.26---32,820.17---3,199.47
递延所得税负债增加-109.07--2,802.24---918.88
存货的减少-44,303.08---87,783.99---12,124.26
经营性应收项目的减少-1,689,569.69---1,590,904.06---1,734,609.37
经营性应付项目的增加-50,203.70--448,963.68--38,616.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,308,691.12---440,285.32---1,350,673.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,212,689.13--1,669,904.52--1,144,665.76
现金的期初余额1,669,904.52--1,332,538.54--1,332,538.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-457,215.39--337,365.98---187,872.78
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