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| 中国核建(601611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,607,283.98 | 1,905,694.80 | 1,521,840.44 | 1,329,372.59 | 1,178,260.83 |
| 交易性金融资产 | 125.33 | 117.84 | 3,768.79 | 3,627.48 | 3,598.44 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,911,295.80 | 3,909,032.86 | 4,080,643.66 | 3,803,878.78 | 3,555,586.58 |
| 应收票据 | 61,508.90 | 89,659.72 | 82,156.22 | 138,683.55 | 256,602.70 |
| 应收账款 | 3,849,786.90 | 3,819,373.14 | 3,998,487.44 | 3,665,195.23 | 3,298,983.87 |
| 应收款项融资 | 45,488.66 | 72,140.51 | 65,565.32 | 53,781.39 | 50,174.43 |
| 预付款项 | 494,657.92 | 514,382.46 | 426,838.56 | 432,097.76 | 483,810.84 |
| 其他应收款(合计) | 545,211.40 | 540,133.77 | 547,619.39 | 566,437.77 | 552,821.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 115.57 | 261.14 | 2,746.93 | 2,746.93 | 2,661.14 |
| 其他应收款 | -- | 539,872.63 | -- | 563,690.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,296,714.57 | 1,178,133.00 | 1,113,614.69 | 1,100,145.17 | 1,278,739.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,962.48 | 16,693.82 | 21,693.82 | 21,693.82 | 22,393.82 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 378,809.26 | 325,348.10 | 367,375.67 | 369,677.49 | 463,725.78 |
| 流动资产合计 | 13,563,101.55 | 12,716,208.33 | 12,592,525.49 | 12,016,525.34 | 11,524,429.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,037,195.89 | 2,050,367.17 | 1,862,258.65 | 1,890,543.75 | 1,848,584.35 |
| 长期股权投资 | 295,655.40 | 294,461.91 | 297,869.92 | 290,223.09 | 287,386.61 |
| 投资性房地产 | 31,030.42 | 31,545.53 | 31,850.42 | 32,157.16 | 32,205.50 |
| 在建工程(合计) | 67,541.44 | 64,057.76 | 83,365.03 | 80,136.88 | 77,550.46 |
| 在建工程 | -- | 64,057.76 | -- | 80,136.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 543,153.89 | 553,783.18 | 497,174.43 | 476,079.06 | 442,101.82 |
| 固定资产净额 | -- | 553,705.07 | -- | 475,776.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 78.11 | -- | 302.21 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 45,274.53 | 49,288.66 | 56,284.02 | 56,771.80 | 87,916.43 |
| 无形资产 | 3,480,415.30 | 3,515,081.59 | 3,479,447.29 | 3,408,197.17 | 3,339,778.74 |
| 开发支出 | 875.75 | 647.95 | 235.94 | -- | -- |
| 商誉 | 967.09 | 967.09 | 534.57 | 534.57 | 534.57 |
| 长期待摊费用 | 9,834.43 | 10,402.29 | 11,065.56 | 8,436.23 | 9,306.16 |
| 递延所得税资产 | 180,272.49 | 179,811.02 | 150,162.57 | 150,190.31 | 146,741.32 |
| 其他非流动资产 | 108,790.78 | 114,764.45 | 132,406.34 | 137,942.31 | 141,430.31 |
| 非流动资产合计 | 6,957,047.32 | 7,021,177.78 | 6,773,802.62 | 6,702,357.01 | 6,600,706.78 |
| 资产总计 | 20,520,148.87 | 19,737,386.11 | 19,366,328.11 | 18,718,882.35 | 18,125,136.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,273,150.10 | 1,645,762.84 | 2,271,600.41 | 2,146,851.81 | 1,811,288.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,158,880.32 | 5,163,302.52 | 5,022,687.97 | 4,894,495.61 | 4,422,961.38 |
| 应付票据 | 640,652.58 | 637,515.01 | 643,420.80 | 756,792.18 | 863,842.24 |
| 应付账款 | 4,518,227.74 | 4,525,787.51 | 4,379,267.17 | 4,137,703.42 | 3,559,119.13 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 94,325.83 | 91,018.88 | 77,664.44 | 84,479.69 | 78,542.46 |
| 应交税费 | 113,466.40 | 136,348.95 | 108,686.01 | 100,344.19 | 130,123.08 |
| 其他应付款(合计) | 769,214.89 | 730,296.84 | 704,401.61 | 710,596.48 | 741,476.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 12,001.33 | 14,685.92 | 23,783.79 | 51,126.55 | 12,212.58 |
| 其他应付款 | -- | 715,610.92 | -- | 659,469.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,070,616.41 | 1,094,715.01 | 879,077.12 | 602,705.52 | 557,613.84 |
| 其他流动负债 | 1,517,623.07 | 1,349,759.96 | 1,314,957.95 | 1,366,244.71 | 1,415,046.92 |
| 流动负债合计 | 12,688,482.19 | 12,336,783.85 | 12,086,594.74 | 11,603,275.52 | 11,166,241.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,525,345.22 | 3,377,848.40 | 3,742,884.51 | 3,669,041.16 | 3,563,832.03 |
| 应付债券 | 354,590.43 | 351,092.91 | 293,190.33 | 290,160.99 | 292,462.02 |
| 租赁负债 | 34,103.44 | 30,273.87 | 33,069.98 | 31,189.86 | 48,222.41 |
| 长期应付职工薪酬 | 14,067.69 | 14,150.30 | 14,911.76 | 15,096.01 | 15,168.81 |
| 长期应付款(合计) | 259,778.69 | 75,472.19 | 77,325.49 | 77,325.49 | 77,325.49 |
| 长期应付款 | -- | 74,715.86 | -- | 76,569.17 | -- |
| 专项应付款 | -- | 756.33 | -- | 756.33 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,970.35 | 2,917.77 | 2,871.77 | 2,910.09 | 3,065.98 |
| 递延所得税负债 | 9,751.70 | 9,933.10 | 5,704.41 | 6,211.99 | 6,623.29 |
| 长期递延收益 | 12,153.08 | 12,254.80 | 12,697.84 | 12,841.69 | 12,810.63 |
| 其他非流动负债 | 18,000.00 | 18,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 30,200.00 |
| 非流动负债合计 | 4,230,760.60 | 3,891,943.35 | 4,213,656.09 | 4,135,777.28 | 4,049,710.65 |
| 负债合计 | 16,919,242.79 | 16,228,727.20 | 16,300,250.83 | 15,739,052.80 | 15,215,952.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 301,971.44 | 301,971.44 | 264,864.78 | 264,864.77 | 264,864.75 |
| 资本公积 | 389,493.39 | 389,158.97 | 172,000.34 | 171,367.32 | 170,502.28 |
| 减：库存股 | 6,760.79 | 6,760.79 | 7,011.77 | 10,318.54 | 10,318.54 |
| 其他综合收益 | -7,473.97 | -7,459.26 | -8,837.88 | -9,232.72 | -10,049.95 |
| 专项储备 | 127,451.49 | 112,103.82 | 117,598.65 | 105,246.94 | 96,119.06 |
| 盈余公积 | 31,278.10 | 31,278.10 | 25,044.30 | 25,044.30 | 25,044.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 933,058.29 | 882,236.24 | 846,426.26 | 800,568.70 | 786,341.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,576,210.56 | 2,509,721.12 | 2,067,277.31 | 2,004,733.42 | 1,929,696.06 |
| 少数股东权益 | 1,024,695.52 | 998,937.79 | 998,799.96 | 975,096.13 | 979,488.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,600,906.09 | 3,508,658.91 | 3,066,077.28 | 2,979,829.55 | 2,909,184.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,520,148.87 | 19,737,386.11 | 19,366,328.11 | 18,718,882.35 | 18,125,136.50 |
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