报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 34,912,100.00 | 24,501,100.00 | 13,479,600.00 | 39,439,100.00 | 29,451,000.00 |
收到再保业务现金净额 | 107,300.00 | 78,600.00 | 22,400.00 | 186,900.00 | 300.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 481,600.00 | 316,600.00 | 120,500.00 | 886,700.00 | 730,500.00 |
保户储金净增加额 | -- | -- | -- | 1,266,900.00 | 1,208,100.00 |
经营活动现金流入小计 | 35,682,800.00 | 25,037,900.00 | 13,731,500.00 | 41,792,000.00 | 31,402,200.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 13,221,700.00 | 8,620,800.00 | 4,613,000.00 | 14,418,000.00 | 10,595,200.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,084,600.00 | 1,483,500.00 | 850,700.00 | 2,550,700.00 | 1,975,100.00 |
支付手续费的现金 | 2,656,900.00 | 1,750,400.00 | 890,400.00 | 2,756,600.00 | 2,057,500.00 |
支付的各项税费 | 991,600.00 | 764,900.00 | 247,700.00 | 1,156,000.00 | 920,600.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,178,900.00 | 3,587,200.00 | 2,125,100.00 | 5,295,500.00 | 4,092,800.00 |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- | 824,100.00 | 730,600.00 |
经营活动现金流出小计 | 24,583,600.00 | 16,512,000.00 | 8,799,100.00 | 27,000,900.00 | 20,371,800.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,099,200.00 | 8,525,900.00 | 4,932,400.00 | 14,791,100.00 | 11,030,400.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 44,180,700.00 | 33,129,900.00 | 17,662,300.00 | 48,939,000.00 | 30,104,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,615,400.00 | 3,977,500.00 | 1,887,200.00 | 7,854,000.00 | 5,750,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,600.00 | 7,200.00 | 3,400.00 | 10,900.00 | 2,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 234,500.00 | 171,600.00 | 3,900.00 | 242,400.00 | 215,200.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,041,200.00 | 37,286,200.00 | 19,556,800.00 | 57,046,300.00 | 36,071,400.00 |
投资支付的现金 | 59,063,800.00 | 40,579,400.00 | 20,751,100.00 | 72,565,500.00 | 48,829,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | 292,800.00 | 243,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,900.00 | 101,600.00 | 46,700.00 | 909,700.00 | 670,700.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 679,200.00 | 76,000.00 | -- | 169,000.00 | 46,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 115,500.00 | 78,700.00 | 9,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 60,048,400.00 | 40,835,700.00 | 20,807,400.00 | 73,944,600.00 | 49,796,800.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,007,200.00 | -3,549,500.00 | -1,250,600.00 | -16,898,300.00 | -13,725,400.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,300.00 | 4,300.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 999,800.00 | 999,800.00 | 200,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,083,300.00 | 1,045,100.00 | 405,100.00 | 1,251,800.00 | 456,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,083,100.00 | 2,044,900.00 | 605,100.00 | 5,887,700.00 | 4,810,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 40,000.00 | 1,287,500.00 | 1,287,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,174,300.00 | 1,101,700.00 | 81,300.00 | 1,583,500.00 | 1,224,900.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 132,000.00 | 73,500.00 | 65,200.00 | 168,600.00 | 127,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,502,400.00 | 6,459,200.00 | 3,558,900.00 | 3,039,600.00 | 2,639,600.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,419,300.00 | -4,414,300.00 | -2,953,800.00 | 2,848,100.00 | 2,171,200.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,100.00 | 37,700.00 | -12,900.00 | 77,300.00 | 59,100.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,303,200.00 | 599,800.00 | 715,100.00 | 818,200.00 | -464,700.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,380,900.00 | 5,380,900.00 | 5,381,000.00 | 4,562,700.00 | 4,562,700.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,077,700.00 | 5,980,700.00 | 6,096,100.00 | 5,380,900.00 | 4,098,000.00 |
附注 |
净利润 | -- | -- | -- | 2,524,000.00 | -- |
加:计提(转回)资产减值准备 | -- | -- | -- | 564,000.00 | -- |
计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | -- | -- | -- | 17,288,300.00 | -- |
提取的未到期的责任准备金 | -- | -- | -- | 485,600.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 188,300.00 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | -- | -- | 140,800.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | 98,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | 42,800.00 | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -- | -- | -- | -2,400.00 | -- |
处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -8,119,500.00 | -- |
公允价值变动损失(收益) | -- | -- | -- | 6,100.00 | -- |
自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
利息收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
利息支出 | -- | -- | -- | 275,200.00 | -- |
汇兑损失(收益) | -- | -- | -- | -124,000.00 | -- |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税费用 | -- | -- | -- | -511,300.00 | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -511,300.00 | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | -- | -- | -- | -459,500.00 | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | -- | -- | -- | 2,398,400.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -- | -- | 14,791,100.00 | -- |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 3,268,500.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | 3,219,500.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 2,112,400.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 1,343,200.00 | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | -- | -- | -- | 818,200.00 | -- |