| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 52,470,900.00 | 41,019,900.00 | 27,786,700.00 | 14,984,000.00 | 48,253,700.00 |
| 收到再保业务现金净额 | -- | 17,400.00 | 214,200.00 | 79,200.00 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 644,900.00 | 567,200.00 | 271,200.00 | 174,000.00 | 779,900.00 |
| 保户储金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 53,291,100.00 | 41,817,200.00 | 28,515,000.00 | 15,406,800.00 | 49,096,400.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 19,647,500.00 | 14,295,500.00 | 9,362,400.00 | 5,115,300.00 | 18,957,100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,624,400.00 | 2,037,400.00 | 1,460,000.00 | 836,100.00 | 2,639,300.00 |
| 支付手续费的现金 | 3,244,100.00 | 2,534,400.00 | 1,664,700.00 | 900,900.00 | 3,471,500.00 |
| 支付的各项税费 | 1,052,500.00 | 775,800.00 | 507,600.00 | 254,900.00 | 1,022,600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,597,100.00 | 5,180,800.00 | 3,371,500.00 | 1,835,900.00 | 6,833,700.00 |
| 支付保单红利的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 33,738,800.00 | 24,877,500.00 | 16,464,700.00 | 8,951,000.00 | 33,656,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,552,300.00 | 16,939,700.00 | 12,050,300.00 | 6,455,800.00 | 15,440,400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 66,198,400.00 | 51,572,000.00 | 36,973,200.00 | 29,515,200.00 | 72,892,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,393,800.00 | 5,425,700.00 | 3,495,400.00 | 1,449,500.00 | 6,670,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,300.00 | 9,500.00 | 5,200.00 | 2,700.00 | 3,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 31,200.00 | 30,500.00 | 13,300.00 | 9,500.00 | 16,800.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,648,300.00 | 57,049,300.00 | 40,498,300.00 | 30,976,900.00 | 79,583,400.00 |
| 投资支付的现金 | 91,340,800.00 | 72,433,400.00 | 49,636,000.00 | 37,423,800.00 | 100,133,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 428,400.00 | 279,300.00 | 206,100.00 | 124,200.00 | 387,800.00 |
| 购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 146,000.00 | 37,800.00 | 27,800.00 | -- | 24,100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 171,800.00 | 167,600.00 | 167,300.00 | 13,200.00 | 27,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,087,000.00 | 72,918,100.00 | 50,037,200.00 | 37,561,200.00 | 100,573,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,438,700.00 | -15,868,800.00 | -9,538,900.00 | -6,584,300.00 | -20,990,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,424,200.00 | 1,424,200.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,022,100.00 | 1,752,700.00 | 870,000.00 | 19,600.00 | 1,605,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,174,500.00 | 4,021,500.00 | 870,000.00 | 2,766,300.00 | 8,863,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,602,600.00 | 1,402,600.00 | 107,000.00 | -- | 826,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,527,700.00 | 1,434,200.00 | 252,200.00 | 125,900.00 | 1,301,400.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 375,100.00 | 341,400.00 | 122,300.00 | 112,200.00 | 602,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,505,400.00 | 3,178,200.00 | 625,200.00 | 238,100.00 | 2,729,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,669,100.00 | 843,300.00 | 244,800.00 | 2,528,200.00 | 6,133,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49,400.00 | -17,600.00 | -4,300.00 | -1,000.00 | 9,300.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,733,300.00 | 1,896,600.00 | 2,751,900.00 | 2,398,700.00 | 593,300.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,967,300.00 | 3,967,300.00 | 3,967,300.00 | 3,967,300.00 | 3,374,000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,700,600.00 | 5,863,900.00 | 6,719,200.00 | 6,366,000.00 | 3,967,300.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,539,900.00 | -- | -- | -- | 4,644,100.00 |
| 加:计提(转回)资产减值准备 | 118,300.00 | -- | -- | -- | 93,700.00 |
| 计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 提取的各项保险责任准备金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 提取的未到期的责任准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 209,500.00 | -- | -- | -- | 180,100.00 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 165,800.00 | -- | -- | -- | 167,000.00 |
| 其中:无形资产摊销 | 122,200.00 | -- | -- | -- | 120,500.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | 43,600.00 | -- | -- | -- | 46,500.00 |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -9,000.00 | -- | -- | -- | -200.00 |
| 处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资收益 | -5,265,700.00 | -- | -- | -- | -2,690,700.00 |
| 公允价值变动损失(收益) | -2,993,200.00 | -- | -- | -- | -3,771,300.00 |
| 自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息收入 | -5,883,200.00 | -- | -- | -- | -5,599,100.00 |
| 利息支出 | 416,400.00 | -- | -- | -- | 272,800.00 |
| 汇兑损失(收益) | 23,800.00 | -- | -- | -- | 6,400.00 |
| 保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税费用 | 707,800.00 | -- | -- | -- | 739,800.00 |
| 其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少(增加) | -4,400.00 | -- | -- | -- | -149,700.00 |
| 经营性应付项目的增加(减少) | 512,500.00 | -- | -- | -- | 264,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 19,552,300.00 | -- | -- | -- | 15,440,400.00 |
| 联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,249,800.00 | -- | -- | -- | 2,877,100.00 |
| 减:现金的期初余额 | 2,877,100.00 | -- | -- | -- | 3,093,200.00 |
| 加:现金等价物的期末余额 | 2,450,800.00 | -- | -- | -- | 1,090,200.00 |
| 减:现金等价物的期初余额 | 1,090,200.00 | -- | -- | -- | 280,800.00 |
| 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 4,733,300.00 | -- | -- | -- | 593,300.00 |
每日必读
发行与分配