中国太保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金18,642,500.0010,862,100.0031,917,500.0024,530,000.0016,950,700.00
收到再保业务现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金215,800.00101,300.00367,400.00287,500.00164,300.00
保户储金净增加额821,700.00737,700.00346,700.00348,400.00216,100.00
经营活动现金流入小计19,680,200.0011,701,100.0032,636,900.0025,169,500.0017,333,800.00
支付原保险合同赔付款项的现金6,203,200.003,330,600.0010,274,400.007,471,000.004,687,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,276,100.00718,800.002,163,200.001,635,800.001,142,900.00
支付手续费的现金2,518,900.001,316,000.005,476,500.004,280,000.002,896,800.00
支付的各项税费693,300.00252,400.001,424,200.001,162,900.00903,500.00
支付其他与经营活动有关的现金1,871,600.001,047,000.003,282,800.002,391,000.001,760,900.00
支付保单红利的现金511,800.00324,500.00652,800.00530,800.00341,900.00
经营活动现金流出小计13,199,700.007,069,700.0023,692,000.0017,815,200.0011,957,200.00
经营活动产生的现金流量净额6,480,500.004,631,400.008,944,900.007,354,300.005,376,600.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,779,900.008,864,800.0023,577,400.0018,400,800.0012,627,900.00
取得投资收益收到的现金3,148,900.001,528,200.005,283,600.003,845,500.002,669,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,600.00200.005,900.003,400.002,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金300.00--------
收到其他与投资活动有关的现金----22,600.0036,000.0031,300.00
投资活动现金流入小计18,932,700.0010,393,200.0028,889,500.0022,285,700.0015,331,200.00
投资支付的现金25,822,400.0013,475,400.0035,315,000.0027,649,700.0021,038,900.00
质押贷款净增加额398,000.00230,600.001,042,400.00858,600.00592,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,700.0050,300.00417,700.00176,600.00107,800.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额244,200.00158,400.001,288,700.00465,100.00270,100.00
支付其他与投资活动有关的现金----500.00----
投资活动现金流出小计26,577,300.0013,914,700.0038,064,300.0029,150,000.0022,009,700.00
投资活动产生的现金流量净额-7,644,600.00-3,521,500.00-9,174,800.00-6,864,300.00-6,678,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----998,000.00998,000.00499,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,901,000.00454,000.001,203,000.0092,900.001,113,800.00
筹资活动现金流入小计1,901,000.00454,000.002,201,000.001,090,900.001,612,800.00
偿还债务支付的现金400,000.00400,200.0091,000.00100,000.00100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176,600.0099,700.00954,400.00908,800.00119,600.00
支付的其他与筹资活动有关的现金67,200.00493,100.00200.00933,200.00--
筹资活动现金流出小计643,800.00993,000.001,045,600.001,942,000.00219,600.00
筹资活动产生的现金流量净额1,257,200.00-539,000.001,155,400.00-851,100.001,393,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,000.00-3,800.008,000.005,800.001,300.00
五、现金及现金等价物净增加额94,100.00567,100.00933,500.00-355,300.0092,600.00
加:期初现金及现金等价物余额3,812,100.003,812,100.002,878,600.002,878,600.002,878,600.00
六、期末现金及现金等价物余额3,906,200.004,379,200.003,812,100.002,523,300.002,971,200.00
附注
净利润1,652,600.00--1,843,400.00--844,900.00
加:计提(转回)资产减值准备150,800.00--110,200.00--42,400.00
计提的预计负债----------
提取的各项保险责任准备金净额8,424,900.00--10,475,800.00--8,156,700.00
提取的未到期的责任准备金1,111,300.00--460,800.00--612,500.00
投资性房地产折旧----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧82,200.00--151,700.00--74,600.00
无形资产、递延资产及其他资产摊销43,300.00--86,200.00--38,900.00
其中:无形资产摊销27,200.00--54,200.00--23,700.00
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销16,100.00--32,000.00--15,200.00
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-100.00---1,800.00---500.00
处置投资性房地产的收益----------
投资收益-3,240,800.00---5,347,700.00---2,754,100.00
公允价值变动损失(收益)-89,800.00--216,800.00--154,000.00
自动垫缴保费收入----------
利息收入----------
利息支出142,900.00--236,300.00--110,500.00
汇兑损失(收益)7,500.00---5,300.00---5,200.00
保户储金及投资款的增加----------
递延所得税费用4,600.00---93,800.00---98,600.00
其中:递延所得税资产的减少(增加)----------
递延所得税负债的减少(增加)----------
金融资产的减少----------
金融负债的增加----------
经营性应收项目的减少(增加)-1,521,500.00---448,000.00---1,643,400.00
经营性应付项目的增加(减少)-346,500.00--1,260,300.00---156,100.00
经营活动产生的现金流量净额<附表>6,480,500.00--8,944,900.00--5,376,600.00
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务----------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权----------
现金的期末余额2,215,600.00--1,502,600.00--1,683,500.00
减:现金的期初余额1,502,600.00--1,166,000.00--1,166,000.00
加:现金等价物的期末余额1,690,600.00--2,309,500.00--1,287,700.00
减:现金等价物的期初余额2,309,500.00--1,712,600.00--1,712,600.00
现金及现金等价物净增加/(减少)额94,100.00--933,500.00--92,600.00
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