中国太保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金37,410,700.0025,373,000.0013,565,100.0045,228,200.0034,912,100.00
收到再保业务现金净额4,500.00----48,500.00107,300.00
收到其他与经营活动有关的现金400,400.00288,700.00116,900.00684,800.00481,600.00
保户储金净增加额----------
经营活动现金流入小计37,948,700.0025,817,200.0013,802,700.0046,141,400.0035,682,800.00
支付原保险合同赔付款项的现金14,028,200.009,251,400.004,907,900.0018,023,000.0013,221,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,080,000.001,493,000.00864,800.002,662,300.002,084,600.00
支付手续费的现金2,685,100.001,766,900.00910,000.003,370,100.002,656,900.00
支付的各项税费810,600.00566,700.00242,700.001,175,600.00991,600.00
支付其他与经营活动有关的现金5,159,100.003,614,100.001,784,000.006,469,900.005,178,900.00
支付保单红利的现金----------
经营活动现金流出小计25,074,000.0016,824,700.008,814,000.0032,355,100.0024,583,600.00
经营活动产生的现金流量净额12,874,700.008,992,500.004,988,700.0013,786,300.0011,099,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,597,600.0037,277,200.0017,997,200.0055,730,100.0044,180,700.00
取得投资收益收到的现金4,866,500.003,509,300.001,712,100.007,386,000.005,615,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,100.001,400.001,100.0018,100.0010,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金10,400.004,800.004,600.00255,900.00234,500.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,476,600.0040,792,700.0019,715,000.0063,390,100.0050,041,200.00
投资支付的现金67,979,000.0044,815,900.0019,556,700.0078,882,800.0059,063,800.00
质押贷款净增加额----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金210,800.00138,000.0095,200.00398,800.00189,900.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额14,100.0016,100.001,100.00126,900.00679,200.00
支付其他与投资活动有关的现金2,600.001,300.00300.00117,300.00115,500.00
投资活动现金流出小计68,206,500.0044,971,300.0019,653,300.0079,525,800.0060,048,400.00
投资活动产生的现金流量净额-12,729,900.00-4,178,600.0061,700.00-16,135,700.00-10,007,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800,000.00800,000.00--1,199,800.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金------999,800.00999,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,305,800.00366,700.0049,800.001,064,900.001,083,300.00
筹资活动现金流入小计4,652,700.001,166,700.0049,800.003,264,500.002,083,100.00
偿还债务支付的现金821,800.00821,800.00321,800.001,078,200.001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,188,700.00141,600.0078,600.001,244,400.001,174,300.00
支付的其他与筹资活动有关的现金239,100.0080,300.0042,600.00198,000.00132,000.00
筹资活动现金流出小计2,249,600.002,963,800.002,821,900.002,935,100.004,502,400.00
筹资活动产生的现金流量净额2,403,100.00-1,797,100.00-2,772,100.00329,400.00-2,419,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,400.003,900.00900.0013,100.0024,100.00
五、现金及现金等价物净增加额2,541,500.003,020,700.002,279,200.00-2,006,900.00-1,303,200.00
加:期初现金及现金等价物余额3,374,000.003,374,000.003,374,000.005,380,900.005,380,900.00
六、期末现金及现金等价物余额5,915,500.006,394,700.005,653,200.003,374,000.004,077,700.00
附注
净利润------2,791,100.00--
加:计提(转回)资产减值准备------226,600.00--
计提的预计负债----------
提取的各项保险责任准备金净额----------
提取的未到期的责任准备金----------
投资性房地产折旧----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------185,700.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销------165,000.00--
其中:无形资产摊销------119,600.00--
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销------45,400.00--
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-------2,300.00--
处置投资性房地产的收益----------
投资收益-------705,300.00--
公允价值变动损失(收益)------1,171,200.00--
自动垫缴保费收入----------
利息收入-------5,826,200.00--
利息支出------262,800.00--
汇兑损失(收益)-------15,900.00--
保户储金及投资款的增加----------
递延所得税费用------133,400.00--
其中:递延所得税资产的减少(增加)----------
递延所得税负债的减少(增加)----------
金融资产的减少----------
金融负债的增加----------
经营性应收项目的减少(增加)-------143,200.00--
经营性应付项目的增加(减少)------307,400.00--
经营活动产生的现金流量净额<附表>------13,786,300.00--
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务----------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权----------
现金的期末余额------3,093,200.00--
减:现金的期初余额------3,268,500.00--
加:现金等价物的期末余额------280,800.00--
减:现金等价物的期初余额------2,112,400.00--
现金及现金等价物净增加/(减少)额-------2,006,900.00--
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