报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 37,410,700.00 | 25,373,000.00 | 13,565,100.00 | 45,228,200.00 | 34,912,100.00 |
收到再保业务现金净额 | 4,500.00 | -- | -- | 48,500.00 | 107,300.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 400,400.00 | 288,700.00 | 116,900.00 | 684,800.00 | 481,600.00 |
保户储金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 37,948,700.00 | 25,817,200.00 | 13,802,700.00 | 46,141,400.00 | 35,682,800.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 14,028,200.00 | 9,251,400.00 | 4,907,900.00 | 18,023,000.00 | 13,221,700.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,080,000.00 | 1,493,000.00 | 864,800.00 | 2,662,300.00 | 2,084,600.00 |
支付手续费的现金 | 2,685,100.00 | 1,766,900.00 | 910,000.00 | 3,370,100.00 | 2,656,900.00 |
支付的各项税费 | 810,600.00 | 566,700.00 | 242,700.00 | 1,175,600.00 | 991,600.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,159,100.00 | 3,614,100.00 | 1,784,000.00 | 6,469,900.00 | 5,178,900.00 |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 25,074,000.00 | 16,824,700.00 | 8,814,000.00 | 32,355,100.00 | 24,583,600.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,874,700.00 | 8,992,500.00 | 4,988,700.00 | 13,786,300.00 | 11,099,200.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 50,597,600.00 | 37,277,200.00 | 17,997,200.00 | 55,730,100.00 | 44,180,700.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,866,500.00 | 3,509,300.00 | 1,712,100.00 | 7,386,000.00 | 5,615,400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,100.00 | 1,400.00 | 1,100.00 | 18,100.00 | 10,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 10,400.00 | 4,800.00 | 4,600.00 | 255,900.00 | 234,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,476,600.00 | 40,792,700.00 | 19,715,000.00 | 63,390,100.00 | 50,041,200.00 |
投资支付的现金 | 67,979,000.00 | 44,815,900.00 | 19,556,700.00 | 78,882,800.00 | 59,063,800.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,800.00 | 138,000.00 | 95,200.00 | 398,800.00 | 189,900.00 |
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,100.00 | 16,100.00 | 1,100.00 | 126,900.00 | 679,200.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,600.00 | 1,300.00 | 300.00 | 117,300.00 | 115,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 68,206,500.00 | 44,971,300.00 | 19,653,300.00 | 79,525,800.00 | 60,048,400.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,729,900.00 | -4,178,600.00 | 61,700.00 | -16,135,700.00 | -10,007,200.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | 800,000.00 | -- | 1,199,800.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 999,800.00 | 999,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,305,800.00 | 366,700.00 | 49,800.00 | 1,064,900.00 | 1,083,300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,652,700.00 | 1,166,700.00 | 49,800.00 | 3,264,500.00 | 2,083,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 821,800.00 | 821,800.00 | 321,800.00 | 1,078,200.00 | 1,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,188,700.00 | 141,600.00 | 78,600.00 | 1,244,400.00 | 1,174,300.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 239,100.00 | 80,300.00 | 42,600.00 | 198,000.00 | 132,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,249,600.00 | 2,963,800.00 | 2,821,900.00 | 2,935,100.00 | 4,502,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,403,100.00 | -1,797,100.00 | -2,772,100.00 | 329,400.00 | -2,419,300.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,400.00 | 3,900.00 | 900.00 | 13,100.00 | 24,100.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,541,500.00 | 3,020,700.00 | 2,279,200.00 | -2,006,900.00 | -1,303,200.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,374,000.00 | 3,374,000.00 | 3,374,000.00 | 5,380,900.00 | 5,380,900.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,915,500.00 | 6,394,700.00 | 5,653,200.00 | 3,374,000.00 | 4,077,700.00 |
附注 |
净利润 | -- | -- | -- | 2,791,100.00 | -- |
加:计提(转回)资产减值准备 | -- | -- | -- | 226,600.00 | -- |
计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
提取的各项保险责任准备金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
提取的未到期的责任准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 185,700.00 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | -- | -- | 165,000.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | 119,600.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | 45,400.00 | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -- | -- | -- | -2,300.00 | -- |
处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -705,300.00 | -- |
公允价值变动损失(收益) | -- | -- | -- | 1,171,200.00 | -- |
自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
利息收入 | -- | -- | -- | -5,826,200.00 | -- |
利息支出 | -- | -- | -- | 262,800.00 | -- |
汇兑损失(收益) | -- | -- | -- | -15,900.00 | -- |
保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税费用 | -- | -- | -- | 133,400.00 | -- |
其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少(增加) | -- | -- | -- | -143,200.00 | -- |
经营性应付项目的增加(减少) | -- | -- | -- | 307,400.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -- | -- | 13,786,300.00 | -- |
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 3,093,200.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | 3,268,500.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 280,800.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 2,112,400.00 | -- |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | -- | -- | -- | -2,006,900.00 | -- |