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| 中国铝业(601600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,787,683.70 | 4,568,869.60 | 20,637,316.90 | 17,696,865.20 | 12,568,481.90 |
| 收到的税费返还 | 10,810.80 | 7,299.40 | 52,801.30 | 45,445.60 | 23,988.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,620.30 | 60,813.10 | 102,774.00 | 96,300.80 | 43,949.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,847,114.80 | 4,636,982.10 | 20,792,892.20 | 17,838,611.60 | 12,636,420.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,322,855.60 | 3,507,506.70 | 15,806,943.10 | 14,088,836.90 | 10,511,311.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 512,490.20 | 287,564.70 | 1,177,702.70 | 794,984.80 | 513,729.60 |
| 支付的各项税费 | 550,448.60 | 290,648.50 | 1,004,370.50 | 750,233.90 | 473,397.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,388.90 | 193,456.00 | 99,777.80 | 164,320.20 | 107,190.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,492,183.30 | 4,279,175.90 | 18,088,794.10 | 15,798,375.70 | 11,605,628.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,354,931.50 | 357,806.20 | 2,704,098.10 | 2,040,235.90 | 1,030,791.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700,000.00 | 500,000.00 | 582,227.70 | 380,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,352.00 | 4,425.70 | 40,058.50 | 16,620.50 | 6,110.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,993.80 | 6,125.50 | 19,024.20 | 1,351.30 | 77.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,702.80 | -- | -- | 538.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 41,319.00 | 19,479.80 | 43,290.80 | 18,114.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 828,048.60 | 551,870.20 | 660,790.20 | 441,800.60 | 24,302.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316,640.30 | 92,794.60 | 670,949.50 | 426,345.10 | 183,129.40 |
| 投资所支付的现金 | 288,671.50 | 288,664.90 | 1,107,777.70 | 603,733.00 | 401,844.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 205.10 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,501.00 | -- | -- | -- | 7,629.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 675,812.80 | 381,459.50 | 1,778,932.30 | 1,030,078.10 | 592,603.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,235.80 | 170,410.70 | -1,118,142.10 | -588,277.50 | -568,300.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,031.50 | 34,031.50 | 126,212.60 | 40,444.10 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 126,212.60 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 679,665.80 | 463,545.80 | 1,950,351.30 | 1,422,736.70 | 1,041,532.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 200,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 716,697.30 | 500,577.30 | 2,276,563.90 | 1,463,180.70 | 1,041,532.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,393,855.60 | 935,902.40 | 2,993,387.50 | 2,496,114.00 | 1,838,003.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160,422.70 | 41,685.60 | 553,470.10 | 309,177.80 | 187,816.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59,734.90 | -- | -- | 56,806.60 | 45,894.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,706.10 | 33,404.50 | 138,493.30 | 144,963.10 | 80,946.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,622,984.40 | 1,010,992.50 | 3,690,900.90 | 2,950,254.90 | 2,106,766.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -906,287.10 | -510,415.20 | -1,414,337.00 | -1,487,074.20 | -1,065,234.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,477.60 | 6,557.70 | -9,333.90 | 1,203.90 | 4,749.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 602,357.80 | 24,359.40 | 162,285.10 | -33,911.90 | -597,993.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,843,953.50 | 1,843,953.50 | 1,681,668.40 | 1,681,668.40 | 1,681,668.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,446,311.30 | 1,868,312.90 | 1,843,953.50 | 1,647,756.50 | 1,083,674.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,128,982.20 | -- | 1,258,378.10 | -- | 558,645.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,759.40 | -- | 75,517.20 | -- | 21,738.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 435,477.40 | -- | 894,994.70 | -- | 440,461.80 |
| 无形资产摊销 | 37,374.50 | -- | 76,775.30 | -- | 38,655.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,404.10 | -- | 28,759.10 | -- | 11,057.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,153.90 | -- | -1,548.30 | -- | -793.20 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -9,470.00 | -- | 348.60 | -- | -2,452.50 |
| 递延收益增加（减：减少） | 5,007.50 | -- | -- | -- | 589.40 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 153,163.20 | -- | 328,428.60 | -- | 163,832.00 |
| 投资损失 | -22,847.30 | -- | -27,605.60 | -- | -30,604.20 |
| 递延所得税资产减少 | -23,731.60 | -- | 3,504.10 | -- | -7,078.60 |
| 递延所得税负债增加 | -17,184.10 | -- | -957.10 | -- | 9,072.30 |
| 存货的减少 | -225,564.20 | -- | 141,971.50 | -- | 16,125.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -264,338.30 | -- | -65,151.00 | -- | -49,895.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,316.40 | -- | -111,943.00 | -- | -200,859.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,354,931.50 | -- | 2,704,098.10 | -- | 1,030,791.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,446,311.30 | -- | 1,843,953.50 | -- | 1,083,674.70 |
| 现金的期初余额 | 1,843,953.50 | -- | 1,681,668.40 | -- | 1,681,668.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 602,357.80 | -- | 162,285.10 | -- | -597,993.70 |
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