中国铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国铝业(601600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,860,810.209,643,804.104,481,767.8014,855,168.9012,410,752.50
收到的税费返还13,590.005,184.104,981.6034,216.1024,802.40
收到的其他与经营活动有关的现金166,654.2061,925.4053,393.30108,841.30187,440.20
经营活动现金流入小计18,041,054.409,710,913.604,540,142.7014,998,226.3012,622,995.10
购买商品、接受劳务支付的现金14,580,053.607,772,699.803,799,164.5011,916,095.5010,415,777.70
支付给职工以及为职工支付的现金615,862.50410,409.60218,467.70798,672.10541,540.80
支付的各项税费657,884.10393,768.60152,807.80431,606.30361,532.00
支付的其他与经营活动有关的现金408,047.90181,805.20136,366.60358,962.00370,463.30
经营活动现金流出小计16,261,848.108,758,683.204,306,806.6013,505,335.9011,689,313.80
经营活动产生的现金流量净额1,779,206.30952,230.40233,336.101,492,890.40933,681.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金785,776.80285,776.8095,776.801,120,778.301,118,074.10
取得投资收益所收到的现金23,155.404,575.502,932.6040,725.2070,510.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,662.007,805.003,019.10182,710.70194,653.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,291.003,131.30
收到的其他与投资活动有关的现金----6,569.1052,706.80--
投资活动现金流入小计818,594.20298,157.30108,297.601,401,212.001,386,369.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金198,071.0078,955.7049,144.50503,889.60394,014.40
投资所支付的现金1,190,000.00690,000.00190,000.00703,180.60704,468.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金140,334.0098,419.4010,137.105,615.6043,325.90
投资活动现金流出小计1,528,405.00867,375.10249,281.601,212,685.801,141,808.70
投资活动产生的现金流量净额-709,810.80-569,217.80-140,984.00188,526.20244,560.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------19,727.6014,365.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------19,727.6014,365.00
取得借款收到的现金2,637,224.601,872,894.201,122,124.704,602,140.402,719,839.10
发行债券收到的现金1,540,000.001,240,000.00800,000.002,690,000.002,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,177,224.603,112,894.201,922,124.707,311,868.005,104,204.10
偿还债务支付的现金4,486,025.403,501,661.601,962,250.208,267,213.305,951,193.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金301,739.50179,791.0085,799.10402,106.50279,927.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润41,217.10606.60--35,634.007,722.10
支付其他与筹资活动有关的现金82,556.2056,351.5023,141.20177,748.70112,408.60
筹资活动现金流出小计4,870,321.103,744,694.702,071,190.508,889,210.106,351,027.20
筹资活动产生的现金流量净额-693,096.50-631,800.50-149,065.80-1,577,342.10-1,246,823.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209.703,733.20591.20-8,840.103,570.60
五、现金及现金等价物净增加额376,089.30-245,054.70-56,122.5095,234.40-65,010.30
加:期初现金及现金等价物余额877,152.20873,119.70873,119.70777,885.30777,885.30
六、期末现金及现金等价物余额1,253,241.50628,065.00816,997.20873,119.70712,875.00
附注
净利润--479,166.00--157,302.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53,727.40--175,443.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--366,880.30--715,217.00--
无形资产摊销--28,016.90--62,516.20--
长期待摊费用摊销--9,194.30--27,474.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47,016.20---31,979.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--5,365.50--1,039.40--
递延收益增加(减:减少)---410.60---6,686.30--
预计负债----------
财务费用--200,958.80--442,052.80--
投资损失--3,111.70---94,371.60--
递延所得税资产减少---3,452.20--4,153.00--
递延所得税负债增加---3,585.20---28,139.80--
存货的减少---18,882.70---166,826.00--
经营性应收项目的减少---427,355.80---432,718.10--
经营性应付项目的增加--136,975.00--481,674.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--952,230.40--1,492,890.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--628,065.00--873,119.70--
现金的期初余额--873,119.70--777,885.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---245,054.70--95,234.40--
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