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| 中国铝业(601600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,696,865.20 | 12,568,481.90 | 6,104,822.50 | 28,136,645.50 | 19,194,393.80 |
| 收到的税费返还 | 45,445.60 | 23,988.90 | 8,982.30 | 21,444.40 | 46,155.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,300.80 | 43,949.50 | 48,408.60 | 100,597.20 | 180,195.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,838,611.60 | 12,636,420.30 | 6,162,213.40 | 28,258,687.10 | 19,420,745.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,088,836.90 | 10,511,311.30 | 5,144,960.90 | 23,039,668.00 | 15,500,578.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 794,984.80 | 513,729.60 | 256,590.50 | 1,157,370.50 | 612,408.60 |
| 支付的各项税费 | 750,233.90 | 473,397.10 | 196,210.50 | 1,218,736.40 | 831,508.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,320.20 | 107,190.80 | 169,276.50 | 62,293.40 | 540,214.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,798,375.70 | 11,605,628.80 | 5,767,038.40 | 25,478,068.30 | 17,484,710.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,040,235.90 | 1,030,791.50 | 395,175.00 | 2,780,618.80 | 1,936,034.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 380,000.00 | -- | -- | 1,507,207.90 | 1,000,002.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,620.50 | 6,110.80 | 2,561.60 | 43,812.00 | 35,146.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,351.30 | 77.10 | 219.40 | 8,699.10 | 1,456.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 538.00 | -- | 0.50 | 9,449.60 | 11,030.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,290.80 | 18,114.90 | 22,931.20 | 91,020.30 | 760.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 441,800.60 | 24,302.80 | 25,712.70 | 1,660,188.90 | 1,048,396.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426,345.10 | 183,129.40 | 92,470.90 | 475,119.60 | 249,093.40 |
| 投资所支付的现金 | 603,733.00 | 401,844.00 | 8,190.00 | 1,533,000.00 | 1,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,629.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,030,078.10 | 592,603.20 | 100,660.90 | 2,008,119.60 | 1,749,093.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -588,277.50 | -568,300.40 | -74,948.20 | -347,930.70 | -700,697.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,444.10 | -- | -- | 40,468.50 | 34,579.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,422,736.70 | 1,041,532.70 | 803,027.70 | 2,311,065.10 | 733,962.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 850,000.00 | 1,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,463,180.70 | 1,041,532.70 | 803,027.70 | 3,406,533.60 | 1,818,542.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,496,114.00 | 1,838,003.90 | 1,148,895.70 | 4,450,406.20 | 2,352,883.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 309,177.80 | 187,816.80 | 56,292.60 | 628,803.80 | 272,788.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56,806.60 | 45,894.80 | -- | 251,303.80 | 15,083.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,963.10 | 80,946.10 | 36,521.60 | 165,284.10 | 113,549.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,950,254.90 | 2,106,766.80 | 1,241,709.90 | 6,110,308.50 | 2,739,221.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,487,074.20 | -1,065,234.10 | -438,682.20 | -2,703,774.90 | -920,679.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,203.90 | 4,749.30 | -6,599.90 | -15,606.70 | -6,489.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,911.90 | -597,993.70 | -125,055.30 | -286,693.50 | 308,168.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,681,668.40 | 1,681,668.40 | 1,681,668.40 | 1,968,361.90 | 1,785,324.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,647,756.50 | 1,083,674.70 | 1,556,613.10 | 1,681,668.40 | 2,093,492.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 558,645.60 | -- | 1,084,332.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,738.00 | -- | 488,442.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 440,461.80 | -- | 894,361.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 38,655.20 | -- | 73,432.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,057.50 | -- | 20,014.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -793.20 | -- | -32,365.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,452.50 | -- | -5,907.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 589.40 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 163,832.00 | -- | 378,528.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -30,604.20 | -- | -66,819.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,078.60 | -- | 3,855.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,072.30 | -- | 5,563.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,125.50 | -- | -400,863.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,895.60 | -- | -109,568.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -200,859.40 | -- | 402,617.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,030,791.50 | -- | 2,780,618.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,083,674.70 | -- | 1,681,668.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,681,668.40 | -- | 1,968,361.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -597,993.70 | -- | -286,693.50 | -- |
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