中国铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国铝业(601600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,696,865.2012,568,481.906,104,822.5028,136,645.5019,194,393.80
收到的税费返还45,445.6023,988.908,982.3021,444.4046,155.40
收到的其他与经营活动有关的现金96,300.8043,949.5048,408.60100,597.20180,195.80
经营活动现金流入小计17,838,611.6012,636,420.306,162,213.4028,258,687.1019,420,745.00
购买商品、接受劳务支付的现金14,088,836.9010,511,311.305,144,960.9023,039,668.0015,500,578.70
支付给职工以及为职工支付的现金794,984.80513,729.60256,590.501,157,370.50612,408.60
支付的各项税费750,233.90473,397.10196,210.501,218,736.40831,508.70
支付的其他与经营活动有关的现金164,320.20107,190.80169,276.5062,293.40540,214.60
经营活动现金流出小计15,798,375.7011,605,628.805,767,038.4025,478,068.3017,484,710.60
经营活动产生的现金流量净额2,040,235.901,030,791.50395,175.002,780,618.801,936,034.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金380,000.00----1,507,207.901,000,002.60
取得投资收益所收到的现金16,620.506,110.802,561.6043,812.0035,146.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,351.3077.10219.408,699.101,456.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额538.00--0.509,449.6011,030.00
收到的其他与投资活动有关的现金43,290.8018,114.9022,931.2091,020.30760.30
投资活动现金流入小计441,800.6024,302.8025,712.701,660,188.901,048,396.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金426,345.10183,129.4092,470.90475,119.60249,093.40
投资所支付的现金603,733.00401,844.008,190.001,533,000.001,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,629.80------
投资活动现金流出小计1,030,078.10592,603.20100,660.902,008,119.601,749,093.40
投资活动产生的现金流量净额-588,277.50-568,300.40-74,948.20-347,930.70-700,697.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,444.10----40,468.5034,579.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,422,736.701,041,532.70803,027.702,311,065.10733,962.90
发行债券收到的现金------850,000.001,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000.00--
筹资活动现金流入小计1,463,180.701,041,532.70803,027.703,406,533.601,818,542.20
偿还债务支付的现金2,496,114.001,838,003.901,148,895.704,450,406.202,352,883.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金309,177.80187,816.8056,292.60628,803.80272,788.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润56,806.6045,894.80--251,303.8015,083.90
支付其他与筹资活动有关的现金144,963.1080,946.1036,521.60165,284.10113,549.20
筹资活动现金流出小计2,950,254.902,106,766.801,241,709.906,110,308.502,739,221.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,487,074.20-1,065,234.10-438,682.20-2,703,774.90-920,679.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,203.904,749.30-6,599.90-15,606.70-6,489.40
五、现金及现金等价物净增加额-33,911.90-597,993.70-125,055.30-286,693.50308,168.00
加:期初现金及现金等价物余额1,681,668.401,681,668.401,681,668.401,968,361.901,785,324.40
六、期末现金及现金等价物余额1,647,756.501,083,674.701,556,613.101,681,668.402,093,492.40
附注
净利润--558,645.60--1,084,332.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,738.00--488,442.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--440,461.80--894,361.70--
无形资产摊销--38,655.20--73,432.30--
长期待摊费用摊销--11,057.50--20,014.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---793.20---32,365.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,452.50---5,907.10--
递延收益增加(减:减少)--589.40------
预计负债----------
财务费用--163,832.00--378,528.10--
投资损失---30,604.20---66,819.10--
递延所得税资产减少---7,078.60--3,855.90--
递延所得税负债增加--9,072.30--5,563.70--
存货的减少--16,125.50---400,863.40--
经营性应收项目的减少---49,895.60---109,568.30--
经营性应付项目的增加---200,859.40--402,617.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,030,791.50--2,780,618.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,083,674.70--1,681,668.40--
现金的期初余额--1,681,668.40--1,968,361.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---597,993.70---286,693.50--
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