中国铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国铝业(601600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,136,971.1021,618,289.1015,247,899.109,787,683.704,568,869.60
收到的税费返还5,278.305,976.1025,615.2010,810.807,299.40
收到的其他与经营活动有关的现金70,686.10134,692.60117,289.0048,620.3060,813.10
经营活动现金流入小计5,212,935.5021,758,957.8015,390,803.309,847,114.804,636,982.10
购买商品、接受劳务支付的现金3,775,568.8015,968,584.6011,114,195.607,322,855.603,507,506.70
支付给职工以及为职工支付的现金323,263.501,214,828.80809,942.80512,490.20287,564.70
支付的各项税费296,792.301,151,606.20904,128.80550,448.60290,648.50
支付的其他与经营活动有关的现金191,333.50143,219.60200,692.80106,388.90193,456.00
经营活动现金流出小计4,586,958.1018,478,239.2013,028,960.008,492,183.304,279,175.90
经营活动产生的现金流量净额625,977.403,280,718.602,361,843.301,354,931.50357,806.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,000.00700,986.00700,775.10700,000.00500,000.00
取得投资收益所收到的现金10,288.7058,870.4034,566.2030,352.004,425.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额255.5094,000.3047,731.5013,993.806,125.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,834.707,244.2033,798.2033,702.80--
收到的其他与投资活动有关的现金5,650.90850.3050,000.0050,000.0041,319.00
投资活动现金流入小计227,029.80861,951.20866,871.00828,048.60551,870.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金246,096.801,035,980.00653,601.00316,640.3092,794.60
投资所支付的现金100,000.00542,791.40293,673.90288,671.50288,664.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,221.4046,021.3035,239.4070,501.00--
投资活动现金流出小计381,318.201,624,792.70982,514.30675,812.80381,459.50
投资活动产生的现金流量净额-154,288.40-762,841.50-115,643.30152,235.80170,410.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--65,687.3058,379.3034,031.5034,031.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--65,687.30------
取得借款收到的现金731,270.801,462,424.00889,864.60679,665.80463,545.80
发行债券收到的现金--449,570.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,000.003,000.003,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计731,270.801,980,681.30951,243.90716,697.30500,577.30
偿还债务支付的现金759,172.003,199,339.102,246,937.301,393,855.60935,902.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,200.90799,452.80529,916.20160,422.7041,685.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----184,019.9059,734.90--
支付其他与筹资活动有关的现金33,228.90151,830.30100,942.4068,706.1033,404.50
筹资活动现金流出小计817,601.804,273,708.902,877,795.901,622,984.401,010,992.50
筹资活动产生的现金流量净额-86,331.00-2,293,027.60-1,926,552.00-906,287.10-510,415.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,515.906,065.10-9,813.201,477.606,557.70
五、现金及现金等价物净增加额383,842.10230,914.60309,834.80602,357.8024,359.40
加:期初现金及现金等价物余额2,074,868.101,843,953.501,843,953.501,843,953.501,843,953.50
六、期末现金及现金等价物余额2,458,710.202,074,868.102,153,788.302,446,311.301,868,312.90
附注
净利润--1,938,181.90--1,128,982.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--275,091.60--4,759.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--949,752.40--435,477.40--
无形资产摊销--107,121.10--37,374.50--
长期待摊费用摊销--52,030.40--13,404.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24,484.70---5,153.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---10,589.50---9,470.00--
递延收益增加(减:减少)------5,007.50--
预计负债----------
财务费用--300,195.50--153,163.20--
投资损失---99,610.60---22,847.30--
递延所得税资产减少---116,726.20---23,731.60--
递延所得税负债增加---12,456.10---17,184.10--
存货的减少---200,742.90---225,564.20--
经营性应收项目的减少---139,761.50---264,338.30--
经营性应付项目的增加--97,841.20--5,316.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,280,718.60--1,354,931.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,074,868.10--2,446,311.30--
现金的期初余额--1,843,953.50--1,843,953.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--230,914.60--602,357.80--
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