中国铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国铝业(601600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,194,393.8014,294,542.906,792,407.6022,950,398.6017,860,810.20
收到的税费返还46,155.403,079.501,297.006,993.7013,590.00
收到的其他与经营活动有关的现金180,195.8062,486.2038,264.9049,262.10166,654.20
经营活动现金流入小计19,420,745.0014,360,108.606,831,969.5023,006,654.4018,041,054.40
购买商品、接受劳务支付的现金15,500,578.7011,700,152.805,298,513.7018,161,619.2014,580,053.60
支付给职工以及为职工支付的现金612,408.60423,299.10209,824.80900,578.30615,862.50
支付的各项税费831,508.70538,652.60281,421.90889,498.70657,884.10
支付的其他与经营活动有关的现金540,214.60198,430.00186,606.90224,322.60408,047.90
经营活动现金流出小计17,484,710.6012,860,534.505,976,367.3020,176,018.8016,261,848.10
经营活动产生的现金流量净额1,936,034.401,499,574.10855,602.202,830,635.601,779,206.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000,002.60500,000.002.601,295,177.90785,776.80
取得投资收益所收到的现金35,146.9014,875.60323.5071,553.6023,155.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,456.3010,084.601,727.50104,220.109,662.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,030.0010,965.80--2,095.00--
收到的其他与投资活动有关的现金760.3017,773.3028,187.40----
投资活动现金流入小计1,048,396.10553,699.3030,241.001,473,046.60818,594.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金249,093.40147,871.5090,256.40213,555.20198,071.00
投资所支付的现金1,500,000.001,000,000.00500,000.001,224,100.001,190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----333.40117,418.60140,334.00
投资活动现金流出小计1,749,093.401,147,871.50590,589.801,555,073.801,528,405.00
投资活动产生的现金流量净额-700,697.30-594,172.20-560,348.80-82,027.20-709,810.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,579.3034,579.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金733,962.90879,804.10205,673.402,954,245.602,637,224.60
发行债券收到的现金1,050,000.00750,000.00540,000.002,484,505.401,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,818,542.201,664,383.40745,673.405,438,751.004,177,224.60
偿还债务支付的现金2,352,883.802,246,437.201,074,781.206,748,371.204,486,025.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金272,788.90147,492.6062,606.40396,639.30301,739.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,083.901,870.80--46,074.4041,217.10
支付其他与筹资活动有关的现金113,549.2078,399.109,623.4067,042.7082,556.20
筹资活动现金流出小计2,739,221.902,472,328.901,147,011.007,286,578.304,870,321.10
筹资活动产生的现金流量净额-920,679.70-807,945.50-401,337.60-1,847,827.30-693,096.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,489.404,470.90-898.707,391.10-209.70
五、现金及现金等价物净增加额308,168.00101,927.30-106,982.90908,172.20376,089.30
加:期初现金及现金等价物余额1,785,324.401,785,324.401,785,324.40877,152.20877,152.20
六、期末现金及现金等价物余额2,093,492.401,887,251.701,678,341.501,785,324.401,253,241.50
附注
净利润--594,683.60--778,901.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--300,579.20--307,118.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--383,725.30--737,555.90--
无形资产摊销--32,211.80--61,661.20--
长期待摊费用摊销--9,224.70--19,214.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,466.70--65,071.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---7,885.50--5,920.90--
递延收益增加(减:减少)---1,358.80---1,221.30--
预计负债----------
财务费用--185,859.30--384,610.10--
投资损失---45,663.40--21,668.10--
递延所得税资产减少---26,060.90--9,508.80--
递延所得税负债增加---2,157.30---4,745.10--
存货的减少---94,757.80--72,736.30--
经营性应收项目的减少---280,632.00---101,045.10--
经营性应付项目的增加--435,981.10--295,871.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,499,574.10--2,830,635.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,887,251.70--1,785,324.40--
现金的期初余额--1,785,324.40--877,152.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--101,927.30--908,172.20--
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