中国铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国铝业(601600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,013,605.4015,537,309.5011,240,156.106,171,218.503,554,641.90
收到的税费返还456.202,420.406,035.604,465.90817.30
收到的其他与经营活动有关的现金53,176.30183,834.90124,760.6093,132.3079,413.40
经营活动现金流入小计4,067,237.9015,723,564.8011,370,952.306,268,816.703,634,872.60
购买商品、接受劳务支付的现金3,662,505.8012,602,347.309,316,927.104,837,811.003,062,052.10
支付给职工以及为职工支付的现金180,415.30731,206.10468,769.40314,597.30151,590.90
支付的各项税费135,259.20530,786.80422,080.90275,412.00134,407.40
支付的其他与经营活动有关的现金152,816.50540,675.60265,070.40166,750.70137,938.60
经营活动现金流出小计4,130,996.8014,405,015.8010,472,847.805,594,571.003,485,989.00
经营活动产生的现金流量净额-63,758.901,318,549.00898,104.50674,245.70148,883.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,025.4022,881.603,081.603,081.603,081.60
取得投资收益所收到的现金1,048.9043,789.7014,365.3013,936.607,718.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,656.9056,479.1028,097.3020,780.20491.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--26,220.80284,664.90--317,067.90
收到的其他与投资活动有关的现金--7,270.6020,500.0013,448.70--
投资活动现金流入小计23,731.20156,641.80350,709.10335,912.00328,358.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金187,571.90685,202.20410,305.00333,034.50137,042.00
投资所支付的现金4,900.0035,630.0024,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53,454.005,377.9063,969.5076,782.6015,500.30
投资活动现金流出小计245,925.90726,210.10498,774.50409,817.10152,542.30
投资活动产生的现金流量净额-222,194.70-569,568.30-148,065.40-73,905.10175,816.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,043.4090,750.6021,698.0021,698.001,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,043.4083,762.1021,698.0021,698.00--
取得借款收到的现金1,437,041.407,922,269.605,393,155.904,451,121.801,752,113.40
发行债券收到的现金1,000,000.001,528,584.00724,000.00500,000.00500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金16,273.70131,201.5050,040.0075,901.604,400.00
筹资活动现金流入小计2,482,358.509,672,805.706,188,893.905,048,721.402,257,713.40
偿还债务支付的现金2,261,025.009,988,082.006,704,705.805,490,608.802,858,955.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,161.00577,276.50517,822.50322,507.60198,534.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,299.2032,764.5021,909.4021,909.4016,000.10
支付其他与筹资活动有关的现金60,967.90413,538.20188,088.90152,660.8038,502.10
筹资活动现金流出小计2,439,153.9011,299,453.307,425,061.405,980,221.403,095,991.50
筹资活动产生的现金流量净额43,204.60-1,626,647.60-1,236,167.50-931,500.00-838,278.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,082.507,145.5013,651.803,770.90-10,811.70
五、现金及现金等价物净增加额-247,831.50-870,521.40-472,476.60-327,388.50-524,389.70
加:期初现金及现金等价物余额1,913,065.202,783,586.602,775,068.602,775,068.602,775,068.60
六、期末现金及现金等价物余额1,665,233.701,913,065.202,302,592.002,447,680.102,250,678.90
附注
净利润--160,782.80--136,071.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--247,199.10--5,072.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--749,932.20--362,804.30--
无形资产摊销--40,343.80--19,101.00--
长期待摊费用摊销--13,014.80--6,099.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,109.80---2,995.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---10,096.70---6,958.00--
递延收益增加(减:减少)---5,143.60---8,182.60--
预计负债----------
财务费用--488,249.60--234,978.80--
投资损失---73,998.80---10,759.40--
递延所得税资产减少--8,264.80---1,010.20--
递延所得税负债增加---1,057.90---1,643.70--
存货的减少---105,313.40---226,679.60--
经营性应收项目的减少---157,995.60---212,029.90--
经营性应付项目的增加---92,218.20--400,893.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,318,549.00--674,245.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--11,360.10------
现金的期末余额--1,913,065.20--2,447,680.10--
现金的期初余额--2,783,586.60--2,775,068.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---870,521.40---327,388.50--
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