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| 中国铝业(601600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,136,971.10 | 21,618,289.10 | 15,247,899.10 | 9,787,683.70 | 4,568,869.60 |
| 收到的税费返还 | 5,278.30 | 5,976.10 | 25,615.20 | 10,810.80 | 7,299.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,686.10 | 134,692.60 | 117,289.00 | 48,620.30 | 60,813.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,212,935.50 | 21,758,957.80 | 15,390,803.30 | 9,847,114.80 | 4,636,982.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,775,568.80 | 15,968,584.60 | 11,114,195.60 | 7,322,855.60 | 3,507,506.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,263.50 | 1,214,828.80 | 809,942.80 | 512,490.20 | 287,564.70 |
| 支付的各项税费 | 296,792.30 | 1,151,606.20 | 904,128.80 | 550,448.60 | 290,648.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 191,333.50 | 143,219.60 | 200,692.80 | 106,388.90 | 193,456.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,586,958.10 | 18,478,239.20 | 13,028,960.00 | 8,492,183.30 | 4,279,175.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 625,977.40 | 3,280,718.60 | 2,361,843.30 | 1,354,931.50 | 357,806.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,000.00 | 700,986.00 | 700,775.10 | 700,000.00 | 500,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,288.70 | 58,870.40 | 34,566.20 | 30,352.00 | 4,425.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.50 | 94,000.30 | 47,731.50 | 13,993.80 | 6,125.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,834.70 | 7,244.20 | 33,798.20 | 33,702.80 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,650.90 | 850.30 | 50,000.00 | 50,000.00 | 41,319.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 227,029.80 | 861,951.20 | 866,871.00 | 828,048.60 | 551,870.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 246,096.80 | 1,035,980.00 | 653,601.00 | 316,640.30 | 92,794.60 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 542,791.40 | 293,673.90 | 288,671.50 | 288,664.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,221.40 | 46,021.30 | 35,239.40 | 70,501.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 381,318.20 | 1,624,792.70 | 982,514.30 | 675,812.80 | 381,459.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,288.40 | -762,841.50 | -115,643.30 | 152,235.80 | 170,410.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 65,687.30 | 58,379.30 | 34,031.50 | 34,031.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 65,687.30 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 731,270.80 | 1,462,424.00 | 889,864.60 | 679,665.80 | 463,545.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 449,570.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 731,270.80 | 1,980,681.30 | 951,243.90 | 716,697.30 | 500,577.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 759,172.00 | 3,199,339.10 | 2,246,937.30 | 1,393,855.60 | 935,902.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,200.90 | 799,452.80 | 529,916.20 | 160,422.70 | 41,685.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 184,019.90 | 59,734.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,228.90 | 151,830.30 | 100,942.40 | 68,706.10 | 33,404.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 817,601.80 | 4,273,708.90 | 2,877,795.90 | 1,622,984.40 | 1,010,992.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,331.00 | -2,293,027.60 | -1,926,552.00 | -906,287.10 | -510,415.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,515.90 | 6,065.10 | -9,813.20 | 1,477.60 | 6,557.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 383,842.10 | 230,914.60 | 309,834.80 | 602,357.80 | 24,359.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,074,868.10 | 1,843,953.50 | 1,843,953.50 | 1,843,953.50 | 1,843,953.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,458,710.20 | 2,074,868.10 | 2,153,788.30 | 2,446,311.30 | 1,868,312.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,938,181.90 | -- | 1,128,982.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 275,091.60 | -- | 4,759.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 949,752.40 | -- | 435,477.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 107,121.10 | -- | 37,374.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52,030.40 | -- | 13,404.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,484.70 | -- | -5,153.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,589.50 | -- | -9,470.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | 5,007.50 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 300,195.50 | -- | 153,163.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -99,610.60 | -- | -22,847.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -116,726.20 | -- | -23,731.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12,456.10 | -- | -17,184.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -200,742.90 | -- | -225,564.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -139,761.50 | -- | -264,338.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 97,841.20 | -- | 5,316.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,280,718.60 | -- | 1,354,931.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,074,868.10 | -- | 2,446,311.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,843,953.50 | -- | 1,843,953.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 230,914.60 | -- | 602,357.80 | -- |
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