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| 中国铝业(601600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,860,810.20 | 9,643,804.10 | 4,481,767.80 | 14,855,168.90 | 12,410,752.50 |
| 收到的税费返还 | 13,590.00 | 5,184.10 | 4,981.60 | 34,216.10 | 24,802.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,654.20 | 61,925.40 | 53,393.30 | 108,841.30 | 187,440.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,041,054.40 | 9,710,913.60 | 4,540,142.70 | 14,998,226.30 | 12,622,995.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,580,053.60 | 7,772,699.80 | 3,799,164.50 | 11,916,095.50 | 10,415,777.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 615,862.50 | 410,409.60 | 218,467.70 | 798,672.10 | 541,540.80 |
| 支付的各项税费 | 657,884.10 | 393,768.60 | 152,807.80 | 431,606.30 | 361,532.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 408,047.90 | 181,805.20 | 136,366.60 | 358,962.00 | 370,463.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,261,848.10 | 8,758,683.20 | 4,306,806.60 | 13,505,335.90 | 11,689,313.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,779,206.30 | 952,230.40 | 233,336.10 | 1,492,890.40 | 933,681.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 785,776.80 | 285,776.80 | 95,776.80 | 1,120,778.30 | 1,118,074.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,155.40 | 4,575.50 | 2,932.60 | 40,725.20 | 70,510.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,662.00 | 7,805.00 | 3,019.10 | 182,710.70 | 194,653.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,291.00 | 3,131.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,569.10 | 52,706.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 818,594.20 | 298,157.30 | 108,297.60 | 1,401,212.00 | 1,386,369.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,071.00 | 78,955.70 | 49,144.50 | 503,889.60 | 394,014.40 |
| 投资所支付的现金 | 1,190,000.00 | 690,000.00 | 190,000.00 | 703,180.60 | 704,468.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,334.00 | 98,419.40 | 10,137.10 | 5,615.60 | 43,325.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,528,405.00 | 867,375.10 | 249,281.60 | 1,212,685.80 | 1,141,808.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -709,810.80 | -569,217.80 | -140,984.00 | 188,526.20 | 244,560.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 19,727.60 | 14,365.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 19,727.60 | 14,365.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,637,224.60 | 1,872,894.20 | 1,122,124.70 | 4,602,140.40 | 2,719,839.10 |
| 发行债券收到的现金 | 1,540,000.00 | 1,240,000.00 | 800,000.00 | 2,690,000.00 | 2,370,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,177,224.60 | 3,112,894.20 | 1,922,124.70 | 7,311,868.00 | 5,104,204.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,486,025.40 | 3,501,661.60 | 1,962,250.20 | 8,267,213.30 | 5,951,193.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301,739.50 | 179,791.00 | 85,799.10 | 402,106.50 | 279,927.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,217.10 | 606.60 | -- | 35,634.00 | 7,722.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,556.20 | 56,351.50 | 23,141.20 | 177,748.70 | 112,408.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,870,321.10 | 3,744,694.70 | 2,071,190.50 | 8,889,210.10 | 6,351,027.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -693,096.50 | -631,800.50 | -149,065.80 | -1,577,342.10 | -1,246,823.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.70 | 3,733.20 | 591.20 | -8,840.10 | 3,570.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 376,089.30 | -245,054.70 | -56,122.50 | 95,234.40 | -65,010.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 877,152.20 | 873,119.70 | 873,119.70 | 777,885.30 | 777,885.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,253,241.50 | 628,065.00 | 816,997.20 | 873,119.70 | 712,875.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 479,166.00 | -- | 157,302.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 53,727.40 | -- | 175,443.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 366,880.30 | -- | 715,217.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28,016.90 | -- | 62,516.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,194.30 | -- | 27,474.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47,016.20 | -- | -31,979.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,365.50 | -- | 1,039.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -410.60 | -- | -6,686.30 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 200,958.80 | -- | 442,052.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,111.70 | -- | -94,371.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,452.20 | -- | 4,153.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,585.20 | -- | -28,139.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,882.70 | -- | -166,826.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -427,355.80 | -- | -432,718.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 136,975.00 | -- | 481,674.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 952,230.40 | -- | 1,492,890.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 628,065.00 | -- | 873,119.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 873,119.70 | -- | 777,885.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -245,054.70 | -- | 95,234.40 | -- |
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