中国外运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国外运(601598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,542,423.796,273,309.262,759,349.888,421,152.236,219,952.65
收到的税费返还248.97248.9726.311,898.19626.04
收到的其他与经营活动有关的现金141,164.5193,144.4448,124.29225,857.67136,824.93
经营活动现金流入小计9,683,837.276,366,702.672,807,500.488,648,908.096,366,053.45
购买商品、接受劳务支付的现金8,784,446.055,852,314.212,753,106.407,372,795.775,570,789.82
支付给职工以及为职工支付的现金477,904.95356,137.56204,078.60590,425.26407,094.37
支付的各项税费115,222.1075,630.7130,839.62126,428.1398,122.14
支付的其他与经营活动有关的现金134,430.8856,278.0837,678.18163,620.43189,367.52
经营活动现金流出小计9,512,003.996,340,360.553,025,702.808,253,269.596,265,373.86
经营活动产生的现金流量净额171,833.2826,342.12-218,202.33395,638.50100,679.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,290.5830,265.581.1025,702.0325,661.51
取得投资收益所收到的现金151,102.593,538.501,411.01106,577.2099,886.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,129.1913,611.328,064.2213,384.658,983.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,262.50420.00130.009,706.9032,184.13
投资活动现金流入小计199,784.8547,835.399,606.34155,370.79166,716.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,236.1254,171.2531,773.29181,301.07108,754.97
投资所支付的现金7,391.595,289.45--24,725.621,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,106.4253,006.2052,194.10
支付的其他与投资活动有关的现金2.612.61--30,500.0028,229.94
投资活动现金流出小计100,630.3259,463.3136,879.71289,532.88190,329.01
投资活动产生的现金流量净额99,154.53-11,627.92-27,273.37-134,162.10-23,612.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,781.786,131.786,131.786,988.838,283.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,781.786,131.786,131.786,988.838,283.83
取得借款收到的现金875,729.40641,966.25227,313.99570,413.29159,812.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金185.43--140.788,087.878,300.41
筹资活动现金流入小计883,696.61648,098.03233,586.55585,489.98176,396.85
偿还债务支付的现金820,099.10454,844.92213,197.81532,099.37148,137.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120,966.8222,289.269,589.54140,333.11123,439.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,720.464,765.50--14,040.297,572.75
支付其他与筹资活动有关的现金54,325.3245,823.7614,910.3767,949.6243,759.54
筹资活动现金流出小计995,391.25522,957.94237,697.72740,382.10315,336.24
筹资活动产生的现金流量净额-111,694.64125,140.09-4,111.18-154,892.12-138,939.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,770.77-4,924.58-4,125.88-16,331.65-2,563.24
五、现金及现金等价物净增加额145,522.40134,929.70-253,712.7590,252.64-64,435.97
加:期初现金及现金等价物余额1,129,243.581,129,243.581,129,243.581,038,990.941,038,729.98
六、期末现金及现金等价物余额1,274,765.981,264,173.28875,530.831,129,243.58974,294.01
附注
净利润--225,247.16--287,251.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,435.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--90,946.58--107,849.95--
无形资产摊销--13,410.30--25,587.14--
长期待摊费用摊销--3,276.33--6,646.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,502.52---3,501.32--
固定资产报废损失---192.11---155.63--
公允价值变动损失---16,815.24--3,064.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,584.38--62,021.90--
投资损失---115,670.16---157,275.92--
递延所得税资产减少--1,912.07---1,450.46--
递延所得税负债增加--2,239.55---1,304.88--
存货的减少--1,024.77--4,831.40--
经营性应收项目的减少---493,003.56---120,765.88--
经营性应付项目的增加--298,595.49--96,063.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,342.12--395,638.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,264,173.28--1,129,243.58--
现金的期初余额--1,129,243.58--1,038,990.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--134,929.70--90,252.64--
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