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| 中国外运(601598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,120,615.09 | 4,954,810.75 | 2,135,726.00 | 11,415,827.54 | 7,896,338.37 |
| 收到的税费返还 | 2,312.30 | 2,029.87 | 3,310.88 | 8,205.15 | 7,414.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,699.86 | 147,459.08 | 45,123.81 | 306,782.52 | 146,935.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,274,627.25 | 5,104,299.71 | 2,184,160.69 | 11,730,815.21 | 8,050,688.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,302,954.00 | 4,402,606.04 | 1,881,616.97 | 10,147,581.84 | 7,074,477.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 533,747.93 | 413,501.32 | 223,031.60 | 749,965.38 | 509,525.90 |
| 支付的各项税费 | 164,951.35 | 100,022.07 | 48,146.44 | 193,715.39 | 143,389.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,923.21 | 115,608.97 | 42,867.18 | 127,727.85 | 130,498.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,194,576.50 | 5,031,738.40 | 2,195,662.19 | 11,218,990.45 | 7,857,891.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,050.76 | 72,561.30 | -11,501.49 | 511,824.76 | 192,797.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 955.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215,029.24 | 16,427.19 | 516.80 | 235,116.86 | 222,390.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,476.17 | 10,562.48 | 5,300.69 | 27,558.51 | 12,608.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93.97 | -- | -- | 19,720.92 | 3,533.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,574.87 | 423.24 | 2,130.70 | 1,310.92 | 2,066.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 249,174.26 | 27,412.91 | 7,948.20 | 284,663.01 | 240,599.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,685.56 | 95,043.42 | 33,612.64 | 155,824.91 | 97,377.23 |
| 投资所支付的现金 | 19,897.04 | 12,099.64 | 4,800.00 | 8,516.92 | 7,470.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,060.00 | -- | 93.60 | 18,629.36 | 17,948.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,544.01 | -- | 15,936.02 | -- | 2,904.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 237,186.61 | 107,143.05 | 54,442.25 | 182,971.19 | 125,700.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,987.65 | -79,730.14 | -46,494.05 | 101,691.81 | 114,898.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,340.32 | 9,340.32 | 8,844.82 | 7,844.56 | 4,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,340.32 | 9,340.32 | 8,844.82 | 7,844.56 | 4,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 43,470.28 | 36,326.84 | 8,007.88 | 237,742.26 | 187,736.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 790.00 | -- | -- | 11,400.00 | 114.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,600.59 | 45,667.15 | 16,852.70 | 256,986.83 | 192,250.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,695.51 | 40,205.50 | 7,518.56 | 324,356.44 | 165,585.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,058.01 | 106,824.44 | 8,162.93 | 261,989.24 | 168,311.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,230.91 | 12,868.43 | -- | 15,685.77 | 11,167.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,338.27 | 44,902.49 | 19,801.08 | 130,672.77 | 61,722.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,091.78 | 191,932.43 | 35,482.57 | 717,018.45 | 395,620.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -274,491.19 | -146,265.27 | -18,629.87 | -460,031.63 | -203,369.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,336.31 | 19,390.54 | -10,685.12 | 42,912.41 | 42,753.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -176,116.47 | -134,043.57 | -87,310.53 | 196,397.36 | 147,079.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,640,566.40 | 1,617,953.46 | 1,617,953.46 | 1,421,136.22 | 1,421,136.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,464,449.93 | 1,483,909.89 | 1,530,642.93 | 1,617,533.58 | 1,568,215.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 228,450.88 | -- | 424,066.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 51.59 | -- | 11,126.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,079.34 | -- | 117,502.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,918.65 | -- | 32,244.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,623.01 | -- | 8,520.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,198.65 | -- | -19,588.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -528.55 | -- | -184.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,728.97 | -- | 10,493.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,864.04 | -- | 5,308.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -108,786.69 | -- | -257,915.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,470.11 | -- | 3,451.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -177.46 | -- | -1,866.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 412.22 | -- | 353.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,655.39 | -- | -30,190.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -141,303.74 | -- | 124,130.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 72,561.30 | -- | 511,824.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,483,909.89 | -- | 1,617,533.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,617,953.46 | -- | 1,421,136.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -134,043.57 | -- | 196,397.36 | -- |
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