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| 中国外运(601598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,293,225.15 | 1,178,038.10 | 1,136,707.35 | 1,346,766.45 | 1,195,584.89 |
| 交易性金融资产 | 72.63 | 56.34 | 61.49 | 57.44 | 45.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,717,350.87 | 1,566,058.00 | 1,656,593.85 | 1,321,609.51 | 1,923,755.47 |
| 应收票据 | 1,471.20 | 13,084.47 | 919.20 | 16,429.46 | 1,240.52 |
| 应收账款 | 1,715,879.67 | 1,552,973.53 | 1,655,674.65 | 1,305,180.05 | 1,922,514.95 |
| 应收款项融资 | 53,553.56 | 44,935.11 | 62,121.13 | 43,089.07 | 40,194.55 |
| 预付款项 | 592,950.94 | 578,378.10 | 604,278.74 | 519,859.10 | 605,366.60 |
| 其他应收款(合计) | 298,449.74 | 403,663.33 | 279,998.37 | 279,918.49 | 254,816.67 |
| 应收利息 | -- | 124.05 | -- | 124.38 | -- |
| 应收股利 | 745.02 | 186.10 | 294.83 | 908.00 | 2,674.30 |
| 其他应收款 | -- | 403,353.17 | -- | 278,886.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,477.20 | 5,654.68 | 5,353.54 | 5,625.94 | 5,945.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 59,179.30 | 45,000.13 | 60,062.05 | 46,573.77 | 50,232.27 |
| 流动资产合计 | 4,020,259.38 | 3,821,783.77 | 3,805,176.52 | 3,563,499.76 | 4,076,942.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 906,563.72 | 1,014,643.20 | 957,468.29 | 923,988.72 | 900,712.73 |
| 投资性房地产 | 263,784.75 | 263,323.41 | 275,889.18 | 279,323.21 | 276,144.85 |
| 在建工程(合计) | 97,325.33 | 79,519.12 | 80,234.87 | 65,654.26 | 109,481.74 |
| 在建工程 | -- | 79,519.12 | -- | 65,654.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,498,448.37 | 1,517,695.98 | 1,533,769.51 | 1,549,282.49 | 1,455,299.43 |
| 固定资产净额 | -- | 1,517,695.42 | -- | 1,549,282.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.56 | -- | 0.13 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 223,397.48 | 283,079.69 | 265,616.85 | 256,013.22 | 254,923.47 |
| 无形资产 | 629,112.20 | 621,400.77 | 618,823.56 | 626,243.89 | 611,525.64 |
| 开发支出 | 32,731.22 | 29,034.45 | 25,924.97 | 26,635.25 | 21,138.59 |
| 商誉 | 217,124.91 | 215,658.49 | 203,802.98 | 196,556.95 | 204,702.82 |
| 长期待摊费用 | 21,071.46 | 20,984.72 | 21,758.15 | 22,121.84 | 23,426.47 |
| 递延所得税资产 | 33,798.78 | 34,447.83 | 32,193.08 | 32,038.51 | 32,595.16 |
| 其他非流动资产 | 13,545.53 | 29,464.41 | 14,060.78 | 14,978.53 | 35,685.47 |
| 非流动资产合计 | 4,156,335.32 | 4,273,038.46 | 4,192,639.35 | 4,156,050.25 | 4,068,333.90 |
| 资产总计 | 8,176,594.70 | 8,094,822.23 | 7,997,815.87 | 7,719,550.01 | 8,145,276.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,424.86 | 157,650.41 | 97,854.37 | 329,419.16 | 341,998.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,595,393.82 | 1,465,481.33 | 1,532,763.54 | 1,294,044.92 | 1,759,938.58 |
| 应付票据 | 17,126.44 | 10,349.50 | 10,307.16 | 18,355.43 | 16,728.99 |
| 应付账款 | 1,578,267.37 | 1,455,131.83 | 1,522,456.39 | 1,275,689.49 | 1,743,209.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 215,686.58 | 183,103.81 | 172,125.58 | 229,694.40 | 210,183.57 |
| 应交税费 | 55,579.42 | 60,626.72 | 50,659.96 | 58,359.14 | 41,773.63 |
| 其他应付款(合计) | 291,934.22 | 293,592.80 | 263,994.48 | 199,625.84 | 314,034.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 106,793.59 | 109,570.63 | 7,378.87 | 7,378.87 | 109,204.64 |
| 其他应付款 | -- | 184,022.17 | -- | 192,246.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,263.12 | 192,562.37 | 96,060.64 | 94,126.74 | 95,783.14 |
| 其他流动负债 | 28,602.79 | 28,792.90 | 28,185.37 | 28,862.83 | 20,714.74 |
| 流动负债合计 | 2,942,854.82 | 2,813,582.14 | 2,700,700.75 | 2,692,729.63 | 3,213,053.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 257,665.24 | 246,070.60 | 329,031.16 | 326,829.14 | 332,371.30 |
| 应付债券 | 404,418.05 | 401,767.79 | 401,746.14 | 201,891.24 | 202,191.91 |
| 租赁负债 | 237,911.70 | 263,535.52 | 222,761.39 | 208,444.87 | 232,623.08 |
| 长期应付职工薪酬 | 351.23 | 353.62 | 354.52 | 356.41 | 432.81 |
| 长期应付款(合计) | 2,672.69 | 2,000.00 | 2,203.02 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,320.42 | 3,425.12 | 2,860.36 | 2,333.97 | 10,300.23 |
| 递延所得税负债 | 25,478.21 | 25,009.70 | 27,201.94 | 28,373.31 | 26,619.57 |
| 长期递延收益 | 51,607.97 | 51,854.55 | 52,226.98 | 52,523.61 | 39,936.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 983,425.51 | 994,016.91 | 1,038,385.53 | 822,752.56 | 846,475.35 |
| 负债合计 | 3,926,280.32 | 3,807,599.06 | 3,739,086.28 | 3,515,482.19 | 4,059,529.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 727,219.79 | 729,421.69 | 729,421.69 | 729,421.69 | 729,421.69 |
| 资本公积 | 656,591.93 | 661,144.18 | 662,394.76 | 663,344.84 | 663,844.54 |
| 减：库存股 | 47,367.21 | 54,755.85 | 33,810.12 | 17,494.43 | 11,123.46 |
| 其他综合收益 | -14,953.83 | 12,590.01 | -12,896.36 | 8,751.41 | -15,515.08 |
| 专项储备 | 17,016.23 | 15,962.80 | 15,234.46 | 14,304.52 | 14,570.46 |
| 盈余公积 | 237,155.38 | 237,155.38 | 237,155.38 | 237,155.38 | 207,649.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,402,210.74 | 2,433,279.72 | 2,406,927.59 | 2,342,428.13 | 2,261,185.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,977,873.03 | 4,016,659.61 | 4,004,427.40 | 3,956,759.48 | 3,850,033.10 |
| 少数股东权益 | 272,441.35 | 270,563.56 | 254,302.19 | 247,308.35 | 235,713.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,250,314.38 | 4,287,223.17 | 4,258,729.59 | 4,204,067.82 | 4,085,747.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,176,594.70 | 8,094,822.23 | 7,997,815.87 | 7,719,550.01 | 8,145,276.05 |
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