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| 中国外运(601598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,453,657.60 | 1,700,962.44 | 1,293,225.15 | 1,178,038.10 | 1,136,707.35 |
| 交易性金融资产 | 81.30 | 103.17 | 72.63 | 56.34 | 61.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,596,244.95 | 1,321,431.24 | 1,717,350.87 | 1,566,058.00 | 1,656,593.85 |
| 应收票据 | 521.87 | 14,599.86 | 1,471.20 | 13,084.47 | 919.20 |
| 应收账款 | 1,595,723.08 | 1,306,831.39 | 1,715,879.67 | 1,552,973.53 | 1,655,674.65 |
| 应收款项融资 | 55,671.72 | 49,278.25 | 53,553.56 | 44,935.11 | 62,121.13 |
| 预付款项 | 617,960.62 | 497,609.26 | 592,950.94 | 578,378.10 | 604,278.74 |
| 其他应收款(合计) | 272,517.72 | 271,611.72 | 298,449.74 | 403,663.33 | 279,998.37 |
| 应收利息 | 121.67 | 121.67 | -- | 124.05 | -- |
| 应收股利 | 2,035.09 | 2,593.33 | 745.02 | 186.10 | 294.83 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 403,353.17 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,973.12 | 5,999.07 | 5,477.20 | 5,654.68 | 5,353.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 62,466.73 | 53,841.09 | 59,179.30 | 45,000.13 | 60,062.05 |
| 流动资产合计 | 4,065,573.75 | 3,900,836.23 | 4,020,259.38 | 3,821,783.77 | 3,805,176.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 705,311.06 | 672,143.47 | 906,563.72 | 1,014,643.20 | 957,468.29 |
| 投资性房地产 | 257,964.10 | 259,291.35 | 263,784.75 | 263,323.41 | 275,889.18 |
| 在建工程(合计) | 108,825.44 | 97,408.78 | 97,325.33 | 79,519.12 | 80,234.87 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 79,519.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,468,762.48 | 1,494,368.70 | 1,498,448.37 | 1,517,695.98 | 1,533,769.51 |
| 固定资产净额 | -- | 1,494,368.16 | -- | 1,517,695.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.56 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 258,319.09 | 248,323.96 | 223,397.48 | 283,079.69 | 265,616.85 |
| 无形资产 | 614,798.75 | 622,660.47 | 629,112.20 | 621,400.77 | 618,823.56 |
| 开发支出 | 34,670.68 | 37,185.61 | 32,731.22 | 29,034.45 | 25,924.97 |
| 商誉 | 152,790.61 | 157,227.00 | 217,124.91 | 215,658.49 | 203,802.98 |
| 长期待摊费用 | 20,073.27 | 20,817.08 | 21,071.46 | 20,984.72 | 21,758.15 |
| 递延所得税资产 | 40,435.05 | 39,173.22 | 33,798.78 | 34,447.83 | 32,193.08 |
| 其他非流动资产 | 21,611.11 | 18,449.57 | 13,545.53 | 29,464.41 | 14,060.78 |
| 非流动资产合计 | 3,932,829.12 | 3,933,950.71 | 4,156,335.32 | 4,273,038.46 | 4,192,639.35 |
| 资产总计 | 7,998,402.87 | 7,834,786.95 | 8,176,594.70 | 8,094,822.23 | 7,997,815.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,255.95 | 134,553.14 | 142,424.86 | 157,650.41 | 97,854.37 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,503,384.56 | 1,296,006.58 | 1,595,393.82 | 1,465,481.33 | 1,532,763.54 |
| 应付票据 | 13,635.41 | 21,382.59 | 17,126.44 | 10,349.50 | 10,307.16 |
| 应付账款 | 1,489,749.15 | 1,274,623.99 | 1,578,267.37 | 1,455,131.83 | 1,522,456.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 171,673.95 | 205,949.74 | 215,686.58 | 183,103.81 | 172,125.58 |
| 应交税费 | 53,860.30 | 51,948.89 | 55,579.42 | 60,626.72 | 50,659.96 |
| 其他应付款(合计) | 206,779.19 | 179,585.34 | 291,934.22 | 293,592.80 | 263,994.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,291.29 | 1,295.03 | 106,793.59 | 109,570.63 | 7,378.87 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 184,022.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,269.99 | 109,526.36 | 156,263.12 | 192,562.37 | 96,060.64 |
| 其他流动负债 | 19,732.22 | 17,762.11 | 28,602.79 | 28,792.90 | 28,185.37 |
| 流动负债合计 | 2,540,704.55 | 2,444,803.23 | 2,942,854.82 | 2,813,582.14 | 2,700,700.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 254,565.88 | 252,353.94 | 257,665.24 | 246,070.60 | 329,031.16 |
| 应付债券 | 404,766.22 | 399,910.43 | 404,418.05 | 401,767.79 | 401,746.14 |
| 租赁负债 | 258,836.73 | 246,944.24 | 237,911.70 | 263,535.52 | 222,761.39 |
| 长期应付职工薪酬 | 347.63 | 348.56 | 351.23 | 353.62 | 354.52 |
| 长期应付款(合计) | 2,666.44 | 2,471.50 | 2,672.69 | 2,000.00 | 2,203.02 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,519.23 | 6,759.32 | 3,320.42 | 3,425.12 | 2,860.36 |
| 递延所得税负债 | 32,565.17 | 33,591.97 | 25,478.21 | 25,009.70 | 27,201.94 |
| 长期递延收益 | 42,504.47 | 43,158.90 | 51,607.97 | 51,854.55 | 52,226.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,001,771.77 | 985,538.86 | 983,425.51 | 994,016.91 | 1,038,385.53 |
| 负债合计 | 3,542,476.32 | 3,430,342.09 | 3,926,280.32 | 3,807,599.06 | 3,739,086.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 717,375.12 | 717,375.12 | 727,219.79 | 729,421.69 | 729,421.69 |
| 资本公积 | 613,634.10 | 613,633.97 | 656,591.93 | 661,144.18 | 662,394.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | 47,367.21 | 54,755.85 | 33,810.12 |
| 其他综合收益 | -17,266.23 | 5,636.40 | -14,953.83 | 12,590.01 | -12,896.36 |
| 专项储备 | 18,843.88 | 18,490.92 | 17,016.23 | 15,962.80 | 15,234.46 |
| 盈余公积 | 262,410.43 | 262,410.43 | 237,155.38 | 237,155.38 | 237,155.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,579,554.04 | 2,511,409.54 | 2,402,210.74 | 2,433,279.72 | 2,406,927.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,174,551.35 | 4,128,956.39 | 3,977,873.03 | 4,016,659.61 | 4,004,427.40 |
| 少数股东权益 | 281,375.20 | 275,488.48 | 272,441.35 | 270,563.56 | 254,302.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,455,926.55 | 4,404,444.86 | 4,250,314.38 | 4,287,223.17 | 4,258,729.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,998,402.87 | 7,834,786.95 | 8,176,594.70 | 8,094,822.23 | 7,997,815.87 |
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