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| 三星电气(601567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,320.64 | 1,574,156.79 | 957,579.34 | 588,884.84 | 274,144.74 |
| 收到的税费返还 | 8,095.44 | 22,975.51 | 19,136.31 | 12,868.43 | 8,793.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,405.30 | 54,127.01 | 63,612.90 | 36,454.35 | 20,456.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 324,881.38 | 1,651,440.39 | 1,040,448.91 | 638,244.80 | 303,431.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,297.38 | 966,941.20 | 539,239.34 | 349,058.36 | 162,731.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,815.82 | 248,366.91 | 182,548.32 | 124,686.19 | 65,877.39 |
| 支付的各项税费 | 14,277.16 | 89,924.55 | 80,880.09 | 51,622.40 | 26,929.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,056.47 | 169,065.61 | 191,980.03 | 118,803.48 | 62,736.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,446.82 | 1,474,298.26 | 994,647.79 | 644,170.43 | 318,275.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,434.56 | 177,142.13 | 45,801.13 | -5,925.63 | -14,843.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288,190.14 | 726,626.11 | 524,347.63 | 525,374.15 | 359,214.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 779.52 | 5,003.16 | 5,516.96 | 2,676.92 | 370.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 1,452.99 | 1,435.88 | 1,435.54 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 300.00 | -- | 300.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 288,969.70 | 733,082.25 | 531,600.47 | 529,486.61 | 359,884.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,732.94 | 93,951.35 | 60,753.23 | 50,323.71 | 27,348.22 |
| 投资所支付的现金 | 451,494.84 | 708,821.23 | 459,086.67 | 455,771.02 | 386,465.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 464,227.78 | 802,772.58 | 519,839.91 | 506,094.73 | 413,813.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,258.08 | -69,690.33 | 11,760.57 | 23,391.88 | -53,929.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | 10,741.42 | 12,655.88 | 6,425.00 | 3,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,741.42 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 677,691.09 | 154,800.00 | 130,220.54 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,518.25 | 3,997.48 | 19,038.78 | 9,986.52 | 15,182.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,468.25 | 692,429.99 | 186,494.67 | 146,632.05 | 18,682.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 485,000.00 | 250,684.78 | 190,884.78 | 137.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,973.33 | 201,752.85 | 132,615.87 | 128,601.86 | 1,669.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,543.81 | 693.05 | 182.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,753.88 | 20,755.13 | 29,576.45 | 12,810.97 | 7,285.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,777.21 | 707,507.98 | 412,877.11 | 332,297.60 | 9,091.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,308.96 | -15,077.98 | -226,382.44 | -185,665.55 | 9,590.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,853.36 | -504.82 | -3,838.71 | -1,944.98 | 4,856.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187,985.83 | 91,869.00 | -172,659.46 | -170,144.27 | -54,326.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 505,938.72 | 414,069.72 | 414,069.72 | 414,069.72 | 414,069.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,952.89 | 505,938.72 | 241,410.26 | 243,925.44 | 359,743.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 124,884.51 | -- | 121,491.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44,317.09 | -- | 3,725.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,446.29 | -- | 12,849.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,645.63 | -- | 1,250.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,585.52 | -- | 8,090.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.11 | -- | -103.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 554.58 | -- | 71.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20,416.36 | -- | -2,530.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,954.25 | -- | 8,069.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,478.87 | -- | -11,939.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,982.25 | -- | -3,771.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 836.77 | -- | 530.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,329.59 | -- | -9,918.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,360.31 | -- | -78,889.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,226.42 | -- | -69,467.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,929.54 | -- | 5,515.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 177,142.13 | -- | -5,925.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 505,938.72 | -- | 243,925.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 414,069.72 | -- | 414,069.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 91,869.00 | -- | -170,144.27 | -- |
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