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三星医疗(601567) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 791,916.06 | 489,261.67 | 231,529.60 | 874,985.73 | 576,629.96 |
收到的税费返还 | 19,475.02 | 9,384.07 | 4,201.68 | 14,536.33 | 15,786.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,739.37 | 21,021.44 | 19,302.51 | 20,424.10 | 23,300.02 |
经营活动现金流入小计 | 853,238.35 | 521,348.07 | 255,033.78 | 918,423.91 | 622,440.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,386.50 | 293,955.05 | 131,045.05 | 501,139.59 | 353,873.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,537.98 | 87,078.39 | 42,270.03 | 134,101.01 | 92,608.34 |
支付的各项税费 | 64,822.32 | 40,125.89 | 19,052.75 | 60,562.20 | 50,900.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,125.87 | 82,359.43 | 38,022.87 | 100,362.62 | 102,735.46 |
经营活动现金流出小计 | 823,872.66 | 503,518.76 | 230,390.69 | 796,165.42 | 600,118.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,365.69 | 17,829.31 | 24,643.09 | 122,258.48 | 22,322.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,191.89 | 21,325.68 | 10,755.36 | 131,630.57 | 72,954.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,423.76 | 4,107.17 | -- | 8,413.44 | 4,586.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.49 | 16.66 | -- | 25.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,632.15 | 25,449.51 | 10,755.36 | 140,069.01 | 77,541.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,674.10 | 21,160.11 | 8,761.62 | 40,388.26 | 28,421.58 |
投资所支付的现金 | 12,592.12 | 5,221.50 | -- | 67,594.61 | 16,920.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,633.61 | 28,633.61 | -- | 49,167.10 | 49,167.10 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,899.83 | 55,015.21 | 8,761.62 | 157,149.96 | 94,509.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,267.68 | -29,565.70 | 1,993.74 | -17,080.95 | -16,968.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,955.00 | 2,677.00 | 2,576.00 | 12,626.07 | 5,762.23 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,955.00 | 2,677.00 | -- | 3,759.63 | -- |
取得借款收到的现金 | 124,252.71 | 61,279.25 | 22,279.25 | 269,848.50 | 240,345.42 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,232.36 | 26,047.94 | 10,121.89 | 8,541.68 | 84,736.79 |
筹资活动现金流入小计 | 180,440.07 | 90,004.19 | 34,977.14 | 291,016.26 | 330,844.43 |
偿还债务支付的现金 | 179,048.24 | 91,309.83 | 31,309.83 | 357,608.75 | 272,625.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,384.39 | 51,887.97 | 746.53 | 49,894.22 | 50,411.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 332.74 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,160.35 | 21,784.37 | 12,032.21 | 5,782.20 | 86,557.70 |
筹资活动现金流出小计 | 273,592.98 | 164,982.17 | 44,088.58 | 413,285.16 | 409,594.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93,152.91 | -74,977.98 | -9,111.44 | -122,268.90 | -78,749.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,432.72 | -1,047.71 | -324.71 | -200.94 | 292.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -106,487.62 | -87,762.08 | 17,200.68 | -17,292.31 | -73,103.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 253,075.58 | 253,075.58 | 252,390.09 | 270,367.89 | 270,367.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,587.96 | 165,313.50 | 269,590.77 | 253,075.58 | 197,264.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 87,306.32 | -- | 96,500.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -26.61 | -- | 1,153.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,104.35 | -- | 20,543.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 949.30 | -- | 2,326.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,824.94 | -- | 3,382.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.59 | -- | -18.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 135.09 | -- | 206.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 39.52 | -- | 10,748.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,689.86 | -- | 6,333.85 | -- |
投资损失 | -- | -11,928.64 | -- | -8,495.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,043.04 | -- | -1,868.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,477.74 | -- | -627.84 | -- |
存货的减少 | -- | -39,559.25 | -- | -64,841.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -83,650.12 | -- | -33,018.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 50,618.23 | -- | 75,896.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,212.96 | -- | 11,233.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,829.31 | -- | 122,258.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 165,313.50 | -- | 253,075.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 253,075.58 | -- | 270,367.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -87,762.08 | -- | -17,292.31 | -- |
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