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吉林高速(601518) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,506.64 | 185,944.17 | 135,856.21 | 66,248.40 | 30,948.27 |
收到的税费返还 | -- | 1.71 | 62.18 | 61.89 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,526.95 | 7,552.18 | 1,558.53 | 837.53 | 539.61 |
经营活动现金流入小计 | 27,033.59 | 193,498.06 | 137,476.92 | 67,147.82 | 31,487.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,287.81 | 53,445.65 | 21,715.90 | 9,843.56 | 6,301.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,058.79 | 14,212.28 | 10,191.13 | 7,509.48 | 4,110.35 |
支付的各项税费 | 6,300.41 | 19,843.59 | 12,991.11 | 8,538.25 | 3,529.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 395.23 | 5,146.87 | 2,291.21 | 1,225.89 | 642.24 |
经营活动现金流出小计 | 15,042.24 | 92,648.38 | 47,189.35 | 27,117.18 | 14,583.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,991.36 | 100,849.68 | 90,287.57 | 40,030.64 | 16,904.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.61 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 16.61 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 635.27 | 1,513.34 | 196.93 | 77.92 | 46.94 |
投资所支付的现金 | -- | 727.91 | 181.01 | 181.01 | 181.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 635.27 | 2,241.25 | 377.94 | 258.93 | 227.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -635.27 | -2,224.64 | -368.04 | -249.03 | -218.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 820.33 | 1,479.45 | 1,481.09 | 1,479.82 | 0.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.79 | 267.98 | 61.72 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 40,881.12 | 81,747.43 | 81,542.82 | 81,479.82 | 0.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -881.12 | -41,747.43 | -41,542.82 | -41,479.82 | -0.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,474.97 | 56,877.60 | 48,376.71 | -1,698.21 | 16,686.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,863.69 | 92,986.09 | 92,986.09 | 92,986.09 | 92,986.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 160,338.66 | 149,863.69 | 141,362.80 | 91,287.88 | 109,672.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 59,000.38 | -- | 24,839.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,285.57 | -- | 16,214.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63.20 | -- | 32.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 69.85 | -- | 46.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.63 | -- | -5.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,095.91 | -- | 1,479.45 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -375.56 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 592.97 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -25,778.87 | -- | -2,613.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,835.18 | -- | -1,055.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,483.93 | -- | 1,092.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,849.68 | -- | 40,030.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 149,863.69 | -- | 91,287.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 92,986.09 | -- | 92,986.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,877.60 | -- | -1,698.21 | -- |
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