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| 吉林高速(601518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,568.40 | 91,530.66 | 109,915.01 | 93,298.83 | 66,710.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,302.78 | 16,901.15 | 16,858.32 | 17,408.76 | 23,097.66 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 19,302.78 | 16,901.15 | 16,858.32 | 17,408.76 | 23,097.66 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,490.89 | 1,623.84 | 942.41 | 922.73 | 1,087.22 |
| 其他应收款(合计) | 1,772.22 | 2,261.10 | 1,915.06 | 1,556.67 | 2,852.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,261.10 | -- | 1,556.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,958.20 | 9,093.67 | 7,620.07 | 6,479.92 | 27,914.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 356.77 | 398.81 | 138.22 | 0.10 | 259.68 |
| 流动资产合计 | 201,449.25 | 121,809.23 | 137,389.07 | 119,667.00 | 121,922.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,815.51 | 4,860.26 | 4,905.01 | 4,949.76 | 4,909.50 |
| 在建工程(合计) | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 9.30 |
| 在建工程 | -- | 4.64 | -- | 4.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 447,022.70 | 456,338.74 | 464,586.48 | 472,429.38 | 479,187.13 |
| 固定资产净额 | -- | 456,338.74 | -- | 472,429.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,261.52 | 1,261.52 | 1,261.52 | 1,261.52 | 2,423.20 |
| 无形资产 | 1,824.04 | 1,839.78 | 1,852.54 | 1,868.14 | 1,883.88 |
| 开发支出 | -- | 108.96 | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | 23.28 | 46.57 | 69.85 | 93.14 |
| 递延所得税资产 | 2,902.47 | 2,902.47 | 2,902.47 | 2,902.47 | 2,707.60 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 457,830.86 | 467,339.65 | 475,559.22 | 483,485.75 | 491,213.75 |
| 资产总计 | 659,280.11 | 589,148.88 | 612,948.30 | 603,152.75 | 613,136.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,254.81 | 10,189.46 | 10,138.44 | 14,445.86 | 9,868.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 30,254.81 | 10,189.46 | 10,138.44 | 14,445.86 | 9,868.26 |
| 预收款项 | 233.83 | 174.88 | 293.24 | 400.94 | 233.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,109.67 | 1,172.83 | 1,318.93 | 2,713.85 | 1,563.38 |
| 应交税费 | 5,041.39 | 3,523.62 | 4,279.33 | 3,072.18 | 4,496.73 |
| 其他应付款(合计) | 13,515.42 | 13,342.20 | 13,366.68 | 13,501.57 | 13,893.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,342.20 | -- | 13,501.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,283.08 | 1,283.08 | 1,283.08 | 1,283.08 | 1,263.54 |
| 其他流动负债 | 39,964.71 | 40,002.14 | 79,975.83 | 79,936.38 | 80,105.76 |
| 流动负债合计 | 135,879.54 | 82,767.83 | 118,580.55 | 121,609.52 | 138,966.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 1,210.87 |
| 长期应付职工薪酬 | 282.79 | 282.79 | 282.79 | 282.79 | 647.37 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 35.25 | 36.12 | 36.99 | 37.86 | 38.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 410.57 | 411.44 | 412.31 | 413.18 | 1,897.14 |
| 负债合计 | 136,290.11 | 83,179.28 | 118,992.86 | 122,022.71 | 140,863.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 189,055.32 | 189,055.32 | 135,039.51 | 135,039.51 | 135,039.51 |
| 资本公积 | 12,118.75 | 12,118.75 | 66,134.56 | 66,134.56 | 66,134.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 30,827.34 | 30,827.34 | 30,827.34 | 30,827.34 | 27,405.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 254,293.43 | 238,366.63 | 227,260.26 | 215,114.81 | 210,996.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 486,294.83 | 470,368.04 | 459,261.67 | 447,116.22 | 439,576.81 |
| 少数股东权益 | 36,695.17 | 35,601.57 | 34,693.77 | 34,013.82 | 32,695.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 522,990.00 | 505,969.61 | 493,955.44 | 481,130.04 | 472,272.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 659,280.11 | 589,148.88 | 612,948.30 | 603,152.75 | 613,136.01 |
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