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| 吉林高速(601518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 201,153.51 | 195,829.15 | 172,738.45 | 167,036.18 | 180,634.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,742.24 | 11,659.85 | 13,886.40 | 10,433.85 | 15,819.80 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 161.51 | 71.86 |
| 应收账款 | 14,742.24 | 11,659.85 | 13,886.40 | 10,272.34 | 15,747.94 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 442.01 | 89.89 | 394.86 | 371.16 | 1,639.72 |
| 其他应收款(合计) | 2,379.22 | 1,219.01 | 2,347.86 | 764.27 | 3,004.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,219.01 | -- | 764.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,268.15 | 13,803.23 | 15,833.01 | 14,569.15 | 37,702.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 808.82 | 812.02 | 2,382.45 | 2,347.27 | 775.44 |
| 流动资产合计 | 234,793.97 | 223,413.14 | 207,583.02 | 195,521.88 | 239,575.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,457.48 | 4,502.24 | 4,546.99 | 4,591.74 | 4,636.50 |
| 在建工程(合计) | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
| 在建工程 | -- | 4.64 | -- | 4.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 403,456.25 | 409,586.05 | 415,117.58 | 420,418.20 | 424,924.14 |
| 固定资产净额 | -- | 409,586.05 | -- | 420,418.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,962.07 | 2,962.07 | 2,962.07 | 2,962.07 | 3,633.42 |
| 无形资产 | 1,755.84 | 1,772.08 | 1,787.78 | 1,804.19 | 1,789.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,289.94 | 2,289.94 | 2,289.94 | 2,289.94 | 3,603.18 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 415,471.02 | 421,661.82 | 427,253.80 | 432,615.58 | 438,590.98 |
| 资产总计 | 650,264.99 | 645,074.95 | 634,836.82 | 628,137.46 | 678,166.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,112.59 | 8,637.66 | 10,005.12 | 15,086.89 | 8,833.14 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,112.59 | 8,637.66 | 10,005.12 | 15,086.89 | 8,833.14 |
| 预收款项 | 111.51 | 210.14 | 313.32 | 360.67 | 260.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 346.39 | 400.68 | 762.72 | 904.37 | 250.99 |
| 应交税费 | 5,946.58 | 4,498.28 | 611.34 | 2,093.00 | 6,371.25 |
| 其他应付款(合计) | 8,356.91 | 24,026.78 | 8,656.03 | 7,932.00 | 9,386.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 16,258.76 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,768.02 | -- | 7,932.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,510.07 | 1,510.07 | 1,510.07 | 1,510.07 | 2,194.77 |
| 其他流动负债 | 2.38 | -- | -- | 3.49 | 40,371.11 |
| 流动负债合计 | 38,808.46 | 51,833.47 | 37,541.00 | 43,183.72 | 108,890.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,501.84 | 1,501.84 | 1,501.84 | 1,501.84 | 2,392.71 |
| 长期应付职工薪酬 | 275.05 | 275.05 | 275.05 | 275.05 | 419.50 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 79.75 | 80.10 | 170.11 | 288.68 | 14.04 |
| 递延所得税负债 | 733.86 | 733.86 | 733.86 | 733.86 | 908.35 |
| 长期递延收益 | 27.96 | 28.83 | 29.69 | 30.56 | 31.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 28.30 | -- |
| 非流动负债合计 | 2,618.45 | 2,619.66 | 2,710.54 | 2,858.28 | 3,766.20 |
| 负债合计 | 41,426.90 | 54,453.13 | 40,251.54 | 46,042.00 | 112,656.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 189,055.32 | 189,055.32 | 189,055.32 | 189,055.32 | 189,055.32 |
| 资本公积 | 11,539.27 | 11,539.27 | 11,539.27 | 11,539.27 | 12,118.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -13.70 | -13.70 | -13.70 | -13.70 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,119.50 | 40,119.50 | 40,119.50 | 40,119.50 | 35,570.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 321,251.66 | 304,485.64 | 309,366.08 | 297,928.63 | 286,989.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 561,952.05 | 545,186.03 | 550,066.47 | 538,629.03 | 523,733.94 |
| 少数股东权益 | 46,886.04 | 45,435.79 | 44,518.82 | 43,466.44 | 41,776.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 608,838.09 | 590,621.82 | 594,585.28 | 582,095.46 | 565,510.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 650,264.99 | 645,074.95 | 634,836.82 | 628,137.46 | 678,166.97 |
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