中国中铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,784,125.7039,494,251.9018,393,369.8083,639,663.6055,814,585.10
收到的税费返还33,195.2017,445.508,529.0020,747.4010,976.10
收到的其他与经营活动有关的现金854,236.60692,048.00554,236.60791,940.80535,794.00
经营活动现金流入小计63,096,676.9040,420,916.0019,009,011.3084,852,591.4056,938,544.50
购买商品、接受劳务支付的现金57,989,418.3039,072,959.6020,133,519.5070,954,282.1052,650,532.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,409,374.403,359,494.201,420,456.806,316,462.703,953,458.80
支付的各项税费1,715,021.101,557,483.10777,489.803,064,733.701,326,215.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,964,684.901,338,324.80403,181.803,289,855.102,248,299.10
经营活动现金流出小计67,188,324.4045,401,446.4022,756,407.1083,656,421.7060,206,536.20
经营活动产生的现金流量净额-4,091,647.50-4,980,530.40-3,747,395.801,196,169.70-3,267,991.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金697,220.30529,767.70247,115.201,208,962.101,294,985.60
取得投资收益所收到的现金126,306.5062,584.9015,870.20258,860.20211,037.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64,783.2046,495.404,243.10166,145.6052,308.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------79,709.9016,477.10
收到的其他与投资活动有关的现金330,516.90270,977.10264,814.00132,981.00364,814.00
投资活动现金流入小计1,218,826.90909,825.10532,042.501,846,658.801,939,622.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金925,852.70746,291.10503,046.301,898,064.20878,549.90
投资所支付的现金2,964,832.301,683,691.601,084,467.802,954,085.302,537,179.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----825.90675,737.20470,661.60
支付的其他与投资活动有关的现金------252,081.8096,237.90
投资活动现金流出小计3,890,685.002,429,982.701,588,340.005,779,968.503,982,628.90
投资活动产生的现金流量净额-2,671,858.10-1,520,157.60-1,056,297.50-3,933,309.70-2,043,006.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金192,029.90124,797.4032,517.401,532,546.001,348,771.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金192,029.90124,797.4032,517.401,532,546.001,348,771.90
取得借款收到的现金10,607,873.508,257,370.603,360,291.8012,155,538.108,471,080.50
发行债券收到的现金--1,349,450.60449,955.901,999,094.70--
收到其他与筹资活动有关的现金1,649,392.10--------
筹资活动现金流入小计12,449,295.509,731,618.603,842,765.1015,687,178.809,819,852.40
偿还债务支付的现金6,133,254.904,882,344.001,930,687.6011,545,802.406,683,053.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金961,756.70547,144.60163,294.801,263,391.50882,603.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,025.5014,913.60--93,430.4023,639.70
支付其他与筹资活动有关的现金440,943.5057,974.90--87,260.70108,227.00
筹资活动现金流出小计7,535,955.105,487,463.502,093,982.4012,896,454.607,673,884.30
筹资活动产生的现金流量净额4,913,340.404,244,155.101,748,782.702,790,724.202,145,968.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,575.201,534.10-1,323.4054,350.3015,932.20
五、现金及现金等价物净增加额-1,826,590.00-2,254,998.80-3,056,234.00107,934.50-3,149,097.80
加:期初现金及现金等价物余额11,776,764.2011,776,764.2011,776,764.5011,668,829.7011,668,829.70
六、期末现金及现金等价物余额9,950,174.209,521,765.408,720,530.5011,776,764.208,519,731.90
附注
净利润--1,126,288.40--1,743,627.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--709.30--71,730.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--453,089.50--785,046.10--
无形资产摊销--79,337.80--159,637.90--
长期待摊费用摊销--13,078.60--24,700.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,533.70---18,731.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---11,298.10---976.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--267,958.20--715,896.90--
投资损失---39,987.90---441,352.30--
递延所得税资产减少---63,872.10---115,136.70--
递延所得税负债增加--4,968.50---4,101.60--
存货的减少---4,750,711.60---2,218,311.90--
经营性应收项目的减少---743,145.30---2,629,186.20--
经营性应付项目的增加---153,445.30--1,299,680.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,750.40------
经营活动产生现金流量净额---4,980,530.40--1,196,169.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,521,765.40--11,776,764.20--
现金的期初余额--11,776,764.20--11,668,829.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,254,998.80--107,934.50--
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