中国中铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,564,079.0040,577,082.3017,217,318.3093,470,015.1061,784,125.70
收到的税费返还35,054.9010,621.207,195.2011,430.9033,195.20
收到的其他与经营活动有关的现金705,839.90593,504.40454,236.601,107,001.10854,236.60
经营活动现金流入小计75,740,228.2041,341,994.6017,748,550.5095,104,228.3063,096,676.90
购买商品、接受劳务支付的现金67,579,858.4039,376,556.2019,066,168.2079,432,118.2057,989,418.30
支付给职工以及为职工支付的现金4,818,206.003,601,126.901,504,887.807,091,047.004,409,374.40
支付的各项税费1,803,012.601,364,353.20647,271.003,023,015.701,715,021.10
支付的其他与经营活动有关的现金5,103,471.501,882,174.10363,783.903,252,528.102,964,684.90
经营活动现金流出小计79,521,142.0046,419,338.8021,633,210.1092,884,449.7067,188,324.40
经营活动产生的现金流量净额-3,780,913.80-5,077,344.20-3,884,659.602,219,778.60-4,091,647.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金516,005.00114,909.30159,379.50755,386.00697,220.30
取得投资收益所收到的现金62,801.1051,631.2013,116.40191,937.30126,306.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71,268.8060,149.7011,255.70198,699.5064,783.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额246,364.00242,657.40--281,494.50--
收到的其他与投资活动有关的现金424,143.30314,845.80250,516.90157,992.40330,516.90
投资活动现金流入小计1,320,582.20784,193.40434,268.501,585,509.701,218,826.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,378,482.501,285,119.50966,249.002,024,780.40925,852.70
投资所支付的现金2,615,641.701,398,042.70593,315.603,285,474.502,964,832.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----14,723.20162,225.30--
支付的其他与投资活动有关的现金498,713.60217,884.10--131,113.70--
投资活动现金流出小计5,492,837.802,901,046.301,574,287.805,603,593.903,890,685.00
投资活动产生的现金流量净额-4,172,255.60-2,116,852.90-1,140,019.30-4,018,084.20-2,671,858.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,920,186.001,689,822.601,251,270.30361,620.50192,029.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,920,186.001,689,822.601,251,270.30361,620.50192,029.90
取得借款收到的现金15,275,670.2012,480,211.004,255,188.5017,610,744.1010,607,873.50
发行债券收到的现金--709,671.20--249,825.00--
收到其他与筹资活动有关的现金3,604,245.5040,090.50----1,649,392.10
筹资活动现金流入小计20,800,101.7014,919,795.305,506,458.8018,222,189.6012,449,295.50
偿还债务支付的现金11,953,264.408,874,952.501,596,717.2012,699,036.906,133,254.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金915,690.50649,583.50149,053.701,603,889.70961,756.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50,888.2036,646.10--100,574.7024,025.50
支付其他与筹资活动有关的现金393,557.70137,773.20--97,599.60440,943.50
筹资活动现金流出小计13,262,512.609,662,309.201,745,770.9014,400,526.207,535,955.10
筹资活动产生的现金流量净额7,537,589.105,257,486.103,760,687.903,821,663.404,913,340.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,496.4014,579.1015,188.7018,438.7023,575.20
五、现金及现金等价物净增加额-407,083.90-1,922,131.90-1,248,802.302,041,796.50-1,826,590.00
加:期初现金及现金等价物余额13,818,560.7013,818,560.7013,818,560.7011,776,764.2011,776,764.20
六、期末现金及现金等价物余额13,411,476.8011,896,428.8012,569,758.4013,818,560.709,950,174.20
附注
净利润--1,239,849.40--2,537,826.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--130,847.40--152,689.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--319,615.40--918,743.40--
无形资产摊销--99,524.40--168,499.50--
长期待摊费用摊销--11,758.10--26,466.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19,392.00---61,419.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---10,773.20---27,532.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--234,324.40--561,420.90--
投资损失--25,124.60---527,155.50--
递延所得税资产减少---87,853.50---147,159.70--
递延所得税负债增加---2,752.20--103,129.20--
存货的减少---1,182,190.70---3,359,944.20--
经营性应收项目的减少---3,841,994.30---2,342,105.90--
经营性应付项目的增加--916,731.70--2,609,798.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,077,344.20--2,219,778.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,896,428.80--13,818,560.70--
现金的期初余额--13,818,560.70--11,776,764.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,922,131.90--2,041,796.50--
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