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| 怡球资源(601388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,789.24 | 342,248.38 | 210,962.22 | 858,048.25 | 615,713.26 |
| 收到的税费返还 | 1,024.47 | 880.34 | 364.42 | 1,412.76 | 972.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,143.59 | 2,852.74 | 1,744.81 | 1,883.76 | 1,230.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 520,957.30 | 345,981.46 | 213,071.44 | 861,344.77 | 617,916.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,878.26 | 295,036.20 | 192,721.51 | 651,314.55 | 466,041.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,843.14 | 22,380.75 | 13,374.27 | 45,936.31 | 37,205.47 |
| 支付的各项税费 | 16,942.92 | 11,173.36 | 5,928.48 | 34,151.84 | 27,320.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,172.44 | 1,357.86 | 851.01 | 4,906.36 | 1,673.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 474,836.77 | 329,948.17 | 212,875.28 | 736,309.05 | 532,241.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,120.53 | 16,033.29 | 196.16 | 125,035.72 | 85,675.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,943.28 | 62,565.81 | 25,267.13 | 103,207.00 | 82,597.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,027.26 | 15,815.00 | 15,560.79 | 1,132.29 | 5,048.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,040.88 | 695.07 | 395.79 | 505.87 | 769.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 17.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,011.42 | 79,075.88 | 41,223.72 | 104,845.16 | 88,431.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,584.88 | 36,783.36 | 17,773.45 | 47,492.06 | 30,358.16 |
| 投资所支付的现金 | 81,756.72 | 37,705.00 | 22,365.00 | 122,038.96 | 73,462.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | -- | 13.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,344.40 | 74,491.15 | 40,141.25 | 169,531.01 | 103,834.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,332.98 | 4,584.73 | 1,082.47 | -64,685.86 | -15,402.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 212,591.41 | 170,170.10 | 108,321.38 | 139,128.35 | 96,465.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,591.41 | 170,170.10 | 108,321.38 | 139,128.35 | 96,465.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 203,705.04 | 156,666.54 | 80,296.90 | 179,906.70 | 111,586.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,542.97 | 25,226.46 | 937.78 | 19,755.02 | 23,274.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.53 | -- | -- | 1,503.08 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,263.53 | 181,893.00 | 81,234.68 | 201,164.81 | 134,861.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,672.13 | -11,722.90 | 27,086.70 | -62,036.46 | -38,395.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 341.72 | 1,577.22 | -5,178.81 | 1,594.93 | 3,067.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,542.86 | 10,472.34 | 23,186.53 | -91.67 | 34,945.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,909.10 | 79,909.10 | 79,909.10 | 80,000.77 | 80,000.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,366.24 | 90,381.44 | 103,095.62 | 79,909.10 | 114,946.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,643.80 | -- | 38,140.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,249.88 | -- | -505.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,747.64 | -- | 13,274.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 345.71 | -- | 802.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 333.28 | -- | 860.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -480.87 | -- | -304.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.58 | -- | 45.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,374.12 | -- | -130.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,925.20 | -- | 3,805.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -431.55 | -- | -1,386.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 78.35 | -- | 89.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 292.04 | -- | -813.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,729.16 | -- | 47,622.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,558.03 | -- | 34,778.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,696.47 | -- | -14,005.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 351.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,033.29 | -- | 125,035.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,381.44 | -- | 79,909.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,909.10 | -- | 80,000.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,472.34 | -- | -91.67 | -- |
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