怡球资源(601388)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

怡球资源(601388)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	15898200	0.7867	53100000	0.46
中庚小盘价值股票	007130	11250027	0.5567	37575100	0.49
中庚价值品质一年持有期混合	011174	5853500	0.2897	19550700	0.29
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	800000	0.0396	2672000	0.08
诺德量化蓝筹混合C	005083	400000	0.0198	1336000	2.45
诺德量化蓝筹混合A	005082	400000	0.0198	1336000	2.45

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	2395900	0.1186	9128380	2.07
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	2395900	0.1186	9128380	2.07
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	892300	0.0442	3399660	2.05
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	892300	0.0442	3399660	2.05

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	15898200	0.7884	55643700	0.36
中庚小盘价值股票	007130	5905327	0.2928	20668600	0.54
中庚价值品质一年持有期混合	011174	5853500	0.2903	20487200	0.27
南方中证长江保护主题ETF	517160	4822100	0.2391	16877400	0.87
易方达中证长江保护主题ETF	517330	4716986	0.2339	16509500	0.87
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	2777800	0.1377	9722300	1.73
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	2777800	0.1377	9722300	1.73
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	2093700	0.1038	7327950	0.29
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	2093700	0.1038	7327950	0.29
富国优质企业混合C	011047	1731000	0.0858	6058500	0.74
富国优质企业混合A	011046	1731000	0.0858	6058500	0.74
富国稳进回报12个月持有期混合C	010030	1556100	0.0772	5446350	0.6
富国稳进回报12个月持有期混合A	010029	1556100	0.0772	5446350	0.6
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	1312800	0.0651	4594800	0.75
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	1312800	0.0651	4594800	0.75
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	930700	0.0462	3257450	1.71
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	930700	0.0462	3257450	1.71
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	793700	0.0394	2777950	0.29
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	793700	0.0394	2777950	0.29
富国臻选成长灵活配置混合	005732	451900	0.0224	1581650	0.75

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