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| 交通银行(601328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 77,170,700.00 | 56,571,700.00 | 88,215,300.00 | 62,200,300.00 | 58,125,500.00 |
| 向央行借款净增加额 | 290,200.00 | 3,909,400.00 | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 18,220,400.00 | 9,156,100.00 | 34,371,500.00 | 25,633,500.00 | 17,043,700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,800,000.00 | 3,581,700.00 | 12,760,800.00 | 10,583,000.00 | 5,582,800.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,997,800.00 | 75,815,700.00 | 151,718,600.00 | 107,283,800.00 | 88,935,600.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 52,581,300.00 | 37,776,900.00 | 77,623,400.00 | 65,357,700.00 | 52,737,200.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,767,500.00 | 2,196,800.00 | -- | 2,021,900.00 | 4,250,700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,097,000.00 | 1,430,300.00 | 3,393,500.00 | 2,612,000.00 | 1,904,500.00 |
| 支付的各项税费 | 1,825,300.00 | 668,400.00 | 2,917,900.00 | 2,270,900.00 | 1,507,600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,509,700.00 | 1,608,200.00 | 11,986,500.00 | 4,447,600.00 | 4,115,400.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 9,796,500.00 | 5,077,300.00 | 19,030,500.00 | 13,401,300.00 | 8,909,700.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,086,900.00 | 65,653,600.00 | 155,196,100.00 | 120,885,600.00 | 100,209,900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,910,900.00 | 10,162,100.00 | -3,477,500.00 | -13,601,800.00 | -11,274,300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 40,710,400.00 | 16,136,700.00 | 75,032,300.00 | 65,506,900.00 | 51,096,100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,579,400.00 | 1,690,700.00 | 8,949,400.00 | 6,742,400.00 | 4,386,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 426,900.00 | 198,500.00 | 396,900.00 | 345,400.00 | 302,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,716,700.00 | 18,025,900.00 | 84,378,600.00 | 72,594,700.00 | 55,784,800.00 |
| 投资支付的现金 | 55,175,000.00 | 24,935,300.00 | 89,638,700.00 | 74,066,300.00 | 54,071,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,210,700.00 | 476,700.00 | 2,294,700.00 | 1,194,700.00 | 817,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,544,500.00 | 25,412,000.00 | 91,933,400.00 | 75,261,000.00 | 54,888,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,827,800.00 | -7,386,100.00 | -7,554,800.00 | -2,666,300.00 | 896,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 6,689,200.00 | 3,664,400.00 | 9,612,100.00 | 9,334,900.00 | 5,498,800.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,689,200.00 | 3,664,400.00 | 13,761,900.00 | 13,484,700.00 | 9,648,600.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,632,400.00 | 2,016,400.00 | 8,883,400.00 | 1,769,300.00 | 1,324,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 722,500.00 | 127,800.00 | 4,506,600.00 | 3,690,300.00 | 394,100.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,478,300.00 | 2,202,500.00 | 13,631,300.00 | 5,638,700.00 | 1,836,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,900.00 | 1,461,900.00 | 130,600.00 | 7,846,000.00 | 7,812,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189,500.00 | -84,300.00 | -379,500.00 | -137,400.00 | -283,500.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,516,500.00 | 4,153,600.00 | -11,281,200.00 | -8,559,500.00 | -2,849,100.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,430,800.00 | 19,430,800.00 | 30,712,000.00 | 30,712,000.00 | 30,712,000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,914,300.00 | 23,584,400.00 | 19,430,800.00 | 22,152,500.00 | 27,862,900.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,413,200.00 | -- | 8,893,900.00 | -- | 4,287,300.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 69,000.00 | -- | 6,869,100.00 | -- | 3,350,000.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 798,000.00 | -- | 1,483,900.00 | -- | 732,000.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -24,600.00 | -- | -45,400.00 | -- | -30,200.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,920,600.00 | -- | -7,192,100.00 | -- | -3,516,600.00 |
| 投资损失(减:收益) | -72,600.00 | -- | -204,300.00 | -- | -115,700.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 342,900.00 | -- | -147,400.00 | -- | 82,600.00 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -125,100.00 | -- | -66,300.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -501,200.00 | -- | -407,000.00 | -- | -112,800.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -42,200.00 | -- | 60,300.00 | -- | 20,500.00 |
| 经营性应收项目的增加 | -76,956,500.00 | -- | -98,404,000.00 | -- | -77,042,900.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 80,150,200.00 | -- | 84,208,700.00 | -- | 60,137,900.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 8,910,900.00 | -- | -3,477,500.00 | -- | -11,274,300.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,914,300.00 | -- | 19,430,800.00 | -- | 27,862,900.00 |
| 减:现金的期初余额 | 19,430,800.00 | -- | 30,712,000.00 | -- | 30,712,000.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,516,500.00 | -- | -11,281,200.00 | -- | -2,849,100.00 |
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