交通银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
交通银行(601328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额77,170,700.0056,571,700.0088,215,300.0062,200,300.0058,125,500.00
向央行借款净增加额290,200.003,909,400.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金18,220,400.009,156,100.0034,371,500.0025,633,500.0017,043,700.00
收到其他与经营活动有关的现金6,800,000.003,581,700.0012,760,800.0010,583,000.005,582,800.00
经营活动现金流入小计102,997,800.0075,815,700.00151,718,600.00107,283,800.0088,935,600.00
客户贷款及垫款净增加额52,581,300.0037,776,900.0077,623,400.0065,357,700.0052,737,200.00
存放中央银行和同业款项净增加额3,767,500.002,196,800.00--2,021,900.004,250,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,097,000.001,430,300.003,393,500.002,612,000.001,904,500.00
支付的各项税费1,825,300.00668,400.002,917,900.002,270,900.001,507,600.00
支付其他与经营活动有关的现金4,509,700.001,608,200.0011,986,500.004,447,600.004,115,400.00
支付利息、手续费及佣金的现金9,796,500.005,077,300.0019,030,500.0013,401,300.008,909,700.00
经营活动现金流出小计94,086,900.0065,653,600.00155,196,100.00120,885,600.00100,209,900.00
经营活动产生的现金流量净额8,910,900.0010,162,100.00-3,477,500.00-13,601,800.00-11,274,300.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金40,710,400.0016,136,700.0075,032,300.0065,506,900.0051,096,100.00
取得投资收益收到的现金4,579,400.001,690,700.008,949,400.006,742,400.004,386,100.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金426,900.00198,500.00396,900.00345,400.00302,600.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,716,700.0018,025,900.0084,378,600.0072,594,700.0055,784,800.00
投资支付的现金55,175,000.0024,935,300.0089,638,700.0074,066,300.0054,071,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,210,700.00476,700.002,294,700.001,194,700.00817,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,544,500.0025,412,000.0091,933,400.0075,261,000.0054,888,400.00
投资活动产生的现金流量净额-10,827,800.00-7,386,100.00-7,554,800.00-2,666,300.00896,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金6,689,200.003,664,400.009,612,100.009,334,900.005,498,800.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,689,200.003,664,400.0013,761,900.0013,484,700.009,648,600.00
偿还债务所支付的现金5,632,400.002,016,400.008,883,400.001,769,300.001,324,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金722,500.00127,800.004,506,600.003,690,300.00394,100.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,478,300.002,202,500.0013,631,300.005,638,700.001,836,300.00
筹资活动产生的现金流量净额210,900.001,461,900.00130,600.007,846,000.007,812,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响189,500.00-84,300.00-379,500.00-137,400.00-283,500.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,516,500.004,153,600.00-11,281,200.00-8,559,500.00-2,849,100.00
加:期初现金及现金等价物余额19,430,800.0019,430,800.0030,712,000.0030,712,000.0030,712,000.00
六、期末现金及现金等价物余额17,914,300.0023,584,400.0019,430,800.0022,152,500.0027,862,900.00
附注
净利润4,413,200.00--8,893,900.00--4,287,300.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备69,000.00--6,869,100.00--3,350,000.00
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧798,000.00--1,483,900.00--732,000.00
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-24,600.00---45,400.00---30,200.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-3,920,600.00---7,192,100.00---3,516,600.00
投资损失(减:收益)-72,600.00---204,300.00---115,700.00
公允价值变动(收益)/损失342,900.00---147,400.00--82,600.00
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-----125,100.00---66,300.00
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-501,200.00---407,000.00---112,800.00
递延所得税负债的增加-42,200.00--60,300.00--20,500.00
经营性应收项目的增加-76,956,500.00---98,404,000.00---77,042,900.00
经营性应付项目的增加80,150,200.00--84,208,700.00--60,137,900.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额8,910,900.00---3,477,500.00---11,274,300.00
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额17,914,300.00--19,430,800.00--27,862,900.00
减:现金的期初余额19,430,800.00--30,712,000.00--30,712,000.00
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-1,516,500.00---11,281,200.00---2,849,100.00
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