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| 交通银行(601328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 38,314,100.00 | 25,071,600.00 | 31,057,100.00 | 31,459,400.00 | 34,610,800.00 |
| 向央行借款净增加额 | 10,673,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,156,600.00 | 33,156,800.00 | 24,983,200.00 | 16,577,300.00 | 8,079,200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,106,800.00 | 6,024,900.00 | 4,802,800.00 | 4,706,600.00 | 3,018,800.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,446,900.00 | 85,552,100.00 | 81,818,700.00 | 68,943,900.00 | 54,030,200.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 27,645,100.00 | 49,123,000.00 | 38,136,400.00 | 29,436,800.00 | 22,091,600.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 1,173,500.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,346,300.00 | 3,113,800.00 | 2,449,300.00 | 1,782,200.00 | 1,201,500.00 |
| 支付的各项税费 | 673,100.00 | 2,729,400.00 | 1,635,800.00 | 1,274,000.00 | 1,202,500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,947,200.00 | 4,106,400.00 | 3,809,100.00 | 1,723,400.00 | 1,352,100.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,135,800.00 | 23,744,100.00 | 16,854,800.00 | 11,289,900.00 | 5,657,500.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,152,300.00 | 93,806,600.00 | 75,432,100.00 | 68,649,400.00 | 54,760,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,294,600.00 | -8,254,500.00 | 6,386,600.00 | 294,500.00 | -729,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 13,987,700.00 | 56,581,900.00 | 44,196,200.00 | 32,926,100.00 | 11,475,700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,961,000.00 | 8,696,500.00 | 6,856,700.00 | 4,417,700.00 | 1,853,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 475,500.00 | 295,700.00 | 185,800.00 | 195,500.00 | 463,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,424,200.00 | 65,574,100.00 | 51,238,700.00 | 37,539,300.00 | 13,792,400.00 |
| 投资支付的现金 | 24,458,600.00 | 70,517,300.00 | 59,231,200.00 | 43,502,700.00 | 19,806,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 558,700.00 | 3,237,600.00 | 2,586,400.00 | 1,945,400.00 | 1,319,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,017,300.00 | 73,754,900.00 | 61,817,600.00 | 45,448,100.00 | 21,125,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,593,100.00 | -8,180,800.00 | -10,578,900.00 | -7,908,800.00 | -7,332,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 2,778,500.00 | 16,827,100.00 | 3,551,000.00 | 2,718,200.00 | 2,154,500.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,124,300.00 | 20,826,500.00 | 7,550,400.00 | 2,718,200.00 | 2,154,500.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,081,300.00 | 8,417,600.00 | 1,040,800.00 | 1,040,800.00 | 606,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,200.00 | 3,470,900.00 | 3,148,000.00 | 295,800.00 | 58,400.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,204,200.00 | 12,153,700.00 | 4,387,700.00 | 1,336,600.00 | 664,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,920,100.00 | 8,672,800.00 | 3,162,700.00 | 1,381,600.00 | 1,490,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,200.00 | 186,800.00 | 296,600.00 | 13,600.00 | -146,900.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,686,800.00 | -7,575,700.00 | -733,000.00 | -6,219,100.00 | -6,719,400.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,773,500.00 | 24,349,200.00 | 24,349,200.00 | 24,349,200.00 | 24,349,200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,460,300.00 | 16,773,500.00 | 23,616,200.00 | 18,130,100.00 | 17,629,800.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,806,200.00 | -- | 4,314,800.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 5,222,400.00 | -- | 2,155,000.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,398,200.00 | -- | 675,800.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -28,700.00 | -- | -13,200.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7,712,800.00 | -- | -3,783,700.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -72,700.00 | -- | -62,000.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 102,700.00 | -- | 125,800.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -146,700.00 | -- | -72,800.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -209,000.00 | -- | -115,000.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | 32,000.00 | -- | 7,200.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -42,551,400.00 | -- | -34,704,300.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,988,800.00 | -- | 31,168,200.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -8,254,500.00 | -- | 294,500.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,773,500.00 | -- | 18,130,100.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 24,349,200.00 | -- | 24,349,200.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,575,700.00 | -- | -6,219,100.00 | -- |
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