交通银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
交通银行(601328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额31,057,100.0031,459,400.0034,610,800.0044,233,000.0029,145,800.00
向央行借款净增加额--------4,278,600.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金24,983,200.0016,577,300.008,079,200.0032,886,700.0022,614,500.00
收到其他与经营活动有关的现金4,802,800.004,706,600.003,018,800.003,816,400.004,582,900.00
经营活动现金流入小计81,818,700.0068,943,900.0054,030,200.0095,502,500.0072,311,400.00
客户贷款及垫款净增加额38,136,400.0029,436,800.0022,091,600.0032,696,000.0031,278,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额--1,173,500.00------
支付给职工以及为职工支付的现金2,449,300.001,782,200.001,201,500.002,900,500.002,227,400.00
支付的各项税费1,635,800.001,274,000.001,202,500.003,196,500.001,595,800.00
支付其他与经营活动有关的现金3,809,100.001,723,400.001,352,100.004,060,100.005,600,300.00
支付利息、手续费及佣金的现金16,854,800.0011,289,900.005,657,500.0019,671,400.0014,694,100.00
经营活动现金流出小计75,432,100.0068,649,400.0054,760,000.0083,113,300.0059,682,600.00
经营活动产生的现金流量净额6,386,600.00294,500.00-729,800.0012,389,200.0012,628,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金44,196,200.0032,926,100.0011,475,700.0054,295,400.0057,634,400.00
取得投资收益收到的现金6,856,700.004,417,700.001,853,500.008,167,300.006,304,800.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金185,800.00195,500.00463,200.0074,500.00102,100.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,238,700.0037,539,300.0013,792,400.0062,537,200.0064,041,300.00
投资支付的现金59,231,200.0043,502,700.0019,806,100.0069,416,900.0076,639,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,586,400.001,945,400.001,319,100.003,134,300.002,263,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61,817,600.0045,448,100.0021,125,200.0072,551,200.0078,902,600.00
投资活动产生的现金流量净额-10,578,900.00-7,908,800.00-7,332,800.00-10,014,000.00-14,861,300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------112,500.00112,500.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金3,551,000.002,718,200.002,154,500.004,184,600.002,590,200.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,550,400.002,718,200.002,154,500.004,297,100.002,702,700.00
偿还债务所支付的现金1,040,800.001,040,800.00606,000.002,033,200.001,489,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,148,000.00295,800.0058,400.003,611,500.002,421,400.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,387,700.001,336,600.00664,400.005,644,700.003,910,900.00
筹资活动产生的现金流量净额3,162,700.001,381,600.001,490,100.00-1,347,600.00-1,208,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响296,600.0013,600.00-146,900.00429,700.00281,100.00
五、现金及现金等价物净增加额-733,000.00-6,219,100.00-6,719,400.001,457,300.00-3,159,600.00
加:期初现金及现金等价物余额24,349,200.0024,349,200.0024,349,200.0022,891,900.0022,891,900.00
六、期末现金及现金等价物余额23,616,200.0018,130,100.0017,629,800.0024,349,200.0019,732,300.00
附注
净利润--4,314,800.00--7,416,500.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--2,155,000.00--4,351,400.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--675,800.00--1,025,000.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---13,200.00---1,500.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---3,783,700.00---7,345,700.00--
投资损失(减:收益)---62,000.00---51,700.00--
公允价值变动(收益)/损失--125,800.00---652,700.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---72,800.00---161,800.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---115,000.00--395,200.00--
递延所得税负债的增加--7,200.00--7,800.00--
经营性应收项目的增加---34,704,300.00---43,915,000.00--
经营性应付项目的增加--31,168,200.00--51,127,500.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--294,500.00--12,389,200.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--18,130,100.00--24,349,200.00--
减:现金的期初余额--24,349,200.00--22,891,900.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---6,219,100.00--1,457,300.00--
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