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| 交通银行(601328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 33,038,600.00 | 51,695,000.00 | 42,003,300.00 | 12,096,200.00 | 26,514,400.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,186,200.00 | 38,684,200.00 | 29,032,300.00 | 19,738,100.00 | 9,853,100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,853,400.00 | 13,532,600.00 | 7,412,100.00 | 5,308,700.00 | 2,586,200.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,161,100.00 | 140,971,000.00 | 98,820,200.00 | 53,145,600.00 | 46,291,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 36,884,500.00 | 63,014,000.00 | 51,049,200.00 | 32,610,300.00 | 25,588,300.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,604,100.00 | -- | -- | 4,400.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,659,600.00 | 4,134,200.00 | 3,216,700.00 | 2,407,500.00 | 1,628,900.00 |
| 支付的各项税费 | 516,800.00 | 3,159,500.00 | 2,116,800.00 | 1,530,000.00 | 596,600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,239,600.00 | 15,107,700.00 | 11,749,400.00 | 8,060,500.00 | 5,354,200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,909,900.00 | 25,711,600.00 | 19,068,300.00 | 13,525,200.00 | 7,016,200.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,001,100.00 | 146,705,800.00 | 110,386,300.00 | 75,389,800.00 | 58,867,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,160,000.00 | -5,734,800.00 | -11,566,100.00 | -22,244,200.00 | -12,576,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 23,998,400.00 | 103,869,400.00 | 86,817,900.00 | 73,197,600.00 | 22,388,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,370,400.00 | 11,398,200.00 | 8,278,800.00 | 5,761,100.00 | 2,345,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 93,200.00 | 582,000.00 | 287,000.00 | 190,900.00 | 92,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,462,000.00 | 115,849,600.00 | 95,383,700.00 | 79,149,600.00 | 24,825,600.00 |
| 投资支付的现金 | 28,879,000.00 | 121,189,600.00 | 92,111,700.00 | 67,420,600.00 | 18,664,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 806,000.00 | 4,217,500.00 | 3,136,600.00 | 1,913,100.00 | 872,700.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,685,000.00 | 125,658,500.00 | 95,499,100.00 | 69,345,400.00 | 19,537,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,223,000.00 | -9,808,900.00 | -115,400.00 | 9,804,200.00 | 5,288,100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 843,600.00 | 20,465,000.00 | 14,904,400.00 | 7,087,600.00 | 538,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,113,600.00 | 24,465,000.00 | 18,904,400.00 | 7,087,600.00 | 538,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,875,100.00 | 10,724,400.00 | 9,745,600.00 | 6,480,400.00 | 1,961,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,635,600.00 | 5,250,600.00 | 4,747,300.00 | 914,900.00 | 310,500.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,924,700.00 | 20,213,000.00 | 18,663,100.00 | 7,507,200.00 | 2,330,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,811,100.00 | 4,252,000.00 | 241,300.00 | -419,600.00 | -1,792,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,000.00 | -59,400.00 | -79,800.00 | -108,100.00 | -76,500.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,165,900.00 | -11,351,100.00 | -11,520,000.00 | -12,967,700.00 | -9,157,200.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,195,000.00 | 27,546,100.00 | 27,546,100.00 | 27,546,100.00 | 27,546,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,360,900.00 | 16,195,000.00 | 16,026,100.00 | 14,578,400.00 | 18,388,900.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,422,900.00 | -- | 4,582,500.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 164,000.00 | -- | 46,700.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,937,200.00 | -- | 951,200.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -87,800.00 | -- | -37,700.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9,520,900.00 | -- | -4,776,500.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -222,200.00 | -- | -113,600.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -245,300.00 | -- | -169,300.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | 151,900.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -468,100.00 | -- | -147,700.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -74,042,800.00 | -- | -31,626,400.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 61,929,100.00 | -- | 5,739,400.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -5,734,800.00 | -- | -22,244,200.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,195,000.00 | -- | 14,578,400.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 27,546,100.00 | -- | 27,546,100.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,351,100.00 | -- | -12,967,700.00 | -- |
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