交通银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
交通银行(601328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额74,303,100.0059,635,800.0038,314,100.0025,071,600.0031,057,100.00
向央行借款净增加额----10,673,100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金24,872,300.0016,688,100.008,156,600.0033,156,800.0024,983,200.00
收到其他与经营活动有关的现金7,735,100.006,667,200.004,106,800.006,024,900.004,802,800.00
经营活动现金流入小计118,268,000.0092,066,400.0069,446,900.0085,552,100.0081,818,700.00
客户贷款及垫款净增加额55,198,300.0045,027,600.0027,645,100.0049,123,000.0038,136,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金2,307,800.001,695,600.001,346,300.003,113,800.002,449,300.00
支付的各项税费2,586,000.001,662,200.00673,100.002,729,400.001,635,800.00
支付其他与经营活动有关的现金3,688,800.003,091,400.001,947,200.004,106,400.003,809,100.00
支付利息、手续费及佣金的现金15,348,800.0010,432,900.005,135,800.0023,744,100.0016,854,800.00
经营活动现金流出小计99,848,700.0080,130,600.0055,152,300.0093,806,600.0075,432,100.00
经营活动产生的现金流量净额18,419,300.0011,935,800.0014,294,600.00-8,254,500.006,386,600.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,778,000.0042,302,500.0013,987,700.0056,581,900.0044,196,200.00
取得投资收益收到的现金7,341,300.004,811,000.001,961,000.008,696,500.006,856,700.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金812,500.00490,500.00475,500.00295,700.00185,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计68,931,800.0047,604,000.0016,424,200.0065,574,100.0051,238,700.00
投资支付的现金79,301,800.0055,101,200.0024,458,600.0070,517,300.0059,231,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,017,100.001,446,100.00558,700.003,237,600.002,586,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,318,900.0056,547,300.0025,017,300.0073,754,900.0061,817,600.00
投资活动产生的现金流量净额-12,387,100.00-8,943,300.00-8,593,100.00-8,180,800.00-10,578,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金13,651,300.006,852,800.002,778,500.0016,827,100.003,551,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,996,900.007,198,600.003,124,300.0020,826,500.007,550,400.00
偿还债务所支付的现金2,528,600.001,844,200.001,081,300.008,417,600.001,040,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,370,300.00293,000.0067,200.003,470,900.003,148,000.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,790,600.002,250,300.001,204,200.0012,153,700.004,387,700.00
筹资活动产生的现金流量净额9,206,300.004,948,300.001,920,100.008,672,800.003,162,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163,800.00117,000.0065,200.00186,800.00296,600.00
五、现金及现金等价物净增加额15,074,700.008,057,800.007,686,800.00-7,575,700.00-733,000.00
加:期初现金及现金等价物余额16,773,500.0016,773,500.0016,773,500.0024,349,200.0024,349,200.00
六、期末现金及现金等价物余额31,848,200.0024,831,300.0024,460,300.0016,773,500.0023,616,200.00
附注
净利润--3,699,700.00--7,806,200.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--3,349,200.00--5,222,400.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--723,600.00--1,398,200.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---21,100.00---28,700.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---3,937,100.00---7,712,800.00--
投资损失(减:收益)---159,000.00---72,700.00--
公允价值变动(收益)/损失--304,000.00--102,700.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---76,700.00---146,700.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---198,000.00---209,000.00--
递延所得税负债的增加---2,800.00--32,000.00--
经营性应收项目的增加---60,741,900.00---42,551,400.00--
经营性应付项目的增加--68,097,100.00--26,988,800.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--11,935,800.00---8,254,500.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--24,831,300.00--16,773,500.00--
减:现金的期初余额--16,773,500.00--24,349,200.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--8,057,800.00---7,575,700.00--
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