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| 红塔证券(601236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 523,888.03 | 314,598.89 | 328,579.94 | 767,305.41 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 85,778.34 | 50,696.07 | 24,654.98 | 112,318.13 | 83,492.31 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 1,073.30 | -- | 172,195.17 | 336,545.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,172.15 | 196,502.92 | 28,643.97 | 213,776.98 | 187,524.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 834,270.16 | 628,743.71 | 422,482.82 | 1,452,838.93 | 787,695.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,858.62 | 26,534.11 | 15,043.96 | 71,194.57 | 45,331.17 |
| 支付的各项税费 | 3,683.68 | 1,743.02 | 1,117.01 | 16,020.75 | 12,404.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 556,508.85 | 1,011,990.07 | 794,049.79 | 1,098,772.91 | 263,839.74 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 17,344.89 | 13,007.45 | 6,984.80 | 27,181.68 | 21,331.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,290,010.75 | 1,072,649.86 | 856,895.31 | 1,268,150.00 | 432,776.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -455,740.59 | -443,906.15 | -434,412.49 | 184,688.93 | 354,918.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 15.15 | 1.52 | 0.52 | 9.65 | 9.45 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,498.41 | -- | -- | 28,056.00 | 5,123.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,513.55 | 1.52 | 0.52 | 28,065.65 | 5,132.48 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,418.64 | 2,390.14 | 1,384.89 | 6,254.92 | 2,937.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 842.78 | 461.00 | -- | 3,031.54 | 4,231.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,261.42 | 2,851.14 | 1,384.89 | 9,286.46 | 7,168.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,747.87 | -2,849.62 | -1,384.37 | 18,779.19 | -2,035.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 743,161.18 | 619,287.18 | 355,212.60 | 646,208.00 | 565,295.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 743,161.18 | 619,287.18 | 355,212.60 | 646,208.00 | 565,295.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 652,755.00 | 568,613.00 | 384,781.00 | 501,247.00 | 371,415.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,403.72 | 50,406.41 | 23,290.46 | 83,610.68 | 82,481.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,566.04 | 2,774.64 | 1,737.34 | 5,276.49 | 3,661.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 710,724.76 | 621,794.05 | 409,808.80 | 590,134.17 | 457,557.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,436.42 | -2,506.87 | -54,596.20 | 56,073.83 | 107,737.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.83 | 107.24 | -42.27 | 279.55 | 340.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -427,963.20 | -449,155.41 | -490,435.33 | 259,821.50 | 460,960.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,051,432.82 | 1,051,432.82 | 1,051,432.82 | 791,611.32 | 791,611.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 623,469.62 | 602,277.41 | 560,997.49 | 1,051,432.82 | 1,252,571.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,901.78 | -- | 2,056.78 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,434.25 | -- | 3,234.22 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 2,388.54 | -- | 4,700.93 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 1,996.50 | -- | 3,929.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 392.04 | -- | 771.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.17 | -- | -177.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 427,178.57 | -- | 812,278.68 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,411.28 | -- | 32,048.75 | -- |
| 财务费用 | -- | 15,293.90 | -- | 36,827.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,589.29 | -- | -18,995.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,798.00 | -- | -3,707.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,049.22 | -- | 7,978.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -934,759.92 | -- | -734,648.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,309.29 | -- | 46,196.94 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -443,906.15 | -- | 184,688.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 602,277.41 | -- | 1,051,432.82 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,051,432.82 | -- | 791,611.32 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -449,155.41 | -- | 259,821.50 | -- |
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