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| 红塔证券(601236) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 314,442.40 | 196,871.05 | 406,212.98 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 108,514.75 | 69,153.89 | 37,225.51 | 126,170.00 | 94,906.09 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 70,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 634,151.89 | 354,501.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 295,970.28 | 93,109.81 | 477,930.81 | 135,849.98 | 117,428.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,025,300.63 | 527,637.85 | 1,082,226.70 | 1,167,070.67 | 736,300.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,609.66 | 21,842.19 | 11,778.45 | 55,116.71 | 43,314.37 |
| 支付的各项税费 | 22,782.59 | 13,032.20 | 2,858.74 | 9,762.12 | 7,247.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 370,779.61 | 274,275.48 | 301,426.64 | 690,394.75 | 574,523.28 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 18,673.49 | 12,505.56 | 6,840.33 | 27,989.93 | 21,357.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 944,748.48 | 461,308.53 | 1,049,217.26 | 1,013,810.38 | 660,381.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,552.15 | 66,329.32 | 33,009.44 | 153,260.29 | 75,919.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 90.58 | 87.14 | 0.10 | 8.94 | 7.64 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,969.82 | 1,960.58 | -- | 2,506.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,060.39 | 2,047.72 | 0.10 | 2,515.91 | 7.64 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,606.59 | 1,375.76 | 320.85 | 8,604.87 | 3,554.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 86.16 | -- | 45.32 | 225.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,606.59 | 1,461.92 | 320.85 | 8,650.19 | 3,779.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 453.80 | 585.80 | -320.75 | -6,134.28 | -3,771.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 756,486.00 | 503,792.00 | 299,892.00 | 1,195,161.00 | 815,331.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.80 | 4.00 | 2.17 | -- | 31.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 756,499.80 | 503,796.00 | 299,894.17 | 1,195,161.00 | 815,362.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 658,400.00 | 454,500.00 | 304,500.00 | 1,024,938.00 | 700,030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,243.93 | 69,171.22 | 13,992.21 | 82,923.92 | 58,656.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,894.30 | 1,080.07 | 503.86 | 7,363.78 | 3,429.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 734,538.23 | 524,751.29 | 318,996.07 | 1,115,225.70 | 762,115.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,961.57 | -20,955.30 | -19,101.89 | 79,935.30 | 53,247.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.08 | -17.95 | -5.92 | 53.05 | -35.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,931.45 | 45,941.87 | 13,580.88 | 227,114.35 | 125,358.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 829,766.59 | 829,766.59 | 829,766.59 | 602,652.24 | 602,652.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 932,698.04 | 875,708.45 | 843,347.46 | 829,766.59 | 728,011.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,680.02 | -- | 76,227.86 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,328.61 | -- | 2,590.94 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 2,615.23 | -- | 5,290.11 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,248.29 | -- | 4,463.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 366.93 | -- | 827.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.11 | -- | 2.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 161,193.08 | -- | -248,264.17 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,945.22 | -- | 6,203.39 | -- |
| 财务费用 | -- | 13,489.04 | -- | 28,492.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,515.03 | -- | 6,162.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 194.07 | -- | 260.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 445.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,517.96 | -- | -597,567.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -106,777.20 | -- | 866,089.16 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 66,329.32 | -- | 153,260.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 875,708.45 | -- | 829,766.59 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 829,766.59 | -- | 602,652.24 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 45,941.87 | -- | 227,114.35 | -- |
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