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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
桐昆股份(601233) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,265,832.49 | 3,304,883.15 | 1,389,118.68 | 6,458,228.15 | 5,568,185.01 |
收到的税费返还 | 188,988.30 | 94,924.40 | 6,501.36 | 46,131.89 | 23,563.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,844.71 | 73,199.96 | 35,233.53 | 160,947.11 | 128,510.11 |
经营活动现金流入小计 | 5,558,665.50 | 3,473,007.51 | 1,430,853.57 | 6,665,307.15 | 5,720,258.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,613,845.06 | 3,639,344.11 | 1,638,033.54 | 5,932,024.60 | 5,317,563.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,761.75 | 147,763.44 | 76,179.73 | 217,517.00 | 169,022.90 |
支付的各项税费 | 131,212.81 | 100,044.66 | 74,228.45 | 117,892.35 | 105,534.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,648.79 | 30,246.61 | 15,759.70 | 118,479.37 | 98,745.76 |
经营活动现金流出小计 | 6,005,468.41 | 3,917,398.82 | 1,804,201.42 | 6,385,913.32 | 5,690,866.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -446,802.91 | -444,391.31 | -373,347.85 | 279,393.83 | 29,391.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 101,148.17 | 1,159.89 | 1,108.40 | 28.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 914.72 | 422.30 | 253.48 | 1,791.29 | 2,083.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 683.67 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 164,176.20 | 95,731.38 | 25,071.50 | 107,017.20 | 20,910.44 |
投资活动现金流入小计 | 266,922.97 | 97,313.78 | 26,433.38 | 108,836.93 | 22,994.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,113,783.04 | 744,226.05 | 315,054.95 | 1,006,342.04 | 541,022.72 |
投资所支付的现金 | 100,584.70 | 584.70 | 404.70 | 3,026.20 | 1,526.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 603.80 | 9,146.46 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 172,250.99 | 120,292.09 | 45,000.00 | 151,000.00 | 115,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,386,618.73 | 865,102.83 | 360,459.64 | 1,160,972.05 | 666,695.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,119,695.76 | -767,789.05 | -334,026.27 | -1,052,135.12 | -643,701.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,050.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 203,153.45 | 203,888.02 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,050.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 6,861.00 | 7,540.00 |
取得借款收到的现金 | 3,817,693.19 | 2,521,688.14 | 1,146,171.08 | 2,659,861.52 | 2,112,128.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,000.00 | 50,000.00 | -- | 52,528.63 | 2,920.28 |
筹资活动现金流入小计 | 3,976,743.19 | 2,575,238.14 | 1,149,721.08 | 2,915,543.60 | 2,318,936.98 |
偿还债务支付的现金 | 1,755,263.60 | 1,049,560.07 | 415,096.92 | 1,568,255.75 | 1,228,849.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,826.52 | 44,235.08 | 18,754.69 | 96,665.54 | 80,532.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 195.40 | 195.40 | -- | 341.95 | 341.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 490,178.52 | 345,147.07 | 145,808.24 | 196,531.53 | 123,758.33 |
筹资活动现金流出小计 | 2,395,268.64 | 1,438,942.22 | 579,659.85 | 1,861,452.81 | 1,433,140.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,581,474.56 | 1,136,295.92 | 570,061.23 | 1,054,090.79 | 885,796.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,828.67 | -1,175.01 | -248.57 | -144.02 | -487.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,147.22 | -77,059.45 | -137,561.46 | 281,205.48 | 270,999.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 890,854.75 | 890,854.75 | 890,854.75 | 609,649.27 | 609,631.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 904,001.97 | 813,795.30 | 753,293.29 | 890,854.75 | 880,631.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 231,067.04 | -- | 735,237.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,258.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 124,530.73 | -- | 230,905.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,118.94 | -- | 7,303.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27.20 | -- | 17.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,666.15 | -- | 130.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3,446.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,971.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39,604.71 | -- | 56,154.49 | -- |
投资损失 | -- | -171,518.84 | -- | -443,842.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,587.15 | -- | 11,071.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,300.00 | -- | -2,406.49 | -- |
存货的减少 | -- | -553,636.27 | -- | -250,430.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -169,002.31 | -- | -149,668.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,681.58 | -- | 77,738.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 722.60 | -- | -2,569.30 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -444,391.31 | -- | 279,393.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 813,795.30 | -- | 890,854.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 890,854.75 | -- | 609,649.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77,059.45 | -- | 281,205.48 | -- |
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