桐昆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
桐昆股份(601233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,568,185.013,382,381.221,170,134.385,014,182.943,601,687.74
收到的税费返还23,563.3822,219.051,084.5949,686.0733,047.72
收到的其他与经营活动有关的现金128,510.1185,173.4533,909.69131,784.15130,614.53
经营活动现金流入小计5,720,258.503,489,773.721,205,128.655,195,653.163,765,349.98
购买商品、接受劳务支付的现金5,317,563.573,197,693.611,405,551.314,556,413.943,399,837.60
支付给职工以及为职工支付的现金169,022.90111,185.4958,706.94169,490.61126,911.62
支付的各项税费105,534.3782,564.1240,369.4875,541.2168,105.96
支付的其他与经营活动有关的现金98,745.76118,455.5672,923.7259,459.7695,008.33
经营活动现金流出小计5,690,866.603,509,898.771,577,551.454,860,905.523,689,863.52
经营活动产生的现金流量净额29,391.91-20,125.05-372,422.80334,747.6475,486.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------220.8336.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,083.801,279.10686.22481.856,203.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,910.4420,193.68--593,396.52638,994.70
投资活动现金流入小计22,994.2421,472.78686.22594,099.20645,234.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金541,022.72284,981.7579,530.59389,427.94181,812.99
投资所支付的现金1,526.13931.68891.66371,964.46306,968.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,146.469,146.46------
支付的其他与投资活动有关的现金115,000.0035,000.0030,000.00286,000.00389,000.00
投资活动现金流出小计666,695.31330,059.89110,422.261,047,392.40877,781.51
投资活动产生的现金流量净额-643,701.07-308,587.10-109,736.04-453,293.20-232,547.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金203,888.023,480.00--139.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,540.00----139.00--
取得借款收到的现金2,112,128.691,434,937.15858,283.591,832,364.131,413,017.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,920.282,920.28----6.30
筹资活动现金流入小计2,318,936.981,441,337.43858,283.591,832,503.131,413,023.48
偿还债务支付的现金1,228,849.90794,928.80498,067.291,477,183.881,140,610.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,532.1731,909.5315,031.8584,710.3978,904.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润341.95341.95341.95----
支付其他与筹资活动有关的现金123,758.332,921.472,958.28180.800.10
筹资活动现金流出小计1,433,140.40829,759.81516,057.421,562,075.071,219,515.55
筹资活动产生的现金流量净额885,796.58611,577.62342,226.17270,428.06193,507.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-487.50-254.46-169.79-75.431,063.14
五、现金及现金等价物净增加额270,999.92282,611.00-140,102.46151,807.0837,510.42
加:期初现金及现金等价物余额609,631.73609,631.73609,858.73457,824.65457,824.65
六、期末现金及现金等价物余额880,631.64892,242.73469,756.27609,631.73495,335.07
附注
净利润--414,234.12--285,634.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------695.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--112,503.76--199,727.15--
无形资产摊销--3,694.14--7,071.60--
长期待摊费用摊销--32.67--0.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,465.58--152.09--
固定资产报废损失---12.92---15.29--
公允价值变动损失---439.80---5,014.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,943.05--52,114.59--
投资损失---226,606.33---217,279.20--
递延所得税资产减少--11,909.80---18,920.17--
递延所得税负债增加------5,879.71--
存货的减少---52,852.89---14,880.77--
经营性应收项目的减少---330,682.98---156,370.38--
经营性应付项目的增加--18,725.64--198,646.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,303.73--
经营活动产生现金流量净额---20,125.05--334,747.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--892,242.73--609,631.73--
现金的期初余额--609,631.73--457,824.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--282,611.00--151,807.08--
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