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| 桐昆股份(601233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,445,257.52 | 4,733,215.45 | 1,969,935.11 | 11,272,226.67 | 8,520,187.29 |
| 收到的税费返还 | 95,724.15 | 77,753.71 | 19,733.16 | 100,525.65 | 90,502.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,979.33 | 98,462.63 | 27,089.15 | 109,399.77 | 74,900.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,657,961.01 | 4,909,431.79 | 2,016,757.42 | 11,482,152.09 | 8,685,589.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,981,935.33 | 4,590,928.91 | 2,400,935.68 | 10,013,500.51 | 7,734,944.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,071.46 | 188,684.25 | 98,183.02 | 376,083.72 | 283,013.01 |
| 支付的各项税费 | 106,395.74 | 75,479.11 | 46,589.93 | 131,557.58 | 75,084.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,873.93 | 84,367.62 | 10,153.10 | 82,960.70 | 55,120.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,462,276.46 | 4,939,459.89 | 2,555,861.72 | 10,604,102.51 | 8,148,162.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,684.55 | -30,028.09 | -539,104.29 | 878,049.58 | 537,427.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,230.61 | 1,500.09 | 1,500.09 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.75 | 162.75 | -- | 100,412.06 | 412.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,125.99 | 18,852.82 | 824.64 | 11,406.08 | 3,493.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,236.22 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 798,897.73 | 519,940.78 | 246,200.12 | 610,391.94 | 351,965.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 834,417.07 | 540,456.43 | 248,524.84 | 726,446.30 | 355,871.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 911,061.52 | 710,557.91 | 180,054.00 | 899,015.76 | 763,218.08 |
| 投资所支付的现金 | 5,288.29 | 4,439.55 | 400.43 | 68,255.15 | 3,488.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 853,061.42 | 622,682.79 | 278,864.42 | 749,550.00 | 430,819.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,769,411.23 | 1,337,680.25 | 459,318.85 | 1,716,820.91 | 1,197,525.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -934,994.16 | -797,223.82 | -210,794.01 | -990,374.61 | -841,653.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,765.00 | 15.00 | 15.00 | 11,441.35 | 11,096.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,765.00 | 15.00 | 15.00 | 11,441.35 | 11,096.35 |
| 取得借款收到的现金 | 5,907,964.55 | 3,920,576.48 | 2,163,850.87 | 7,534,194.44 | 6,127,614.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 413,397.12 | 331,329.79 | 151,514.18 | 1,407,303.57 | 1,057,236.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,330,126.67 | 4,251,921.27 | 2,315,380.05 | 8,952,939.36 | 7,195,947.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,973,461.77 | 3,061,904.25 | 1,355,007.27 | 7,223,753.78 | 5,168,970.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142,030.46 | 78,047.82 | 42,864.75 | 164,289.14 | 153,854.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 390.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 703,729.38 | 547,179.87 | 370,493.75 | 1,189,036.10 | 1,182,849.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,819,221.61 | 3,687,131.95 | 1,768,365.77 | 8,577,079.02 | 6,505,674.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 510,905.06 | 564,789.32 | 547,014.28 | 375,860.34 | 690,272.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,661.12 | -580.16 | -113.23 | 439.69 | -690.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -230,065.68 | -263,042.76 | -202,997.25 | 263,975.01 | 385,354.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 832,986.96 | 832,986.96 | 832,983.89 | 569,008.88 | 569,008.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602,921.28 | 569,944.21 | 629,986.64 | 832,983.89 | 954,363.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 110,429.03 | -- | 121,799.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,908.58 | -- | 6,176.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 252,244.74 | -- | 480,480.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,385.71 | -- | 10,373.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,337.23 | -- | 2,944.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 205.62 | -- | 3.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.52 | -- | 2,277.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -76.66 | -- | -1,584.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55,445.70 | -- | 130,115.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -42,745.23 | -- | -70,915.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,956.21 | -- | -49,419.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,359.48 | -- | 2,716.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -310,963.28 | -- | 101,342.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -345,980.37 | -- | -45,654.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 242,785.46 | -- | 185,368.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 656.76 | -- | 1,176.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,028.09 | -- | 878,049.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 569,944.21 | -- | 832,983.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 832,986.96 | -- | 569,008.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -263,042.76 | -- | 263,975.01 | -- |
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