桐昆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
桐昆股份(601233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,264,295.39619,305.835,430,217.674,146,153.272,694,490.73
收到的税费返还31,234.737,338.6344,773.9644,400.5936,358.25
收到的其他与经营活动有关的现金134,400.4812,077.6348,173.7651,976.9934,624.59
经营活动现金流入小计2,429,930.60638,722.105,523,165.394,242,530.862,765,473.57
购买商品、接受劳务支付的现金2,164,319.59952,698.344,559,033.303,378,777.342,248,882.15
支付给职工以及为职工支付的现金86,036.3147,574.53156,998.18120,197.3281,938.24
支付的各项税费64,848.2138,544.61155,074.34117,289.0270,625.05
支付的其他与经营活动有关的现金73,879.7816,324.23140,459.4354,700.7737,318.38
经营活动现金流出小计2,389,083.881,055,141.715,011,565.253,670,964.462,438,763.82
经营活动产生的现金流量净额40,846.72-416,419.61511,600.14571,566.40326,709.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------428.37428.37
取得投资收益所收到的现金36.534,330.233,525.973,249.033,165.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,356.7647.663,607.342,533.69299.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金391,749.95168,626.131,687,113.771,383,298.571,068,924.65
投资活动现金流入小计396,143.23173,004.021,694,247.091,389,509.671,072,818.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,967.5561,236.40301,600.94172,518.72111,087.23
投资所支付的现金165,172.5760,588.00144,927.0062,332.0061,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金343,000.00185,000.001,614,100.001,445,760.001,020,760.00
投资活动现金流出小计617,140.12306,824.402,060,627.941,680,610.721,193,567.23
投资活动产生的现金流量净额-220,996.89-133,820.37-366,380.86-291,101.05-120,748.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,257,988.851,032,403.591,521,042.84980,091.94715,255.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3.09136.6230,283.2727,092.3714,051.52
筹资活动现金流入小计1,257,991.941,032,540.211,551,326.111,007,184.30729,307.48
偿还债务支付的现金835,682.45371,728.311,396,803.46964,049.11494,905.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,129.9712,600.5267,654.0247,382.0938,530.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----146.55146.55--
支付其他与筹资活动有关的现金0.020.0229,935.1529,947.0927,233.62
筹资活动现金流出小计857,812.45384,328.841,494,392.631,041,378.29560,670.22
筹资活动产生的现金流量净额400,179.49648,211.3756,933.48-34,193.99168,637.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响249.13156.71-966.59-559.59-240.54
五、现金及现金等价物净增加额220,278.4698,128.09201,186.18245,711.77374,357.85
加:期初现金及现金等价物余额457,824.65457,824.65256,638.47256,638.47256,638.47
六、期末现金及现金等价物余额678,103.11555,952.74457,824.65502,350.24630,996.32
附注
净利润101,599.09--289,629.99--139,469.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-449.26--185.00--300.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧98,247.20--174,623.93--84,786.14
无形资产摊销3,563.07--5,928.31--2,884.54
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.31---66.43--2,080.51
固定资产报废损失26.94--3,223.41----
公允价值变动损失1,475.16---97.05---131.05
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用30,064.61--51,370.95--19,851.74
投资损失-85,069.14---17,153.70---3,054.28
递延所得税资产减少-9,544.51--5,637.63--5,976.93
递延所得税负债增加152.73--496.73---111.36
存货的减少-53,221.86--143,001.19--199,052.88
经营性应收项目的减少55,582.95---275,170.30---73,860.49
经营性应付项目的增加-101,613.72--133,294.21---50,535.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1.16---3,303.71----
经营活动产生现金流量净额40,846.72--511,600.14--326,709.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额678,103.11--457,824.65--630,996.32
现金的期初余额457,824.65--256,638.47--256,638.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额220,278.46--201,186.18--374,357.85
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