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| 桐昆股份(601233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,477,738.84 | 1,161,553.89 | 1,964,128.49 | 1,904,141.31 | 1,277,593.32 |
| 交易性金融资产 | 58,424.99 | 22,419.39 | 27,272.49 | 30,272.49 | 50,272.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,386.82 | 69,282.81 | 60,851.96 | 50,275.19 | 45,020.22 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 103,386.82 | 69,282.81 | 60,851.96 | 50,275.19 | 45,020.22 |
| 应收款项融资 | 86,108.65 | 55,776.66 | 61,807.73 | 83,048.93 | 108,474.70 |
| 预付款项 | 82,456.42 | 138,364.00 | 205,121.63 | 88,388.45 | 83,685.54 |
| 其他应收款(合计) | 5,286.32 | 14,131.43 | 9,464.22 | 4,180.10 | 3,683.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,131.43 | -- | 4,180.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,554,940.62 | 1,024,905.60 | 953,176.45 | 824,565.21 | 862,282.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 189,951.80 | 124,179.90 | 142,724.92 | 150,866.62 | 150,184.49 |
| 流动资产合计 | 3,558,294.47 | 2,610,613.68 | 3,424,547.88 | 3,135,738.29 | 2,581,196.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,908,742.27 | 1,883,427.97 | 1,860,536.82 | 1,818,170.83 | 1,799,567.58 |
| 投资性房地产 | 5,081.35 | 5,131.62 | 6,344.31 | 4,230.38 | 4,307.96 |
| 在建工程(合计) | 786,794.05 | 873,451.49 | 1,025,248.86 | 1,952,210.30 | 2,099,522.85 |
| 在建工程 | -- | 873,451.49 | -- | 1,952,210.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,465,201.87 | 4,416,042.32 | 4,006,516.80 | 2,855,133.05 | 2,272,966.17 |
| 固定资产净额 | -- | 4,416,042.32 | -- | 2,855,133.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,581.81 | 4,793.88 | 2,650.16 | 2,954.12 | 2,931.41 |
| 无形资产 | 290,510.56 | 285,846.86 | 273,628.06 | 268,943.15 | 243,418.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 137.70 | 149.25 | 91.32 | 101.13 | 108.74 |
| 递延所得税资产 | 101,697.67 | 102,107.39 | 74,520.78 | 77,950.54 | 72,763.26 |
| 其他非流动资产 | 87,718.63 | 60,856.86 | 23,152.51 | 25,944.80 | 103,878.05 |
| 非流动资产合计 | 7,654,907.34 | 7,633,997.65 | 7,279,407.81 | 7,012,356.51 | 6,601,654.56 |
| 资产总计 | 11,213,201.81 | 10,244,611.32 | 10,703,955.70 | 10,148,094.80 | 9,182,851.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,028,663.68 | 2,097,403.68 | 2,781,250.16 | 2,548,854.27 | 2,334,674.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 148.33 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,106,224.31 | 1,452,378.64 | 1,204,374.64 | 1,115,121.82 | 843,821.99 |
| 应付票据 | 331,567.00 | 399,060.00 | 418,560.00 | 323,995.00 | 266,230.00 |
| 应付账款 | 774,657.31 | 1,053,318.64 | 785,814.64 | 791,126.82 | 577,591.99 |
| 预收款项 | 108.56 | 235.50 | 1,064.78 | 110.84 | 102.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,006.22 | 29,679.98 | 12,992.59 | 10,995.19 | 14,025.58 |
| 应交税费 | 17,937.02 | 26,409.95 | 12,907.56 | 16,000.85 | 18,002.04 |
| 其他应付款(合计) | 38,259.38 | 45,160.01 | 46,778.13 | 48,879.37 | 41,327.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 45,160.01 | -- | 48,879.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 715,005.48 | 742,729.99 | 546,715.39 | 409,087.14 | 339,476.12 |
| 其他流动负债 | 311,668.67 | 213,605.57 | 312,303.32 | 260,424.83 | 8,626.94 |
| 流动负债合计 | 5,326,943.78 | 4,695,660.34 | 5,006,911.49 | 4,491,035.62 | 3,680,927.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,112,365.88 | 1,847,477.71 | 1,984,394.36 | 2,047,542.90 | 1,972,994.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,852.07 | 4,004.67 | 2,046.61 | 2,052.46 | 1,968.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 81.60 | 140.45 | 5,666.29 | 6,841.29 | 7,040.46 |
| 长期递延收益 | 132,055.29 | 118,981.53 | 108,565.69 | 82,814.05 | 67,846.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,248,354.82 | 1,970,604.37 | 2,100,672.96 | 2,139,250.70 | 2,049,850.33 |
| 负债合计 | 7,575,298.60 | 6,666,264.70 | 7,107,584.44 | 6,630,286.32 | 5,730,777.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 241,111.95 | 241,111.95 | 241,111.95 | 241,111.95 | 241,111.95 |
| 资本公积 | 1,361,797.88 | 1,361,034.14 | 1,372,094.17 | 1,372,108.01 | 1,373,337.38 |
| 减：库存股 | 47,510.25 | 47,510.25 | 60,043.78 | 60,043.78 | 60,043.78 |
| 其他综合收益 | -2,197.36 | -2,248.75 | -3,076.80 | -3,313.93 | -1,529.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 120,555.97 | 120,555.97 | 120,555.97 | 120,555.97 | 120,555.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,932,089.43 | 1,874,097.10 | 1,884,713.04 | 1,804,887.57 | 1,745,973.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,605,847.62 | 3,547,040.17 | 3,555,354.55 | 3,475,305.79 | 3,419,405.94 |
| 少数股东权益 | 32,055.59 | 31,306.45 | 41,016.71 | 42,502.69 | 32,667.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,637,903.21 | 3,578,346.62 | 3,596,371.26 | 3,517,808.48 | 3,452,073.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,213,201.81 | 10,244,611.32 | 10,703,955.70 | 10,148,094.80 | 9,182,851.17 |
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