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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,373,123.24 | 2,857,677.84 | 1,540,544.39 | 6,294,587.97 | 4,412,260.09 |
| 收到的税费返还 | 37,099.69 | 19,650.14 | 11,137.56 | 33,259.72 | 41,665.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,559.81 | 27,627.67 | 7,120.42 | 44,405.45 | 27,515.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,442,782.74 | 2,904,955.65 | 1,558,802.37 | 6,372,253.13 | 4,481,440.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,804,640.64 | 2,430,286.59 | 1,280,037.61 | 5,112,703.87 | 3,617,711.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,803.92 | 244,393.15 | 109,733.03 | 454,380.35 | 340,096.77 |
| 支付的各项税费 | 70,385.85 | 53,584.47 | 35,102.91 | 94,783.33 | 85,211.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,101.16 | 26,905.01 | 19,316.65 | 28,042.04 | 24,390.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,242,931.58 | 2,755,169.22 | 1,444,190.19 | 5,689,909.59 | 4,067,410.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,851.16 | 149,786.43 | 114,612.18 | 682,343.55 | 414,030.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,131,326.36 | 764,181.45 | 324,100.00 | 1,058,866.32 | 777,122.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,616.68 | 15,168.60 | 7,051.13 | 14,111.79 | 9,437.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,849.80 | 2,531.47 | 1,030.00 | 3,912.97 | 4,396.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 221.43 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,158,792.83 | 781,881.53 | 332,181.13 | 1,077,112.52 | 790,956.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,630.93 | 68,930.55 | 41,097.17 | 154,992.55 | 117,853.67 |
| 投资所支付的现金 | 1,130,422.48 | 773,700.00 | 324,100.00 | 1,037,913.09 | 764,991.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,547.90 | 21,547.90 | -- | 27,096.61 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,256,601.31 | 864,178.45 | 365,197.17 | 1,220,002.24 | 882,845.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,808.48 | -82,296.92 | -33,016.05 | -142,889.72 | -91,888.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,148.80 | 5,091.05 | 388.03 | 13,416.04 | 1,044.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,894.20 | 3,894.20 | -- | 9,633.68 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 545,656.51 | 443,099.86 | 179,029.15 | 1,577,333.70 | 1,275,987.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,668.66 | 2,125.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,805.31 | 448,190.92 | 179,417.18 | 1,593,418.40 | 1,279,157.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 594,270.03 | 505,419.79 | 103,173.84 | 1,642,806.18 | 1,260,808.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,571.76 | 74,047.05 | 8,220.71 | 117,907.91 | 110,402.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,865.99 | 18,560.86 | 6,077.17 | 16,329.64 | 13,404.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 695,707.78 | 598,027.70 | 117,471.73 | 1,777,043.73 | 1,384,615.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,902.46 | -149,836.79 | 61,945.45 | -183,625.32 | -105,458.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,945.78 | -1,219.18 | -2,070.68 | -5,203.64 | -1,578.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,805.56 | -83,566.46 | 141,470.90 | 350,624.87 | 215,104.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,118,429.28 | 1,118,429.28 | 1,118,429.28 | 767,804.41 | 767,804.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,072,623.71 | 1,034,862.82 | 1,259,900.18 | 1,118,429.28 | 982,909.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 77,370.98 | -- | 194,970.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,130.24 | -- | 16,683.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,698.71 | -- | 91,909.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,585.88 | -- | 8,931.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,987.89 | -- | 7,662.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -515.71 | -- | -633.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 177.83 | -- | 90.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,716.75 | -- | 2,710.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -1,820.92 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,153.69 | -- | 50,649.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,343.07 | -- | -14,270.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,397.71 | -- | -1,872.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -813.84 | -- | -504.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,221.01 | -- | 265,219.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 69,835.03 | -- | 115,434.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -43,037.41 | -- | -70,756.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 658.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 149,786.43 | -- | 682,343.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 24,503.21 | -- | 41,982.84 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,034,862.82 | -- | 1,118,429.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,118,429.28 | -- | 767,804.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -83,566.46 | -- | 350,624.87 | -- |
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