环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
环旭电子(601231) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,736,647.761,049,800.143,202,487.962,106,012.681,403,403.27
收到的税费返还14,624.2910,372.7326,666.7718,010.5511,700.38
收到的其他与经营活动有关的现金10,789.225,813.7310,727.136,324.674,907.60
经营活动现金流入小计1,762,061.271,065,986.603,239,881.872,130,347.891,420,011.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,539,704.75899,177.552,958,156.591,917,082.461,257,381.29
支付给职工以及为职工支付的现金133,240.9362,386.09235,168.74176,560.51122,978.20
支付的各项税费12,455.575,887.5930,747.2120,741.7114,053.86
支付的其他与经营活动有关的现金20,810.1310,108.4637,697.3123,045.4620,635.21
经营活动现金流出小计1,706,211.39977,559.703,261,769.852,137,430.151,415,048.55
经营活动产生的现金流量净额55,849.8888,426.90-21,887.98-7,082.264,962.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金617,378.21297,779.761,094,787.93891,144.24598,572.96
取得投资收益所收到的现金4,518.621,710.048,419.967,236.504,341.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额986.12452.262,944.992,811.11668.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金96.1075.6612.917.5817.48
投资活动现金流入小计622,979.05300,017.711,106,165.79901,199.44603,600.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,449.549,669.4150,034.1137,273.5224,104.54
投资所支付的现金623,121.31301,961.311,086,998.21880,432.38585,351.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,078.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计653,648.85311,630.721,137,032.32917,705.90609,455.87
投资活动产生的现金流量净额-30,669.80-11,613.01-30,866.53-16,506.46-5,855.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43.12--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金456,578.67204,428.48629,091.54364,955.56260,603.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计456,621.79204,428.48629,091.54364,955.56260,603.55
偿还债务支付的现金421,071.90222,823.02582,252.07377,553.40249,754.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,377.731,283.4142,978.3542,156.8941,335.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,290.233,473.7410.9010.90--
筹资活动现金流出小计473,739.86227,580.16625,241.32419,721.19291,090.24
筹资活动产生的现金流量净额-17,118.07-23,151.683,850.22-54,765.63-30,486.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-834.78-3,959.955,232.386,567.931,276.32
五、现金及现金等价物净增加额7,227.2249,702.26-43,671.92-71,786.42-30,102.82
加:期初现金及现金等价物余额460,668.88460,668.88504,340.80504,340.80504,340.80
六、期末现金及现金等价物余额467,896.10510,371.14460,668.88432,554.38474,237.97
附注
净利润38,941.47--117,996.76--39,222.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备501.97--3,835.56--420.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,332.34--38,341.33--18,903.26
无形资产摊销1,249.57--881.43--396.88
长期待摊费用摊销3,441.81--5,178.68--2,465.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-298.49---59.63--2,041.06
固定资产报废损失38.61--169.26----
公允价值变动损失-6,819.94--24,934.86--17,764.63
递延收益增加(减:减少)---------846.08
预计负债----------
财务费用4,832.34--5,635.73--1,905.28
投资损失-4,517.18---20,949.12---18,737.01
递延所得税资产减少946.67--329.96---2,966.93
递延所得税负债增加----------
存货的减少23,129.71---148,099.28---22,643.91
经营性应收项目的减少263,567.90---178,931.93--109,288.25
经营性应付项目的增加-293,703.69--125,034.28---143,239.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,206.80--3,814.12----
经营活动产生现金流量净额55,849.88---21,887.98--4,962.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额467,896.10--460,668.88--474,237.97
现金的期初余额460,668.88--504,340.80--504,340.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,227.22---43,671.92---30,102.82
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