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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,412,260.09 | 2,972,840.24 | 1,629,735.85 | 7,143,110.80 | 4,880,095.21 |
| 收到的税费返还 | 41,665.15 | 25,445.15 | 16,350.05 | 52,967.98 | 37,231.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,515.46 | 20,490.22 | 7,169.81 | 51,411.24 | 11,682.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,481,440.70 | 3,018,775.61 | 1,653,255.71 | 7,247,490.02 | 4,929,008.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,617,711.52 | 2,322,628.17 | 1,218,034.35 | 6,375,216.31 | 4,384,838.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,096.77 | 240,063.36 | 128,204.42 | 426,318.22 | 334,012.91 |
| 支付的各项税费 | 85,211.71 | 70,576.09 | 31,898.63 | 88,093.77 | 61,768.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,390.17 | 7,452.49 | 20,526.06 | 14,342.09 | 31,819.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,067,410.17 | 2,640,720.10 | 1,398,663.46 | 6,903,970.40 | 4,812,439.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 414,030.53 | 378,055.52 | 254,592.25 | 343,519.63 | 116,569.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 777,122.36 | 532,927.17 | 216,488.00 | 504,978.42 | 387,957.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,437.75 | 7,601.91 | 7,516.07 | 7,381.89 | 10,253.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,396.58 | 1,831.94 | 1,154.15 | 10,612.13 | 3,848.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 790,956.69 | 542,361.02 | 225,158.22 | 522,972.44 | 402,059.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,853.67 | 77,741.93 | 41,425.29 | 167,135.96 | 125,943.74 |
| 投资所支付的现金 | 764,991.49 | 520,898.40 | 206,432.13 | 505,599.11 | 398,328.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,662.21 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 882,845.16 | 598,640.33 | 247,857.42 | 675,397.27 | 524,271.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,888.47 | -56,279.30 | -22,699.20 | -152,424.83 | -122,212.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,044.90 | 646.34 | 363.69 | 7,670.70 | 3,323.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,275,987.10 | 820,999.70 | 367,811.22 | 1,994,739.13 | 1,445,273.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,125.38 | 2,346.81 | 2,346.82 | 350.61 | 457.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,279,157.39 | 823,992.85 | 370,521.73 | 2,002,760.44 | 1,449,054.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,260,808.81 | 829,165.52 | 361,762.14 | 1,961,148.37 | 1,340,784.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,402.11 | 104,383.74 | 4,436.38 | 64,440.03 | 61,287.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,404.75 | 7,619.13 | 4,177.99 | 27,413.56 | 24,213.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,384,615.67 | 941,168.39 | 370,376.51 | 2,053,001.96 | 1,426,285.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,458.28 | -117,175.54 | 145.22 | -50,241.52 | 22,769.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,578.87 | 2,126.29 | -3,205.60 | 25,131.83 | 24,391.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 215,104.92 | 206,726.97 | 228,832.67 | 165,985.10 | 41,517.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 767,804.41 | 767,804.41 | 767,804.41 | 601,819.31 | 601,819.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 982,909.33 | 974,531.38 | 996,637.08 | 767,804.41 | 643,336.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,726.65 | -- | 305,998.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,979.89 | -- | 9,886.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,488.18 | -- | 77,921.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,462.08 | -- | 8,520.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,719.68 | -- | 7,514.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -304.08 | -- | -861.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.45 | -- | 589.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,527.10 | -- | -3,183.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -993.11 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,215.94 | -- | 15,834.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,372.76 | -- | -13,863.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,223.38 | -- | -5,343.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -134.03 | -- | -809.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 123,559.98 | -- | -192,924.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 202,382.40 | -- | 163,427.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -116,326.84 | -- | -43,336.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 163.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 378,055.52 | -- | 343,519.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 26,269.82 | -- | 40,374.16 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 974,531.38 | -- | 767,804.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 767,804.41 | -- | 601,819.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 206,726.97 | -- | 165,985.10 | -- |
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