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| 环旭电子(601231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,296,655.54 | 2,890,308.29 | 1,481,866.03 | 6,175,071.69 | 4,373,123.24 |
| 收到的税费返还 | 33,856.41 | 21,979.49 | 15,068.33 | 55,890.06 | 37,099.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,520.03 | 35,062.20 | 16,453.35 | 52,185.95 | 32,559.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,360,031.98 | 2,947,349.98 | 1,513,387.70 | 6,283,147.70 | 4,442,782.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,744,658.51 | 2,492,581.06 | 1,271,244.25 | 5,262,699.93 | 3,804,640.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 341,321.07 | 234,143.37 | 116,978.98 | 454,813.94 | 340,803.92 |
| 支付的各项税费 | 65,990.17 | 50,280.67 | 21,735.65 | 81,415.88 | 70,385.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,526.00 | 25,997.74 | 14,405.35 | 63,191.29 | 27,101.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,177,495.75 | 2,803,002.84 | 1,424,364.22 | 5,862,121.04 | 4,242,931.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,536.24 | 144,347.14 | 89,023.48 | 421,026.66 | 199,851.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 717,077.75 | 442,809.04 | 136,843.73 | 1,423,660.90 | 1,131,326.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,674.38 | 19,891.92 | 7,965.39 | 18,568.72 | 23,616.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,184.87 | 1,381.88 | 279.15 | 6,850.45 | 3,849.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,091.54 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 754,028.54 | 464,082.84 | 145,088.26 | 1,449,080.07 | 1,158,792.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,636.79 | 73,938.66 | 46,698.19 | 126,196.22 | 104,630.93 |
| 投资所支付的现金 | 761,804.79 | 440,304.96 | 234,300.00 | 1,420,922.48 | 1,130,422.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 21,547.90 | 21,547.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 877,441.57 | 514,243.62 | 280,998.19 | 1,568,666.60 | 1,256,601.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,413.03 | -50,160.78 | -135,909.93 | -119,586.53 | -97,808.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,484.57 | 8,501.36 | 8,396.46 | 8,850.94 | 6,148.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,894.20 | 3,894.20 |
| 取得借款收到的现金 | 610,007.05 | 346,982.64 | 203,560.73 | 1,040,285.33 | 545,656.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 625,491.62 | 355,484.00 | 211,957.19 | 1,049,136.27 | 551,805.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 604,085.56 | 310,113.56 | 171,674.20 | 1,114,707.09 | 594,270.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,017.84 | 64,357.33 | 8,097.63 | 82,907.40 | 78,571.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,924.97 | 7,771.39 | 3,232.63 | 27,819.24 | 22,865.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 684,028.37 | 382,242.28 | 183,004.46 | 1,225,433.72 | 695,707.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,536.75 | -26,758.29 | 28,952.72 | -176,297.45 | -143,902.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,946.35 | 21,111.81 | 2,665.48 | 2,657.32 | -3,945.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,532.80 | 88,539.89 | -15,268.24 | 127,800.00 | -45,805.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,246,229.28 | 1,246,229.28 | 1,246,229.28 | 1,118,429.28 | 1,118,429.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,251,762.08 | 1,334,769.17 | 1,230,961.03 | 1,246,229.28 | 1,072,623.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,643.39 | -- | 164,416.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,149.30 | -- | -31.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,482.56 | -- | 98,967.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,060.44 | -- | 8,485.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,988.57 | -- | 8,925.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79.16 | -- | -753.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 918.57 | -- | 242.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,275.70 | -- | 246.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,279.26 | -- | -2,192.06 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,519.15 | -- | 26,903.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,252.70 | -- | -21,346.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,059.73 | -- | -6,851.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -600.73 | -- | -2,312.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,598.37 | -- | 60,181.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 123,750.83 | -- | 11,794.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -133,590.97 | -- | 53,266.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 144,347.14 | -- | 421,026.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 45,603.35 | -- | 31,370.75 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 3,723.01 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,334,769.17 | -- | 1,246,229.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,246,229.28 | -- | 1,118,429.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 88,539.89 | -- | 127,800.00 | -- |
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