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| 君正集团(601216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,697.12 | 1,370,594.65 | 1,086,861.91 | 726,493.23 | 353,866.67 |
| 收到的税费返还 | 5,029.36 | 66,453.46 | 39,781.85 | 21,105.31 | 10,017.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,622.91 | 66,985.29 | 55,125.39 | 40,568.98 | 16,867.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 410,349.40 | 1,504,033.41 | 1,181,769.14 | 788,167.52 | 380,752.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,245.90 | 995,842.96 | 789,611.58 | 520,232.54 | 250,054.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,984.74 | 167,231.92 | 121,106.13 | 86,825.43 | 48,525.37 |
| 支付的各项税费 | 30,008.25 | 108,740.05 | 79,735.11 | 60,505.60 | 33,101.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,691.56 | 132,874.18 | 103,029.81 | 68,301.56 | 33,584.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 424,930.45 | 1,404,689.12 | 1,093,482.62 | 735,865.12 | 365,266.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,581.05 | 99,344.29 | 88,286.52 | 52,302.39 | 15,485.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,221.27 | 844,456.28 | 836,327.46 | 726,113.44 | 300,868.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,451.50 | 19,542.56 | 17,727.97 | 16,883.69 | 383.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.26 | 34,878.75 | 34,519.14 | 6,916.18 | 37.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,420.18 | 805.97 | 251.31 | 187.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,681.03 | 900,297.77 | 889,380.54 | 750,164.62 | 301,476.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,744.39 | 216,527.44 | 134,631.41 | 87,742.69 | 41,326.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | 533,069.75 | 534,861.40 | 439,861.40 | 303,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 28,416.09 | 28,416.09 | 28,416.09 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,550.03 | 1,917.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 185,294.42 | 779,930.51 | 697,908.91 | 556,020.18 | 344,626.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,613.39 | 120,367.26 | 191,471.63 | 194,144.44 | -43,149.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,700.00 | 151,601.59 | 151,601.59 | 95,601.59 | 10,801.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,811.86 | 9,873.49 | 882.00 | 882.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,511.86 | 161,475.08 | 152,483.59 | 96,483.59 | 10,801.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,218.69 | 161,344.62 | 122,864.14 | 106,904.99 | 9,116.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,826.79 | 161,613.53 | 179,223.27 | 156,566.13 | 2,342.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,041.51 | 97,675.67 | 48,430.71 | 44,766.49 | 15,471.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,086.99 | 420,633.82 | 350,518.12 | 308,237.61 | 26,930.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,424.87 | -259,158.74 | -198,034.53 | -211,754.03 | -16,129.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -810.39 | 6,218.70 | 7,771.68 | 7,136.85 | -1,523.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,579.96 | -33,228.49 | 89,495.30 | 41,829.66 | -45,316.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 400,334.16 | 433,562.65 | 436,164.95 | 433,562.65 | 433,562.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,754.20 | 400,334.16 | 525,660.25 | 475,392.31 | 388,246.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 281,386.15 | -- | 158,329.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,624.12 | -- | 10.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 141,992.50 | -- | 69,878.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,449.35 | -- | 4,425.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,194.10 | -- | 1,146.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,299.23 | -- | -78.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,692.70 | -- | 518.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,492.57 | -- | -1,766.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,698.26 | -- | 8,277.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,788.66 | -- | -13,592.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 430.47 | -- | 1,938.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,384.43 | -- | -1,442.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,801.43 | -- | 30,289.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,362.03 | -- | 24,919.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -388,074.03 | -- | -255,849.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 99,344.29 | -- | 52,302.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 400,334.16 | -- | 475,392.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 433,562.65 | -- | 433,562.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,228.49 | -- | 41,829.66 | -- |
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