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| 君正集团(601216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,493.23 | 353,866.67 | 1,787,402.46 | 1,358,051.60 | 910,952.03 |
| 收到的税费返还 | 21,105.31 | 10,017.57 | 20,901.24 | 15,905.73 | 12,202.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,568.98 | 16,867.95 | 53,576.01 | 47,457.38 | 22,724.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 788,167.52 | 380,752.19 | 1,861,879.71 | 1,421,414.71 | 945,879.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,232.54 | 250,054.78 | 1,046,690.07 | 785,294.87 | 518,050.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,825.43 | 48,525.37 | 121,465.72 | 91,629.12 | 66,471.92 |
| 支付的各项税费 | 60,505.60 | 33,101.99 | 164,406.07 | 139,155.54 | 104,515.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,301.56 | 33,584.81 | 119,382.72 | 103,264.19 | 59,905.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 735,865.12 | 365,266.96 | 1,451,944.58 | 1,119,343.72 | 748,943.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,302.39 | 15,485.23 | 409,935.13 | 302,070.99 | 196,936.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 726,113.44 | 300,868.69 | 771,910.70 | 382,020.25 | 301,187.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,883.69 | 383.12 | 24,662.75 | 29,627.67 | 7,956.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,916.18 | 37.76 | 675.41 | 346.81 | 285.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 251.31 | 187.36 | 7,350.47 | 4,410.00 | 3,430.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 750,164.62 | 301,476.94 | 804,599.34 | 416,404.73 | 312,859.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,742.69 | 41,326.09 | 95,112.30 | 56,785.03 | 27,977.12 |
| 投资所支付的现金 | 439,861.40 | 303,300.00 | 365,695.61 | 259,834.53 | 159,784.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,416.09 | -- | 12,650.96 | 16,050.96 | 16,050.96 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 209,060.64 | 5,145.00 | 5,145.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 556,020.18 | 344,626.09 | 682,519.51 | 337,815.52 | 208,957.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 194,144.44 | -43,149.15 | 122,079.83 | 78,589.20 | 103,901.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,601.59 | 10,801.59 | 74,269.45 | 43,436.45 | 26,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 882.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,483.59 | 10,801.59 | 74,269.45 | 43,436.45 | 26,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,904.99 | 9,116.60 | 164,173.04 | 116,844.76 | 103,625.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156,566.13 | 2,342.28 | 150,955.03 | 148,201.49 | 143,460.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,702.16 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,766.49 | 15,471.78 | 92,620.43 | 44,710.34 | 28,737.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,237.61 | 26,930.66 | 407,748.50 | 309,756.59 | 275,823.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -211,754.03 | -16,129.08 | -333,479.05 | -266,320.14 | -249,023.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,136.85 | -1,523.62 | 26,045.85 | 22,487.61 | 9,959.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,829.66 | -45,316.62 | 224,581.76 | 136,827.66 | 61,774.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 433,562.65 | 433,562.65 | 208,980.89 | 208,980.89 | 208,980.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,392.31 | 388,246.03 | 433,562.65 | 345,808.55 | 270,755.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,329.25 | -- | 425,331.70 | -- | 207,631.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10.31 | -- | 14,020.67 | -- | 51.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,878.80 | -- | 153,189.29 | -- | 76,394.08 |
| 无形资产摊销 | 4,425.57 | -- | 7,408.62 | -- | 3,885.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,146.25 | -- | 1,898.05 | -- | 621.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.80 | -- | -99.29 | -- | -110.88 |
| 固定资产报废损失 | 518.62 | -- | 2,400.51 | -- | 690.72 |
| 公允价值变动损失 | -1,766.77 | -- | -15,684.14 | -- | -2,690.58 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,277.28 | -- | 20,896.03 | -- | 10,196.07 |
| 投资损失 | -13,592.76 | -- | -120,247.47 | -- | -15,542.41 |
| 递延所得税资产减少 | 1,938.00 | -- | -5,558.51 | -- | -607.51 |
| 递延所得税负债增加 | -1,442.13 | -- | 18,167.42 | -- | 4,113.88 |
| 存货的减少 | 30,289.09 | -- | -8,321.99 | -- | 2,457.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 24,919.64 | -- | 393,957.00 | -- | -49,416.41 |
| 经营性应付项目的增加 | -255,849.59 | -- | -535,360.80 | -- | -66,852.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,302.39 | -- | 409,935.13 | -- | 196,936.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 475,392.31 | -- | 433,562.65 | -- | 270,755.63 |
| 现金的期初余额 | 433,562.65 | -- | 208,980.89 | -- | 208,980.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,829.66 | -- | 224,581.76 | -- | 61,774.74 |
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