君正集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
君正集团(601216) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金403,419.541,630,852.181,096,508.71705,660.59233,617.08
收到的税费返还4,465.997,009.775,973.244,420.652,042.79
收到的其他与经营活动有关的现金4,975.0044,757.5125,956.4319,083.718,448.56
经营活动现金流入小计412,860.521,682,707.611,128,523.27729,238.26244,152.46
购买商品、接受劳务支付的现金223,312.41655,236.30442,081.00261,755.20121,637.41
支付给职工以及为职工支付的现金33,870.27108,709.6683,016.3160,689.1130,263.90
支付的各项税费55,402.66189,188.78166,626.22126,375.3968,987.28
支付的其他与经营活动有关的现金24,539.8186,826.9350,578.4531,106.8715,370.10
经营活动现金流出小计337,125.161,038,832.16741,223.82479,098.86235,776.58
经营活动产生的现金流量净额75,735.37643,875.45387,299.44250,139.408,375.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金142,150.001,012,703.43699,827.53539,609.46378,919.12
取得投资收益所收到的现金1,836.8348,496.5125,856.9523,978.77725.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额243.47729.49654.28616.10559.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,697.384,441.054,441.051,084.26
投资活动现金流入小计144,230.301,066,626.81730,779.81568,645.38381,288.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,016.1560,781.5538,134.6612,467.755,117.53
投资所支付的现金134,284.531,235,437.41737,198.97505,198.97243,219.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,561.755,912.085,092.252,940.001,225.00
投资活动现金流出小计152,862.431,302,131.04780,425.88520,606.73249,561.53
投资活动产生的现金流量净额-8,632.13-235,504.23-49,646.0848,038.65131,727.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--7,472.8736,603.0030,810.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,063.811,203.961,065.92--
筹资活动现金流入小计--8,536.6837,806.9631,875.92--
偿还债务支付的现金9,695.05218,736.38220,948.79166,309.0361,804.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,975.51285,100.83281,370.96262,526.704,789.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--787.89------
支付其他与筹资活动有关的现金12,857.4199,270.3982,952.6365,144.0952,738.30
筹资活动现金流出小计25,527.96603,107.60585,272.38493,979.82119,332.39
筹资活动产生的现金流量净额-25,527.96-594,570.91-547,465.41-462,103.91-119,332.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,598.01-12,884.90-2,209.96-5,033.63420.80
五、现金及现金等价物净增加额43,173.28-199,084.59-212,022.01-168,959.4821,191.72
加:期初现金及现金等价物余额208,980.89408,065.48408,065.48408,065.48403,493.34
六、期末现金及现金等价物余额252,154.17208,980.89196,043.47239,106.00424,685.07
附注
净利润--458,451.18--225,201.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9.27--2.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--120,083.82--62,009.25--
无形资产摊销--7,818.49--4,615.87--
长期待摊费用摊销--3,373.12--1,160.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---336.73---216.09--
固定资产报废损失--2,093.45--430.62--
公允价值变动损失---12,017.67---3,919.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,296.57--16,079.38--
投资损失---43,259.62---22,535.42--
递延所得税资产减少--183.68--821.59--
递延所得税负债增加--4,331.06--1,646.55--
存货的减少---31,645.29---8,939.24--
经营性应收项目的减少---27,885.19---11,403.18--
经营性应付项目的增加--83,285.37---41,172.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--643,875.45--250,139.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--208,980.89--239,106.00--
现金的期初余额--408,065.48--408,065.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---199,084.59---168,959.48--
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