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| 君正集团(601216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 434,122.84 | 382,526.21 | 372,042.95 | 417,408.17 | 569,313.13 |
| 交易性金融资产 | 1,421.62 | 19,960.10 | 1,420.48 | 2,081.49 | 155,217.67 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 100,815.94 | 106,943.79 | 103,451.46 | 96,495.50 | 111,797.58 |
| 应收票据 | 28,275.25 | 21,266.49 | 29,565.40 | 26,947.06 | 37,987.97 |
| 应收账款 | 72,540.69 | 85,677.30 | 73,886.06 | 69,548.44 | 73,809.61 |
| 应收款项融资 | 56,244.20 | 43,791.82 | 59,001.42 | 52,823.62 | 28,465.06 |
| 预付款项 | 34,807.07 | 28,325.25 | 11,867.20 | 9,480.94 | 22,233.11 |
| 其他应收款(合计) | 18,726.94 | 23,172.81 | 23,716.44 | 19,486.23 | 18,551.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 282.42 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 22,890.38 | -- | 19,486.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 139,493.13 | 139,876.60 | 119,093.19 | 97,781.77 | 76,559.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 142.74 | 124.51 | 132.61 | 143.82 | 28.59 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 61,529.84 | 49,758.36 | 36,788.28 | 58,625.84 | 27,881.83 |
| 流动资产合计 | 859,875.85 | 807,323.18 | 744,997.23 | 764,781.11 | 1,018,594.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 696.69 | 472.16 | 514.80 | 545.02 | 198.08 |
| 长期股权投资 | 425,678.19 | 423,412.29 | 429,583.66 | 421,291.39 | 403,231.94 |
| 投资性房地产 | 2,287.80 | 2,350.19 | 2,387.42 | 2,427.88 | 2,677.33 |
| 在建工程(合计) | 158,575.78 | 416,708.93 | 580,778.79 | 718,961.58 | 640,970.99 |
| 在建工程 | -- | 399,706.24 | -- | 702,309.76 | -- |
| 工程物资 | -- | 17,002.68 | -- | 16,651.83 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,159,437.10 | 1,811,111.76 | 1,557,410.46 | 1,310,055.62 | 1,137,889.83 |
| 固定资产净额 | -- | 1,811,111.76 | -- | 1,310,055.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 154,438.93 | 168,763.41 | 180,188.73 | 184,850.90 | 221,621.29 |
| 无形资产 | 109,788.10 | 85,044.21 | 85,670.66 | 86,936.93 | 86,741.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 154,353.36 | 154,521.48 | 154,597.17 | 155,539.44 | 154,125.05 |
| 长期待摊费用 | 8,054.23 | 7,243.76 | 7,962.04 | 8,104.44 | 10,003.36 |
| 递延所得税资产 | 17,227.32 | 16,551.53 | 15,495.12 | 16,415.24 | 13,352.82 |
| 其他非流动资产 | 202,827.54 | 205,070.08 | 210,120.33 | 279,562.44 | 319,101.24 |
| 非流动资产合计 | 3,470,247.98 | 3,367,414.97 | 3,298,960.95 | 3,252,645.67 | 3,061,688.46 |
| 资产总计 | 4,330,123.83 | 4,174,738.15 | 4,043,958.19 | 4,017,426.78 | 4,080,283.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166,317.26 | 175,818.64 | 82,831.43 | 131,667.48 | 131,661.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 501,618.60 | 545,605.69 | 519,048.76 | 576,526.29 | 465,346.65 |
| 应付票据 | 51,844.36 | 43,665.97 | 54,393.53 | 106,178.93 | 79,826.72 |
| 应付账款 | 449,774.24 | 501,939.72 | 464,655.23 | 470,347.36 | 385,519.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,309.60 | 6,437.76 | 13,289.27 | 26,057.25 | 10,569.48 |
| 应交税费 | 23,420.23 | 22,581.19 | 23,957.91 | 19,162.86 | 18,722.19 |
| 其他应付款(合计) | 63,407.35 | 63,484.36 | 69,383.27 | 66,183.68 | 216,791.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 63,484.36 | -- | 66,183.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,290.53 | 69,230.76 | 86,518.08 | 96,068.16 | 96,394.12 |
| 其他流动负债 | 15,107.99 | 11,673.00 | 10,108.08 | 9,260.31 | 13,767.73 |
| 流动负债合计 | 994,051.19 | 987,662.88 | 885,240.96 | 984,794.60 | 1,025,441.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 456,845.05 | 357,914.57 | 139,918.25 | 91,210.19 | 119,657.87 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 124,776.57 | 135,610.14 | 143,753.00 | 144,898.09 | 171,313.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 0.84 | 0.84 | 7.27 | 7.27 | 25.89 |
| 递延所得税负债 | 28,030.70 | 27,922.06 | 27,694.83 | 28,548.04 | 33,898.69 |
| 长期递延收益 | 8,546.09 | 9,598.65 | 8,826.24 | 6,131.86 | 7,445.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 618,199.26 | 531,046.26 | 320,199.59 | 270,795.44 | 332,341.20 |
| 负债合计 | 1,612,250.44 | 1,518,709.14 | 1,205,440.55 | 1,255,590.04 | 1,357,782.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 |
| 资本公积 | 31,071.01 | 34,147.84 | 34,147.84 | 34,147.84 | 34,147.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,251.29 | 5,454.16 | 2,537.26 | 3,247.87 | 17,876.34 |
| 专项储备 | 15,715.64 | 14,675.80 | 12,632.75 | 8,223.87 | 9,100.56 |
| 盈余公积 | 208,390.06 | 208,390.06 | 208,390.06 | 208,390.06 | 168,224.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,549,584.13 | 1,477,003.52 | 1,666,865.59 | 1,595,628.63 | 1,581,094.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,644,311.30 | 2,583,473.12 | 2,768,375.24 | 2,693,440.01 | 2,654,245.28 |
| 少数股东权益 | 73,562.09 | 72,555.88 | 70,142.40 | 68,396.73 | 68,255.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,717,873.39 | 2,656,029.01 | 2,838,517.64 | 2,761,836.74 | 2,722,500.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,330,123.83 | 4,174,738.15 | 4,043,958.19 | 4,017,426.78 | 4,080,283.14 |
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