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| 东材科技(601208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,104.25 | 92,493.31 | 371,545.88 | 244,046.68 | 158,589.04 |
| 收到的税费返还 | 5,007.65 | 3,871.07 | 5,313.86 | 4,596.43 | 3,269.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,620.07 | 3,460.97 | 12,434.07 | 10,194.86 | 3,503.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,731.97 | 99,825.35 | 389,293.80 | 258,837.97 | 165,362.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,770.41 | 78,422.35 | 279,212.04 | 234,471.90 | 148,718.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,316.20 | 13,252.25 | 40,255.78 | 32,254.66 | 22,511.18 |
| 支付的各项税费 | 12,337.87 | 5,785.60 | 26,955.91 | 15,788.14 | 12,690.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,770.19 | 3,926.23 | 34,849.82 | 12,809.55 | 7,522.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,194.66 | 101,386.43 | 381,273.55 | 295,324.25 | 191,443.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,537.31 | -1,561.08 | 8,020.25 | -36,486.28 | -26,081.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,500.00 | 51,500.00 | 15,000.00 | 167,609.23 | 122,009.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.54 | 92.02 | 259.47 | 307.61 | 139.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.06 | -- | -- | 402.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,575.41 | 3,346.29 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,137.19 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,386.01 | 54,938.31 | 16,396.66 | 168,318.84 | 122,149.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,921.26 | 5,488.21 | 21,068.89 | 11,695.48 | 8,895.20 |
| 投资所支付的现金 | 69,800.00 | 42,230.23 | 19,525.89 | 168,064.22 | 122,064.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,721.26 | 47,718.44 | 40,594.78 | 179,759.70 | 130,959.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,335.25 | 7,219.87 | -24,198.12 | -11,440.86 | -8,810.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 179,400.00 | 83,900.00 | 241,672.93 | 182,712.93 | 150,642.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,354.43 | 5,264.63 | 6,745.01 | 40,731.63 | 21,880.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,754.43 | 89,164.63 | 248,417.95 | 223,444.57 | 172,522.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,225.56 | 74,411.31 | 205,103.88 | 136,241.20 | 109,618.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,183.25 | 11,426.66 | 15,081.53 | 15,091.37 | 12,449.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,598.10 | 20,722.15 | 18,736.95 | 32,041.66 | 25,817.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,006.91 | 106,560.13 | 238,922.36 | 183,374.23 | 147,885.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,252.48 | -17,395.50 | 9,495.59 | 40,070.34 | 24,636.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.65 | -115.80 | -196.02 | -31.05 | 14.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,249.08 | -11,852.51 | -6,878.30 | -7,887.85 | -10,240.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,049.51 | 75,049.51 | 81,927.81 | 81,927.81 | 81,927.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,800.44 | 63,197.01 | 75,049.51 | 74,039.96 | 71,687.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,837.42 | -- | 26,963.79 | -- | 18,137.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -131.84 | -- | 1,341.87 | -- | 104.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,112.72 | -- | 40,134.57 | -- | 19,259.58 |
| 无形资产摊销 | 958.55 | -- | 1,900.05 | -- | 1,039.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 266.04 | -- | 284.40 | -- | 74.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -11.33 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 76.95 | -- | 298.07 | -- | 93.59 |
| 公允价值变动损失 | -169.04 | -- | -141.72 | -- | -89.51 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,099.62 | -- | 10,482.30 | -- | 5,458.28 |
| 投资损失 | -8,741.90 | -- | -2,527.09 | -- | -880.16 |
| 递延所得税资产减少 | 118.36 | -- | -5,611.27 | -- | -2,190.48 |
| 递延所得税负债增加 | -99.61 | -- | -29.10 | -- | -182.68 |
| 存货的减少 | -12,513.05 | -- | -6,147.12 | -- | -11,353.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -32,714.22 | -- | -88,746.98 | -- | -23,399.75 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,056.96 | -- | 27,193.38 | -- | -33,193.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,314.74 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,537.31 | -- | 8,020.25 | -- | -26,081.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,800.44 | -- | 75,049.51 | -- | 71,687.78 |
| 现金的期初余额 | 75,049.51 | -- | 81,927.81 | -- | 81,927.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,249.08 | -- | -6,878.30 | -- | -10,240.03 |
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