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| 东材科技(601208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,141.25 | 297,936.12 | 190,575.00 | 107,971.53 | 36,017.50 |
| 收到的税费返还 | 1,565.87 | 6,283.90 | 7,054.78 | 6,464.61 | 61.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,737.19 | 25,053.02 | 12,996.84 | 8,229.91 | 2,087.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,444.31 | 329,273.05 | 210,626.62 | 122,666.05 | 38,165.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,783.86 | 231,125.77 | 166,814.11 | 104,617.72 | 48,778.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,324.12 | 36,025.96 | 26,663.93 | 18,452.28 | 10,631.49 |
| 支付的各项税费 | 2,851.39 | 21,332.08 | 16,155.09 | 7,661.60 | 2,247.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,751.39 | 22,671.47 | 14,191.76 | 8,732.76 | 3,269.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,710.77 | 311,155.27 | 223,824.88 | 139,464.35 | 64,927.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,266.46 | 18,117.77 | -13,198.26 | -16,798.31 | -26,761.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,397.02 | 333,930.89 | 267,565.49 | 151,060.44 | 89,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 331.24 | 1,900.29 | 1,380.90 | 735.30 | 293.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 4,063.50 | 3,104.36 | 3,100.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.05 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,730.06 | 339,899.73 | 272,050.74 | 154,895.74 | 90,243.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,500.88 | 90,552.63 | 51,830.79 | 25,269.55 | 12,255.96 |
| 投资所支付的现金 | 49,610.43 | 287,382.44 | 246,410.44 | 162,810.44 | 84,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,111.30 | 377,935.06 | 300,241.23 | 188,079.98 | 96,755.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,381.25 | -38,035.33 | -28,190.48 | -33,184.24 | -6,512.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.88 | 4,766.86 | 2,514.60 | 714.61 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.88 | 4,052.25 | 1,799.99 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,062.00 | 171,267.11 | 150,088.59 | 130,042.00 | 111,241.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,294.48 | 163,440.94 | 21,369.29 | 10,387.70 | 5,256.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,392.36 | 339,474.91 | 173,972.48 | 141,144.31 | 116,497.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,272.74 | 165,093.04 | 139,137.87 | 103,490.56 | 71,127.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,762.20 | 17,126.04 | 15,351.17 | 13,078.18 | 1,877.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40.00 | 32.00 | 32.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,765.48 | 174,542.79 | 20,264.84 | 10,272.46 | 1,042.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,800.42 | 356,761.86 | 174,753.87 | 126,841.19 | 74,047.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,591.95 | -17,286.95 | -781.40 | 14,303.12 | 42,450.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.36 | 33.06 | 49.97 | 12.45 | -104.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,057.12 | -37,171.46 | -42,120.17 | -35,666.98 | 9,072.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,491.45 | 134,662.90 | 134,662.90 | 134,662.90 | 134,662.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,434.32 | 97,491.45 | 92,542.73 | 98,995.93 | 143,735.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,648.50 | -- | 21,302.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,230.92 | -- | 424.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,265.08 | -- | 13,735.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,354.33 | -- | 807.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 339.95 | -- | 197.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,874.03 | -- | -6,902.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 51.16 | -- | 6.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 118.45 | -- | -78.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,728.48 | -- | 3,032.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,397.27 | -- | -1,248.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,394.41 | -- | -341.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.98 | -- | 9.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,862.70 | -- | -6,476.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,228.44 | -- | -21,325.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,718.34 | -- | -20,203.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,819.96 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,117.77 | -- | -16,798.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,491.45 | -- | 98,995.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 134,662.90 | -- | 134,662.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,171.46 | -- | -35,666.98 | -- |
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