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| 东材科技(601208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,726.10 | 367,211.58 | 250,632.70 | 152,018.94 | 62,141.25 |
| 收到的税费返还 | 1,012.89 | 11,483.10 | 12,132.36 | 1,610.01 | 1,565.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,737.81 | 11,692.38 | 10,116.45 | 7,095.03 | 1,737.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,476.80 | 390,387.06 | 272,881.51 | 160,723.99 | 65,444.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,804.40 | 300,875.79 | 218,917.14 | 142,851.45 | 66,783.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,721.49 | 38,261.98 | 30,457.77 | 21,456.18 | 11,324.12 |
| 支付的各项税费 | 3,261.32 | 20,010.20 | 14,809.03 | 11,356.51 | 2,851.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,693.21 | 22,136.15 | 13,009.48 | 7,741.54 | 3,751.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,480.43 | 381,284.11 | 277,193.42 | 183,405.69 | 84,710.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,003.63 | 9,102.95 | -4,311.90 | -22,681.70 | -19,266.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,008.23 | 268,073.32 | 175,409.68 | 84,909.68 | 23,397.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.51 | 1,066.41 | 722.19 | 503.76 | 331.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 323.50 | 14.22 | 1.80 | 1.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,101.74 | 269,463.23 | 176,146.08 | 85,415.24 | 23,730.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,886.43 | 54,493.89 | 30,712.49 | 23,541.13 | 14,500.88 |
| 投资所支付的现金 | 74,535.12 | 262,310.33 | 207,010.43 | 111,110.43 | 49,610.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,421.55 | 316,804.21 | 237,722.92 | 134,651.56 | 64,111.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,319.81 | -47,340.98 | -61,576.84 | -49,236.32 | -40,381.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 35.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 35.88 |
| 取得借款收到的现金 | 102,663.50 | 201,824.40 | 155,189.64 | 149,187.50 | 100,062.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,366.90 | 66,861.42 | 33,460.41 | 24,027.99 | 3,294.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,030.40 | 268,784.90 | 188,749.13 | 173,314.57 | 103,392.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,202.15 | 152,637.87 | 89,359.00 | 81,396.19 | 68,272.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,753.98 | 22,457.83 | 19,325.92 | 17,309.01 | 1,762.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 28.00 | -- | 0.82 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,848.51 | 71,181.22 | 31,659.07 | 29,874.38 | 1,765.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,804.65 | 246,276.91 | 140,344.00 | 128,579.57 | 71,800.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,225.75 | 22,507.99 | 48,405.13 | 44,735.00 | 31,591.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.37 | 166.40 | -6.92 | 6.99 | -1.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,886.94 | -15,563.64 | -17,490.53 | -27,176.03 | -28,057.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,927.81 | 97,491.45 | 97,491.45 | 97,491.45 | 97,491.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,814.75 | 81,927.81 | 80,000.91 | 70,315.42 | 69,434.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,386.72 | -- | 15,000.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -628.64 | -- | -471.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,500.47 | -- | 16,600.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,973.92 | -- | 1,025.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 80.00 | -- | 26.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.65 | -- | -136.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 340.39 | -- | 0.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 97.65 | -- | 212.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,664.93 | -- | 4,382.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,393.53 | -- | -1,235.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,739.49 | -- | -852.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 649.76 | -- | 6.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,762.68 | -- | -23.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 53,726.91 | -- | -23,845.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -102,337.95 | -- | -34,407.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,541.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,102.95 | -- | -22,681.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,927.81 | -- | 70,315.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 97,491.45 | -- | 97,491.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,563.64 | -- | -27,176.03 | -- |
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