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| 东材科技(601208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,693.32 | 96,851.63 | 97,989.81 | 93,890.29 | 94,269.71 |
| 交易性金融资产 | 3,768.08 | 21,745.97 | 9,175.99 | 8,748.55 | 17,173.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 162,789.95 | 154,674.57 | 159,143.88 | 147,281.69 | 144,319.34 |
| 应收票据 | 48,922.56 | 56,169.83 | 45,461.26 | 39,192.06 | 43,907.69 |
| 应收账款 | 113,867.40 | 98,504.73 | 113,682.62 | 108,089.63 | 100,411.65 |
| 应收款项融资 | 32,385.39 | 38,596.17 | 39,057.94 | 34,297.97 | 35,214.95 |
| 预付款项 | 15,368.30 | 13,520.80 | 12,358.31 | 10,687.47 | 8,242.26 |
| 其他应收款(合计) | 8,605.86 | 5,427.82 | 6,745.70 | 5,535.72 | 6,485.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 5,535.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 49,711.49 | 46,597.69 | 51,850.47 | 53,042.00 | 47,882.68 |
| 划分为持有待售的资产 | 7,011.34 | 7,011.34 | 6,265.64 | 6,265.64 | 6,265.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,831.14 | 28,768.23 | 24,205.98 | 23,152.66 | 21,986.33 |
| 流动资产合计 | 390,164.86 | 413,194.22 | 406,793.72 | 382,901.99 | 381,840.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,291.97 | 16,333.90 | 16,478.28 | 15,675.73 | 15,340.96 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 43,032.06 | 79,282.58 | 93,914.52 | 89,458.87 | 77,133.91 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 89,458.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 571,812.85 | 543,565.14 | 522,783.39 | 508,911.01 | 520,394.55 |
| 固定资产净额 | -- | 543,565.14 | -- | 508,911.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 190.50 | 555.94 | 653.12 | 691.34 | 675.00 |
| 无形资产 | 51,799.29 | 53,289.44 | 53,681.04 | 54,174.33 | 51,411.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | 205.66 | 205.66 | 205.66 | 205.66 |
| 长期待摊费用 | 768.90 | 1,398.60 | 640.08 | 596.53 | 46.25 |
| 递延所得税资产 | 17,118.98 | 17,235.03 | 14,208.34 | 13,814.24 | 11,962.50 |
| 其他非流动资产 | 5,979.90 | 3,553.55 | 9,268.25 | 19,107.95 | 33,265.68 |
| 非流动资产合计 | 718,224.03 | 718,649.42 | 714,843.85 | 705,646.84 | 712,946.93 |
| 资产总计 | 1,108,388.90 | 1,131,843.64 | 1,121,637.57 | 1,088,548.84 | 1,094,786.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,675.67 | 77,801.55 | 108,172.01 | 93,310.52 | 95,584.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 103,692.84 | 116,962.01 | 89,479.06 | 87,783.21 | 96,469.08 |
| 应付票据 | 28,120.57 | 29,448.32 | 20,408.88 | 28,148.80 | 33,739.62 |
| 应付账款 | 75,572.27 | 87,513.69 | 69,070.17 | 59,634.40 | 62,729.46 |
| 预收款项 | 148.54 | 148.54 | -- | -- | 166.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,261.71 | 7,720.56 | 3,258.20 | 3,240.57 | 3,142.54 |
| 应交税费 | 5,403.69 | 4,194.55 | 3,434.29 | 1,902.96 | 2,236.44 |
| 其他应付款(合计) | 4,560.08 | 4,524.20 | 4,243.21 | 4,498.58 | 4,594.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 52.46 | 52.46 | 52.46 | 822.97 | 54.49 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 3,675.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,871.11 | 92,359.96 | 77,167.92 | 77,616.51 | 74,987.00 |
| 其他流动负债 | 36,945.63 | 38,706.51 | 30,300.18 | 29,456.80 | 33,085.14 |
| 流动负债合计 | 375,651.08 | 344,110.86 | 317,991.18 | 300,621.56 | 312,684.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,790.20 | 122,220.96 | 136,298.76 | 136,371.77 | 125,425.06 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 128,020.90 | 126,977.85 |
| 租赁负债 | 104.42 | 409.22 | 461.74 | 492.42 | 396.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,760.38 | 10,214.93 | 13,079.06 | 9,075.27 | 12,287.46 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 9,075.27 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,528.30 | 2,543.38 | 2,417.14 | 1,708.32 | 3,722.96 |
| 递延所得税负债 | 895.75 | 919.05 | 892.21 | 765.47 | 942.56 |
| 长期递延收益 | 34,266.86 | 35,834.70 | 35,914.52 | 34,852.45 | 35,619.78 |
| 其他非流动负债 | 1,709.86 | 1,721.40 | 1,628.31 | 1,612.47 | 1,704.57 |
| 非流动负债合计 | 122,055.77 | 173,863.63 | 190,691.74 | 312,899.06 | 307,076.92 |
| 负债合计 | 497,706.85 | 517,974.49 | 508,682.92 | 613,520.62 | 619,761.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,018.29 | 101,811.78 | 101,811.78 | 89,678.46 | 89,678.46 |
| 资本公积 | 319,390.91 | 329,867.50 | 330,061.22 | 190,031.38 | 190,031.38 |
| 减：库存股 | -- | 6,999.28 | 6,999.28 | 6,999.28 | 6,999.28 |
| 其他综合收益 | 195.15 | 195.15 | 8.38 | 8.38 | 9.50 |
| 专项储备 | 1,582.36 | 1,338.88 | 1,347.10 | 992.35 | 841.03 |
| 盈余公积 | 19,776.27 | 19,776.27 | 19,574.10 | 19,574.10 | 19,574.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 166,822.05 | 158,240.66 | 156,324.79 | 148,162.68 | 147,975.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 608,785.03 | 604,230.97 | 602,128.11 | 463,905.07 | 463,567.25 |
| 少数股东权益 | 1,897.02 | 9,638.18 | 10,826.55 | 11,123.15 | 11,458.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 610,682.05 | 613,869.15 | 612,954.65 | 475,028.21 | 475,025.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,108,388.90 | 1,131,843.64 | 1,121,637.57 | 1,088,548.84 | 1,094,786.98 |
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