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| 东材科技(601208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,355.06 | 82,636.34 | 118,858.48 | 106,847.34 | 107,253.73 |
| 交易性金融资产 | 36,553.74 | 36,555.56 | 10,562.89 | 38,042.48 | 70,555.61 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 126,387.84 | 118,785.91 | 116,945.52 | 114,673.17 | 116,002.02 |
| 应收票据 | 33,199.65 | 35,558.85 | 43,305.73 | 40,909.63 | 39,693.17 |
| 应收账款 | 93,188.19 | 83,227.05 | 73,639.80 | 73,763.54 | 76,308.85 |
| 应收款项融资 | 32,326.37 | 30,893.94 | 23,668.66 | 36,793.30 | 38,792.12 |
| 预付款项 | 10,445.01 | 10,451.12 | 6,391.07 | 15,091.14 | 8,429.13 |
| 其他应收款(合计) | 7,771.14 | 5,085.66 | 4,956.52 | 6,081.87 | 6,164.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,771.14 | -- | 4,956.52 | -- | 6,164.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,344.09 | 47,248.04 | 49,848.44 | 54,840.72 | 48,834.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,333.13 | 25,408.03 | 23,745.64 | 16,745.15 | 12,035.67 |
| 流动资产合计 | 379,516.37 | 357,064.62 | 354,977.22 | 389,115.17 | 408,066.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,048.92 | 20,524.21 | 20,226.23 | 21,993.93 | 21,513.67 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 192,538.13 | 207,401.08 | 186,330.02 | 201,261.16 | 180,639.63 |
| 在建工程 | 192,538.13 | -- | 186,330.02 | -- | 180,639.63 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 367,207.09 | 339,110.70 | 349,578.21 | 286,311.52 | 294,130.20 |
| 固定资产净额 | 367,207.09 | -- | 349,578.21 | -- | 294,130.20 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 611.85 | 402.31 | 483.78 | 676.73 | 756.19 |
| 无形资产 | 52,715.59 | 53,223.29 | 53,732.38 | 37,813.42 | 37,005.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | 205.66 |
| 长期待摊费用 | 234.44 | 195.85 | 88.41 | 94.49 | 176.79 |
| 递延所得税资产 | 8,736.44 | 8,371.04 | 7,884.28 | 5,762.85 | 5,756.30 |
| 其他非流动资产 | 17,889.44 | 22,239.42 | 17,164.26 | 32,365.28 | 22,721.53 |
| 非流动资产合计 | 663,187.57 | 653,673.56 | 637,693.23 | 586,485.02 | 562,905.11 |
| 资产总计 | 1,042,703.94 | 1,010,738.17 | 992,670.44 | 975,600.19 | 970,971.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 147,708.45 | 123,169.21 | 88,092.75 | 91,760.18 | 85,848.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 90,462.20 | 85,782.17 | 101,914.01 | 102,947.83 | 97,857.25 |
| 应付票据 | 36,239.75 | 33,347.32 | 47,842.37 | 49,232.10 | 38,656.65 |
| 应付账款 | 54,222.45 | 52,434.85 | 54,071.65 | 53,715.73 | 59,200.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,026.79 | 3,503.50 | 6,098.08 | 2,452.58 | 2,422.48 |
| 应交税费 | 1,179.81 | 4,978.57 | 3,193.50 | 1,801.26 | 3,369.32 |
| 其他应付款(合计) | 4,783.24 | 18,163.35 | 18,946.89 | 18,804.01 | 23,200.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 56.09 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 |
| 其他应付款 | 4,727.15 | -- | 18,903.37 | -- | 23,156.87 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,812.85 | 22,585.29 | 24,045.70 | 36,209.30 | 48,868.99 |
| 其他流动负债 | 21,706.99 | 21,672.23 | 29,345.89 | 24,817.88 | 21,644.55 |
| 流动负债合计 | 330,757.06 | 283,862.65 | 274,129.59 | 282,325.63 | 286,256.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,032.50 | 88,089.74 | 84,785.00 | 72,158.18 | 82,680.16 |
| 应付债券 | 123,625.87 | 122,457.17 | 121,293.36 | 119,727.02 | 118,896.46 |
| 租赁负债 | 255.33 | 109.54 | 155.55 | 395.28 | 403.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,198.03 | 6,054.84 | 1,152.14 | 1,847.42 | 1,374.95 |
| 长期应付款 | 7,198.03 | -- | 1,152.14 | -- | 1,374.95 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,555.50 | 2,436.71 | 2,420.74 | 969.60 | 949.39 |
| 递延所得税负债 | 303.57 | 300.53 | 296.72 | 239.58 | 238.99 |
| 长期递延收益 | 34,095.67 | 34,907.54 | 35,244.54 | 25,403.69 | 24,994.98 |
| 其他非流动负债 | 1,852.52 | 1,904.20 | 2,000.00 | 1,814.45 | 1,853.60 |
| 非流动负债合计 | 244,918.98 | 256,260.27 | 247,348.04 | 222,555.22 | 231,392.47 |
| 负债合计 | 575,676.04 | 540,122.93 | 521,477.63 | 504,880.85 | 517,649.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,771.67 | 91,771.63 | 91,771.62 | 91,771.51 | 91,771.45 |
| 资本公积 | 199,445.58 | 199,445.20 | 199,445.02 | 200,190.34 | 196,666.93 |
| 减：库存股 | 17,508.50 | 16,507.84 | 11,509.19 | 12,368.37 | 16,079.18 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 389.17 | 296.69 | 403.95 | 290.98 | 31.95 |
| 盈余公积 | 16,215.95 | 16,215.95 | 16,215.95 | 16,215.95 | 16,215.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 140,273.48 | 143,239.96 | 138,168.32 | 135,623.55 | 127,067.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 453,044.60 | 456,918.92 | 456,953.02 | 454,181.50 | 438,132.04 |
| 少数股东权益 | 13,983.30 | 13,696.33 | 14,239.79 | 16,537.84 | 15,190.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,027.90 | 470,615.24 | 471,192.81 | 470,719.34 | 453,322.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,042,703.94 | 1,010,738.17 | 992,670.44 | 975,600.19 | 970,971.52 |
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