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江南水务(601199) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,217.55 | 129,679.59 | 88,302.59 | 61,302.26 | 28,938.20 |
收到的税费返还 | -- | 2,144.06 | 1,015.14 | 1,015.14 | 1,015.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.42 | 1,001.80 | 375.34 | 859.82 | 656.78 |
经营活动现金流入小计 | 33,492.97 | 132,825.45 | 89,693.07 | 63,177.22 | 30,610.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,820.01 | 36,563.97 | 31,108.50 | 22,935.93 | 11,958.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,559.67 | 24,133.34 | 19,954.34 | 13,901.58 | 8,045.71 |
支付的各项税费 | 4,692.72 | 20,881.51 | 14,125.10 | 11,285.16 | 6,157.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 576.36 | 3,195.99 | 1,804.97 | 1,299.66 | 571.61 |
经营活动现金流出小计 | 27,648.76 | 84,774.81 | 66,992.90 | 49,422.33 | 26,732.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,844.21 | 48,050.63 | 22,700.16 | 13,754.89 | 3,877.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 13,815.22 | 7,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 106.05 | 341.32 | 372.29 | 106.40 | 16.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.30 | 3,368.89 | 3,368.92 | 3,348.53 | 1,986.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,321.99 | 26,411.36 | 24,521.93 | 20,720.32 | 4,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 12,473.34 | 43,936.79 | 35,263.14 | 24,175.25 | 6,103.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,485.72 | 21,162.80 | 13,126.12 | 9,962.05 | 8,501.09 |
投资所支付的现金 | 17,383.76 | 23,673.25 | 200.00 | 200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 42,503.39 | 14,500.01 | 11,500.01 | 3,998.06 |
投资活动现金流出小计 | 30,869.48 | 87,339.44 | 27,826.13 | 21,662.05 | 12,499.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,396.13 | -43,402.65 | 7,437.01 | 2,513.20 | -6,396.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,157.83 | 63,980.00 | 63,751.04 | 3,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,157.83 | 63,980.00 | 63,751.04 | 3,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 58,600.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.95 | 10,923.57 | 8,458.80 | 8,428.09 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.89 | 613.00 | 103.17 | 47.06 | 25.40 |
筹资活动现金流出小计 | 105.84 | 70,136.57 | 8,561.97 | 8,475.15 | 25.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,051.99 | -6,156.57 | 55,189.07 | -5,475.15 | -25.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,499.93 | -1,508.59 | 85,326.24 | 10,792.94 | -2,544.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,823.45 | 68,329.34 | 68,329.34 | 68,329.34 | 68,329.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,323.52 | 66,820.75 | 153,655.58 | 79,122.28 | 65,785.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 32,338.69 | -- | 13,739.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 97.94 | -- | 98.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,781.14 | -- | 9,840.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,898.46 | -- | 2,977.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 276.74 | -- | 139.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,579.04 | -- | 104.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 131.83 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,045.11 | -- | 467.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,430.72 | -- | -2,354.61 | -- |
投资损失 | -- | -4,251.03 | -- | -801.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -237.52 | -- | -124.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 209.35 | -- | -27.30 | -- |
存货的减少 | -- | -328.55 | -- | -414.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,550.79 | -- | -464.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,535.11 | -- | -8,898.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1.73 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,050.63 | -- | 13,754.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66,820.75 | -- | 79,122.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,329.34 | -- | 68,329.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,508.59 | -- | 10,792.94 | -- |
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