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| 江南水务(601199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,814.54 | 101,637.10 | 163,668.87 | 87,729.59 | 75,374.45 |
| 交易性金融资产 | 6,150.16 | 26,976.03 | 13,525.41 | 20,756.11 | 20,971.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,207.54 | 18,795.69 | 36,466.01 | 32,491.66 | 30,903.70 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 20,207.54 | 18,795.69 | 36,466.01 | 32,491.66 | 30,903.70 |
| 应收款项融资 | 154.79 | 384.79 | 244.00 | 154.32 | 218.32 |
| 预付款项 | 380.48 | 466.99 | 308.14 | 207.97 | 347.81 |
| 其他应收款(合计) | 1,152.98 | 5,843.73 | 1,140.17 | 962.09 | 879.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 37.70 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,843.73 | -- | 962.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,157.85 | 4,960.73 | 4,637.80 | 5,046.84 | 4,229.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,638.61 | 1,691.95 |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,182.35 | 11,182.35 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,707.22 | 2,123.26 | 3,104.97 | 3,421.59 | 3,450.34 |
| 流动资产合计 | 151,265.98 | 205,586.00 | 255,446.48 | 180,068.45 | 163,200.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 91,836.72 | 90,029.06 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 82,541.01 | 20,475.92 | 23,351.72 | 22,899.54 | 22,313.63 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14,109.18 | 10,821.58 | 21,584.34 | 21,662.08 | 21,871.45 |
| 在建工程 | -- | 10,799.42 | -- | 21,639.92 | -- |
| 工程物资 | -- | 22.15 | -- | 22.15 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 153,092.23 | 157,259.65 | 143,864.81 | 147,423.14 | 150,633.23 |
| 固定资产净额 | -- | 157,259.65 | -- | 147,423.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 931.61 | 983.56 | 1,002.22 | 1,099.09 | 1,122.49 |
| 无形资产 | 105,964.88 | 107,444.41 | 108,901.26 | 110,364.33 | 111,859.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 648.45 | 709.71 | 778.22 | 847.40 | 916.42 |
| 递延所得税资产 | 11,225.33 | 11,429.26 | 11,382.73 | 11,463.66 | 11,061.22 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 87,663.96 | 86,001.94 | 93,741.35 |
| 非流动资产合计 | 464,894.68 | 404,045.41 | 399,637.31 | 402,980.44 | 414,859.75 |
| 资产总计 | 616,160.66 | 609,631.42 | 655,083.79 | 583,048.89 | 578,059.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,746.04 | 3,983.88 | 3,980.00 | 3,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,839.40 | 66,131.85 | 52,330.34 | 50,193.49 | 50,219.50 |
| 应付票据 | 3,043.43 | 4,140.00 | 4,900.00 | 3,810.00 | 6,880.00 |
| 应付账款 | 55,795.98 | 61,991.85 | 47,430.34 | 46,383.49 | 43,339.50 |
| 预收款项 | -- | -- | 32.90 | 33.39 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,613.95 | 7,557.41 | 5,494.72 | 5,392.98 | 5,500.30 |
| 应交税费 | 1,836.67 | 4,098.82 | 4,966.36 | 2,312.85 | 3,600.62 |
| 其他应付款(合计) | 13,914.20 | 8,106.60 | 13,824.31 | 11,374.31 | 5,992.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,106.60 | -- | 11,374.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,207.27 | 708.66 | 19,739.10 | 19,035.24 | 18,422.83 |
| 其他流动负债 | 2,568.27 | 2,641.88 | 2,655.67 | 6,916.98 | 5,275.09 |
| 流动负债合计 | 120,392.81 | 124,827.96 | 134,365.93 | 135,789.66 | 128,756.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,398.12 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 59,797.75 | 59,786.30 | 101,416.70 | 41,629.42 | 41,616.43 |
| 租赁负债 | 37.35 | 63.35 | 48.72 | 73.05 | 24.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 331.39 | 389.26 | 450.56 | 529.59 | 296.49 |
| 长期递延收益 | 5,486.57 | 5,641.72 | 5,796.87 | 5,952.01 | 6,107.16 |
| 其他非流动负债 | 46,743.78 | 46,253.96 | 46,937.64 | 44,778.02 | 44,808.55 |
| 非流动负债合计 | 114,794.97 | 112,134.59 | 154,650.48 | 92,962.09 | 92,853.06 |
| 负债合计 | 235,187.79 | 236,962.55 | 289,016.41 | 228,751.75 | 221,609.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,521.03 | 93,521.03 | 93,521.03 | 93,521.03 | 93,521.03 |
| 资本公积 | 39,146.84 | 39,146.84 | 39,146.84 | 39,146.84 | 39,146.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -47.59 | 60.25 | 204.24 | 287.65 | 378.25 |
| 专项储备 | 4,393.90 | 4,393.90 | 4,393.90 | 4,393.90 | 4,393.90 |
| 盈余公积 | 28,812.51 | 28,812.51 | 27,644.94 | 27,644.94 | 27,644.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 215,146.18 | 206,734.33 | 201,156.44 | 189,302.78 | 191,365.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 380,972.87 | 372,668.86 | 366,067.38 | 354,297.14 | 356,450.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 380,972.87 | 372,668.86 | 366,067.38 | 354,297.14 | 356,450.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 616,160.66 | 609,631.42 | 655,083.79 | 583,048.89 | 578,059.95 |
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