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| 兴业银行(601166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 48,983,700.00 | 30,281,100.00 | 33,638,400.00 | 21,634,800.00 | 25,941,000.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 560,000.00 | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13,263,600.00 | 7,058,300.00 | 22,462,700.00 | 16,480,500.00 | 10,993,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 471,200.00 | 555,000.00 | 1,527,700.00 | 576,400.00 | 270,100.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,516,500.00 | 44,449,000.00 | 58,948,000.00 | 41,217,800.00 | 39,138,700.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 35,310,200.00 | 19,480,500.00 | 54,491,000.00 | 47,765,600.00 | 33,512,500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,365,600.00 | 747,900.00 | 2,569,100.00 | 1,980,300.00 | 1,367,400.00 |
| 支付的各项税费 | 1,716,800.00 | 728,700.00 | 2,314,300.00 | 1,202,000.00 | 1,043,700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,883,600.00 | 697,600.00 | 2,939,400.00 | 1,498,300.00 | 3,028,400.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,465,000.00 | 3,302,000.00 | 14,379,700.00 | 10,163,000.00 | 7,014,000.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,416,400.00 | 36,968,900.00 | 117,748,900.00 | 95,167,800.00 | 75,359,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,899,900.00 | 7,480,100.00 | -58,800,900.00 | -53,950,000.00 | -36,221,100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 290,586,000.00 | 108,756,900.00 | 521,987,800.00 | 382,681,300.00 | 317,949,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,063,200.00 | 3,438,000.00 | 12,807,800.00 | 9,193,000.00 | 6,591,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 9,800.00 | 7,200.00 | 16,100.00 | 7,700.00 | 5,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 699,700.00 | 9,200.00 | 1,434,200.00 | 915,800.00 | 1,212,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 297,358,700.00 | 112,211,300.00 | 536,245,900.00 | 392,797,800.00 | 325,759,100.00 |
| 投资支付的现金 | 294,800,500.00 | 93,860,400.00 | 474,399,300.00 | 338,012,600.00 | 287,492,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 692,700.00 | 99,400.00 | 551,700.00 | 272,300.00 | 178,200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 281,000.00 | 281,000.00 | 1,061,200.00 | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 295,774,200.00 | 94,240,800.00 | 476,012,200.00 | 338,333,900.00 | 287,719,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,584,500.00 | 17,970,500.00 | 60,233,700.00 | 54,463,900.00 | 38,039,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 3,214,500.00 | 3,223,700.00 | 3,223,700.00 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 46,301,000.00 | 17,284,700.00 | 99,007,400.00 | 78,945,900.00 | 49,497,100.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,301,000.00 | 17,284,700.00 | 102,221,900.00 | 82,169,600.00 | 52,720,800.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 47,296,700.00 | 24,115,800.00 | 81,013,000.00 | 64,629,600.00 | 41,786,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,157,500.00 | 619,000.00 | 4,407,600.00 | 3,610,300.00 | 3,004,200.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 134,600.00 | 127,500.00 | 127,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,455,400.00 | 24,736,000.00 | 85,555,200.00 | 68,367,400.00 | 44,917,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,154,400.00 | -7,451,300.00 | 16,666,700.00 | 13,802,200.00 | 7,803,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108,100.00 | 69,300.00 | 155,800.00 | 149,900.00 | 41,300.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,361,700.00 | 18,068,600.00 | 18,255,300.00 | 14,466,000.00 | 9,662,500.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,173,000.00 | 73,173,000.00 | 54,917,700.00 | 54,917,700.00 | 54,917,700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,811,300.00 | 91,241,600.00 | 73,173,000.00 | 69,383,700.00 | 64,580,200.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,297,000.00 | -- | 6,670,200.00 | -- | 3,610,900.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 4,126,800.00 | -- | 5,809,600.00 | -- | 2,910,100.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 99,300.00 | -- | 171,000.00 | -- | 82,500.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 33,600.00 | -- | 74,400.00 | -- | 36,400.00 |
| 其中:无形资产摊销 | 6,400.00 | -- | 12,400.00 | -- | 5,800.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,200.00 | -- | 62,000.00 | -- | 30,600.00 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -300.00 | -- | -3,600.00 | -- | -100.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,741,900.00 | -- | -6,716,400.00 | -- | -3,500,700.00 |
| 投资损失(减:收益) | -1,770,100.00 | -- | -2,499,200.00 | -- | -1,511,100.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 344,400.00 | -- | -162,200.00 | -- | -42,500.00 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -60,600.00 | -- | -116,200.00 | -- | -61,300.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -504,000.00 | -- | -706,000.00 | -- | -518,900.00 |
| 递延所得税负债的增加 | 6,900.00 | -- | -6,100.00 | -- | -53,800.00 |
| 经营性应收项目的增加 | -40,879,600.00 | -- | -78,317,800.00 | -- | -51,381,400.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 35,148,600.00 | -- | 17,001,400.00 | -- | 14,208,800.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -2,899,900.00 | -- | -58,800,900.00 | -- | -36,221,100.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,811,300.00 | -- | 73,173,000.00 | -- | 64,580,200.00 |
| 减:现金的期初余额 | 73,173,000.00 | -- | 54,917,700.00 | -- | 54,917,700.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,361,700.00 | -- | 18,255,300.00 | -- | 9,662,500.00 |
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