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| 兴业银行(601166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 25,941,000.00 | -- | 11,300,400.00 | 5,997,800.00 | 12,277,500.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 2,350,000.00 | 5,450,000.00 | 850,000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,993,800.00 | 4,999,200.00 | 19,566,700.00 | 14,521,100.00 | 9,380,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 270,100.00 | 2,301,300.00 | 5,188,800.00 | 3,383,600.00 | 2,568,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,138,700.00 | 10,145,000.00 | 46,643,400.00 | 32,584,000.00 | 25,727,300.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 33,512,500.00 | 17,306,800.00 | 53,214,000.00 | 40,645,800.00 | 25,284,500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,367,400.00 | 820,600.00 | 2,492,500.00 | 1,867,000.00 | 1,294,500.00 |
| 支付的各项税费 | 1,043,700.00 | 515,000.00 | 1,843,500.00 | 1,547,500.00 | 1,332,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,028,400.00 | 1,441,500.00 | 6,924,700.00 | 6,848,900.00 | 4,945,700.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 7,014,000.00 | 3,507,500.00 | 14,516,400.00 | 10,400,500.00 | 7,128,600.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,359,800.00 | 44,950,900.00 | 82,253,300.00 | 70,168,900.00 | 41,652,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,221,100.00 | -34,805,900.00 | -35,609,900.00 | -37,584,900.00 | -15,925,200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 317,949,500.00 | 168,719,400.00 | 548,917,900.00 | 448,238,000.00 | 260,785,700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,591,900.00 | 3,245,900.00 | 12,078,400.00 | 9,148,700.00 | 6,137,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 5,700.00 | 20,300.00 | 22,800.00 | 9,000.00 | 8,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,212,000.00 | 661,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 325,759,100.00 | 172,647,300.00 | 561,021,100.00 | 457,397,700.00 | 266,933,600.00 |
| 投资支付的现金 | 287,492,600.00 | 139,188,500.00 | 518,050,600.00 | 417,868,800.00 | 247,510,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,200.00 | 63,000.00 | 639,500.00 | 296,100.00 | 171,300.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,000.00 | 9,700.00 | 92,000.00 | 88,000.00 | 85,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 287,719,800.00 | 139,261,200.00 | 518,782,100.00 | 418,252,900.00 | 247,767,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,039,300.00 | 33,386,100.00 | 42,239,000.00 | 39,144,800.00 | 19,166,100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 3,223,700.00 | -- | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 49,497,100.00 | 29,365,100.00 | 142,554,900.00 | 104,267,300.00 | 70,389,100.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,500.00 | 364,100.00 | 158,400.00 | 158,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,720,800.00 | 29,377,600.00 | 142,941,000.00 | 104,447,700.00 | 70,569,500.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 41,786,100.00 | 18,611,200.00 | 137,068,900.00 | 102,670,100.00 | 70,877,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,004,200.00 | 500,200.00 | 4,372,800.00 | 3,920,500.00 | 3,228,700.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,500.00 | 45,200.00 | 455,700.00 | 198,500.00 | 82,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,917,800.00 | 19,156,600.00 | 141,897,400.00 | 106,789,100.00 | 74,188,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,803,000.00 | 10,221,000.00 | 1,043,600.00 | -2,341,400.00 | -3,619,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,300.00 | -99,100.00 | 212,900.00 | 239,400.00 | 56,300.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,662,500.00 | 8,702,100.00 | 7,885,600.00 | -542,100.00 | -322,100.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,917,700.00 | 54,917,700.00 | 47,032,100.00 | 47,032,100.00 | 47,032,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,580,200.00 | 63,619,800.00 | 54,917,700.00 | 46,490,000.00 | 46,710,000.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,610,900.00 | -- | 6,124,500.00 | -- | 3,383,800.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 2,910,100.00 | -- | 4,640,400.00 | -- | 1,691,100.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82,500.00 | -- | 178,700.00 | -- | 62,900.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 36,400.00 | -- | 78,700.00 | -- | 37,900.00 |
| 其中:无形资产摊销 | 5,800.00 | -- | 11,600.00 | -- | 5,400.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 30,600.00 | -- | 67,100.00 | -- | 32,500.00 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -100.00 | -- | -2,000.00 | -- | -800.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,500,700.00 | -- | -9,607,400.00 | -- | -5,020,100.00 |
| 投资损失(减:收益) | -1,511,100.00 | -- | -2,648,200.00 | -- | -730,700.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -42,500.00 | -- | -291,900.00 | -- | -441,700.00 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -61,300.00 | -- | -128,700.00 | -- | -61,500.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -518,900.00 | -- | -673,500.00 | -- | -179,100.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -53,800.00 | -- | 54,300.00 | -- | 105,900.00 |
| 经营性应收项目的增加 | -51,381,400.00 | -- | -51,520,600.00 | -- | -27,547,400.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,208,800.00 | -- | 18,185,800.00 | -- | 12,774,500.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -36,221,100.00 | -- | -35,609,900.00 | -- | -15,925,200.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,580,200.00 | -- | 54,917,700.00 | -- | 46,710,000.00 |
| 减:现金的期初余额 | 54,917,700.00 | -- | 47,032,100.00 | -- | 47,032,100.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,662,500.00 | -- | 7,885,600.00 | -- | -322,100.00 |
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