兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业银行(601166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额48,983,700.0030,281,100.0033,638,400.0021,634,800.0025,941,000.00
向央行借款净增加额--560,000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金13,263,600.007,058,300.0022,462,700.0016,480,500.0010,993,800.00
收到其他与经营活动有关的现金471,200.00555,000.001,527,700.00576,400.00270,100.00
经营活动现金流入小计67,516,500.0044,449,000.0058,948,000.0041,217,800.0039,138,700.00
客户贷款及垫款净增加额35,310,200.0019,480,500.0054,491,000.0047,765,600.0033,512,500.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金1,365,600.00747,900.002,569,100.001,980,300.001,367,400.00
支付的各项税费1,716,800.00728,700.002,314,300.001,202,000.001,043,700.00
支付其他与经营活动有关的现金1,883,600.00697,600.002,939,400.001,498,300.003,028,400.00
支付利息、手续费及佣金的现金6,465,000.003,302,000.0014,379,700.0010,163,000.007,014,000.00
经营活动现金流出小计70,416,400.0036,968,900.00117,748,900.0095,167,800.0075,359,800.00
经营活动产生的现金流量净额-2,899,900.007,480,100.00-58,800,900.00-53,950,000.00-36,221,100.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金290,586,000.00108,756,900.00521,987,800.00382,681,300.00317,949,500.00
取得投资收益收到的现金6,063,200.003,438,000.0012,807,800.009,193,000.006,591,900.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金9,800.007,200.0016,100.007,700.005,700.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金699,700.009,200.001,434,200.00915,800.001,212,000.00
投资活动现金流入小计297,358,700.00112,211,300.00536,245,900.00392,797,800.00325,759,100.00
投资支付的现金294,800,500.0093,860,400.00474,399,300.00338,012,600.00287,492,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金692,700.0099,400.00551,700.00272,300.00178,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金281,000.00281,000.001,061,200.0049,000.0049,000.00
投资活动现金流出小计295,774,200.0094,240,800.00476,012,200.00338,333,900.00287,719,800.00
投资活动产生的现金流量净额1,584,500.0017,970,500.0060,233,700.0054,463,900.0038,039,300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----3,214,500.003,223,700.003,223,700.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金46,301,000.0017,284,700.0099,007,400.0078,945,900.0049,497,100.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,301,000.0017,284,700.00102,221,900.0082,169,600.0052,720,800.00
偿还债务所支付的现金47,296,700.0024,115,800.0081,013,000.0064,629,600.0041,786,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,157,500.00619,000.004,407,600.003,610,300.003,004,200.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,200.001,200.00134,600.00127,500.00127,500.00
筹资活动现金流出小计48,455,400.0024,736,000.0085,555,200.0068,367,400.0044,917,800.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,154,400.00-7,451,300.0016,666,700.0013,802,200.007,803,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108,100.0069,300.00155,800.00149,900.0041,300.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,361,700.0018,068,600.0018,255,300.0014,466,000.009,662,500.00
加:期初现金及现金等价物余额73,173,000.0073,173,000.0054,917,700.0054,917,700.0054,917,700.00
六、期末现金及现金等价物余额69,811,300.0091,241,600.0073,173,000.0069,383,700.0064,580,200.00
附注
净利润3,297,000.00--6,670,200.00--3,610,900.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备4,126,800.00--5,809,600.00--2,910,100.00
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧99,300.00--171,000.00--82,500.00
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销33,600.00--74,400.00--36,400.00
其中:无形资产摊销6,400.00--12,400.00--5,800.00
长期待摊费用摊销27,200.00--62,000.00--30,600.00
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-300.00---3,600.00---100.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-2,741,900.00---6,716,400.00---3,500,700.00
投资损失(减:收益)-1,770,100.00---2,499,200.00---1,511,100.00
公允价值变动(收益)/损失344,400.00---162,200.00---42,500.00
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-60,600.00---116,200.00---61,300.00
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-504,000.00---706,000.00---518,900.00
递延所得税负债的增加6,900.00---6,100.00---53,800.00
经营性应收项目的增加-40,879,600.00---78,317,800.00---51,381,400.00
经营性应付项目的增加35,148,600.00--17,001,400.00--14,208,800.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额-2,899,900.00---58,800,900.00---36,221,100.00
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额69,811,300.00--73,173,000.00--64,580,200.00
减:现金的期初余额73,173,000.00--54,917,700.00--54,917,700.00
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-3,361,700.00--18,255,300.00--9,662,500.00
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