兴业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兴业银行(601166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额14,010,200.0033,082,100.0022,078,500.0062,184,400.0038,387,600.00
向央行借款净增加额------20,948,600.0013,510,400.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金23,712,600.0015,805,300.007,920,500.0031,633,000.0023,738,800.00
收到其他与经营活动有关的现金1,112,000.00729,800.00685,200.002,017,100.001,534,400.00
经营活动现金流入小计50,952,700.0054,718,400.0045,217,600.00127,662,100.0088,453,000.00
客户贷款及垫款净增加额31,678,900.0023,173,800.009,752,500.0052,771,000.0036,690,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额------531,800.00372,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,654,400.001,823,400.001,075,500.003,516,000.002,700,000.00
支付的各项税费2,476,700.001,716,800.00732,600.003,426,000.002,779,000.00
支付其他与经营活动有关的现金2,738,300.002,694,600.00676,900.003,993,500.001,531,400.00
支付利息、手续费及佣金的现金11,411,200.007,742,900.003,832,300.0014,548,200.0010,997,700.00
经营活动现金流出小计77,458,100.0083,562,400.0046,442,800.0084,300,400.0064,527,900.00
经营活动产生的现金流量净额-26,505,400.00-28,844,000.00-1,225,200.0043,361,700.0023,925,100.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金295,931,000.00188,239,700.0088,640,300.00278,161,300.00211,921,600.00
取得投资收益收到的现金8,812,300.006,180,100.003,395,600.0011,315,200.008,527,100.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金13,200.008,100.001,200.0068,000.0053,500.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计304,756,500.00194,427,900.0092,037,100.00289,544,500.00220,502,200.00
投资支付的现金297,306,500.00167,724,800.0076,754,200.00300,743,900.00235,417,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金253,800.00138,200.0062,700.00490,700.00324,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计297,560,300.00167,863,000.0076,816,900.00301,234,600.00235,741,500.00
投资活动产生的现金流量净额7,196,200.0026,564,900.0015,220,200.00-11,690,100.00-15,239,300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金2,997,500.002,997,500.00------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金85,011,100.0072,255,900.0031,208,100.00124,132,800.0096,683,400.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计88,008,600.0075,253,400.0031,208,100.00124,132,800.0096,683,400.00
偿还债务所支付的现金70,955,500.0054,434,400.0025,761,800.00136,992,000.00103,017,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,613,100.001,481,400.00722,700.005,914,600.004,799,500.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金225,400.00148,900.0075,700.00321,700.00223,000.00
筹资活动现金流出小计75,794,000.0056,064,700.0026,560,200.00143,228,300.00108,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额12,214,600.0019,188,700.004,647,900.00-19,095,500.00-11,356,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34,300.0012,700.00-3,600.0066,000.0095,800.00
五、现金及现金等价物净增加额-7,128,900.0016,922,300.0018,639,300.0012,642,100.00-2,575,000.00
加:期初现金及现金等价物余额53,127,700.0053,127,700.0053,127,700.0040,485,600.0040,485,600.00
六、期末现金及现金等价物余额45,998,800.0070,050,000.0071,767,000.0053,127,700.0037,910,600.00
附注
净利润--4,303,100.00--7,765,400.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--3,430,400.00--6,117,800.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--130,900.00--298,800.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--42,700.00--82,900.00--
其中:无形资产摊销--14,600.00--25,600.00--
长期待摊费用摊销--28,100.00--57,300.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---3,100.00---2,700.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---2,472,800.00---5,124,000.00--
投资损失(减:收益)---2,202,600.00---3,069,900.00--
公允价值变动(收益)/损失---333,700.00---413,900.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---53,900.00---100,100.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---293,500.00---429,300.00--
递延所得税负债的增加---6,800.00---16,900.00--
经营性应收项目的增加---22,333,100.00---56,238,800.00--
经营性应付项目的增加---9,216,100.00--94,164,400.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---28,844,000.00--43,361,700.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--70,050,000.00--53,127,700.00--
减:现金的期初余额--53,127,700.00--40,485,600.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--16,922,300.00--12,642,100.00--
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