- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
兴业银行(601166) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 33,625,500.00 | 48,983,700.00 | 30,281,100.00 | 33,638,400.00 | 21,634,800.00 |
向央行借款净增加额 | -- | -- | 560,000.00 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 19,942,700.00 | 13,263,600.00 | 7,058,300.00 | 22,462,700.00 | 16,480,500.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 306,600.00 | 471,200.00 | 555,000.00 | 1,527,700.00 | 576,400.00 |
经营活动现金流入小计 | 59,155,900.00 | 67,516,500.00 | 44,449,000.00 | 58,948,000.00 | 41,217,800.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 45,014,400.00 | 35,310,200.00 | 19,480,500.00 | 54,491,000.00 | 47,765,600.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,001,600.00 | 1,365,600.00 | 747,900.00 | 2,569,100.00 | 1,980,300.00 |
支付的各项税费 | 1,842,300.00 | 1,716,800.00 | 728,700.00 | 2,314,300.00 | 1,202,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,933,800.00 | 1,883,600.00 | 697,600.00 | 2,939,400.00 | 1,498,300.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 9,653,000.00 | 6,465,000.00 | 3,302,000.00 | 14,379,700.00 | 10,163,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 67,762,700.00 | 70,416,400.00 | 36,968,900.00 | 117,748,900.00 | 95,167,800.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,606,800.00 | -2,899,900.00 | 7,480,100.00 | -58,800,900.00 | -53,950,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 416,742,900.00 | 290,586,000.00 | 108,756,900.00 | 521,987,800.00 | 382,681,300.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,624,600.00 | 6,063,200.00 | 3,438,000.00 | 12,807,800.00 | 9,193,000.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 10,800.00 | 9,800.00 | 7,200.00 | 16,100.00 | 7,700.00 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 703,300.00 | 699,700.00 | 9,200.00 | 1,434,200.00 | 915,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 426,081,600.00 | 297,358,700.00 | 112,211,300.00 | 536,245,900.00 | 392,797,800.00 |
投资支付的现金 | 430,276,900.00 | 294,800,500.00 | 93,860,400.00 | 474,399,300.00 | 338,012,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,039,200.00 | 692,700.00 | 99,400.00 | 551,700.00 | 272,300.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 703,100.00 | 281,000.00 | 281,000.00 | 1,061,200.00 | 49,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 432,019,200.00 | 295,774,200.00 | 94,240,800.00 | 476,012,200.00 | 338,333,900.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,937,600.00 | 1,584,500.00 | 17,970,500.00 | 60,233,700.00 | 54,463,900.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,214,500.00 | 3,223,700.00 |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 79,278,600.00 | 46,301,000.00 | 17,284,700.00 | 99,007,400.00 | 78,945,900.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 79,278,600.00 | 46,301,000.00 | 17,284,700.00 | 102,221,900.00 | 82,169,600.00 |
偿还债务所支付的现金 | 68,642,800.00 | 47,296,700.00 | 24,115,800.00 | 81,013,000.00 | 64,629,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,782,500.00 | 1,157,500.00 | 619,000.00 | 4,407,600.00 | 3,610,300.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 134,600.00 | 127,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 72,426,500.00 | 48,455,400.00 | 24,736,000.00 | 85,555,200.00 | 68,367,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,852,100.00 | -2,154,400.00 | -7,451,300.00 | 16,666,700.00 | 13,802,200.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112,600.00 | 108,100.00 | 69,300.00 | 155,800.00 | 149,900.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,804,900.00 | -3,361,700.00 | 18,068,600.00 | 18,255,300.00 | 14,466,000.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,173,000.00 | 73,173,000.00 | 73,173,000.00 | 54,917,700.00 | 54,917,700.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,368,100.00 | 69,811,300.00 | 91,241,600.00 | 73,173,000.00 | 69,383,700.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,297,000.00 | -- | 6,670,200.00 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 4,126,800.00 | -- | 5,809,600.00 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,300.00 | -- | 171,000.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 33,600.00 | -- | 74,400.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 6,400.00 | -- | 12,400.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,200.00 | -- | 62,000.00 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -300.00 | -- | -3,600.00 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,741,900.00 | -- | -6,716,400.00 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -1,770,100.00 | -- | -2,499,200.00 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | 344,400.00 | -- | -162,200.00 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -60,600.00 | -- | -116,200.00 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -504,000.00 | -- | -706,000.00 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | 6,900.00 | -- | -6,100.00 | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -40,879,600.00 | -- | -78,317,800.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,148,600.00 | -- | 17,001,400.00 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | -2,899,900.00 | -- | -58,800,900.00 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 69,811,300.00 | -- | 73,173,000.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 73,173,000.00 | -- | 54,917,700.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,361,700.00 | -- | 18,255,300.00 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |