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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
工业富联(601138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,173,371.00 | 22,989,157.70 | 11,596,084.40 | 45,052,114.00 | 32,104,692.20 |
收到的税费返还 | 208,402.50 | 206,953.60 | 58,949.50 | 476,237.10 | 314,747.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 973,810.70 | 679,626.50 | 232,224.90 | 716,441.30 | 384,396.50 |
经营活动现金流入小计 | 36,355,584.20 | 23,875,737.80 | 11,887,258.80 | 46,244,792.40 | 32,803,836.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,882,718.00 | 22,687,957.80 | 10,651,727.40 | 41,936,043.50 | 30,093,580.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,727,709.70 | 1,159,523.50 | 576,796.70 | 2,493,168.70 | 1,766,474.50 |
支付的各项税费 | 321,031.50 | 245,927.50 | 87,524.40 | 355,932.20 | 335,463.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 615,600.80 | 322,405.20 | 395,530.50 | 587,189.50 | 499,104.00 |
经营活动现金流出小计 | 36,547,060.00 | 24,415,814.00 | 11,711,579.00 | 45,372,333.90 | 32,694,622.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -191,475.80 | -540,076.20 | 175,679.80 | 872,458.50 | 109,214.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,237.60 | 2,362.20 | -- | 96,510.10 | 94,988.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,514.00 | 2,281.90 | 3,897.30 | 5,379.10 | 11,222.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 249,947.50 | 49,056.50 | 49,745.80 | 230,652.40 | 75,467.60 |
投资活动现金流入小计 | 253,699.10 | 53,700.60 | 53,643.10 | 332,541.60 | 181,678.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 501,847.00 | 259,247.60 | 137,058.80 | 603,531.50 | 460,821.00 |
投资所支付的现金 | 919,431.60 | 918,589.10 | 652,256.70 | 179,860.90 | 2,908.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,314.40 | 34,245.40 | 25,524.20 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,958.90 | 46,338.50 | 142,071.50 | 259,129.20 | 364,043.70 |
投资活动现金流出小计 | 1,503,551.90 | 1,258,420.60 | 956,911.20 | 1,042,521.60 | 827,773.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,249,852.80 | -1,204,720.00 | -903,268.10 | -709,980.00 | -646,095.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 2,741.30 | 2,561.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,397,997.50 | 5,633,574.70 | 3,724,443.70 | 15,728,350.40 | 11,285,956.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,592.50 | 45,787.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,438,628.60 | 5,679,400.30 | 3,724,482.30 | 15,731,091.70 | 11,288,517.90 |
偿还债务支付的现金 | 6,877,975.30 | 4,274,185.70 | 3,082,617.80 | 14,478,042.90 | 10,366,143.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,078,638.50 | 51,291.20 | 12,332.00 | 536,086.10 | 530,062.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,804.10 | 156,639.90 | 44,507.80 | 240,343.10 | 108,589.20 |
筹资活动现金流出小计 | 8,182,417.90 | 4,482,116.80 | 3,139,457.60 | 15,254,472.10 | 11,004,794.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 256,210.70 | 1,197,283.50 | 585,024.70 | 476,619.60 | 283,723.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194,252.40 | 90,777.20 | -3,977.80 | -61,310.10 | -20,856.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -990,865.50 | -456,735.50 | -146,541.40 | 577,788.00 | -274,013.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,107,113.70 | 8,107,113.70 | 8,107,113.70 | 7,529,325.70 | 7,529,325.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,116,248.20 | 7,650,378.20 | 7,960,572.30 | 8,107,113.70 | 7,255,311.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 688,119.30 | -- | 2,002,473.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 61,980.50 | -- | 40,757.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 143,800.50 | -- | 251,566.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -654.90 | -- | -1,359.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 67.30 | -- | 1,074.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,247.00 | -- | 48,148.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 47,719.90 | -- | 49,242.70 | -- |
投资损失 | -- | -653.60 | -- | -97,914.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,844.50 | -- | 15,875.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,049.90 | -- | -9,697.60 | -- |
存货的减少 | -- | -1,011,189.10 | -- | -2,696,899.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 117,936.00 | -- | -249,485.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -636,947.10 | -- | 1,325,627.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -540,076.20 | -- | 872,458.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,650,378.20 | -- | 8,107,113.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,107,113.70 | -- | 7,529,325.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -456,735.50 | -- | 577,788.00 | -- |
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