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| 工业富联(601138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,907,206.60 | 36,545,139.80 | 17,461,866.90 | 60,302,217.40 | 41,600,510.00 |
| 收到的税费返还 | 380,881.30 | 242,592.40 | 188,118.90 | 541,200.10 | 431,968.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 424,772.00 | 121,516.70 | 36,099.30 | 665,327.80 | 227,305.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,712,859.90 | 36,909,248.90 | 17,686,085.10 | 61,508,745.30 | 42,259,784.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,188,383.30 | 34,385,527.40 | 16,458,665.90 | 55,231,063.80 | 38,704,621.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,974,055.80 | 1,362,121.10 | 600,474.50 | 2,638,001.60 | 1,899,973.90 |
| 支付的各项税费 | 467,711.60 | 369,308.00 | 116,426.30 | 338,251.30 | 421,018.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 496,766.20 | 651,589.60 | 380,604.50 | 919,441.90 | 819,008.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,126,916.90 | 36,768,546.10 | 17,556,171.20 | 59,126,758.60 | 41,844,622.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -414,057.00 | 140,702.80 | 129,913.90 | 2,381,986.70 | 415,161.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,062.30 | 26,574.30 | 15,105.60 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,877.30 | 1,480.60 | 30,391.00 | 5,305.10 | 28,815.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110,962.00 | 66,606.20 | 2,819.10 | 26,911.00 | 36,313.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,213.70 | 16,213.70 | -- | 3,130.80 | 3,130.80 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 990.50 | 724.10 | 21.90 | 44.80 | 849.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 289,105.80 | 111,598.90 | 48,337.60 | 140,391.70 | 174,109.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,003,380.30 | 629,140.10 | 341,751.10 | 1,128,088.30 | 771,903.30 |
| 投资所支付的现金 | 13,274.50 | 11,801.40 | 3,132.50 | 100,836.60 | 21,260.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 730.40 | 730.40 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,612.70 | 1,236.10 | 393.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,017,385.20 | 641,671.90 | 364,496.30 | 1,230,161.00 | 793,558.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -728,279.40 | -530,073.00 | -316,158.70 | -1,089,769.30 | -619,448.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 901.20 | 900.70 | 308.00 | 4,254.60 | 4,153.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,548,936.80 | 5,620,547.10 | 4,583,297.70 | 13,581,214.80 | 10,393,857.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,549,838.00 | 5,621,447.80 | 4,583,605.70 | 13,585,469.40 | 10,398,010.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,512,652.50 | 3,114,834.40 | 2,367,298.30 | 14,483,772.30 | 11,380,716.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,472,042.70 | 111,197.30 | 34,703.10 | 1,383,186.10 | 1,334,295.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259,486.40 | 139,989.80 | 58,713.30 | 161,703.90 | 156,941.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,244,181.60 | 3,366,021.50 | 2,460,714.70 | 16,028,662.30 | 12,871,953.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,305,656.40 | 2,255,426.30 | 2,122,891.00 | -2,443,192.90 | -2,473,942.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,747.90 | -24,227.40 | -7,520.60 | 46,837.90 | -25,987.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,130,572.10 | 1,841,828.70 | 1,929,125.60 | -1,104,137.60 | -2,704,218.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,231,051.80 | 7,231,051.80 | 7,231,051.70 | 8,335,189.40 | 8,335,189.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,361,623.90 | 9,072,880.50 | 9,160,177.30 | 7,231,051.80 | 5,630,971.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,213,789.00 | -- | 2,325,500.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 99,699.70 | -- | 112,023.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 297,622.70 | -- | 505,059.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,362.40 | -- | -9,382.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,071.10 | -- | 3,631.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,300.10 | -- | 49,423.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 130,776.40 | -- | 232,746.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,356.00 | -- | 81,971.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -46,160.30 | -- | 8,610.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,170.30 | -- | -6,009.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,864,452.50 | -- | -970,941.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -734,578.70 | -- | -2,329,837.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,972,996.90 | -- | 2,168,411.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 33,097.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 140,702.80 | -- | 2,381,986.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,072,880.50 | -- | 7,231,051.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,231,051.80 | -- | 8,335,189.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,841,828.70 | -- | -1,104,137.60 | -- |
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