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| 工业富联(601138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,600,510.00 | 25,973,851.00 | 12,968,102.10 | 50,049,545.80 | 35,967,716.90 |
| 收到的税费返还 | 431,968.60 | 207,679.30 | 156,889.80 | 519,259.60 | 340,358.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227,305.60 | 155,724.20 | 95,877.90 | 399,677.20 | 317,067.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,259,784.20 | 26,337,254.50 | 13,220,869.80 | 50,968,482.60 | 36,625,142.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,704,621.60 | 23,896,965.50 | 11,471,504.70 | 42,770,957.70 | 30,610,039.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,899,973.90 | 1,306,237.00 | 783,664.40 | 2,532,879.80 | 1,765,954.40 |
| 支付的各项税费 | 421,018.30 | 273,959.00 | 134,036.80 | 291,186.80 | 186,880.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 819,008.90 | 378,948.60 | 311,146.90 | 1,065,085.40 | 850,052.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,844,622.70 | 25,856,110.10 | 12,700,352.80 | 46,660,109.70 | 33,412,926.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 415,161.50 | 481,144.40 | 520,517.00 | 4,308,372.90 | 3,212,216.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,000.00 | 105,000.00 | 108,742.60 | 538,000.00 | 538,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,815.40 | 27,964.20 | 27,939.40 | 1,198.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,313.10 | 35,664.00 | 7,165.20 | 52,001.10 | 28,537.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,130.80 | 3,130.80 | 2,720.80 | 2,159.90 | 2,159.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 849.80 | 22.50 | 11,835.10 | 80,049.50 | 99,603.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 174,109.10 | 171,781.50 | 158,403.10 | 673,408.80 | 668,300.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 771,903.30 | 495,799.50 | 281,289.40 | 918,969.80 | 602,843.30 |
| 投资所支付的现金 | 21,260.80 | 9,266.40 | 34,454.60 | 168,831.00 | 131,123.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 393.90 | 393.90 | 155.90 | 41,963.90 | 50,520.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 793,558.00 | 505,459.80 | 315,899.90 | 1,129,764.70 | 784,487.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -619,448.90 | -333,678.30 | -157,496.80 | -456,355.90 | -116,186.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,153.20 | 3,773.80 | 10.50 | 17,448.20 | 16,555.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,533.00 | 8,915.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,393,857.20 | 7,772,004.80 | 2,156,861.70 | 16,251,213.10 | 13,531,024.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,656.30 | 14,655.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,398,010.40 | 7,775,778.60 | 2,156,872.20 | 16,283,317.60 | 13,562,235.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,380,716.10 | 9,277,012.90 | 2,834,803.70 | 17,272,952.30 | 14,293,769.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,334,295.30 | 117,444.30 | 58,378.30 | 1,326,741.40 | 1,258,370.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156,941.70 | 69,657.70 | 46,978.30 | 156,973.90 | 132,521.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,871,953.10 | 9,464,114.90 | 2,940,160.30 | 18,756,667.60 | 15,684,660.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,473,942.70 | -1,688,336.30 | -783,288.10 | -2,473,350.00 | -2,122,425.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,987.90 | 34,630.10 | 61,360.10 | 39,872.20 | 79,595.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,704,218.00 | -1,506,240.10 | -358,907.80 | 1,418,539.20 | 1,053,198.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,335,189.50 | 8,335,189.40 | 8,335,189.40 | 6,916,650.20 | 6,916,650.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,630,971.50 | 6,828,949.30 | 7,976,281.60 | 8,335,189.40 | 7,969,849.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 874,087.60 | -- | 2,101,831.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 103,400.10 | -- | 54,318.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 229,900.30 | -- | 444,946.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -237.90 | -- | -13,007.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 142.00 | -- | 2,866.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 41,111.30 | -- | -26,359.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 117,747.20 | -- | 248,155.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,229.80 | -- | 66,611.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,078.10 | -- | 17,669.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,281.80 | -- | -6,554.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -558,917.80 | -- | 7,837.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,186,752.90 | -- | 1,100,463.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 780,602.90 | -- | 113,224.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 29,626.10 | -- | 55,920.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 481,144.40 | -- | 4,308,372.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 110,409.50 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,828,949.30 | -- | 8,335,189.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,335,189.40 | -- | 6,916,650.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,506,240.10 | -- | 1,418,539.20 | -- |
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