工业富联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015 
工业富联(601138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,507,928.5041,423,021.4027,844,223.6017,191,544.7010,659,283.00
收到的税费返还116,200.80525,053.70337,842.20262,939.90200,256.20
收到的其他与经营活动有关的现金33,714.10153,139.7064,963.4023,269.0013,722.00
经营活动现金流入小计10,657,843.4042,101,214.8028,247,029.2017,477,753.6010,873,261.20
购买商品、接受劳务支付的现金9,126,002.5036,769,567.6025,287,153.1015,045,705.508,381,189.00
支付给职工以及为职工支付的现金606,155.202,124,734.201,336,008.50909,771.40513,495.00
支付的各项税费125,809.90277,795.40243,028.00133,408.4071,690.30
支付的其他与经营活动有关的现金417,864.00728,558.90495,069.20199,772.40104,308.40
经营活动现金流出小计10,275,831.6039,900,656.1027,361,258.8016,288,657.709,070,682.70
经营活动产生的现金流量净额382,011.802,200,558.70885,770.401,189,095.901,802,578.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--70,000.0070,000.0070,000.0070,000.00
取得投资收益所收到的现金21,472.9014,254.80652.20380.60498.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,842.2099,555.0079,947.2077,342.0071,336.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--130,819.00130,819.00130,819.00130,819.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,599.7020,869.603,743.603,782.602,995.30
投资活动现金流入小计38,914.80335,498.40285,162.00282,324.20275,649.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,097.90368,048.80356,166.50295,249.50163,399.40
投资所支付的现金30.3085,104.2042,905.002,660.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,197.50--18,035.4017,888.7016,707.90
支付的其他与投资活动有关的现金--19,168.7011,602.0017,571.90--
投资活动现金流出小计131,307.10472,321.70428,708.90333,370.40180,107.30
投资活动产生的现金流量净额-92,392.30-136,823.30-143,546.90-51,046.2095,541.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,678,065.602,678,065.602,678,065.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,392,800.206,024,626.804,377,748.003,494,070.901,708,803.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金205,896.00524,362.2047,837.8043,301.5042,595.10
筹资活动现金流入小计1,598,696.209,227,054.607,103,651.406,215,438.001,751,398.10
偿还债务支付的现金1,851,519.904,444,433.202,629,266.902,054,984.701,071,564.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.6069,829.7037,199.9023,596.8014,236.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金362,671.702,224,322.901,310,577.301,680,495.201,543,330.70
筹资活动现金流出小计2,214,302.206,738,585.803,977,044.103,759,076.702,629,131.80
筹资活动产生的现金流量净额-615,606.002,488,468.803,126,607.302,456,361.30-877,733.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,404.8042,596.7045,752.206,774.00-36,173.20
五、现金及现金等价物净增加额-301,581.704,594,800.903,914,583.003,601,185.00984,213.30
加:期初现金及现金等价物余额6,013,326.601,418,525.701,418,525.701,418,525.701,418,525.70
六、期末现金及现金等价物余额5,711,744.906,013,326.605,333,108.705,019,710.702,402,739.00
附注
净利润--1,690,755.70--544,637.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--73,631.20--6,640.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--386,791.90--160,994.40--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,830.70---12,041.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--11.50--28,423.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,359.70--29,083.30--
投资损失--42,016.20--2,719.30--
递延所得税资产减少--17,412.00--20,308.40--
递延所得税负债增加--9,130.50--783.20--
存货的减少---206,514.60---778,727.40--
经营性应收项目的减少---536,712.90--1,229,317.60--
经营性应付项目的增加--682,508.20---43,043.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,200,558.70--1,189,095.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,013,326.60--5,019,710.70--
现金的期初余额--1,418,525.70--1,418,525.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,594,800.90--3,601,185.00--
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