工业富联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
工业富联(601138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,173,371.0022,989,157.7011,596,084.4045,052,114.0032,104,692.20
收到的税费返还208,402.50206,953.6058,949.50476,237.10314,747.70
收到的其他与经营活动有关的现金973,810.70679,626.50232,224.90716,441.30384,396.50
经营活动现金流入小计36,355,584.2023,875,737.8011,887,258.8046,244,792.4032,803,836.40
购买商品、接受劳务支付的现金33,882,718.0022,687,957.8010,651,727.4041,936,043.5030,093,580.10
支付给职工以及为职工支付的现金1,727,709.701,159,523.50576,796.702,493,168.701,766,474.50
支付的各项税费321,031.50245,927.5087,524.40355,932.20335,463.80
支付的其他与经营活动有关的现金615,600.80322,405.20395,530.50587,189.50499,104.00
经营活动现金流出小计36,547,060.0024,415,814.0011,711,579.0045,372,333.9032,694,622.40
经营活动产生的现金流量净额-191,475.80-540,076.20175,679.80872,458.50109,214.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,237.602,362.20--96,510.1094,988.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,514.002,281.903,897.305,379.1011,222.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金249,947.5049,056.5049,745.80230,652.4075,467.60
投资活动现金流入小计253,699.1053,700.6053,643.10332,541.60181,678.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金501,847.00259,247.60137,058.80603,531.50460,821.00
投资所支付的现金919,431.60918,589.10652,256.70179,860.902,908.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,314.4034,245.4025,524.20----
支付的其他与投资活动有关的现金47,958.9046,338.50142,071.50259,129.20364,043.70
投资活动现金流出小计1,503,551.901,258,420.60956,911.201,042,521.60827,773.60
投资活动产生的现金流量净额-1,249,852.80-1,204,720.00-903,268.10-709,980.00-646,095.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38.6038.6038.602,741.302,561.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,397,997.505,633,574.703,724,443.7015,728,350.4011,285,956.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,592.5045,787.00------
筹资活动现金流入小计8,438,628.605,679,400.303,724,482.3015,731,091.7011,288,517.90
偿还债务支付的现金6,877,975.304,274,185.703,082,617.8014,478,042.9010,366,143.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,078,638.5051,291.2012,332.00536,086.10530,062.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金225,804.10156,639.9044,507.80240,343.10108,589.20
筹资活动现金流出小计8,182,417.904,482,116.803,139,457.6015,254,472.1011,004,794.30
筹资活动产生的现金流量净额256,210.701,197,283.50585,024.70476,619.60283,723.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响194,252.4090,777.20-3,977.80-61,310.10-20,856.40
五、现金及现金等价物净增加额-990,865.50-456,735.50-146,541.40577,788.00-274,013.90
加:期初现金及现金等价物余额8,107,113.708,107,113.708,107,113.707,529,325.707,529,325.70
六、期末现金及现金等价物余额7,116,248.207,650,378.207,960,572.308,107,113.707,255,311.80
附注
净利润--688,119.30--2,002,473.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--61,980.50--40,757.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--143,800.50--251,566.90--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---654.90---1,359.00--
固定资产报废损失--67.30--1,074.10--
公允价值变动损失---2,247.00--48,148.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,719.90--49,242.70--
投资损失---653.60---97,914.70--
递延所得税资产减少---19,844.50--15,875.60--
递延所得税负债增加---1,049.90---9,697.60--
存货的减少---1,011,189.10---2,696,899.30--
经营性应收项目的减少--117,936.00---249,485.90--
经营性应付项目的增加---636,947.10--1,325,627.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---540,076.20--872,458.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,650,378.20--8,107,113.70--
现金的期初余额--8,107,113.70--7,529,325.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---456,735.50--577,788.00--
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