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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
柏诚股份(601133) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,858.13 | 82,823.70 | 346,386.84 | 207,231.77 | 138,721.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,065.63 | 952.04 | 3,422.91 | 149.90 | 20.31 |
经营活动现金流入小计 | 197,923.76 | 83,775.75 | 349,809.75 | 207,381.67 | 138,741.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,607.70 | 123,793.51 | 288,463.08 | 207,714.75 | 134,490.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,681.93 | 9,232.75 | 23,093.58 | 17,551.35 | 12,196.75 |
支付的各项税费 | 7,739.85 | 3,716.99 | 12,350.48 | 9,242.12 | 6,975.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,241.00 | 740.21 | 4,543.26 | 4,021.58 | 2,090.67 |
经营活动现金流出小计 | 233,270.47 | 137,483.47 | 328,450.40 | 238,529.80 | 155,753.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,346.71 | -53,707.72 | 21,359.35 | -31,148.13 | -17,012.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | 17,005.10 | 7,005.00 | 7,005.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.60 | 3.40 | 0.23 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 89.20 | -- | 174.78 | 2,194.32 | 1,131.82 |
投资活动现金流入小计 | 30,140.80 | 3.40 | 17,180.11 | 9,199.32 | 8,136.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,753.34 | 1,552.80 | 3,838.12 | 2,189.21 | 1,870.15 |
投资所支付的现金 | 60,000.00 | 10,000.00 | 19,000.10 | 19,000.00 | 17,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23.61 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,776.96 | 11,552.80 | 22,838.22 | 21,189.21 | 18,870.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,636.15 | -11,549.40 | -5,658.11 | -11,989.90 | -10,733.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6.72 | -- | 138,458.30 | 138,458.30 | 138,458.30 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,300.73 | 9,396.63 | 1,463.44 |
筹资活动现金流入小计 | 6.72 | -- | 146,359.04 | 148,454.94 | 140,521.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,360.00 | -- | 10,261.28 | 7,652.58 | 7,507.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,746.60 | 5,105.45 | 2,929.72 | 2,892.77 | 2,800.73 |
筹资活动现金流出小计 | 12,106.60 | 5,105.45 | 20,791.00 | 18,145.36 | 17,908.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,099.88 | -5,105.45 | 125,568.04 | 130,309.58 | 122,613.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.45 | 9.51 | 70.50 | 150.44 | 153.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -81,903.30 | -70,353.06 | 141,339.77 | 87,322.00 | 95,021.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 208,489.29 | 208,489.29 | 67,149.52 | 67,149.52 | 67,149.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,585.99 | 138,136.23 | 208,489.29 | 154,471.52 | 162,170.63 |
附注 | |||||
净利润 | 9,950.63 | -- | 21,397.35 | -- | 9,282.61 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,276.95 | -- | 5,066.58 | -- | 1,925.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 539.96 | -- | 502.45 | -- | 252.17 |
无形资产摊销 | 36.12 | -- | 99.14 | -- | 53.12 |
长期待摊费用摊销 | 9.31 | -- | 18.61 | -- | 9.31 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.45 | -- | 0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.97 | -- | 9.35 | -- | 2.91 |
公允价值变动损失 | -92.37 | -- | -- | -- | -1.33 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -147.00 | -- | 47.51 | -- | -1,069.44 |
投资损失 | -37.89 | -- | -174.78 | -- | -51.33 |
递延所得税资产减少 | -477.30 | -- | -1,620.44 | -- | -265.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -9.24 |
存货的减少 | 4,471.14 | -- | -5,816.30 | -- | 3,057.20 |
经营性应收项目的减少 | -54,371.48 | -- | -77,345.32 | -- | -17,751.30 |
经营性应付项目的增加 | 1,610.64 | -- | 77,099.82 | -- | -12,030.66 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 205.10 | -- | 524.84 | -- | 262.42 |
经营活动产生现金流量净额 | -35,346.71 | -- | 21,359.35 | -- | -17,012.10 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 126,585.99 | -- | 208,489.29 | -- | 162,170.63 |
现金的期初余额 | 208,489.29 | -- | 67,149.52 | -- | 67,149.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -81,903.30 | -- | 141,339.77 | -- | 95,021.11 |
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