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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
柏诚股份(601133) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 147,564.87 | 212,997.99 | 156,641.92 | 172,193.46 | 43,691.16 |
交易性金融资产 | 10,027.00 | -- | 10,032.00 | 10,001.33 | 6,013.67 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 41,773.60 | 60,529.12 | 42,430.15 | 41,542.57 | 42,175.36 |
应收票据 | 2,578.74 | 3,442.21 | 2,513.71 | 2,162.29 | 5,237.91 |
应收账款 | 39,194.85 | 57,086.91 | 39,916.43 | 39,380.28 | 36,937.45 |
应收款项融资 | 2,075.18 | 2,632.00 | 3,097.12 | 1,806.46 | 3,980.93 |
预付款项 | 11,170.33 | 5,547.03 | 7,859.52 | 8,060.38 | 9,480.00 |
其他应收款(合计) | 3,075.87 | 3,016.67 | 3,930.99 | 2,791.05 | 2,663.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,016.67 | -- | 2,791.05 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17,374.98 | 19,862.25 | 29,487.76 | 10,988.75 | 12,332.99 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13,858.31 | 9,297.02 | 9,645.36 | 7,587.45 | 7,020.78 |
流动资产合计 | 452,479.15 | 475,504.09 | 427,385.48 | 379,549.21 | 230,803.16 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 65.67 | 10,252.72 | 9,080.62 | 8,820.96 | 8,610.78 |
在建工程 | -- | 10,239.84 | -- | 8,819.52 | -- |
工程物资 | -- | 12.87 | -- | 1.44 | -- |
固定资产及清理(合计) | 15,316.49 | 4,835.51 | 4,899.05 | 5,026.59 | 5,103.41 |
固定资产净额 | -- | 4,835.51 | -- | 5,026.59 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 690.26 | 233.98 | 295.68 | 313.03 | 373.10 |
无形资产 | 1,598.59 | 1,619.14 | 1,639.69 | 1,665.17 | 1,688.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 669.28 | 669.28 | 749.85 | 749.85 | 749.85 |
长期待摊费用 | 37.23 | 41.88 | 46.53 | 51.19 | 55.84 |
递延所得税资产 | 4,489.34 | 4,424.55 | 3,651.37 | 3,157.04 | 2,812.38 |
其他非流动资产 | 9,828.31 | 8,259.89 | 10,124.63 | 10,110.03 | 13,103.56 |
非流动资产合计 | 34,695.15 | 32,336.94 | 32,487.43 | 29,893.86 | 32,497.14 |
资产总计 | 487,174.29 | 507,841.03 | 459,872.91 | 409,443.07 | 263,300.30 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 4,004.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 186,924.19 | 208,291.20 | 165,738.53 | 122,787.51 | 105,617.85 |
应付票据 | 57,135.55 | 47,938.02 | 39,988.74 | 33,897.44 | 32,965.05 |
应付账款 | 129,788.64 | 160,353.18 | 125,749.79 | 88,890.07 | 72,652.80 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,695.82 | 5,080.76 | 3,793.41 | 2,898.32 | 2,092.62 |
应交税费 | 3,348.46 | 3,709.38 | 3,043.36 | 2,115.10 | 3,304.85 |
其他应付款(合计) | 714.86 | 465.84 | 3,081.39 | 590.03 | 642.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 2,612.50 | 145.00 | -- |
其他应付款 | -- | 465.84 | -- | 445.03 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 262.88 | 127.29 | 168.37 | 195.83 | 233.45 |
其他流动负债 | 4,836.14 | 5,664.62 | 6,747.07 | 5,418.28 | 4,943.65 |
流动负债合计 | 203,923.41 | 230,539.99 | 189,058.55 | 141,841.62 | 127,025.77 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 2,603.54 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 388.10 | 85.46 | 91.08 | 100.90 | 108.56 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3.19 | 57.32 | 6.98 | 6.84 | 7.15 |
递延所得税负债 | -- | -- | 72.29 | 78.59 | 96.69 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 391.28 | 142.77 | 170.36 | 186.33 | 2,815.93 |
负债合计 | 204,314.70 | 230,682.76 | 189,228.91 | 142,027.95 | 129,841.70 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,250.00 | 52,250.00 | 52,250.00 | 52,250.00 | 39,250.00 |
资本公积 | 131,192.08 | 131,060.87 | 130,929.66 | 130,798.45 | 7,598.19 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 163.70 | 160.80 | 195.87 | 182.31 | 91.52 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13,616.79 | 13,616.79 | 11,513.20 | 11,513.20 | 11,513.20 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 85,637.03 | 80,069.81 | 75,755.28 | 72,671.16 | 75,005.70 |
归属于母公司股东权益合计 | 282,859.60 | 277,158.27 | 270,644.01 | 267,415.12 | 133,458.60 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 282,859.60 | 277,158.27 | 270,644.01 | 267,415.12 | 133,458.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 487,174.29 | 507,841.03 | 459,872.91 | 409,443.07 | 263,300.30 |
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