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海南橡胶(601118) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,575,952.03 | 1,497,788.34 | 683,219.69 | 1,806,286.49 | 1,075,663.35 |
收到的税费返还 | 904.16 | 541.54 | 54.80 | 21,831.40 | 19,753.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,159.83 | 33,639.31 | 12,452.66 | 132,537.11 | 59,732.38 |
经营活动现金流入小计 | 2,635,016.02 | 1,531,969.19 | 695,727.15 | 1,960,655.01 | 1,155,149.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,366,068.77 | 1,427,934.69 | 663,999.76 | 1,611,099.00 | 990,508.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,736.45 | 85,038.22 | 27,121.13 | 148,873.20 | 101,814.76 |
支付的各项税费 | 18,504.73 | 12,969.21 | 2,846.80 | 13,262.45 | 9,850.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,360.92 | 35,339.86 | 25,059.51 | 71,663.11 | 32,634.44 |
经营活动现金流出小计 | 2,581,670.87 | 1,561,281.98 | 719,027.21 | 1,844,897.77 | 1,134,808.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,345.15 | -29,312.79 | -23,300.06 | 115,757.24 | 20,341.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,659.93 | 13,659.93 | 13,659.93 | 54,640.94 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.61 | -- | -- | 11,347.68 | 1,410.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,963.86 | 11,022.54 | 5,145.73 | 118.01 | 102.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,323.24 | 2,180.18 | 598.25 | -- | 20,778.19 |
投资活动现金流入小计 | 98,947.64 | 26,862.65 | 19,403.91 | 66,106.63 | 22,291.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,581.11 | 33,715.87 | 20,450.92 | 100,057.92 | 66,631.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 226,349.51 | 7,397.64 | 4,167.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 154,653.15 | 154,653.15 | -78,019.29 | 1,425.84 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,696.26 | 6,386.04 | 2,606.09 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 279,930.52 | 194,755.07 | 171,387.24 | 108,881.40 | 70,798.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -180,982.89 | -167,892.42 | -151,983.33 | -42,774.76 | -48,507.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60.00 | 50.00 | 20.00 | 153.87 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 50.00 | -- | 153.87 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,263,245.16 | 834,897.78 | 201,685.91 | 656,074.73 | 348,029.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,263,365.16 | 834,947.78 | 201,705.91 | 656,228.60 | 348,029.81 |
偿还债务支付的现金 | 1,341,206.31 | 846,783.19 | 214,230.50 | 411,192.10 | 271,855.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,410.37 | 37,860.89 | 16,593.48 | 25,125.55 | 17,528.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 330.58 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,705.62 | 11,223.85 | 5,371.11 | 21,934.78 | 17,418.35 |
筹资活动现金流出小计 | 1,416,322.30 | 895,867.94 | 236,195.08 | 458,252.43 | 306,802.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -152,957.14 | -60,920.16 | -34,489.18 | 197,976.17 | 41,227.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,284.93 | 12,851.17 | 14,745.48 | -842.79 | 2,954.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -272,309.95 | -245,274.20 | -195,027.09 | 270,115.86 | 16,016.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 566,976.07 | 566,976.07 | 568,044.46 | 296,860.22 | 296,860.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 294,666.12 | 321,701.87 | 373,017.38 | 566,976.07 | 312,876.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -33,642.25 | -- | 3,835.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,258.68 | -- | 10,906.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,232.72 | -- | 31,773.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 948.64 | -- | 1,466.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 365.52 | -- | 1,377.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,135.88 | -- | -80.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -22.78 | -- | 410.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,804.54 | -- | -8,008.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,981.51 | -- | 29,803.12 | -- |
投资损失 | -- | -11,708.75 | -- | -25,557.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,962.84 | -- | 193.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 34,684.69 | -- | 437.45 | -- |
存货的减少 | -- | -68,228.90 | -- | -24,077.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,845.08 | -- | 10,843.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,058.85 | -- | 66,967.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 4,569.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,312.79 | -- | 115,757.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 321,701.87 | -- | 566,976.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 566,976.07 | -- | 296,860.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -245,274.20 | -- | 270,115.86 | -- |
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