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| 海南橡胶(601118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 427,803.60 | 350,567.74 | 296,934.06 | 325,786.81 | 374,093.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 2,670.15 | 3,160.06 | 25,351.22 | 27,799.32 | 26,008.94 |
| 应收票据及应收账款 | 168,443.16 | 174,219.99 | 131,784.35 | 151,608.35 | 151,803.27 |
| 应收票据 | 5,493.27 | 7,244.56 | 5,341.81 | 9,950.86 | 3,632.69 |
| 应收账款 | 162,949.90 | 166,975.44 | 126,442.55 | 141,657.49 | 148,170.57 |
| 应收款项融资 | 18,234.86 | 14,669.73 | 11,687.78 | 13,735.27 | 14,093.23 |
| 预付款项 | 77,468.64 | 49,115.20 | 55,238.31 | 46,301.47 | 55,079.92 |
| 其他应收款(合计) | 24,842.81 | 167,903.21 | 133,888.05 | 117,560.21 | 133,555.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,767.80 | 1,767.80 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 166,135.41 | -- | 117,560.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 464,591.56 | 452,580.16 | 482,085.32 | 522,373.71 | 472,994.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 4,688.67 | 3,701.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,621.60 | 3,833.39 | 1,598.94 | 1,657.89 | 101.04 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 43,528.66 | 71,118.48 | 34,364.39 | 42,708.73 | 11,734.35 |
| 流动资产合计 | 1,230,205.04 | 1,287,167.95 | 1,172,932.42 | 1,254,220.42 | 1,243,165.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 2,327.68 | 2,397.89 | 3,495.23 |
| 长期股权投资 | 61,810.51 | 61,059.35 | 54,921.99 | 54,193.23 | 51,681.53 |
| 投资性房地产 | 28,418.19 | 29,806.41 | 29,966.68 | 30,610.20 | 20,751.47 |
| 在建工程(合计) | 27,833.41 | 29,833.38 | 40,176.78 | 37,366.14 | 45,072.05 |
| 在建工程 | -- | 29,833.38 | -- | 37,366.14 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 384,806.22 | 388,110.14 | 368,686.73 | 393,028.02 | 382,358.63 |
| 固定资产净额 | -- | 388,110.14 | -- | 392,938.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 89.56 | -- |
| 生产性生物资产 | 1,021,550.69 | 1,021,085.12 | 1,025,225.80 | 1,019,501.45 | 944,595.63 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 154,176.70 | 157,718.94 | 185,933.90 | 166,694.33 | 169,079.51 |
| 无形资产 | 184,563.47 | 191,880.77 | 199,411.20 | 194,850.51 | 183,666.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 181,457.82 | 181,171.83 | 185,149.46 | 186,248.33 | 248,859.07 |
| 长期待摊费用 | 12,040.15 | 11,979.20 | 9,619.78 | 9,099.82 | 5,279.82 |
| 递延所得税资产 | 23,024.25 | 17,023.23 | 26,416.15 | 25,002.63 | 27,078.97 |
| 其他非流动资产 | 19,711.92 | 12,189.09 | 10,539.19 | 7,339.19 | 110,650.33 |
| 非流动资产合计 | 2,105,394.63 | 2,107,864.72 | 2,140,249.21 | 2,128,208.84 | 2,194,443.85 |
| 资产总计 | 3,335,599.66 | 3,395,032.67 | 3,313,181.63 | 3,382,429.26 | 3,437,609.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 833,981.18 | 806,569.94 | 775,371.22 | 668,943.63 | 666,077.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 79,333.93 | 112,014.95 | 71,630.68 | 71,092.71 | 64,680.45 |
| 应付票据 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 应付账款 | 77,333.93 | 112,014.95 | 69,630.68 | 70,092.71 | 62,680.45 |
| 预收款项 | 14,265.05 | 7,811.80 | 7,010.73 | 8,384.62 | 10,189.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 33,048.87 | 43,487.80 | 27,728.78 | 32,653.54 | 23,254.32 |
| 应交税费 | 25,761.76 | 32,198.55 | 16,125.51 | 15,261.51 | 13,527.95 |
| 其他应付款(合计) | 56,645.45 | 89,622.11 | 77,663.95 | 109,246.02 | 101,653.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 568.32 | 568.32 | 568.32 | 568.32 | 568.32 |
| 其他应付款 | -- | 89,053.79 | -- | 108,677.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 255,990.56 | 269,263.38 | 230,653.72 | 305,132.26 | 140,589.00 |
| 其他流动负债 | 22,495.42 | 17,425.26 | 27,836.03 | 16,725.30 | 14,459.95 |
| 流动负债合计 | 1,398,413.63 | 1,446,068.69 | 1,397,105.52 | 1,313,491.55 | 1,109,323.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 417,302.42 | 398,100.07 | 426,275.35 | 540,632.60 | 685,698.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 175,135.17 | 181,702.79 | 201,970.59 | 182,792.31 | 185,171.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 10,789.00 | 11,785.52 | 12,259.70 | 11,818.16 |
| 长期应付款(合计) | 10,445.65 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 13.00 | -- | 518.46 |
| 递延所得税负债 | 33,638.69 | 28,807.54 | 40,458.69 | 43,022.09 | 27,495.64 |
| 长期递延收益 | 168,192.41 | 161,536.29 | 132,657.84 | 135,427.87 | 136,827.21 |
| 其他非流动负债 | 4,016.07 | 4,581.52 | 4,450.80 | 4,756.92 | 4,709.69 |
| 非流动负债合计 | 808,730.42 | 785,517.22 | 817,611.79 | 918,891.48 | 1,052,238.91 |
| 负债合计 | 2,207,144.05 | 2,231,585.91 | 2,214,717.31 | 2,232,383.03 | 2,161,562.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 |
| 资本公积 | 512,371.65 | 512,371.65 | 501,589.42 | 504,958.38 | 504,958.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8,881.06 | 2,297.54 | -5,321.46 | 8,253.89 | -8,916.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 54,896.48 | 54,896.48 | 44,712.50 | 44,712.50 | 44,712.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -31,109.48 | -14,990.91 | -66,888.53 | -41,172.95 | -16,995.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 955,220.36 | 982,517.54 | 902,034.71 | 944,694.61 | 951,700.88 |
| 少数股东权益 | 173,235.25 | 180,929.22 | 196,429.61 | 205,351.62 | 324,346.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,128,455.61 | 1,163,446.76 | 1,098,464.32 | 1,150,046.23 | 1,276,047.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,335,599.66 | 3,395,032.67 | 3,313,181.63 | 3,382,429.26 | 3,437,609.71 |
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