四川成渝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
四川成渝(601107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,196.92151,700.04849,326.31666,431.59434,320.34
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,347.452,101.5820,665.759,753.207,861.02
经营活动现金流入小计306,544.36153,801.62869,992.06676,184.79442,181.36
购买商品、接受劳务支付的现金136,976.9862,816.24551,310.78425,151.86271,831.85
支付给职工以及为职工支付的现金30,724.8617,421.9562,959.6248,598.8334,833.94
支付的各项税费24,797.299,583.4254,735.4341,403.8326,301.74
支付的其他与经营活动有关的现金10,301.427,854.6322,977.5711,300.468,780.92
经营活动现金流出小计202,800.5497,676.24691,983.39526,454.98341,748.45
经营活动产生的现金流量净额103,743.8356,125.38178,008.66149,729.81100,432.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金653.24--595.18595.18595.18
取得投资收益所收到的现金----16,968.14205.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.870.0219.3114.7514.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.16715.8526,441.4922,100.6018,227.77
投资活动现金流入小计3,746.28715.8644,024.1222,916.3018,837.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,711.2231,625.58159,643.03103,949.6463,524.69
投资所支付的现金58,500.007,500.001,002.401,002.401,002.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,026.421,913.5440,680.5216,747.5316,344.78
投资活动现金流出小计105,237.6441,039.11201,325.95121,699.5780,871.87
投资活动产生的现金流量净额-101,491.36-40,323.25-157,301.83-98,783.27-62,034.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,900.0019,447.002,023.002,023.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,900.0019,447.002,023.00--
取得借款收到的现金233,987.08220,600.00181,790.00168,300.00139,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,651.30--1,012.00412.79365.52
筹资活动现金流入小计239,638.39225,500.00202,249.00170,735.79141,888.52
偿还债务支付的现金204,493.39162,000.00217,734.8791,624.4470,624.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,930.4420,556.34121,433.9295,643.0355,579.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润658.70--4,685.861,557.631,557.63
支付其他与筹资活动有关的现金----1,165.23346.11346.11
筹资活动现金流出小计253,423.83182,556.34340,334.02187,613.58126,549.68
筹资活动产生的现金流量净额-13,785.4542,943.66-138,085.02-16,877.7915,338.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.73--15.6216.00--
五、现金及现金等价物净增加额-11,532.2458,745.78-117,362.5734,084.7553,737.22
加:期初现金及现金等价物余额271,925.26271,925.26389,287.84389,287.84389,287.84
六、期末现金及现金等价物余额260,393.02330,671.05271,925.26423,372.58443,025.05
附注
净利润68,508.60--96,893.53--61,988.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----288.31---126.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,450.59--8,094.11--4,104.87
无形资产摊销38,741.75--74,503.96--37,084.79
长期待摊费用摊销354.21--653.94--298.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----17.22--25.41
固定资产报废损失54.30--113.51----
公允价值变动损失----2.75--2.75
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用36,709.99--76,238.85--37,054.08
投资损失-2,115.22---20,487.76---2,520.68
递延所得税资产减少31.34--65.66--57.14
递延所得税负债增加----166.76---2.57
存货的减少3,267.11--49,634.06---185.11
经营性应收项目的减少-8,830.62--35,298.90---10,857.98
经营性应付项目的增加-36,428.21---142,864.09---26,489.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额103,743.83--178,008.66--100,432.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额260,393.02--271,925.26--443,025.05
现金的期初余额271,925.26--389,287.84--389,287.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,532.24---117,362.57--53,737.22
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