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| 四川成渝(601107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,659.45 | 204,256.78 | 759,220.56 | 570,885.90 | 384,671.32 |
| 收到的税费返还 | 6,913.26 | 6,849.93 | 9,100.29 | 9,063.18 | 8,273.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,343.65 | 8,132.38 | 10,245.80 | 33,000.17 | 13,409.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 400,916.35 | 219,239.09 | 778,566.65 | 612,949.25 | 406,353.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,868.67 | 88,148.97 | 289,320.14 | 200,102.73 | 128,553.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,150.67 | 30,087.24 | 92,437.27 | 60,932.88 | 44,668.66 |
| 支付的各项税费 | 26,527.81 | 11,336.38 | 59,372.02 | 46,046.40 | 33,097.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,015.43 | 9,763.95 | 14,406.64 | 26,376.20 | 6,097.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,562.57 | 139,336.53 | 455,536.07 | 333,458.21 | 212,416.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,353.78 | 79,902.56 | 323,030.58 | 279,491.04 | 193,937.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 10,335.06 | 5,335.06 | 5,335.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.50 | -- | 3,142.99 | 2,329.90 | 643.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.17 | 52.35 | 68.23 | 65.48 | 34.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,685.72 | 1,402.72 | 263,019.08 | 253,104.37 | 251,550.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,869.39 | 1,455.07 | 276,565.36 | 260,834.82 | 257,563.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186,510.72 | 101,781.48 | 474,369.18 | 312,079.45 | 201,027.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.30 | 3.12 | -- | 10,376.12 | 10,372.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 186,560.02 | 101,784.60 | 474,369.18 | 322,455.57 | 211,400.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,690.63 | -100,329.53 | -197,803.82 | -61,620.75 | 46,163.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 7,920.00 | 5,756.00 | 1,756.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 7,920.00 | 5,756.00 | 1,756.00 |
| 取得借款收到的现金 | 345,560.00 | 158,541.00 | 971,940.00 | 863,169.00 | 764,469.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 545,560.00 | 158,541.00 | 979,860.00 | 868,925.00 | 766,225.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,136.18 | 35,600.71 | 387,793.15 | 249,820.74 | 243,308.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,263.48 | 33,978.27 | 174,416.32 | 139,224.22 | 94,923.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,319.38 | -- | 7,029.91 | 5,198.41 | 5,198.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,134.49 | 181.11 | 603,391.96 | 591,809.15 | 591,675.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 441,534.14 | 69,760.09 | 1,165,601.43 | 980,854.11 | 929,907.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,025.86 | 88,780.91 | -185,741.43 | -111,929.11 | -163,682.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,689.01 | 68,353.94 | -60,514.66 | 105,941.18 | 76,418.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,283.02 | 198,283.02 | 258,797.68 | 258,797.68 | 258,797.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,972.03 | 266,636.95 | 198,283.02 | 364,738.86 | 335,216.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,130.06 | -- | 126,209.24 | -- | 82,635.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 758.27 | -- | 758.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,289.58 | -- | 11,849.29 | -- | 5,637.13 |
| 无形资产摊销 | 55,919.51 | -- | 110,399.59 | -- | 54,474.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 398.47 | -- | 816.49 | -- | 413.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | 268.78 | -- | -48.55 |
| 固定资产报废损失 | -61.30 | -- | 487.77 | -- | 285.80 |
| 公允价值变动损失 | -504.78 | -- | -524.14 | -- | -718.89 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 43,920.14 | -- | 84,467.18 | -- | 40,366.16 |
| 投资损失 | -2,305.08 | -- | -5,382.21 | -- | -3,723.05 |
| 递延所得税资产减少 | 380.78 | -- | -57.65 | -- | 855.54 |
| 递延所得税负债增加 | 119.80 | -- | -8.74 | -- | 254.09 |
| 存货的减少 | -7,425.23 | -- | -8,974.44 | -- | -449.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,708.48 | -- | -26,046.55 | -- | 23,105.42 |
| 经营性应付项目的增加 | 769.37 | -- | 29,208.94 | -- | -7,837.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 166,353.78 | -- | 323,030.58 | -- | 193,937.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 284,972.03 | -- | 198,283.02 | -- | 335,216.09 |
| 现金的期初余额 | 198,283.02 | -- | 258,797.68 | -- | 258,797.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 86,689.01 | -- | -60,514.66 | -- | 76,418.41 |
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