四川成渝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
四川成渝(601107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,120.55786,804.49571,191.87396,635.90194,827.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,753.8119,703.1514,499.759,001.166,991.02
经营活动现金流入小计124,874.37806,507.64585,691.62405,637.05201,818.99
购买商品、接受劳务支付的现金72,718.90456,684.53318,872.71220,089.53112,612.29
支付给职工以及为职工支付的现金22,143.8971,613.9852,884.9339,871.2220,313.97
支付的各项税费7,153.8555,008.5641,599.7526,754.709,492.46
支付的其他与经营活动有关的现金5,519.0240,332.4126,916.9310,108.893,488.97
经营活动现金流出小计107,535.65623,639.48440,274.32296,824.35145,907.70
经营活动产生的现金流量净额17,338.72182,868.16145,417.30108,812.7055,911.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.7615,783.0115,002.9415,000.00--
取得投资收益所收到的现金15.766,192.734,426.384,267.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.58227.34166.1986.967.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,342.94101,941.80102,091.50100,383.042,372.16
投资活动现金流入小计1,381.04124,144.87121,687.02119,737.092,380.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,646.29150,135.9885,003.2552,851.0927,905.11
投资所支付的现金6.0925,099.1111,089.0911,085.24--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,353.89921.917,851.0830.8930.10
投资活动现金流出小计59,006.26176,157.00103,943.4263,967.2227,935.20
投资活动产生的现金流量净额-57,625.22-52,012.1217,743.6055,769.86-25,555.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金217,700.00212,330.00129,230.0083,230.0060,730.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,600.0032.02--27.12
筹资活动现金流入小计217,700.00217,930.00129,262.0283,230.0060,757.12
偿还债务支付的现金57,010.11297,249.99175,994.0792,601.4160,170.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,284.68115,784.9190,547.3262,324.3717,233.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,906.84325.47325.47--
支付其他与筹资活动有关的现金912.896,323.371,520.951,520.95--
筹资活动现金流出小计74,207.68419,358.26268,062.34156,446.7477,404.19
筹资活动产生的现金流量净额143,492.32-201,428.26-138,800.32-73,216.74-16,647.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.64------
五、现金及现金等价物净增加额103,205.81-70,571.5924,360.5891,365.8313,709.08
加:期初现金及现金等价物余额295,170.44365,742.04365,742.04365,742.04365,742.04
六、期末现金及现金等价物余额398,376.26295,170.44390,102.62457,107.86379,451.12
附注
净利润--112,986.03--86,979.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--152.73------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,453.34--4,644.90--
无形资产摊销--77,235.07--38,538.96--
长期待摊费用摊销--814.50--422.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.26--1.39--
固定资产报废损失--3,285.24--5.86--
公允价值变动损失---398.29------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65,509.36--33,942.46--
投资损失---3,195.32---1,915.28--
递延所得税资产减少--200.33--89.14--
递延所得税负债增加--18.11------
存货的减少---33,071.36---17,432.76--
经营性应收项目的减少---142,348.55---68,133.99--
经营性应付项目的增加--90,893.73--31,669.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,325.97------
经营活动产生现金流量净额--182,868.16--108,812.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--295,170.44--457,107.86--
现金的期初余额--365,742.04--365,742.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,571.59--91,365.83--
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