四川成渝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
四川成渝(601107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金477,552.13299,196.92151,700.04849,326.31666,431.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,990.447,347.452,101.5820,665.759,753.20
经营活动现金流入小计489,542.58306,544.36153,801.62869,992.06676,184.79
购买商品、接受劳务支付的现金201,883.94136,976.9862,816.24551,310.78425,151.86
支付给职工以及为职工支付的现金45,262.8830,724.8617,421.9562,959.6248,598.83
支付的各项税费37,881.3924,797.299,583.4254,735.4341,403.83
支付的其他与经营活动有关的现金16,030.1710,301.427,854.6322,977.5711,300.46
经营活动现金流出小计301,058.39202,800.5497,676.24691,983.39526,454.98
经营活动产生的现金流量净额188,484.19103,743.8356,125.38178,008.66149,729.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金653.24653.24--595.18595.18
取得投资收益所收到的现金431.49----16,968.14205.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.0792.870.0219.3114.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,721.593,000.16715.8526,441.4922,100.60
投资活动现金流入小计5,900.393,746.28715.8644,024.1222,916.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,464.2444,711.2231,625.58159,643.03103,949.64
投资所支付的现金58,500.0058,500.007,500.001,002.401,002.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,038.072,026.421,913.5440,680.5216,747.53
投资活动现金流出小计119,002.30105,237.6441,039.11201,325.95121,699.57
投资活动产生的现金流量净额-113,101.91-101,491.36-40,323.25-157,301.83-98,783.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,900.0019,447.002,023.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,900.0019,447.002,023.00
取得借款收到的现金323,271.08233,987.08220,600.00181,790.00168,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,651.305,651.30--1,012.00412.79
筹资活动现金流入小计328,922.38239,638.39225,500.00202,249.00170,735.79
偿还债务支付的现金220,773.76204,493.39162,000.00217,734.8791,624.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,540.7848,930.4420,556.34121,433.9295,643.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,609.09658.70--4,685.861,557.63
支付其他与筹资活动有关的现金------1,165.23346.11
筹资活动现金流出小计316,314.54253,423.83182,556.34340,334.02187,613.58
筹资活动产生的现金流量净额12,607.84-13,785.4542,943.66-138,085.02-16,877.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.73--15.6216.00
五、现金及现金等价物净增加额87,990.12-11,532.2458,745.78-117,362.5734,084.75
加:期初现金及现金等价物余额271,925.26271,925.26271,925.26389,287.84389,287.84
六、期末现金及现金等价物余额359,915.39260,393.02330,671.05271,925.26423,372.58
附注
净利润--68,508.60--96,893.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------288.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,450.59--8,094.11--
无形资产摊销--38,741.75--74,503.96--
长期待摊费用摊销--354.21--653.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------17.22--
固定资产报废损失--54.30--113.51--
公允价值变动损失------2.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,709.99--76,238.85--
投资损失---2,115.22---20,487.76--
递延所得税资产减少--31.34--65.66--
递延所得税负债增加------166.76--
存货的减少--3,267.11--49,634.06--
经营性应收项目的减少---8,830.62--35,298.90--
经营性应付项目的增加---36,428.21---142,864.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--103,743.83--178,008.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--260,393.02--271,925.26--
现金的期初余额--271,925.26--389,287.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,532.24---117,362.57--
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