四川成渝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川成渝(601107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金396,635.90194,827.97700,875.94477,552.13299,196.92
收到的税费返还----31.23----
收到的其他与经营活动有关的现金9,001.166,991.0213,948.6711,990.447,347.45
经营活动现金流入小计405,637.05201,818.99714,855.84489,542.58306,544.36
购买商品、接受劳务支付的现金220,089.53112,612.29320,680.06201,883.94136,976.98
支付给职工以及为职工支付的现金39,871.2220,313.9761,161.8845,262.8830,724.86
支付的各项税费26,754.709,492.4651,281.6337,881.3924,797.29
支付的其他与经营活动有关的现金10,108.893,488.9719,769.6916,030.1710,301.42
经营活动现金流出小计296,824.35145,907.70452,893.26301,058.39202,800.54
经营活动产生的现金流量净额108,812.7055,911.29261,962.58188,484.19103,743.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.00--653.24653.24653.24
取得投资收益所收到的现金4,267.08--2,066.97431.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.967.90191.1794.0792.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100,383.042,372.1614,573.864,721.593,000.16
投资活动现金流入小计119,737.092,380.0617,485.245,900.393,746.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,851.0927,905.1178,057.1458,464.2444,711.22
投资所支付的现金11,085.24--58,500.0058,500.0058,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.8930.109,057.182,038.072,026.42
投资活动现金流出小计63,967.2227,935.20145,614.32119,002.30105,237.64
投资活动产生的现金流量净额55,769.86-25,555.15-128,129.08-113,101.91-101,491.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,230.0060,730.00340,044.20323,271.08233,987.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--27.129,178.035,651.305,651.30
筹资活动现金流入小计83,230.0060,757.12349,222.23328,922.38239,638.39
偿还债务支付的现金92,601.4160,170.79268,889.57220,773.76204,493.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,324.3717,233.40119,906.9395,540.7848,930.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润325.47--4,177.092,609.09658.70
支付其他与筹资活动有关的现金1,520.95--201.00----
筹资活动现金流出小计156,446.7477,404.19388,997.49316,314.54253,423.83
筹资活动产生的现金流量净额-73,216.74-16,647.07-39,775.2712,607.84-13,785.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----241.46--0.73
五、现金及现金等价物净增加额91,365.8313,709.0893,816.7787,990.12-11,532.24
加:期初现金及现金等价物余额365,742.04365,742.04271,925.26271,925.26271,925.26
六、期末现金及现金等价物余额457,107.86379,451.12365,742.04359,915.39260,393.02
附注
净利润86,979.92--90,080.20--68,508.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----5,902.32----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,644.90--7,188.42--3,450.59
无形资产摊销38,538.96--78,020.82--38,741.75
长期待摊费用摊销422.70--818.69--354.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.39--134.50----
固定资产报废损失5.86--128.89--54.30
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用33,942.46--74,179.51--36,709.99
投资损失-1,915.28---6,035.85---2,115.22
递延所得税资产减少89.14---343.49--31.34
递延所得税负债增加----------
存货的减少-17,432.76---4,379.70--3,267.11
经营性应收项目的减少-68,133.99---44,189.94---8,830.62
经营性应付项目的增加31,669.41--60,458.19---36,428.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额108,812.70--261,962.58--103,743.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额457,107.86--365,742.04--260,393.02
现金的期初余额365,742.04--271,925.26--271,925.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额91,365.83--93,816.77---11,532.24
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