四川成渝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
四川成渝(601107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,700.04849,326.31666,431.59434,320.34214,096.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,101.5820,665.759,753.207,861.02101.26
经营活动现金流入小计153,801.62869,992.06676,184.79442,181.36214,197.39
购买商品、接受劳务支付的现金62,816.24551,310.78425,151.86271,831.85143,407.39
支付给职工以及为职工支付的现金17,421.9562,959.6248,598.8334,833.9418,189.29
支付的各项税费9,583.4254,735.4341,403.8326,301.7411,610.46
支付的其他与经营活动有关的现金7,854.6322,977.5711,300.468,780.9228,137.82
经营活动现金流出小计97,676.24691,983.39526,454.98341,748.45201,344.96
经营活动产生的现金流量净额56,125.38178,008.66149,729.81100,432.9112,852.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--595.18595.18595.1820.82
取得投资收益所收到的现金--16,968.14205.78----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0219.3114.7514.3911.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金715.8526,441.4922,100.6018,227.7716,251.62
投资活动现金流入小计715.8644,024.1222,916.3018,837.3316,283.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,625.58159,643.03103,949.6463,524.6955,495.81
投资所支付的现金7,500.001,002.401,002.401,002.401,002.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,913.5440,680.5216,747.5316,344.7814,598.26
投资活动现金流出小计41,039.11201,325.95121,699.5780,871.8771,096.46
投资活动产生的现金流量净额-40,323.25-157,301.83-98,783.27-62,034.54-54,813.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.0019,447.002,023.002,023.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.0019,447.002,023.00----
取得借款收到的现金220,600.00181,790.00168,300.00139,500.0039,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,012.00412.79365.52--
筹资活动现金流入小计225,500.00202,249.00170,735.79141,888.5239,500.00
偿还债务支付的现金162,000.00217,734.8791,624.4470,624.4449,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,556.34121,433.9295,643.0355,579.1320,734.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,685.861,557.631,557.631,557.63
支付其他与筹资活动有关的现金--1,165.23346.11346.115.93
筹资活动现金流出小计182,556.34340,334.02187,613.58126,549.6870,140.70
筹资活动产生的现金流量净额42,943.66-138,085.02-16,877.7915,338.85-30,640.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--15.6216.00----
五、现金及现金等价物净增加额58,745.78-117,362.5734,084.7553,737.22-72,601.29
加:期初现金及现金等价物余额271,925.26389,287.84389,287.84389,287.84389,287.84
六、期末现金及现金等价物余额330,671.05271,925.26423,372.58443,025.05316,686.55
附注
净利润--96,893.53--61,988.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---288.31---126.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,094.11--4,104.87--
无形资产摊销--74,503.96--37,084.79--
长期待摊费用摊销--653.94--298.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.22--25.41--
固定资产报废损失--113.51------
公允价值变动损失--2.75--2.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--76,238.85--37,054.08--
投资损失---20,487.76---2,520.68--
递延所得税资产减少--65.66--57.14--
递延所得税负债增加--166.76---2.57--
存货的减少--49,634.06---185.11--
经营性应收项目的减少--35,298.90---10,857.98--
经营性应付项目的增加---142,864.09---26,489.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--178,008.66--100,432.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--271,925.26--443,025.05--
现金的期初余额--389,287.84--389,287.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---117,362.57--53,737.22--
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