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| 恒立液压(601100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,501.83 | 832,165.72 | 596,506.36 | 396,301.34 | 174,778.71 |
| 收到的税费返还 | 143.23 | 624.53 | 302.68 | 196.83 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,428.02 | 21,391.78 | 17,391.54 | 12,192.49 | 8,851.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,073.08 | 854,182.03 | 614,200.59 | 408,690.67 | 183,630.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,504.91 | 322,344.58 | 241,338.52 | 164,990.18 | 88,728.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,562.58 | 197,373.35 | 148,508.23 | 96,655.32 | 56,145.46 |
| 支付的各项税费 | 26,783.01 | 85,006.45 | 62,015.41 | 48,310.99 | 23,027.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,442.93 | 68,363.04 | 56,439.11 | 36,882.90 | 10,724.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,293.44 | 673,087.41 | 508,301.27 | 346,839.40 | 178,625.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,779.64 | 181,094.62 | 105,899.32 | 61,851.27 | 5,004.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,267.00 | 80,500.00 | 80,500.00 | 28,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,660.85 | 17,878.57 | 17,782.88 | 16,557.76 | 7,771.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.98 | 7.86 | 10.14 | 11.04 | 4.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208,350.83 | 609,001.23 | 335,013.93 | 279,857.78 | 165,346.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 233,404.65 | 707,387.66 | 433,306.95 | 324,426.59 | 183,121.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,249.02 | 92,419.69 | 69,432.26 | 41,204.90 | 8,183.72 |
| 投资所支付的现金 | 19,195.05 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 145,045.64 | 697,711.40 | 586,803.19 | 459,751.89 | 268,460.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 179,489.72 | 793,131.09 | 656,235.44 | 500,956.79 | 276,644.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,914.94 | -85,743.43 | -222,928.49 | -176,530.20 | -93,522.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,202.11 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 417.23 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 6,619.34 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,045.59 | 90,642.40 | 69,538.94 | 39,605.68 | 8,369.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 133.69 | 133.69 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.04 | 480.91 | 341.50 | 234.89 | 117.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,210.63 | 93,023.30 | 71,780.44 | 39,840.57 | 8,487.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,210.63 | -86,403.96 | -68,780.44 | -36,840.57 | -8,487.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,301.12 | -6,480.54 | 20,365.62 | 29,831.60 | 17,337.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,182.82 | 2,466.69 | -165,443.99 | -121,687.90 | -79,667.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 413,673.51 | 411,206.82 | 411,206.82 | 411,206.82 | 411,206.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,856.33 | 413,673.51 | 245,762.83 | 289,518.92 | 331,539.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 273,970.72 | -- | 143,227.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,657.03 | -- | 1,724.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,248.52 | -- | 23,951.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,818.74 | -- | 1,027.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 558.04 | -- | 275.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.86 | -- | -12.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.60 | -- | 1.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,239.75 | -- | 19,897.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,644.25 | -- | -26,861.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,642.82 | -- | -16,418.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,719.38 | -- | -3,054.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 957.32 | -- | -2,381.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49,737.45 | -- | -19,634.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -92,965.68 | -- | -37,096.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,077.68 | -- | -24,945.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 738.10 | -- | 1,309.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 181,094.62 | -- | 61,851.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 413,673.51 | -- | 289,518.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 411,206.82 | -- | 411,206.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,466.69 | -- | -121,687.90 | -- |
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