恒立液压

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒立液压(601100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,584.08838,888.18648,062.81439,831.07208,040.88
收到的税费返还34.891,360.33241.61257.5483.87
收到的其他与经营活动有关的现金2,985.1013,903.5611,967.808,763.167,450.33
经营活动现金流入小计197,604.06854,152.07660,272.21448,851.78215,575.08
购买商品、接受劳务支付的现金101,963.15317,189.36236,350.37185,470.38103,045.08
支付给职工以及为职工支付的现金37,298.25124,956.2499,318.9067,220.4641,465.63
支付的各项税费21,646.5978,791.0974,643.1357,153.2229,630.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,179.3453,650.3439,250.6420,507.6110,412.52
经营活动现金流出小计169,087.33574,587.03449,563.04330,351.67184,554.02
经营活动产生的现金流量净额28,516.73279,565.04210,709.17118,500.1131,021.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,455.00340,450.10288,700.00259,700.00139,500.00
取得投资收益所收到的现金1,225.52695.42643.97489.80358.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.6976.4679.4088.7013.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金625.504,281.863,213.512,358.901,410.30
投资活动现金流入小计128,315.71345,503.84292,636.88262,637.40141,282.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,032.2256,243.4128,260.9022,818.898,829.66
投资所支付的现金103,003.76382,500.00349,015.43226,200.0079,835.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计114,035.98438,743.41377,276.33249,018.8988,665.34
投资活动产生的现金流量净额14,279.72-93,239.58-84,639.4513,618.5052,616.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--38,882.2627,781.7725,423.6410,310.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,430.3233,809.0939,705.0026,333.3420,062.98
筹资活动现金流入小计2,430.3272,691.3567,486.7751,756.9830,373.18
偿还债务支付的现金18,056.8867,490.3528,549.8716,048.38615.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金557.5258,298.5457,618.2145,876.2720,861.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--18,272.5425,083.9711,429.634,822.03
筹资活动现金流出小计18,614.40144,061.43111,252.0573,354.2826,299.19
筹资活动产生的现金流量净额-16,184.08-71,370.08-43,765.28-21,597.304,073.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,348.83-12,496.19-3,460.94-5,000.391,374.37
五、现金及现金等价物净增加额24,263.55102,459.1978,843.50105,520.9289,086.27
加:期初现金及现金等价物余额359,883.01257,423.82257,423.82257,423.82257,423.82
六、期末现金及现金等价物余额384,146.56359,883.01336,267.33362,944.74346,510.09
附注
净利润--269,905.84--141,201.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,669.86--836.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,683.23--21,181.07--
无形资产摊销--1,362.87--891.51--
长期待摊费用摊销--386.87--171.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--68.60--6.71--
固定资产报废损失--52.27------
公允价值变动损失---1,031.85------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,588.86--3,915.06--
投资损失---695.42---489.80--
递延所得税资产减少--187.05---473.62--
递延所得税负债增加--3,881.75--1,778.94--
存货的减少---45,588.15---3,701.31--
经营性应收项目的减少--15,654.03---46,594.07--
经营性应付项目的增加---17,287.72---753.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--445.10--227.29--
经营活动产生现金流量净额--279,565.04--118,500.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--359,883.01--362,944.74--
现金的期初余额--257,423.82--257,423.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--102,459.19--105,520.92--
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