恒立液压

- 601100

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒立液压(601100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金460,007.50231,311.1198,038.39409,442.08366,364.38
收到的税费返还------604.91--
收到的其他与经营活动有关的现金3,187.872,464.60929.239,643.025,141.83
经营活动现金流入小计463,195.37233,775.7198,967.62419,690.01371,506.21
购买商品、接受劳务支付的现金187,837.9855,606.6734,499.58113,481.00149,711.38
支付给职工以及为职工支付的现金69,943.2341,474.4729,867.3581,985.6761,017.71
支付的各项税费50,847.7031,378.2611,388.8337,452.2528,368.61
支付的其他与经营活动有关的现金20,893.8410,849.496,480.9020,745.3715,116.08
经营活动现金流出小计329,522.75139,308.8982,236.66253,664.29254,213.78
经营活动产生的现金流量净额133,672.6294,466.8216,730.96166,025.72117,292.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,500.0018,500.005,000.0031,300.0097,000.00
取得投资收益所收到的现金777.31528.91224.12864.06165.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,035.66327.5950.97173.3811.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.00500.00------
收到的其他与投资活动有关的现金4,109.832,807.371,520.243,652.163,954.95
投资活动现金流入小计32,922.8122,663.876,795.3235,989.60101,131.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,557.9926,273.162,627.4144,036.2535,380.93
投资所支付的现金20,900.0023,400.0016,950.0037,200.0089,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,457.9949,673.1619,577.4181,236.25125,080.93
投资活动产生的现金流量净额-23,535.19-27,009.29-12,782.09-45,246.65-23,949.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,405.9328,905.9315,783.06107,426.2886,991.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,440.1810,440.1810,440.1812,202.0512,202.05
筹资活动现金流入小计71,846.1139,346.1126,223.24119,628.3399,193.65
偿还债务支付的现金94,958.8948,434.4110,307.65117,421.0693,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,065.2418,521.461,424.1037,149.3636,112.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,791.734,510.844,937.4010,440.1815,132.05
筹资活动现金流出小计135,815.8671,466.7116,669.16165,010.59144,644.37
筹资活动产生的现金流量净额-63,969.74-32,120.609,554.08-45,382.26-45,450.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,306.283,358.343,509.323,582.395,365.90
五、现金及现金等价物净增加额40,861.4038,695.2717,012.2878,979.1953,258.14
加:期初现金及现金等价物余额223,898.34223,898.34223,898.34144,919.14144,919.14
六、期末现金及现金等价物余额264,759.74262,593.61240,910.61223,898.34198,177.28
附注
净利润--98,839.04--129,815.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,180.92--3,681.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,191.44--25,132.92--
无形资产摊销--602.59--1,050.32--
长期待摊费用摊销--118.65--210.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.18--100.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,495.88---3,272.08--
投资损失---528.91---864.06--
递延所得税资产减少---162.38--834.39--
递延所得税负债增加--619.24--2,386.00--
存货的减少---1,866.91--4,629.43--
经营性应收项目的减少---71,279.87---26,040.69--
经营性应付项目的增加--53,879.20--27,968.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--258.91--393.63--
经营活动产生现金流量净额--94,466.82--166,025.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--262,593.61--223,898.34--
现金的期初余额--223,898.34--144,919.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,695.27--78,979.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶