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| 恒立液压(601100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,212.36 | 696,508.82 | 507,114.53 | 307,398.57 | 194,584.08 |
| 收到的税费返还 | 531.25 | 289.16 | 1,113.11 | 863.24 | 34.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,868.34 | 12,234.41 | 4,310.83 | 4,119.79 | 2,985.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,611.95 | 709,032.40 | 512,538.47 | 312,381.60 | 197,604.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,381.55 | 263,149.40 | 189,733.71 | 84,475.13 | 101,963.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,565.55 | 126,050.48 | 94,215.32 | 62,580.33 | 37,298.25 |
| 支付的各项税费 | 15,576.01 | 59,755.93 | 47,299.79 | 38,558.09 | 21,646.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,026.81 | 53,713.91 | 39,316.77 | 22,500.92 | 8,179.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,549.92 | 502,669.72 | 370,565.59 | 208,114.47 | 169,087.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,062.03 | 206,362.68 | 141,972.87 | 104,267.13 | 28,516.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,823.50 | 283,255.00 | 264,655.00 | 195,178.00 | 126,455.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 810.24 | 1,848.09 | 2,622.55 | 33.85 | 1,225.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.45 | 370.52 | 26.42 | 9.78 | 9.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,856.41 | 7,178.10 | 2,975.92 | 1,596.10 | 625.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,544.60 | 292,651.72 | 270,279.88 | 196,817.73 | 128,315.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,889.42 | 79,878.31 | 50,769.57 | 38,300.44 | 11,032.22 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 216,200.00 | 231,900.00 | 176,700.00 | 103,003.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,528.83 | 4,528.99 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,389.42 | 300,607.13 | 287,198.56 | 215,000.44 | 114,035.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,155.18 | -7,955.42 | -16,918.68 | -18,182.71 | 14,279.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 199,999.99 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 35,325.03 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,606.73 | 6,368.16 | 6,368.16 | 2,430.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 242,931.76 | 26,368.16 | 16,368.16 | 2,430.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,182.60 | 66,672.17 | 41,137.50 | 25,482.53 | 18,056.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 264.64 | 74,069.78 | 34,336.72 | 33,868.45 | 557.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 173.77 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,258.06 | 6,342.74 | 3,020.49 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,447.24 | 148,000.01 | 81,816.96 | 62,371.48 | 18,614.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,447.24 | 94,931.75 | -55,448.80 | -46,003.32 | -16,184.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,506.35 | 32,645.18 | 36,161.22 | 15,286.10 | -2,348.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,263.62 | 325,984.19 | 105,766.62 | 55,367.21 | 24,263.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 685,867.20 | 359,883.01 | 359,883.01 | 359,883.01 | 359,883.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 735,130.82 | 685,867.20 | 465,649.63 | 415,250.22 | 384,146.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 234,885.46 | -- | 105,909.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,460.88 | -- | 898.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,437.55 | -- | 17,917.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,487.59 | -- | 610.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 493.49 | -- | 69.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.71 | -- | 27.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.74 | -- | 4.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -734.56 | -- | -1,368.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -26,202.99 | -- | -16,503.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,385.77 | -- | -33.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -375.23 | -- | -396.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,928.91 | -- | 217.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,366.15 | -- | -12,959.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -77,998.78 | -- | -8,532.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,749.22 | -- | 18,964.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 691.49 | -- | 399.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 206,362.68 | -- | 104,267.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 685,867.20 | -- | 415,250.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 359,883.01 | -- | 359,883.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 325,984.19 | -- | 55,367.21 | -- |
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