恒立液压

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
恒立液压(601100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,028.47153,257.4376,482.30201,598.16186,777.56
收到的税费返还725.74----100.14403.72
收到的其他与经营活动有关的现金2,572.69122.00344.164,849.863,291.88
经营活动现金流入小计254,326.89153,379.4376,826.47206,548.16190,473.16
购买商品、接受劳务支付的现金134,321.8686,799.9842,733.84111,086.32115,317.40
支付给职工以及为职工支付的现金43,479.0720,631.7018,087.7945,696.2033,431.63
支付的各项税费20,322.9915,037.419,256.6920,309.2014,908.95
支付的其他与经营活动有关的现金19,061.1811,680.544,533.4414,037.2615,467.13
经营活动现金流出小计217,185.10134,149.6374,611.75191,128.98179,125.11
经营活动产生的现金流量净额37,141.7919,229.802,214.7115,419.1811,348.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124,300.0087,950.0034,250.00117,068.50183,233.71
取得投资收益所收到的现金1,354.071,182.51679.953,618.252,777.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.8097.802.5033.251.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--180.23------
收到的其他与投资活动有关的现金1,633.601,100.89494.591,746.131,240.23
投资活动现金流入小计127,323.4790,511.4335,427.05122,466.12187,252.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,053.3513,563.788,079.0521,268.0212,277.80
投资所支付的现金102,594.9666,950.0025,499.50109,750.00176,429.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------32.86--
投资活动现金流出小计126,648.3180,513.7833,578.55131,050.87188,706.88
投资活动产生的现金流量净额675.169,997.651,848.50-8,584.75-1,454.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金73,636.7342,944.9521,300.00114,693.5792,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,017.3212,053.21--718.51--
筹资活动现金流入小计85,654.0554,998.1621,300.00115,412.0892,000.00
偿还债务支付的现金82,360.1245,500.0011,500.0079,570.6364,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,199.548,542.51844.218,663.007,230.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,810.4719,821.02--12,053.2139.28
筹资活动现金流出小计103,370.1373,863.5312,344.21100,286.8471,769.86
筹资活动产生的现金流量净额-17,716.08-18,865.378,955.7915,125.2420,230.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,477.661,375.80-4,180.57-5,656.66-3,769.71
五、现金及现金等价物净增加额27,578.5311,737.888,838.4416,303.0026,353.61
加:期初现金及现金等价物余额102,540.47102,540.47102,540.4786,237.4686,237.46
六、期末现金及现金等价物余额130,119.00114,278.35111,378.90102,540.47112,591.07
附注
净利润--46,451.30--38,099.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,091.10--3,796.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,591.00--18,920.64--
无形资产摊销--454.08--1,036.71--
长期待摊费用摊销--3.82--112.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.48---11.62--
固定资产报废损失------2.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--332.88--7,773.91--
投资损失---1,207.44---3,730.31--
递延所得税资产减少---48.36---667.26--
递延所得税负债增加--990.30---21.33--
存货的减少---5,237.13---26,491.71--
经营性应收项目的减少---49,267.40---50,536.32--
经营性应付项目的增加--15,018.95--27,151.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--119.17---15.43--
经营活动产生现金流量净额--19,229.80--15,419.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,278.35--102,540.47--
现金的期初余额--102,540.47--86,237.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,737.88--16,303.00--
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